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持有 九龙仓集团(00004)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005051上投摩根标普港股低波红利指数A1,527,033.22  62,000.00    0.63
2005052上投摩根标普港股低波红利指数C1,527,033.22  62,000.00    0.63
3513900华安CES港股通精选100ETF1,354,626.24  55,000.00    0.32
4006816泰康港股通地产指数A541,850.50  22,000.00    2.16
5006817泰康港股通地产指数C541,850.50  22,000.00    2.16
6007108太平MSCI香港价值增强指数C369,443.52  15,000.00    0.33
7007107太平MSCI香港价值增强指数A369,443.52  15,000.00    0.33
8159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF123,147.84  5,000.00    0.24
9513990招商上证港股通ETF98,518.27  4,000.00    0.08
10159809博时大湾区ETF73,888.70  3,000.00    0.31
11008973大成中华沪深港300指数(LOF)C72,657.23  2,950.00    0.06
12160925大成中华沪深港300指数(LOF)A72,657.23  2,950.00    0.06
13167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)24,629.57  1,000.00    0.26
14003580泰康沪港深价值优选混合12,315.00  500.00    0.00