行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 泸州老窖(000568)的基金
  报告期：2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级6,364,638,278.80  50,835,769.00    13.89
2005827易方达蓝筹精选混合2,785,700,000.00  22,250,000.00    7.43
3510300华泰柏瑞沪深300ETF1,597,694,102.00  12,761,135.00    0.44
4260108景顺长城新兴成长混合1,571,260,000.00  12,550,000.00    7.16
5512690鹏华中证酒ETF1,252,966,544.00  10,007,720.00    9.98
6510310易方达沪深300发起式ETF1,098,251,395.20  8,771,976.00    0.44
7000083汇添富消费行业混合901,449,390.00  7,200,075.00    7.81
8159928汇添富中证主要消费ETF813,065,201.20  6,494,131.00    6.01
9510330华夏沪深300ETF728,988,142.80  5,822,589.00    0.44
10159919嘉实沪深300ETF691,132,921.20  5,520,231.00    0.44
11162605景顺长城鼎益混合(LOF)669,820,000.00  5,350,000.00    6.68
12160632鹏华酒分级317,347,570.00  2,534,725.00    10.88
13009342易方达优质企业三年持有混合310,496,000.00  2,480,000.00    7.35
14001679前海开源中国稀缺资产混合A286,520,200.00  2,288,500.00    8.70
15002079前海开源中国稀缺资产混合C286,520,200.00  2,288,500.00    8.70
16007412景顺长城绩优成长混合278,589,906.80  2,225,159.00    7.72
17001102前海开源国家比较优势混合255,282,800.00  2,039,000.00    8.68
18160222国泰国证食品饮料行业指数分级246,557,737.20  1,969,311.00    6.28
19260109景顺长城内需贰号混合231,110,936.80  1,845,934.00    7.02
20110022易方达消费行业股票189,680,128.40  1,515,017.00    0.96
21006408添富消费升级混合187,800,876.40  1,500,007.00    6.74
22005379添富价值创造定开混合187,800,626.00  1,500,005.00    4.71
23009549汇添富中盘价值精选混合C162,760,000.00  1,300,000.00    2.30
24009548汇添富中盘价值精选混合A162,760,000.00  1,300,000.00    2.30
25159905工银深证红利ETF150,857,110.80  1,204,929.00    4.40
26007549中泰开阳价值优选混合149,936,515.20  1,197,576.00    8.56
27260104景顺长城内需增长混合141,474,247.20  1,129,986.00    6.89
28570001诺德价值优势混合137,973,154.40  1,102,022.00    7.44
29008297广发价值优势混合118,864,880.00  949,400.00    5.01
30005794银华心怡灵活配置混合118,614,730.40  947,402.00    2.72
31006345景顺长城集英成长两年定期开放混合114,606,452.40  915,387.00    6.38
32007101中欧远见两年定期开放混合C105,155,480.00  839,900.00    5.76
33166025中欧远见两年定期开放混合A105,155,480.00  839,900.00    5.76
34001714工银文体产业股票101,409,245.60  809,978.00    1.81
35008063汇添富大盘核心资产混合100,160,000.00  800,000.00    5.41
36200008长城品牌优选混合98,281,499.20  784,996.00    7.55
37159901易方达深证100ETF98,149,538.40  783,942.00    1.42
38009571鹏华匠心精选混合C85,455,009.60  682,548.00    1.14
39009570鹏华匠心精选混合A85,455,009.60  682,548.00    1.14
40002697中欧消费主题股票C82,356,560.00  657,800.00    9.07
41002621中欧消费主题股票A82,356,560.00  657,800.00    9.07
42519994长信金利趋势混合80,403,440.00  642,200.00    1.27
43377150上投摩根健康品质生活混合78,447,690.80  626,579.00    9.71
44008286易方达研究精选股票76,342,077.20  609,761.00    1.68
45519008汇添富优势精选混合73,817,920.00  589,600.00    3.11
46001484天弘新价值混合70,988,400.00  567,000.00    6.86
