行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华侨城A(000069)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000251工银金融地产混合304,029,257.34  39,028,146.00    5.19
2288002华夏收入混合151,785,641.62  19,484,678.00    6.10
3483003工银精选平衡混合137,711,152.60  17,677,940.00    9.91
4590002中邮核心成长混合132,139,113.61  16,962,659.00    2.52
5960010工银核心价值混合H93,676,954.57  12,025,283.00    2.17
6481001工银核心价值混合A93,676,954.57  12,025,283.00    2.17
7510300华泰柏瑞沪深300ETF92,410,658.91  11,862,729.00    0.23
8510330华夏沪深300ETF71,828,824.55  9,220,645.00    0.23
9159919嘉实沪深300ETF62,509,312.58  8,024,302.00    0.23
10001043工银美丽城镇股票61,985,964.80  7,957,120.00    9.67
11159901易方达深证100ETF54,850,862.31  7,041,189.00    0.68
12100038富国沪深300增强54,709,170.00  7,023,000.00    0.46
13004232中欧价值发现混合C52,307,458.47  6,714,693.00    1.75
14166005中欧价值发现混合A52,307,458.47  6,714,693.00    1.75
15001882中欧价值发现混合E52,307,458.47  6,714,693.00    1.75
16001338安信稳健增值混合C52,147,039.00  6,694,100.00    1.06
17001316安信稳健增值混合A52,147,039.00  6,694,100.00    1.06
18001583安信新常态股票46,109,438.45  5,919,055.00    2.72
19512970平安粤港澳大湾区ETF38,316,673.00  4,918,700.00    0.75
20000893工银创新动力股票35,055,000.00  4,500,000.00    5.20
21005764中欧潜力价值灵活配置混合C33,581,918.79  4,310,901.00    1.40
22001810中欧潜力价值灵活配置混合A33,581,918.79  4,310,901.00    1.40
23163407兴全沪深300指数(LOF)A32,241,594.76  4,138,844.00    0.62
24007230兴全沪深300指数(LOF)C32,241,594.76  4,138,844.00    0.62
25001008工银国企改革股票31,098,459.00  3,992,100.00    2.19
26004876融通深证100指数C30,579,395.72  3,925,468.00    0.56
27161604融通深证100指数A30,579,395.72  3,925,468.00    0.56
28001054工银新金融股票28,823,000.00  3,700,000.00    3.80
29050002博时沪深300指数A28,149,944.00  3,613,600.00    0.43
30960022博时沪深300指数R28,149,944.00  3,613,600.00    0.43
31002385博时沪深300指数C28,149,944.00  3,613,600.00    0.43
32481004工银稳健成长混合A27,200,311.84  3,491,696.00    2.59
33960023工银稳健成长混合H27,200,311.84  3,491,696.00    2.59
34005587安信比较优势混合25,930,759.96  3,328,724.00    2.70
35150018银华稳进25,248,792.20  3,241,180.00    0.48
36150019银华锐进25,248,792.20  3,241,180.00    0.48
37166024中欧恒利三年定期开放混合24,149,000.00  3,100,000.00    0.31
38159905工银深证红利ETF22,572,576.65  2,897,635.00    1.23
39481015工银主题策略混合22,159,434.00  2,844,600.00    2.13
40510310易方达沪深300发起式ETF21,207,036.39  2,722,341.00    0.23
41159910嘉实深证基本面120ETF20,742,588.80  2,662,720.00    1.42
42004475华泰柏瑞富利混合20,268,660.78  2,601,882.00    5.59
43001710安信新趋势混合A18,696,000.00  2,400,000.00    0.87
44001711安信新趋势混合C18,696,000.00  2,400,000.00    0.87
45481013工银消费服务混合18,475,270.35  2,371,665.00    3.10
46159916深F60ETF18,035,556.01  2,315,219.00    1.79
47001140工银总回报灵活配置混合17,917,000.00  2,300,000.00    2.51
48000176嘉实沪深300指数研究增强17,592,936.00  2,258,400.00    1.37
49000172华泰柏瑞量化增强混合A16,121,405.00  2,069,500.00    0.49
50150192鹏华地产分级A16,052,853.00  2,060,700.00    4.15
51150193鹏华地产分级B16,052,853.00  2,060,700.00    4.15
52150208招商沪深300地产等权重指数分级B15,648,037.86  2,008,734.00    6.40
53150207招商沪深300地产等权重指数分级A15,648,037.86  2,008,734.00    6.40
54501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A15,466,343.90  1,985,410.00    0.67
55005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C15,466,343.90  1,985,410.00    0.67
56510390平安沪深300ETF13,365,303.00  1,715,700.00    0.23
57510380国寿安保沪深300ETF11,498,040.00  1,476,000.00    0.23
58001242博时中证淘金大数据100A11,147,490.00  1,431,000.00    0.95
