持有 九龙仓集团(00004)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 1,527,033.22 | 62,000.00 | 0.63 |
2 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 1,527,033.22 | 62,000.00 | 0.63 |
3 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,354,626.24 | 55,000.00 | 0.32 |
4 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 541,850.50 | 22,000.00 | 2.16 |
5 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 541,850.50 | 22,000.00 | 2.16 |
6 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 369,443.52 | 15,000.00 | 0.33 |
7 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 369,443.52 | 15,000.00 | 0.33 |
8 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 123,147.84 | 5,000.00 | 0.24 |
9 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 98,518.27 | 4,000.00 | 0.08 |
10 | 159809 | 博时大湾区ETF | 73,888.70 | 3,000.00 | 0.31 |
11 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 72,657.23 | 2,950.00 | 0.06 |
12 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 72,657.23 | 2,950.00 | 0.06 |
13 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 24,629.57 | 1,000.00 | 0.26 |
14 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 12,315.00 | 500.00 | 0.00 |