47470058汇添富可转债债券A66,356,000.00  530,000.00    1.13
48470059汇添富可转债债券C66,356,000.00  530,000.00    1.13
49519068汇添富成长焦点混合66,343,480.00  529,900.00    2.15
50110009易方达价值精选混合66,239,313.60  529,068.00    1.72
51009887广发稳健优选六个月持有期混合A65,391,960.00  522,300.00    3.75
52009888广发稳健优选六个月持有期混合C65,391,960.00  522,300.00    3.75
53001875前海开源沪港深优势精选混合65,154,080.00  520,400.00    1.37
54005680财通资管价值成长混合64,649,899.60  516,373.00    3.95
55003940银华盛世精选灵活配置混合发起式64,216,707.60  512,913.00    2.73
56001316安信稳健增值混合A64,077,360.00  511,800.00    0.57
57001338安信稳健增值混合C64,077,360.00  511,800.00    0.57
58519915富国消费主题混合62,699,158.40  500,792.00    1.44
59161604融通深证100指数A62,248,188.00  497,190.00    1.37
60004876融通深证100指数C62,248,188.00  497,190.00    1.37
61005241中欧时代智慧混合A54,812,935.60  437,803.00    8.81
62005242中欧时代智慧混合C54,812,935.60  437,803.00    8.81
63515330天弘沪深300ETF54,186,560.00  432,800.00    0.44
64470018汇添富双利债券A53,836,000.00  430,000.00    0.97
65000692汇添富双利债券C53,836,000.00  430,000.00    0.97
66070032嘉实优化红利混合52,881,976.00  422,380.00    3.39
67570008诺德周期策略混合50,650,786.80  404,559.00    6.78
68360013光大保德信信用添益债券A50,080,000.00  400,000.00    0.95
69360014光大保德信信用添益债券C50,080,000.00  400,000.00    0.95
70010143交银启欣混合50,080,000.00  400,000.00    3.00
71519018汇添富均衡增长混合48,314,805.20  385,901.00    1.99
72270022广发内需增长混合47,363,160.00  378,300.00    4.24
73001382易方达国企改革混合45,585,320.00  364,100.00    8.77
74510360广发沪深300ETF45,174,664.00  360,820.00    0.44
75009879平安低碳经济混合C45,072,000.00  360,000.00    2.61
76009878平安低碳经济混合A45,072,000.00  360,000.00    2.61
77009542银华富利精选混合43,269,120.00  345,600.00    2.54
78001015华夏沪深300指数增强A43,057,657.20  343,911.00    1.03
79001016华夏沪深300指数增强C43,057,657.20  343,911.00    1.03
80009101安信稳健增利混合C42,780,840.00  341,700.00    0.61
81009100安信稳健增利混合A42,780,840.00  341,700.00    0.61
82501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)40,476,033.20  323,291.00    4.01
83240001华宝宝康消费品混合40,052,732.00  319,910.00    4.56
84008810安信民稳增长混合C37,923,080.00  302,900.00    1.21
85008809安信民稳增长混合A37,923,080.00  302,900.00    1.21
86550008信诚优胜精选混合37,635,120.00  300,600.00    2.11
87001736圆信永丰优加生活股票35,180,073.20  280,991.00    2.34
88000173汇添富美丽30混合31,400,160.00  250,800.00    2.74
89010454交银内需增长一年混合31,223,753.20  249,391.00    1.50
90010118天弘多元收益债券A30,799,200.00  246,000.00    1.02
91010119天弘多元收益债券C30,799,200.00  246,000.00    1.02
92005875易方达中盘成长混合30,784,176.00  245,880.00    0.91
93110018易方达增强回报债券B30,063,650.00  240,125.00    0.11
94110017易方达增强回报债券A30,063,650.00  240,125.00    0.11
95512600嘉实中证主要消费ETF29,705,703.20  237,266.00    6.01