59001243博时中证淘金大数据100I11,147,490.00  1,431,000.00    0.95
60001245工银生态环境股票10,808,625.00  1,387,500.00    1.08
61110030易方达沪深300量化增强10,736,427.28  1,378,232.00    0.87
62005938工银精选金融地产混合C10,615,433.00  1,362,700.00    2.98
63005937工银精选金融地产混合A10,615,433.00  1,362,700.00    2.98
64150022申万菱信深证成指分级收益10,593,293.82  1,359,858.00    0.36
65150023申万菱信深证成指分级进取10,593,293.82  1,359,858.00    0.36
66000030长城核心优选混合9,894,858.00  1,270,200.00    3.42
67001320工银丰盈回报灵活配置混合9,773,334.00  1,254,600.00    9.86
68510350工银瑞信沪深300ETF9,056,654.00  1,162,600.00    0.23
69510360广发沪深300ETF8,945,529.65  1,148,335.00    0.23
70005437易方达易百智能量化策略混合A8,615,740.00  1,106,000.00    2.66
71005438易方达易百智能量化策略混合C8,615,740.00  1,106,000.00    2.66
72200002长城久泰沪深300指数A8,470,549.98  1,087,362.00    0.81
73006912长城久泰沪深300指数C8,470,549.98  1,087,362.00    0.81
74006937工银沪深300指数C8,268,524.12  1,061,428.00    0.22
75481009工银沪深300指数A8,268,524.12  1,061,428.00    0.22
76515800添富中证800ETF8,170,152.00  1,048,800.00    0.16
77000877华泰柏瑞量化优选混合7,888,348.75  1,012,625.00    0.81
78519671银河沪深300价值指数7,611,788.17  977,123.00    0.47
79007800申万菱信沪深300价值指数C7,079,365.04  908,776.00    0.47
80310398申万菱信沪深300价值指数A7,079,365.04  908,776.00    0.47
81512530建信沪深300红利ETF7,016,453.00  900,700.00    1.95
82360001光大保德信量化股票6,572,423.00  843,700.00    0.19
83512200南方中证全指房地产ETF6,466,479.00  830,100.00    3.59
84002011华夏红利混合6,232,000.00  800,000.00    0.08
85000916前海开源股息率100强股票5,898,424.41  757,179.00    0.91
86512040富国中证价值ETF5,742,009.00  737,100.00    1.02
87002594工银现代服务业混合5,523,351.49  709,031.00    2.09
88519039长盛同德主题混合5,453,000.00  700,000.00    0.46
89003591华泰柏瑞享利混合A5,297,200.00  680,000.00    2.25
90003592华泰柏瑞享利混合C5,297,200.00  680,000.00    2.25
91310318申万菱信沪深300指数增强A5,254,355.00  674,500.00    0.96
92007804申万菱信沪深300指数增强C5,254,355.00  674,500.00    0.96
93001651工银新蓝筹股票5,163,874.15  662,885.00    1.97
94001294新华战略新兴灵活配置混合4,728,530.00  607,000.00    2.97
95005867国泰沪深300指数C4,719,976.58  605,902.00    0.21
96020011国泰沪深300指数A4,719,976.58  605,902.00    0.21
97001496工银聚焦30股票4,315,480.83  553,977.00    2.28
98006819安信盈利驱动股票C4,275,424.65  548,835.00    2.43
99006818安信盈利驱动股票A4,275,424.65  548,835.00    2.43
100005576华泰柏瑞新金融地产混合4,253,340.00  546,000.00    5.28
101002655南方卓享绝对收益混合4,203,484.00  539,600.00    1.33
102007133嘉实长青竞争优势股票A4,087,413.00  524,700.00    1.77
103007134嘉实长青竞争优势股票C4,087,413.00  524,700.00    1.77
104519300大成沪深300指数A4,036,224.91  518,129.00    0.20
105007096大成沪深300指数C4,036,224.91  518,129.00    0.20
106159940广发中证全指金融地产ETF3,994,719.79  512,801.00    0.59
107159925南方沪深300ETF3,988,814.97  512,043.00    0.23
108005761招商MSCI中国A股国际通指数A3,965,889.00  509,100.00    0.21
109005762招商MSCI中国A股国际通指数C3,965,889.00  509,100.00    0.21
110512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF3,931,613.00  504,700.00    1.82
111001015华夏沪深300指数增强A3,861,503.00  495,700.00    0.46
112001016华夏沪深300指数增强C3,861,503.00  495,700.00    0.46
113001244华泰柏瑞量化智慧混合A3,807,752.00  488,800.00    0.26
114006104华泰柏瑞量化智慧混合C3,807,752.00  488,800.00    0.26
115481010工银中小盘混合3,739,200.00  480,000.00    1.25
116673110西部利得新润混合3,568,599.00  458,100.00    1.34
117000992广发对冲套利定期开放混合3,492,257.00  448,300.00    0.53
118512380银华MSCI中国A股ETF3,110,492.47  399,293.00    0.22
119002670万家沪深300指数增强A3,105,873.00  398,700.00    1.18
120002671万家沪深300指数增强C3,105,873.00  398,700.00    1.18
