| 持有 国药一致(000028)的基金 |
| 报告期：2016-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 178,299,590.70 | 2,738,857.00 | 7.34 |
| 2 | 070010 | 嘉实主题混合 | 175,770,000.00 | 2,700,000.00 | 3.85 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 169,260,000.00 | 2,600,000.00 | 2.41 |
| 4 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 136,880,431.80 | 2,102,618.00 | 9.08 |
| 5 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 122,612,204.40 | 1,883,444.00 | 3.23 |
| 6 | 530017 | 建信双息红利债券A | 117,271,986.30 | 1,801,413.00 | 2.31 |
| 7 | 531017 | 建信双息红利债券C | 117,271,986.30 | 1,801,413.00 | 2.31 |
| 8 | 960029 | 建信双息红利债券H | 117,271,986.30 | 1,801,413.00 | 2.31 |
| 9 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 93,917,100.90 | 1,442,659.00 | 0.68 |
| 10 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 93,917,100.90 | 1,442,659.00 | 0.68 |
| 11 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 92,795,232.60 | 1,425,426.00 | 2.27 |
| 12 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 76,723,930.50 | 1,178,555.00 | 9.43 |
| 13 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 75,080,415.90 | 1,153,309.00 | 4.54 |
| 14 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 65,269,325.10 | 1,002,601.00 | 3.93 |
| 15 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 65,102,083.20 | 1,000,032.00 | 6.21 |
| 16 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 65,100,000.00 | 1,000,000.00 | 4.56 |
| 17 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 62,771,112.60 | 964,226.00 | 0.16 |
| 18 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 62,496,000.00 | 960,000.00 | 4.14 |
| 19 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 59,189,310.60 | 909,206.00 | 3.13 |
| 20 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 59,189,310.60 | 909,206.00 | 3.13 |
| 21 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 57,895,968.90 | 889,339.00 | 0.34 |
| 22 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 52,080,000.00 | 800,000.00 | 1.10 |
| 23 | 070002 | 嘉实增长混合 | 52,080,000.00 | 800,000.00 | 1.84 |
| 24 | 960010 | 工银核心价值混合H | 52,073,750.40 | 799,904.00 | 1.20 |
| 25 | 481001 | 工银核心价值混合A | 52,073,750.40 | 799,904.00 | 1.20 |
| 26 | 519670 | 银河行业混合 | 52,070,755.80 | 799,858.00 | 2.45 |
| 27 | 500038 | 基金通乾 | 48,052,848.90 | 738,139.00 | 2.59 |
| 28 | 180010 | 银华优质增长混合 | 45,570,000.00 | 700,000.00 | 1.17 |
| 29 | 630001 | 华商领先企业混合 | 39,057,200.70 | 599,957.00 | 1.26 |
| 30 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 38,759,172.90 | 595,379.00 | 1.01 |
| 31 | 001113 | 南方大数据100指数A | 38,554,628.70 | 592,237.00 | 0.55 |
| 32 | 510500 | 南方中证500ETF | 37,823,230.20 | 581,002.00 | 0.21 |
| 33 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 35,800,833.60 | 549,936.00 | 2.72 |
| 34 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 33,228,081.60 | 510,416.00 | 2.67 |
| 35 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 26,428,061.10 | 405,961.00 | 3.41 |
| 36 | 519655 | 银河服务混合 | 26,410,288.80 | 405,688.00 | 1.01 |
| 37 | 270005 | 广发聚丰混合A | 25,927,572.30 | 398,273.00 | 0.31 |
| 38 | 001106 | 华商健康生活混合 | 25,521,934.20 | 392,042.00 | 1.77 |
| 39 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 25,389,000.00 | 390,000.00 | 1.94 |
| 40 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 23,503,378.50 | 361,035.00 | 2.48 |
| 41 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 22,982,448.30 | 353,033.00 | 1.92 |
| 42 | 001979 | 南方沪港深价值混合 | 22,781,159.10 | 349,941.00 | 4.27 |
| 43 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 22,779,726.90 | 349,919.00 | 1.04 |
| 44 | 150103 | 银河银泰混合 | 22,722,178.50 | 349,035.00 | 1.55 |
| 45 | 530005 | 建信优化配置混合 | 22,244,670.00 | 341,700.00 | 0.91 |
| 46 | 519005 | 海富通股票混合 | 21,003,733.80 | 322,638.00 | 1.92 |
| 47 | 150260 | 易方达重组指数分级B | 19,731,484.50 | 303,095.00 | 0.89 |
| 48 | 150259 | 易方达重组指数分级A | 19,731,484.50 | 303,095.00 | 0.89 |
| 49 | 519673 | 银河康乐股票 | 19,591,845.00 | 300,950.00 | 2.38 |
| 50 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 19,530,000.00 | 300,000.00 | 0.94 |
| 51 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 19,527,200.70 | 299,957.00 | 2.76 |
| 52 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 19,526,940.30 | 299,953.00 | 2.69 |
| 53 | 519979 | 长信内需成长混合A | 18,872,880.60 | 289,906.00 | 1.83 |
| 54 | 150219 | 前海开源健康分级A | 18,732,394.80 | 287,748.00 | 1.03 |
| 55 | 150220 | 前海开源健康分级B | 18,732,394.80 | 287,748.00 | 1.03 |
| 56 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 18,273,114.30 | 280,693.00 | 0.66 |
| 57 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 18,273,114.30 | 280,693.00 | 0.66 |
| 58 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 18,138,096.90 | 278,619.00 | 0.04 |