96001564东方红京东大数据混合29,509,640.00  235,700.00    1.15
97008419惠升惠泽混合C28,896,160.00  230,800.00    2.07
98008418惠升惠泽混合A28,896,160.00  230,800.00    2.07
99005543银华心诚灵活配置混合28,495,520.00  227,600.00    2.66
100000480东方红新动力混合27,155,880.00  216,900.00    1.06
101163407兴全沪深300指数(LOF)A26,392,160.00  210,800.00    0.35
102007230兴全沪深300指数(LOF)C26,392,160.00  210,800.00    0.35
103008276财通资管价值发现混合24,288,800.00  194,000.00    4.00
104470098汇添富逆向投资混合23,975,800.00  191,500.00    3.12
105159925南方沪深300ETF22,903,336.80  182,934.00    0.44
106010094交银产业机遇混合22,523,480.00  179,900.00    1.65
107000551信诚幸福消费混合22,510,960.00  179,800.00    6.38
108470008汇添富策略回报混合22,310,640.00  178,200.00    3.13
109002420汇添富盈鑫混合22,301,625.60  178,128.00    2.31
110510350工银瑞信沪深300ETF21,378,275.60  170,753.00    0.44
111000529广发竞争优势混合21,311,544.00  170,220.00    4.11
112002385博时沪深300指数C21,289,008.00  170,040.00    0.34
113050002博时沪深300指数A21,289,008.00  170,040.00    0.34
114960022博时沪深300指数R21,289,008.00  170,040.00    0.34
115515660国联安沪深300ETF20,807,864.40  166,197.00    0.45
116000762汇添富绝对收益定开混合A20,520,280.00  163,900.00    0.62
117008140汇添富绝对收益定开混合C20,520,280.00  163,900.00    0.62
118515800添富中证800ETF20,495,490.40  163,702.00    0.33
119009704南方景气驱动混合A20,481,342.80  163,589.00    0.97
120009705南方景气驱动混合C20,481,342.80  163,589.00    0.97
121004451添富年年丰定开混合A20,032,000.00  160,000.00    0.71
122004452添富年年丰定开混合C20,032,000.00  160,000.00    0.71
123519909华安安顺灵活配置混合19,919,320.00  159,100.00    2.42
124006179富国品质生活混合19,802,633.60  158,168.00    0.99
125000294华安生态优先混合19,631,360.00  156,800.00    2.00
126610002信达澳银精华配置混合19,575,270.40  156,352.00    9.12
127001603易方达安盈回报混合19,468,600.00  155,500.00    1.09
128515380泰康沪深300ETF18,795,274.40  150,122.00    0.44
129006392中信保诚创新成长混合18,780,000.00  150,000.00    1.50
130009576东方红智远三年持有混合18,066,360.00  144,300.00    0.52
131010555华安新兴消费混合C17,528,000.00  140,000.00    0.91
132010554华安新兴消费混合A17,528,000.00  140,000.00    0.91
133470028汇添富社会责任混合17,528,000.00  140,000.00    2.66
134519714交银消费新驱动股票16,558,952.00  132,260.00    1.49
135004953兴全恒益债券C16,534,663.20  132,066.00    0.71
136004952兴全恒益债券A16,534,663.20  132,066.00    0.71
137001726汇添富新兴消费股票16,025,600.00  128,000.00    6.45
138008929泰达消费红利指数C15,616,571.60  124,733.00    1.77
139008928泰达消费红利指数A15,616,571.60  124,733.00    1.77
140009392汇添富优质成长混合C15,211,424.40  121,497.00    0.79
141009391汇添富优质成长混合A15,211,424.40  121,497.00    0.79
142005621中欧品质消费股票C15,099,120.00  120,600.00    8.67
143005620中欧品质消费股票A15,099,120.00  120,600.00    8.67
144360006光大保德信新增长混合14,898,800.00  119,000.00    1.80
145007497中庚价值灵动灵活配置混合14,748,560.00  117,800.00    1.12