121501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A2,866,720.00  368,000.00    2.66
122005120上投摩根量化多因子混合2,865,162.00  367,800.00    2.00
123001311华安新回报灵活配置混合2,814,527.00  361,300.00    0.39
124003175华泰柏瑞多策略混合2,812,190.00  361,000.00    4.94
125004769申万菱信价值优先混合2,732,732.00  350,800.00    1.37
126000414嘉实绝对收益策略定期混合2,717,152.00  348,800.00    1.67
127004951申万菱信价值优利混合2,648,600.00  340,000.00    0.97
128000753华宝量化对冲混合A2,577,711.00  330,900.00    0.62
129000754华宝量化对冲混合C2,577,711.00  330,900.00    0.62
130000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式2,573,816.00  330,400.00    1.19
131003876华宝沪深300增强A2,568,363.00  329,700.00    0.71
132007404华宝沪深300增强C2,568,363.00  329,700.00    0.71
133159933国投瑞银金融地产ETF2,500,590.00  321,000.00    0.58
134001420南方大数据300指数A2,484,231.00  318,900.00    0.53
135001426南方大数据300指数C2,484,231.00  318,900.00    0.53
136002029安信动态策略混合C2,438,270.00  313,000.00    0.73
137001185安信动态策略混合A2,438,270.00  313,000.00    0.73
138001731广发百发大数据价值混合A2,391,530.00  307,000.00    2.09
139001732广发百发大数据价值混合E2,391,530.00  307,000.00    2.09
140003015中金沪深300指数A2,317,602.90  297,510.00    1.63
141003579中金沪深300指数C2,317,602.90  297,510.00    1.63
142161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,290,119.78  293,982.00    0.60
143080001长盛成长价值混合2,266,111.00  290,900.00    0.77
144000844南方绝对收益混合2,259,879.00  290,100.00    0.63
145159961方正富邦深证100ETF2,191,957.99  281,381.00    0.67
146005225广发量化多因子混合2,190,548.00  281,200.00    0.85
147161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)2,132,123.00  273,700.00    4.93
148005976长信稳进资产配置混合(FOF)2,103,300.00  270,000.00    0.36
149000866华宝制造股票1,998,914.00  256,600.00    0.54
150005561创金合信中证红利低波动指数A1,998,135.00  256,500.00    1.74
151005562创金合信中证红利低波动指数C1,998,135.00  256,500.00    1.74
152005111泰康泉林量化价值精选混合C1,984,113.00  254,700.00    1.04
153005000泰康泉林量化价值精选混合A1,984,113.00  254,700.00    1.04
154006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,956,848.00  251,200.00    0.55
155001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,956,848.00  251,200.00    0.55
156004250银河量化优选混合1,952,174.00  250,600.00    1.28
157005212汇安稳裕债券1,947,500.00  250,000.00    0.42
158002772光大保德信产业新动力混合1,903,097.00  244,300.00    0.98
159660008农银汇理沪深300指数A1,864,536.50  239,350.00    0.22
160005152农银汇理沪深300指数C1,864,536.50  239,350.00    0.22
161001580南方利安灵活配置混合C1,858,694.00  238,600.00    0.35
162001570南方利安灵活配置混合A1,858,694.00  238,600.00    0.35
163003611南方荣安定期开放混合C1,825,976.00  234,400.00    1.05
164003610南方荣安定期开放混合A1,825,976.00  234,400.00    1.05
165217024招商安盈债券1,823,888.28  234,132.00    0.82
166512910广发中证100ETF1,823,639.00  234,100.00    0.30
167000585嘉实对冲套利定期混合1,815,070.00  233,000.00    1.22
168005404创金合信价值红利混合C1,764,435.00  226,500.00    0.50
169002463创金合信价值红利混合A1,764,435.00  226,500.00    0.50
170004871中银金融地产混合A1,637,458.00  210,200.00    0.45
171100032富国中证红利指数增强A1,594,613.00  204,700.00    0.04
172003336长江收益增强债券1,558,000.00  200,000.00    0.73
173005381泰康睿利量化多策略混合A1,549,431.00  198,900.00    0.88
174005382泰康睿利量化多策略混合C1,549,431.00  198,900.00    0.88
175001524华泰柏瑞精选回报混合1,539,304.00  197,600.00    0.26
176159903深成ETF1,538,906.71  197,549.00    0.38
177512160MSCI中国A股国际通ETF1,536,967.00  197,300.00    0.22
178005279华泰紫金红利低波指数发起1,523,724.00  195,600.00    1.66
179000433安信鑫发优选混合1,483,216.00  190,400.00    3.84