| 59 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 17,490,937.80 | 268,678.00 | 1.77 |
| 60 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 17,121,300.00 | 263,000.00 | 3.51 |
| 61 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 16,925,674.50 | 259,995.00 | 0.73 |
| 62 | 000879 | 中海医药混合C | 15,800,030.40 | 242,704.00 | 3.00 |
| 63 | 000878 | 中海医药混合A | 15,800,030.40 | 242,704.00 | 3.00 |
| 64 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 14,971,177.20 | 229,972.00 | 2.06 |
| 65 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 14,830,886.70 | 227,817.00 | 3.52 |
| 66 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 14,830,886.70 | 227,817.00 | 3.52 |
| 67 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 14,104,045.20 | 216,652.00 | 0.81 |
| 68 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 13,121,751.30 | 201,563.00 | 3.01 |
| 69 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 13,020,000.00 | 200,000.00 | 0.21 |
| 70 | 420001 | 天弘精选混合 | 13,020,000.00 | 200,000.00 | 0.90 |
| 71 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 13,013,620.20 | 199,902.00 | 0.82 |
| 72 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 12,773,596.50 | 196,215.00 | 1.07 |
| 73 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 12,665,074.80 | 194,548.00 | 2.04 |
| 74 | 288002 | 华夏收入混合 | 11,656,610.70 | 179,057.00 | 0.36 |
| 75 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 10,486,308.00 | 161,080.00 | 0.29 |
| 76 | 000001 | 华夏成长混合 | 10,305,590.40 | 158,304.00 | 0.20 |
| 77 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 10,005,870.00 | 153,700.00 | 0.48 |
| 78 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 9,758,685.30 | 149,903.00 | 1.32 |
| 79 | 001008 | 工银国企改革股票 | 9,585,649.50 | 147,245.00 | 0.38 |
| 80 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 8,855,618.10 | 136,031.00 | 0.72 |
| 81 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 8,855,618.10 | 136,031.00 | 0.72 |
| 82 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 8,468,793.90 | 130,089.00 | 0.79 |
| 83 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 8,116,993.50 | 124,685.00 | 1.19 |
| 84 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 7,812,000.00 | 120,000.00 | 4.96 |
| 85 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 7,792,014.30 | 119,693.00 | 0.54 |
| 86 | 151001 | 银河稳健混合 | 7,717,019.10 | 118,541.00 | 0.94 |
| 87 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 7,493,010.00 | 115,100.00 | 0.75 |
| 88 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 7,482,008.10 | 114,931.00 | 0.40 |
| 89 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 7,161,000.00 | 110,000.00 | 3.13 |
| 90 | 630006 | 华商产业升级混合 | 7,155,987.30 | 109,923.00 | 3.49 |
| 91 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 6,829,250.40 | 104,904.00 | 0.18 |
| 92 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 6,655,824.00 | 102,240.00 | 2.18 |
| 93 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 6,510,000.00 | 100,000.00 | 1.72 |
| 94 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 6,510,000.00 | 100,000.00 | 0.70 |
| 95 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 6,510,000.00 | 100,000.00 | 0.73 |
| 96 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 6,432,856.50 | 98,815.00 | 1.31 |
| 97 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 5,292,630.00 | 81,300.00 | 1.91 |
| 98 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 4,948,576.50 | 76,015.00 | 4.08 |
| 99 | 481013 | 工银消费服务混合 | 4,934,580.00 | 75,800.00 | 1.75 |
| 100 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 4,921,560.00 | 75,600.00 | 2.01 |
| 101 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 4,894,087.80 | 75,178.00 | 0.22 |
| 102 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 4,768,770.30 | 73,253.00 | 0.59 |
| 103 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 4,661,550.60 | 71,606.00 | 3.76 |
| 104 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,580,566.20 | 70,362.00 | 0.14 |
| 105 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,580,566.20 | 70,362.00 | 0.14 |
| 106 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 4,537,860.60 | 69,706.00 | 1.89 |
| 107 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 4,226,357.10 | 64,921.00 | 3.82 |
| 108 | 519668 | 银河成长混合 | 4,055,730.00 | 62,300.00 | 1.02 |
| 109 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 3,903,265.80 | 59,958.00 | 4.73 |
| 110 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 3,678,150.00 | 56,500.00 | 0.96 |
| 111 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,653,346.90 | 56,119.00 | 0.22 |
| 112 | 001645 | 国泰大健康股票 | 3,639,090.00 | 55,900.00 | 3.77 |
