行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

300价值A(562320)

2024-07-19     1.11840.0626%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安292.427.076.16736
2600036招商银行277.628.125.851002
3000333美的集团206.403.204.351745
4601166兴业银行168.099.543.54494
5601328交通银行134.7618.042.84380
6601398工商银行131.1623.012.76679
7000651格力电器116.092.962.44664
8000725京东方A99.2224.262.09461
9601088中国神华96.282.172.03878
10601288农业银行91.3420.951.92450
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安299.557.346.12574
2600036招商银行271.778.445.55838
3000333美的集团215.143.354.391412
4601166兴业银行156.389.913.19288
5600030中信证券127.876.662.61374
6601398工商银行126.1923.902.58498
7000651格力电器120.683.072.46692
8601328交通银行118.7518.732.42251
9000725京东方A103.6925.542.12419
10600919江苏银行98.8312.512.02371
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安354.648.806.601380
2600036招商银行281.5410.125.241291
3000333美的集团219.614.024.092284
4601166兴业银行192.9011.903.59728
5600030中信证券162.557.983.031666
6601398工商银行137.0428.672.551117
7601328交通银行128.9822.472.40741
8000725京东方A119.5030.642.221058
9000651格力电器118.713.692.211368
10600919江苏银行100.4215.011.87998