180150281长盛中证金融地产分级A1,411,548.00  181,200.00    0.56
181150282长盛中证金融地产分级B1,411,548.00  181,200.00    0.56
182003938南方荣尊混合A1,386,620.00  178,000.00    2.56
183003939南方荣尊混合C1,386,620.00  178,000.00    2.56
184001716工银新趋势灵活配置混合A1,353,902.00  173,800.00    1.03
185001997工银新趋势灵活配置混合C1,353,902.00  173,800.00    1.03
186005489中金衡优混合A1,337,543.00  171,700.00    1.00
187005490中金衡优混合C1,337,543.00  171,700.00    1.00
188005530汇添富沪深300指数增强A1,316,510.00  169,000.00    0.78
189000935浙商汇金转型成长混合1,314,952.00  168,800.00    0.98
190006926长城量化精选股票1,294,698.00  166,200.00    2.64
191001507景顺长城泰和回报混合C1,293,140.00  166,000.00    2.08
192001506景顺长城泰和回报混合A1,293,140.00  166,000.00    2.08
193001059中金绝对收益混合1,293,140.00  166,000.00    0.34
194005053银河量化价值混合1,268,991.00  162,900.00    1.04
195165309建信沪深300指数(LOF)1,205,190.90  154,710.00    0.22
196512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,196,933.50  153,650.00    0.22
197006840安信聚利增强债券C1,169,279.00  150,100.00    0.27
198006839安信聚利增强债券A1,169,279.00  150,100.00    0.27
199000986太平灵活配置混合1,168,500.00  150,000.00    0.08
200005487平安量化精选混合C1,163,514.40  149,360.00    1.32
201005486平安量化精选混合A1,163,514.40  149,360.00    1.32
202001342易方达新享混合A1,155,257.00  148,300.00    0.22
203001817易方达瑞兴混合I1,155,257.00  148,300.00    0.27
204001343易方达新享混合C1,155,257.00  148,300.00    0.22
205001818易方达瑞兴混合E1,155,257.00  148,300.00    0.27
206001806易方达瑞智混合I1,155,257.00  148,300.00    0.24
207001807易方达瑞智混合E1,155,257.00  148,300.00    0.24
208001836易方达瑞祥混合E1,135,782.00  145,800.00    0.24
209001835易方达瑞祥混合I1,135,782.00  145,800.00    0.24
210005110汇安多策略混合C1,127,213.00  144,700.00    0.25
211005109汇安多策略混合A1,127,213.00  144,700.00    0.25
212004606上投摩根优选多因子股票1,124,097.00  144,300.00    1.96
213512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,103,064.00  141,600.00    0.21
214162212泰达宏利红利先锋混合1,094,495.00  140,500.00    1.09
215002837华夏网购精选混合A1,076,578.00  138,200.00    0.22
216007939华夏网购精选混合C1,076,578.00  138,200.00    0.22
217001249易方达新利混合1,076,578.00  138,200.00    0.25
218001433易方达瑞景混合1,074,241.00  137,900.00    0.26
219006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,056,316.21  135,599.00    0.22
220160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,056,316.21  135,599.00    0.22
221001891中欧成长优选混合E1,045,418.00  134,200.00    2.03
222166020中欧成长优选混合A1,045,418.00  134,200.00    2.03
223001286易方达新鑫混合E1,043,860.00  134,000.00    0.22
224001285易方达新鑫混合I1,043,860.00  134,000.00    0.22
225005114平安沪深300指数量化增强C1,041,523.00  133,700.00    0.98
226005113平安沪深300指数量化增强A1,041,523.00  133,700.00    0.98
227004641万家量化睿选混合1,023,606.00  131,400.00    1.10
228320014诺安沪深300指数增强A1,012,700.00  130,000.00    0.38
229673081西部利得祥运混合A1,012,700.00  130,000.00    0.30
230673083西部利得祥运混合C1,012,700.00  130,000.00    0.30
231159969银华深证100ETF989,330.00  127,000.00    0.67
232530018建信深证100指数增强977,645.00  125,500.00    1.03
233006698红土创新沪深300增强A971,413.00  124,700.00    0.75
234006699红土创新沪深300增强C971,413.00  124,700.00    0.75
235700002平安深证300指数增强969,076.00  124,400.00    1.16
236000046工银产业债债券B962,844.00  123,600.00    0.03
237000045工银产业债债券A962,844.00  123,600.00    0.03
238512180建信MSCI中国A股国际通ETF944,202.53  121,207.00    0.22
239000761国富健康优质生活股票937,137.00  120,300.00    0.21
240007697中金衡益债券A928,568.00  119,200.00    0.26
241007698中金衡益债券C928,568.00  119,200.00    0.26
242159913交银深证300价值ETF919,017.46  117,974.00    1.22