| 113 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 3,622,424.40 | 55,644.00 | 0.68 |
| 114 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 3,622,424.40 | 55,644.00 | 0.68 |
| 115 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 3,622,424.40 | 55,644.00 | 0.68 |
| 116 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 3,346,140.00 | 51,400.00 | 1.92 |
| 117 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 3,278,826.60 | 50,366.00 | 2.02 |
| 118 | 001723 | 华商新动力混合 | 3,255,000.00 | 50,000.00 | 2.46 |
| 119 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 3,255,000.00 | 50,000.00 | 2.94 |
| 120 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 3,251,159.10 | 49,941.00 | 1.58 |
| 121 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 3,085,740.00 | 47,400.00 | 0.21 |
| 122 | 202107 | 南方广利回报债券C | 3,085,740.00 | 47,400.00 | 0.21 |
| 123 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2,825,340.00 | 43,400.00 | 0.21 |
| 124 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2,825,340.00 | 43,400.00 | 0.21 |
| 125 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,751,777.00 | 42,270.00 | 0.42 |
| 126 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2,739,863.70 | 42,087.00 | 0.68 |
| 127 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2,739,863.70 | 42,087.00 | 0.68 |
| 128 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,593,388.70 | 39,837.00 | 0.92 |
| 129 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,365,994.40 | 36,344.00 | 0.10 |
| 130 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 2,326,739.10 | 35,741.00 | 0.54 |
| 131 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 2,326,739.10 | 35,741.00 | 0.54 |
| 132 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2,256,170.70 | 34,657.00 | 0.74 |
| 133 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2,213,400.00 | 34,000.00 | 0.95 |
| 134 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 1,983,857.40 | 30,474.00 | 1.87 |
| 135 | 512500 | 华夏中证500ETF | 1,969,795.80 | 30,258.00 | 0.20 |
| 136 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1,832,044.20 | 28,142.00 | 0.20 |
| 137 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1,806,329.70 | 27,747.00 | 0.04 |
| 138 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,783,740.00 | 27,400.00 | 0.55 |
| 139 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1,725,150.00 | 26,500.00 | 1.17 |
| 140 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1,725,150.00 | 26,500.00 | 1.17 |
| 141 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1,477,835.10 | 22,701.00 | 0.20 |
| 142 | 519679 | 银河主题策略混合 | 1,432,200.00 | 22,000.00 | 0.11 |
| 143 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1,321,920.60 | 20,306.00 | 0.97 |
| 144 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 1,302,000.00 | 20,000.00 | 0.13 |
| 145 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 1,302,000.00 | 20,000.00 | 0.86 |
| 146 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1,283,121.00 | 19,710.00 | 1.00 |
| 147 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 917,910.00 | 14,100.00 | 0.19 |
| 148 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 917,910.00 | 14,100.00 | 0.19 |
| 149 | 159943 | 大成深证成份ETF | 878,850.00 | 13,500.00 | 0.16 |
| 150 | 159903 | 深成ETF | 859,320.00 | 13,200.00 | 0.16 |
| 151 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 793,113.30 | 12,183.00 | 0.21 |
| 152 | 16221L | 泰达宏利500指数分级 | 768,180.00 | 11,800.00 | 1.26 |
| 153 | 150053 | 泰达稳健 | 768,180.00 | 11,800.00 | 1.26 |
| 154 | 150054 | 泰达进取 | 768,180.00 | 11,800.00 | 1.26 |
| 155 | 000592 | 建信改革红利股票 | 739,015.20 | 11,352.00 | 0.32 |
| 156 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 734,002.50 | 11,275.00 | 1.56 |
| 157 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 716,100.00 | 11,000.00 | 0.19 |
| 158 | 110029 | 易方达科讯混合 | 651,000.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 159 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 651,000.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| 160 | 000313 | 华安沪深300增强C | 651,000.00 | 10,000.00 | 0.72 |
| 161 | 000312 | 华安沪深300增强A | 651,000.00 | 10,000.00 | 0.72 |
| 162 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 594,363.00 | 9,130.00 | 0.20 |
| 163 | 000056 | 建信消费升级混合 | 585,900.00 | 9,000.00 | 0.91 |
| 164 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 579,390.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 165 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 442,680.00 | 6,800.00 | 0.31 |
| 166 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 423,150.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 167 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 397,110.00 | 6,100.00 | 0.12 |