146002364华安安康灵活配置混合C14,711,000.00  117,500.00    0.45
147002363华安安康灵活配置混合A14,711,000.00  117,500.00    0.45
148009240泰康蓝筹优势股票14,676,820.40  117,227.00    4.32
149006342中金MSCI质量指数C13,982,962.00  111,685.00    3.85
150006341中金MSCI质量指数A13,982,962.00  111,685.00    3.85
151010389易方达科益混合A13,922,240.00  111,200.00    3.02
152010390易方达科益混合C13,922,240.00  111,200.00    3.02
153008901富国内需增长混合13,433,960.00  107,300.00    0.95
154005236银华食品饮料量化股票发起式C13,410,297.20  107,111.00    5.93
155005235银华食品饮料量化股票发起式A13,410,297.20  107,111.00    5.93
156010330东吴兴享成长混合12,920,640.00  103,200.00    3.12
157000124华宝服务优选混合12,874,566.40  102,832.00    2.19
158610005信达澳银红利回报混合12,508,732.00  99,910.00    8.29
159004716信诚量化阿尔法股票12,507,480.00  99,900.00    0.84
160004190招商沪深300指数A12,504,350.00  99,875.00    1.02
161004191招商沪深300指数C12,504,350.00  99,875.00    1.02
162007548易方达ESG责任投资股票发起式12,438,494.80  99,349.00    3.64
163202001南方稳健成长混合12,219,520.00  97,600.00    0.79
164519150新华优选消费混合11,894,000.00  95,000.00    4.02
165501061中金中证优选300指数(LOF)C11,756,280.00  93,900.00    0.96
166501060中金中证优选300指数(LOF)A11,756,280.00  93,900.00    0.96
167519110浦银安盛价值成长混合A11,681,160.00  93,300.00    2.24
168310388申万菱信消费增长混合11,681,160.00  93,300.00    8.29
169010481汇添富高质量成长精选2年持有混合11,666,136.00  93,180.00    0.79
170070018嘉实回报混合11,610,046.40  92,732.00    2.44
171001631天弘中证食品饮料指数A11,455,549.60  91,498.00    0.22
172001632天弘中证食品饮料指数C11,455,549.60  91,498.00    0.22
173005970国泰消费优选股票11,217,920.00  89,600.00    3.97
174008681鹏华价值成长混合11,067,680.00  88,400.00    1.03
175040004华安宝利配置混合10,955,000.00  87,500.00    0.88
176000117广发轮动配置混合10,793,116.40  86,207.00    4.08
177009476建信食品饮料行业股票10,441,680.00  83,400.00    7.75
178008245圆信永丰致优混合A10,253,880.00  81,900.00    2.25
179008246圆信永丰致优混合C10,253,880.00  81,900.00    2.25
180000824圆信永丰双红利混合A10,191,280.00  81,400.00    2.40
181000825圆信永丰双红利混合C10,191,280.00  81,400.00    2.40
182001837前海开源沪港深蓝筹精选混合10,053,560.00  80,300.00    1.34
183010506东方红睿玺三年定开混合C10,016,000.00  80,000.00    0.15
184470088汇添富6月红添利定期开放债券A10,016,000.00  80,000.00    0.89
185470089汇添富6月红添利定期开放债券C10,016,000.00  80,000.00    0.89
186501049东方红睿玺三年定开混合A10,016,000.00  80,000.00    0.15
187010112广发研究精选股票A9,940,880.00  79,400.00    0.91
188010113广发研究精选股票C9,940,880.00  79,400.00    0.91
189001112东方红中国优势混合9,204,829.20  73,521.00    0.51
190202002南方稳健成长贰号混合8,964,320.00  71,600.00    0.79
191010088工银优质成长混合A8,764,000.00  70,000.00    0.78
192010089工银优质成长混合C8,764,000.00  70,000.00    0.78
193005475泰康均衡优选混合C8,764,000.00  70,000.00    1.79
194005474泰康均衡优选混合A8,764,000.00  70,000.00    1.79
195040011华安核心优选混合8,726,440.00  69,700.00    1.94