243000051华夏沪深300ETF联接A910,651.00  116,900.00    0.01
244005658华夏沪深300ETF联接C910,651.00  116,900.00    0.01
245004783中融量化智选混合C893,513.00  114,700.00    0.63
246004212中融量化智选混合A893,513.00  114,700.00    0.63
247003799华安新泰利灵活配置混合A892,734.00  114,600.00    0.26
248003800华安新泰利灵活配置混合C892,734.00  114,600.00    0.26
249159943大成深证成份ETF888,060.00  114,000.00    0.35
250004716信诚量化阿尔法股票882,607.00  113,300.00    0.35
251001706诺安积极回报混合857,679.00  110,100.00    0.38
252150052信诚沪深300指数分级B856,152.16  109,904.00    0.22
253150051信诚沪深300指数分级A856,152.16  109,904.00    0.22
254002399华安安禧灵活配置混合C855,342.00  109,800.00    0.21
255002398华安安禧灵活配置混合A855,342.00  109,800.00    0.21
256001105信达澳银转型创新股票831,193.00  106,700.00    0.17
257002315创金合信沪深300增强C789,929.37  101,403.00    0.21
258002310创金合信沪深300增强A789,929.37  101,403.00    0.21
259512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF786,790.00  101,000.00    0.22
260167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)786,011.00  100,900.00    0.27
261519223海富通欣荣混合C780,558.00  100,200.00    0.23
262519224海富通欣荣混合A780,558.00  100,200.00    0.23
263253010国联安安心成长混合779,000.00  100,000.00    0.21
264006650招商安庆债券771,210.00  99,000.00    0.44
265006600人保沪深300指数764,978.00  98,200.00    0.22
266003341工银瑞盈18个月定开债券763,420.00  98,000.00    1.45
267002305光大保德信风格轮动混合A757,188.00  97,200.00    0.25
268519100长盛中证100指数748,790.38  96,122.00    0.19
269004669建信鑫泽回报灵活配置混合C728,365.00  93,500.00    0.35
270004668建信鑫泽回报灵活配置混合A728,365.00  93,500.00    0.35
271512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF714,677.97  91,743.00    0.21
272007422中金衡盈混合C704,995.00  90,500.00    0.38
273007421中金衡盈混合A704,995.00  90,500.00    0.38
274150105华安沪深300指数分级B696,496.11  89,409.00    0.21
275150104华安沪深300指数分级A696,496.11  89,409.00    0.21
276160417华安沪深300指数分级696,496.11  89,409.00    0.21
277007538永赢沪深300指数A687,078.00  88,200.00    0.21
278007539永赢沪深300指数C687,078.00  88,200.00    0.21
279515810易方达中证800ETF687,078.00  88,200.00    0.17
280501060中金中证优选300指数(LOF)A683,962.00  87,800.00    0.42
281501061中金中证优选300指数(LOF)C683,962.00  87,800.00    0.42
282673100西部利得沪深300指数增强A680,067.00  87,300.00    0.48
283673101西部利得沪深300指数增强C680,067.00  87,300.00    0.48
284512270华安沪深300低波ETF659,034.00  84,600.00    1.01
285004408招商深证100指数C655,107.84  84,096.00    0.64
286217016招商深证100指数A655,107.84  84,096.00    0.64
287003026安信新价值混合A623,979.00  80,100.00    1.53
288003027安信新价值混合C623,979.00  80,100.00    1.53
289007143国投瑞银沪深300指数量化增强A622,421.00  79,900.00    0.37
290007144国投瑞银沪深300指数量化增强C622,421.00  79,900.00    0.37
291160806长盛同庆(LOF)618,845.39  79,441.00    0.17
292003704光大保德信事件驱动混合582,692.00  74,800.00    0.97
293005918天弘沪深300ETF联接C575,587.52  73,888.00    0.01
294000961天弘沪深300ETF联接A575,587.52  73,888.00    0.01
295519228海富通欣享混合C571,007.00  73,300.00    0.17
296519229海富通欣享混合A571,007.00  73,300.00    0.17
297159912汇添富深证300ETF543,593.99  69,781.00    0.45
298002834华夏新锦绣混合C538,289.00  69,100.00    0.25
299002833华夏新锦绣混合A538,289.00  69,100.00    0.25
300006943华泰柏瑞量化明选混合C533,615.00  68,500.00    0.26
301006942华泰柏瑞量化明选混合A533,615.00  68,500.00    0.26
302004130国联安鑫汇混合C525,825.00  67,500.00    0.24
303004129国联安鑫汇混合A525,825.00  67,500.00    0.24
304004875融通深证成份指数C519,156.76  66,644.00    0.37
305161612融通深证成份指数A519,156.76  66,644.00    0.37
306005137长信沪深300指数增强A517,256.00  66,400.00    0.45
