0.4198% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 226.16 | 0.85 | 5.51 | 1413 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 141.59 | 2.48 | 3.45 | 56 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 138.08 | 0.08 | 3.36 | 3495 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 90.04 | 1.46 | 2.19 | 95 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 64.89 | 15.40 | 1.58 | 126 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 61.66 | 1.05 | 1.50 | 639 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 59.38 | 0.80 | 1.45 | 994 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 55.83 | 0.34 | 1.36 | 3492 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 55.61 | 1.38 | 1.35 | 1380 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 44.23 | 1.59 | 1.08 | 1291 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 241.64 | 0.86 | 5.54 | 1132 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 147.21 | 2.60 | 3.37 | 34 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 143.88 | 0.08 | 3.30 | 2867 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 87.89 | 1.50 | 2.01 | 39 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 84.13 | 0.80 | 1.93 | 584 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 69.44 | 0.34 | 1.59 | 2374 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 67.62 | 1.40 | 1.55 | 1104 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 63.30 | 1.05 | 1.45 | 429 |
| 9 | 00939 | 建设银行 | 62.87 | 15.50 | 1.44 | 81 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 52.42 | 1.59 | 1.20 | 811 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 278.21 | 0.91 | 5.81 | 1778 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 152.97 | 2.72 | 3.20 | 36 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 135.28 | 0.08 | 2.83 | 3382 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 113.77 | 1.56 | 2.38 | 71 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 94.72 | 0.84 | 1.98 | 1297 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 80.53 | 0.35 | 1.68 | 3786 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 75.73 | 16.20 | 1.58 | 95 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 67.74 | 1.46 | 1.41 | 1833 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 64.96 | 1.10 | 1.36 | 609 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 54.71 | 1.67 | 1.14 | 1358 |