196005443国金量化多策略混合8,701,400.00  69,500.00    0.81
197530006建信核心精选混合8,663,840.00  69,200.00    2.21
198006604嘉实消费精选股票A8,350,840.00  66,700.00    1.06
199006605嘉实消费精选股票C8,350,840.00  66,700.00    1.06
200005004交银品质升级混合8,274,718.40  66,092.00    1.49
201000172华泰柏瑞量化增强混合A8,263,200.00  66,000.00    0.54
202010234华泰柏瑞量化增强混合C8,263,200.00  66,000.00    0.54
203960041华泰柏瑞量化增强混合H8,263,200.00  66,000.00    0.54
204006926长城量化精选股票8,213,120.00  65,600.00    6.95
205010678中欧均衡成长混合A8,150,520.00  65,100.00    0.59
206010679中欧均衡成长混合C8,150,520.00  65,100.00    0.59
207580008东吴新产业精选混合8,125,480.00  64,900.00    3.07
208510380国寿安保沪深300ETF8,037,840.00  64,200.00    0.44
209481009工银沪深300指数A7,820,242.40  62,462.00    0.42
210006937工银沪深300指数C7,820,242.40  62,462.00    0.42
211010080中欧优势成长混合7,699,800.00  61,500.00    0.80
212000368汇添富沪深300安中指数7,677,890.00  61,325.00    0.28
213003191创金合信消费主题股票C7,631,190.40  60,952.00    7.54
214003190创金合信消费主题股票A7,631,190.40  60,952.00    7.54
215002746汇添富多策略定开混合7,512,000.00  60,000.00    2.82
216003396东方红优享红利混合7,411,840.00  59,200.00    0.64
217001473建信大安全战略精选股票7,388,302.40  59,012.00    2.02
218002300长盛医疗量化股票7,224,040.00  57,700.00    3.55
219519126浦银安盛新经济结构混合7,023,720.00  56,100.00    2.24
220159961方正富邦深证100ETF7,016,583.60  56,043.00    1.40
221167601国金沪深300指数增强6,948,600.00  55,500.00    2.88
222006111泰康弘实3月定开混合6,919,929.20  55,271.00    0.25
223010059东方红鼎元3个月定开混合6,873,480.00  54,900.00    0.61
224004868交银股息优化混合6,703,208.00  53,540.00    1.49
225001874前海开源沪港深价值精选混合6,698,200.00  53,500.00    1.36
226510081长盛动态精选混合6,673,160.00  53,300.00    2.75
227004453前海开源盈鑫混合A6,585,520.00  52,600.00    1.93
228004454前海开源盈鑫混合C6,585,520.00  52,600.00    1.93
229004943格林伯元灵活配置混合C6,469,209.20  51,671.00    9.37
230004942格林伯元灵活配置混合A6,469,209.20  51,671.00    9.37
231002967浙商大数据智选消费混合6,413,870.80  51,229.00    2.66
232163827中银产业债债券A6,410,240.00  51,200.00    0.35
233008936中银产业债债券C6,410,240.00  51,200.00    0.35
234001410信达澳银新能源产业股票6,385,200.00  51,000.00    0.09
235000312华安沪深300增强A6,385,200.00  51,000.00    0.56
236000313华安沪深300增强C6,385,200.00  51,000.00    0.56
237006671广发消费升级股票6,347,640.00  50,700.00    3.17
238240002华宝宝康配置混合6,260,000.00  50,000.00    1.70
239481013工银消费服务混合6,260,000.00  50,000.00    3.29
240003638安信永鑫增强债券C6,059,680.00  48,400.00    0.20
241003637安信永鑫增强债券A6,059,680.00  48,400.00    0.20
242010045汇添富稳健添盈一年持有混合5,972,040.00  47,700.00    0.47
243001222鹏华外延成长混合5,959,520.00  47,600.00    0.66
244110030易方达沪深300量化增强5,947,000.00  47,500.00    0.41
245008556易方达裕富债券A5,884,400.00  47,000.00    0.30
246008557易方达裕富债券C5,884,400.00  47,000.00    0.30