307007448长信沪深300指数增强C517,256.00  66,400.00    0.45
308150009瑞和远见512,589.79  65,801.00    0.19
309150008瑞和小康512,589.79  65,801.00    0.19
310161207国投瑞银沪深300指数分级512,589.79  65,801.00    0.19
311450008国富沪深300指数增强507,908.00  65,200.00    0.21
312006349中金MSCI价值指数A504,013.00  64,700.00    3.10
313006350中金MSCI价值指数C504,013.00  64,700.00    3.10
314160807长盛沪深300指数(LOF)500,110.21  64,199.00    0.23
315501043汇添富沪深300指数(LOF)A486,875.00  62,500.00    0.21
316501045汇添富沪深300指数(LOF)C486,875.00  62,500.00    0.21
317002233工银丰收回报灵活配置混合C482,201.00  61,900.00    0.11
318001650工银丰收回报灵活配置混合A482,201.00  61,900.00    0.11
31916531L建信双利分级472,074.00  60,600.00    0.41
320150036建信稳健472,074.00  60,600.00    0.41
321150037建信进取472,074.00  60,600.00    0.41
322163821中银沪深300等权重指数(LOF)465,764.10  59,790.00    0.30
323005806华泰柏瑞国企整合混合463,505.00  59,500.00    5.73
324005850财通量化价值优选混合451,820.00  58,000.00    0.19
325006363建信深证基本面60ETF联接C445,588.00  57,200.00    0.04
326530015建信深证基本面60ETF联接A445,588.00  57,200.00    0.04
327003301华夏鼎融债券A436,240.00  56,000.00    0.20
328003302华夏鼎融债券C436,240.00  56,000.00    0.20
329006424嘉合锦程混合A428,450.00  55,000.00    0.64
330006425嘉合锦程混合C428,450.00  55,000.00    0.64
331005651万家量化同顺多策略混合C420,660.00  54,000.00    1.50
332005650万家量化同顺多策略混合A420,660.00  54,000.00    1.50
333005133兴业量化混合A414,428.00  53,200.00    0.43
334008218兴业量化混合C414,428.00  53,200.00    0.43
335000656前海开源沪深300指数399,634.79  51,301.00    0.22
336512360平安MSCI中国A股国际ETF393,395.00  50,500.00    0.21
337002030信诚新选混合B393,395.00  50,500.00    0.11
338001402信诚新选混合A393,395.00  50,500.00    0.11
339003798华安新瑞利灵活配置混合C391,058.00  50,200.00    0.05
340003797华安新瑞利灵活配置混合A391,058.00  50,200.00    0.05
341290010泰信中证200指数387,163.00  49,700.00    0.72
342005459银河嘉谊混合A385,605.00  49,500.00    0.16
343005460银河嘉谊混合C385,605.00  49,500.00    0.16
344160925大成中华沪深港300指数(LOF)A381,710.00  49,000.00    0.10
345002111华宝新起点混合377,036.00  48,400.00    0.15
346166007中欧互通精选混合A345,097.00  44,300.00    0.53
347001884中欧互通精选混合E345,097.00  44,300.00    0.53
348005944工银聚福混合C341,981.00  43,900.00    0.42
349005943工银聚福混合A341,981.00  43,900.00    0.42
350240002华宝宝康配置混合333,365.26  42,794.00    0.09
351512920新华MSCI中国A股国际ETF327,959.00  42,100.00    0.21
352004359创金合信量化核心混合A326,401.00  41,900.00    0.30
353004360创金合信量化核心混合C326,401.00  41,900.00    0.30
354006726农银汇理稳进多因子股票322,506.00  41,400.00    0.80
355512640嘉实中证金融地产ETF321,727.00  41,300.00    0.56
356006712前海开源MSCI中国A股消费指数A318,611.00  40,900.00    0.93
357006713前海开源MSCI中国A股消费指数C318,611.00  40,900.00    0.93
358001660富安达行业轮动混合311,600.00  40,000.00    0.31
359003380信诚至选混合C311,179.34  39,946.00    0.05
360003379信诚至选混合A311,179.34  39,946.00    0.05
361003957安信量化沪深300增强A296,020.00  38,000.00    0.27
362003958安信量化沪深300增强C296,020.00  38,000.00    0.27
363162414华宝新机遇混合(LOF)A293,683.00  37,700.00    0.11
364003144华宝新机遇混合(LOF)C293,683.00  37,700.00    0.11
365002496前海开源量化优选混合C289,788.00  37,200.00    0.49
366002495前海开源量化优选混合A289,788.00  37,200.00    0.49
367660006农银汇理大盘蓝筹混合288,230.00  37,000.00    0.13
368003331博时乐臻定开混合278,882.00  35,800.00    0.02
369006194鑫元核心资产股票C275,766.00  35,400.00    0.20
370006193鑫元核心资产股票A275,766.00  35,400.00    0.20
371000613国寿安保沪深300ETF联接272,650.00  35,000.00    0.01
372165527信诚新旺混合(LOF)C272,650.00  35,000.00    0.07
373165526信诚新旺混合(LOF)A272,650.00  35,000.00    0.07