| 168 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 390,600.00 | 6,000.00 | 1.01 |
| 169 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 390,600.00 | 6,000.00 | 1.01 |
| 170 | 202019 | 南方策略优化混合 | 364,560.00 | 5,600.00 | 0.07 |
| 171 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 358,050.00 | 5,500.00 | 0.12 |
| 172 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 338,064.30 | 5,193.00 | 0.70 |
| 173 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 332,010.00 | 5,100.00 | 0.20 |
| 174 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 332,010.00 | 5,100.00 | 0.20 |
| 175 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 332,010.00 | 5,100.00 | 0.20 |
| 176 | 510520 | 诺安中证500ETF | 330,708.00 | 5,080.00 | 0.19 |
| 177 | 001683 | 华夏新经济混合 | 312,480.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 178 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 284,747.40 | 4,374.00 | 0.05 |
| 179 | 161612 | 融通深证成份指数A | 272,573.70 | 4,187.00 | 0.16 |
| 180 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 254,410.80 | 3,908.00 | 0.07 |
| 181 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 184,363.20 | 2,832.00 | 0.20 |
| 182 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 178,243.80 | 2,738.00 | 0.21 |
| 183 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 175,770.00 | 2,700.00 | 0.23 |
| 184 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 149,730.00 | 2,300.00 | 0.40 |
| 185 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 146,800.50 | 2,255.00 | 0.20 |
| 186 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 139,314.00 | 2,140.00 | 0.23 |
| 187 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 138,923.40 | 2,134.00 | 0.24 |
| 188 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 137,230.80 | 2,108.00 | 0.04 |
| 189 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 137,230.80 | 2,108.00 | 0.04 |
| 190 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 136,710.00 | 2,100.00 | 1.05 |
| 191 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 117,375.30 | 1,803.00 | 0.06 |
| 192 | 16480L | 工银中证500指数 | 104,160.00 | 1,600.00 | 0.20 |
| 193 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 104,160.00 | 1,600.00 | 0.20 |
| 194 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 104,160.00 | 1,600.00 | 0.20 |
| 195 | 150094 | 泰信基本面400A | 99,277.50 | 1,525.00 | 0.23 |
| 196 | 150095 | 泰信基本面400B | 99,277.50 | 1,525.00 | 0.23 |
| 197 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 91,140.00 | 1,400.00 | 1.02 |
| 198 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 91,140.00 | 1,400.00 | 1.02 |
| 199 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 84,630.00 | 1,300.00 | 0.26 |
| 200 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 77,859.60 | 1,196.00 | 0.26 |
| 201 | 159908 | 博时创业板ETF | 71,610.00 | 1,100.00 | 0.19 |
| 202 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 61,779.90 | 949.00 | 0.13 |
| 203 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 61,779.90 | 949.00 | 0.13 |
| 204 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 61,779.90 | 949.00 | 0.13 |
| 205 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 43,226.40 | 664.00 | 0.04 |
| 206 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 30,271.50 | 465.00 | 0.22 |
| 207 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 30,271.50 | 465.00 | 0.22 |
| 208 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 30,271.50 | 465.00 | 0.22 |
| 209 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 26,105.10 | 401.00 | 0.00 |
| 210 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 26,040.00 | 400.00 | 0.00 |
| 211 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 19,530.00 | 300.00 | 0.01 |
| 212 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 14,582.40 | 224.00 | 0.04 |
| 213 | 530019 | 建信社会责任混合 | 13,996.50 | 215.00 | 0.04 |
| 214 | 150029 | 信诚中证500指数B | 13,020.00 | 200.00 | 0.00 |
| 215 | 150028 | 信诚中证500指数A | 13,020.00 | 200.00 | 0.00 |
| 216 | 510580 | 易方达中证500ETF | 10,741.50 | 165.00 | 0.15 |
| 217 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 6,510.00 | 100.00 | 0.01 |
| 218 | 001589 | 天弘中证800指数C | 6,510.00 | 100.00 | 0.07 |
| 219 | 001588 | 天弘中证800指数A | 6,510.00 | 100.00 | 0.07 |
| 220 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 6,510.00 | 100.00 | 0.00 |
| 221 | 090007 | 大成策略回报混合 | 6,510.00 | 100.00 | 0.00 |
| 222 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 6,510.00 | 100.00 | 0.02 |
| 223 | 481017 | 工银量化策略混合 | 6,510.00 | 100.00 | 0.00 |
| 224 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 2,473.80 | 38.00 | 0.00 |
| 225 | 001774 | 招商丰庆混合C | 846.30 | 13.00 | 0.00 |
| 226 | 001773 | 招商丰庆混合A | 846.30 | 13.00 | 0.00 |
