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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)

2020-12-01     0.85720.6103%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100868信义玻璃512.0237.405.9715
201813合景泰富集团494.2942.555.776
302777富力地产456.5452.165.336
403383雅居乐集团414.4046.604.839
500813世茂集团362.7412.904.236
601313华润水泥控股360.7238.804.218
700992联想集团290.0764.603.389
800884旭辉控股集团283.4956.603.315
900386中国石油化工股份281.48103.003.2810
1001171兖州煤业股份238.9047.202.798
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101813合景泰富集团607.1451.056.9525
202777富力地产412.3250.044.7216
303383雅居乐集团371.5444.604.2518
400813世茂集团371.5112.404.2549
503380龙光集团333.3626.603.8224
601313华润水泥控股324.2037.403.7132
700868信义玻璃310.6635.803.5638
801233时代中国控股304.7723.303.4926
900817中国金茂303.6761.003.4835
1000884旭辉控股集团299.0354.203.4227
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101813合景泰富集团524.0952.055.878
202777富力地产472.3551.085.298
300386中国石油化工股份351.83100.803.949
403383雅居乐集团348.0345.403.906
501313华润水泥控股321.1738.003.5913
600868信义玻璃297.6336.603.338
703380龙光地产295.0527.003.3012
801288农业银行294.67103.703.3023
900813世茂房地产294.3411.803.2920
1000817中国金茂289.8863.203.245