374004335华宝新飞跃混合249,280.00  32,000.00    0.16
375002118广发安盈混合A239,932.00  30,800.00    0.21
376001588天弘中证800指数A239,932.00  30,800.00    0.17
377001589天弘中证800指数C239,932.00  30,800.00    0.17
378002119广发安盈混合C239,932.00  30,800.00    0.21
379320021诺安双利债券发起式225,910.00  29,000.00    0.03
380515360方正富邦沪深300ETF223,573.00  28,700.00    0.23
381005757长江汇聚量化多因子混合222,015.00  28,500.00    0.70
382005568创金合信MSCI中国A股国际指数C220,457.00  28,300.00    0.20
383005567创金合信MSCI中国A股国际指数A220,457.00  28,300.00    0.20
384006226人保量化混合C219,678.00  28,200.00    0.36
385006225人保量化混合A219,678.00  28,200.00    0.36
386001324华宝新价值混合215,004.00  27,600.00    0.05
387006352中金MSCI红利指数C211,888.00  27,200.00    1.18
388006351中金MSCI红利指数A211,888.00  27,200.00    1.18
389003433信诚至瑞混合C210,330.00  27,000.00    0.06
390003432信诚至瑞混合A210,330.00  27,000.00    0.06
391150084广发深证100指数分级B204,378.44  26,236.00    0.65
392150083广发深证100指数分级A204,378.44  26,236.00    0.65
39316271L广发深证100指数分级204,378.44  26,236.00    0.65
394005295诺德天富混合202,540.00  26,000.00    0.20
395001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A199,424.00  25,600.00    0.07
396150146招商沪深300高贝塔指数分级B196,191.15  25,185.00    0.76
397150145招商沪深300高贝塔指数分级A196,191.15  25,185.00    0.76
398161718招商沪深300高贝塔指数196,191.15  25,185.00    0.76
399003063银华通利灵活配置混合C194,750.00  25,000.00    0.05
400003062银华通利灵活配置混合A194,750.00  25,000.00    0.05
401006021广发沪深300指数增强C191,634.00  24,600.00    0.03
402006020广发沪深300指数增强A191,634.00  24,600.00    0.03
403003475前海联合沪深300指数A180,728.00  23,200.00    0.21
404007039前海联合沪深300指数C180,728.00  23,200.00    0.21
405501086华宝MSCIESG指数(LOF)179,949.00  23,100.00    0.15
406159931汇添富中证金融地产ETF179,949.00  23,100.00    0.56
407007952招商财经大数据股票C177,612.00  22,800.00    1.07
408003416招商财经大数据股票A177,612.00  22,800.00    1.07
409673090西部利得个股精选股票168,264.00  21,600.00    0.13
410004157信诚至诚混合A160,474.00  20,600.00    0.05
411004158信诚至诚混合B160,474.00  20,600.00    0.05
412000368汇添富沪深300安中指数141,676.73  18,187.00    0.04
413001849前海开源强势共识100强股票134,767.00  17,300.00    0.87
414006610银华远见混合发起式126,977.00  16,300.00    1.07
415005280安信阿尔法定开混合A122,303.00  15,700.00    0.12
416005324前海开源泽鑫混合C106,723.00  13,700.00    1.25
417005323前海开源泽鑫混合A106,723.00  13,700.00    1.25
418005078富国宝利增强债券105,165.00  13,500.00    0.05
419006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C102,828.00  13,200.00    0.00
420460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A102,828.00  13,200.00    0.00
421007923方正富邦天鑫混合A100,491.00  12,900.00    0.08
422007924方正富邦天鑫混合C100,491.00  12,900.00    0.08
423001771南方量化灵活配置混合100,491.00  12,900.00    0.07
424004789富荣沪深300指数增强C98,154.00  12,600.00    0.06
425004788富荣沪深300指数增强A98,154.00  12,600.00    0.06
426001939光大保德信睿鑫混合A93,480.00  12,000.00    0.03
427002075光大保德信睿鑫混合C93,480.00  12,000.00    0.03
428006689方正富邦信泓混合A92,701.00  11,900.00    0.07
429008182方正富邦信泓混合C92,701.00  11,900.00    0.07
430007339易方达沪深300ETF联接C91,922.00  11,800.00    0.00
431110020易方达沪深300ETF联接A91,922.00  11,800.00    0.00
432003186鹏华兴安定期开放混合91,922.00  11,800.00    0.03
433161211国投金融地产ETF联接91,143.00  11,700.00    0.02
434002885大摩万众创新混合90,364.00  11,600.00    0.06
435003106光大保德信永鑫混合C88,027.00  11,300.00    0.03
436003105光大保德信永鑫混合A88,027.00  11,300.00    0.03
437002449民生加银量化中国混合84,911.00  10,900.00    0.07
438006525前海开源MSCI中国A股指数C84,132.00  10,800.00    0.16
