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持有 冀东水泥(000401)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110008易方达稳健收益债券B227,039,039.37  17,640,951.00    0.53
2110007易方达稳健收益债券A227,039,039.37  17,640,951.00    0.53
3008008易方达稳健收益债券C227,039,039.37  17,640,951.00    0.53
4001882中欧价值发现混合E123,862,231.35  9,624,105.00    3.55
5004232中欧价值发现混合C123,862,231.35  9,624,105.00    3.55
6166005中欧价值发现混合A123,862,231.35  9,624,105.00    3.55
7004857广发中证全指建筑材料指数C26,217,039.42  2,037,066.00    3.60
8004856广发中证全指建筑材料指数A26,217,039.42  2,037,066.00    3.60
9166024中欧恒利三年定期开放混合17,969,776.11  1,396,253.00    4.09
10161123易方达重组指数分级12,866,139.00  999,700.00    2.28
11000436易方达裕惠定开混合发起式12,800,270.34  994,582.00    0.41
12001802易方达瑞财混合I8,043,750.00  625,000.00    0.63
13001803易方达瑞财混合E8,043,750.00  625,000.00    0.63
14007884易方达恒盛3个月定开混合发起式7,106,814.00  552,200.00    0.65
15002561东吴安鑫量化混合6,056,622.00  470,600.00    1.00
16512780广发中证京津冀ETF455,598.00  35,400.00    3.03