| 持有 恒生银行(00011)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 70,722,473.18 | 548,000.00 | 5.77 |
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 70,722,473.18 | 548,000.00 | 5.77 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 12,092,510.47 | 93,700.00 | 0.93 |
| 4 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 8,143,408.86 | 63,100.00 | 5.72 |
| 5 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 8,143,408.86 | 63,100.00 | 5.72 |
| 6 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 3,962,007.17 | 30,700.00 | 1.64 |
| 7 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 3,962,007.17 | 30,700.00 | 1.64 |
| 8 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 3,561,934.78 | 27,600.00 | 0.84 |
| 9 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 800,144.77 | 6,200.00 | 2.79 |
| 10 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 464,600.19 | 3,600.00 | 0.37 |
| 11 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 348,450.14 | 2,700.00 | 0.68 |
| 12 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 322,251.85 | 2,497.00 | 0.28 |
| 13 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 322,251.85 | 2,497.00 | 0.28 |
| 14 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 258,120.00 | 2,000.00 | 0.67 |
| 15 | 159809 | 博时大湾区ETF | 193,583.41 | 1,500.00 | 0.81 |
| 16 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 90,338.93 | 700.00 | 0.50 |
| 17 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 77,433.36 | 600.00 | 0.81 |
| 18 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 25,811.12 | 200.00 | 0.15 |
| 19 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 25,811.12 | 200.00 | 0.15 |