439006524前海开源MSCI中国A股指数A84,132.00  10,800.00    0.16
440003884汇安沪深300指数增强A82,574.00  10,600.00    0.04
441003885汇安沪深300指数增强C82,574.00  10,600.00    0.04
442004742易方达深证100ETF联接C79,458.00  10,200.00    0.00
443110019易方达深证100ETF联接A79,458.00  10,200.00    0.00
444007281嘉合消费升级混合77,900.00  10,000.00    0.47
445001469广发金融地产联接A77,121.00  9,900.00    0.01
446002979广发金融地产联接C77,121.00  9,900.00    0.01
447160808长盛同瑞中证200指数分级75,563.00  9,700.00    0.72
448150065长盛同瑞B75,563.00  9,700.00    0.72
449150064长盛同瑞A75,563.00  9,700.00    0.72
450512860华安MSCI中国A股国际ETF74,784.00  9,600.00    0.21
451003125中科沃土沃鑫成长混合发起A73,654.45  9,455.00    0.07
452519623银河君耀混合A72,447.00  9,300.00    0.02
453519624银河君耀混合C72,447.00  9,300.00    0.02
454006290南方养老2035混合(FOF)A71,668.00  9,200.00    0.01
455006291南方养老2035混合(FOF)C71,668.00  9,200.00    0.01
456004009中融鑫思路混合C70,110.00  9,000.00    0.03
457004008中融鑫思路混合A70,110.00  9,000.00    0.03
458519050海富通安颐收益混合A60,762.00  7,800.00    0.01
459002339海富通安颐收益混合C60,762.00  7,800.00    0.01
460002004工银新机遇灵活配置混合C53,751.00  6,900.00    0.04
461002003工银新机遇灵活配置混合A53,751.00  6,900.00    0.04
462501072国金红利增强(LOF)45,182.00  5,800.00    0.62
463005083诺德量化蓝筹混合C45,182.00  5,800.00    0.03
464005082诺德量化蓝筹混合A45,182.00  5,800.00    0.03
465202017南方深证成份ETF联接A38,950.00  5,000.00    0.01
466003638安信永鑫增强债券C38,950.00  5,000.00    0.06
467003637安信永鑫增强债券A38,950.00  5,000.00    0.06
468004345南方深证成份ETF联接C38,950.00  5,000.00    0.01
469004643南方房地产联接C28,044.00  3,600.00    0.05
470004642南方房地产联接A28,044.00  3,600.00    0.05
471519030海富通稳固收益债券28,044.00  3,600.00    0.00
472006346安信量化优选股票A27,265.00  3,500.00    0.08
473006347安信量化优选股票C27,265.00  3,500.00    0.08
474002872华夏智胜价值成长股票C26,486.00  3,400.00    0.13
475002871华夏智胜价值成长股票A26,486.00  3,400.00    0.13
476167601国金沪深300指数增强25,995.23  3,337.00    0.17
477006911长江量化匠心甄选股票A24,149.00  3,100.00    0.12
478006957长江量化匠心甄选股票C24,149.00  3,100.00    0.12
479150092诺德深证300指数分级A20,807.09  2,671.00    0.40
480150093诺德深证300指数分级B20,807.09  2,671.00    0.40
481165707诺德深证300指数分级20,807.09  2,671.00    0.40
482004798建信智享添鑫定期开放混合20,254.00  2,600.00    0.03
483162107金鹰量化精选股票(LOF)18,696.00  2,400.00    0.19
484165806东吴沪深300指数A18,625.89  2,391.00    0.22
485165810东吴沪深300指数C18,625.89  2,391.00    0.22
486004342南方沪深300ETF联接C17,138.00  2,200.00    0.00
487202015南方沪深300ETF联接A17,138.00  2,200.00    0.00
488005563创金合信国证1000指数A14,801.00  1,900.00    0.14
489005564创金合信国证1000指数C14,801.00  1,900.00    0.14
490002545东方岳灵活配置混合14,022.00  1,800.00    0.01
491005414创金合信国证A股指数A13,243.00  1,700.00    0.12
492005415创金合信国证A股指数C13,243.00  1,700.00    0.12
493004513海富通沪深300指数增强A13,243.00  1,700.00    0.13
494004512海富通沪深300指数增强C13,243.00  1,700.00    0.13
495005998嘉实深证基本面120联接C12,004.39  1,541.00    0.00
496070023嘉实深证基本面120联接A12,004.39  1,541.00    0.00
497006006诺安鼎利混合C9,348.00  1,200.00    0.01
498006005诺安鼎利混合A9,348.00  1,200.00    0.01
499320008诺安增利债券A8,569.00  1,100.00    0.03
500320009诺安增利债券B8,569.00  1,100.00    0.03
501163805中银策略混合7,790.00  1,000.00    0.00
502001539嘉实中证金融地产ETF联接A7,011.00  900.00    0.01
503005999嘉实中证金融地产ETF联接C7,011.00  900.00    0.01
504470068汇添富深证300ETF联接4,674.00  600.00    0.01
505160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A3,116.00  400.00    0.00
506160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C3,116.00  400.00    0.00
507005479安信永泰定开债券779.00  100.00    0.00