247160127南方新兴消费增长股票(LOF)A5,753,315.60  45,953.00    0.91
248160144南方新兴消费增长股票(LOF)C5,753,315.60  45,953.00    0.91
249006377广发趋势动力混合5,558,880.00  44,400.00    1.22
250009241融通领先成长混合(LOF)C5,458,720.00  43,600.00    0.48
251161610融通领先成长混合(LOF)A5,458,720.00  43,600.00    0.48
252006977农银海棠定开混合5,446,200.00  43,500.00    4.99
253502013长盛中证申万一带一路分级5,422,537.20  43,311.00    2.21
254005867国泰沪深300指数C5,376,213.20  42,941.00    0.42
255020011国泰沪深300指数A5,376,213.20  42,941.00    0.42
256009779长信消费升级混合C5,371,080.00  42,900.00    3.07
257009778长信消费升级混合A5,371,080.00  42,900.00    3.07
258210004金鹰稳健成长混合5,346,040.00  42,700.00    1.21
259376510上投摩根大盘蓝筹股票5,253,767.60  41,963.00    2.89
260009690易方达瑞锦混合发起式C5,245,880.00  41,900.00    0.38
261009689易方达瑞锦混合发起式A5,245,880.00  41,900.00    0.38
262001286易方达新鑫混合E5,183,280.00  41,400.00    0.26
263001285易方达新鑫混合I5,183,280.00  41,400.00    0.26
264519300大成沪深300指数A5,145,720.00  41,100.00    0.42
265007096大成沪深300指数C5,145,720.00  41,100.00    0.42
266006600人保沪深300指数5,070,600.00  40,500.00    0.42
267010352诺安沪深300指数增强C4,945,400.00  39,500.00    0.24
268320014诺安沪深300指数增强A4,945,400.00  39,500.00    0.24
269512550嘉实富时中国A50ETF4,882,800.00  39,000.00    1.10
270002690前海开源恒泽混合A4,857,760.00  38,800.00    1.30
271002691前海开源恒泽混合C4,857,760.00  38,800.00    1.30
272005596建信战略精选灵活配置混合A4,845,240.00  38,700.00    1.64
273005597建信战略精选灵活配置混合C4,845,240.00  38,700.00    1.64
274006007诺安积极配置混合A4,832,720.00  38,600.00    1.96
275006008诺安积极配置混合C4,832,720.00  38,600.00    1.96
276000311景顺长城沪深300指数增强4,708,396.40  37,607.00    0.10
277000877华泰柏瑞量化优选混合4,682,480.00  37,400.00    0.63
278159903深成ETF4,593,838.40  36,692.00    0.82
279001711安信新趋势混合C4,569,800.00  36,500.00    0.20
280001710安信新趋势混合A4,569,800.00  36,500.00    0.20
281004788富荣沪深300指数增强A4,507,200.00  36,000.00    0.33
282004789富荣沪深300指数增强C4,507,200.00  36,000.00    0.33
283001035中银恒利半年定期开放债券4,482,160.00  35,800.00    0.26
284004408招商深证100指数C4,458,497.20  35,611.00    1.35
285217016招商深证100指数A4,458,497.20  35,611.00    1.35
286000684长盛养老健康混合4,394,520.00  35,100.00    3.56
287000867华宝品质生活股票4,382,000.00  35,000.00    8.56
288005612嘉实核心优势股票4,356,960.00  34,800.00    0.63
289009611兴全汇享一年持有混合A4,346,318.00  34,715.00    0.75
290009612兴全汇享一年持有混合C4,346,318.00  34,715.00    0.75
291009940格林稳健价值混合A4,344,440.00  34,700.00    9.42
292009941格林稳健价值混合C4,344,440.00  34,700.00    9.42
293009849安信稳健聚申一年持有混合4,306,880.00  34,400.00    0.99
294002779前海联合新思路混合C4,294,360.00  34,300.00    2.15
295002778前海联合新思路混合A4,294,360.00  34,300.00    2.15
296002179华安事件驱动量化策略混合4,281,840.00  34,200.00    2.00
297001218国投瑞银精选收益混合4,244,280.00  33,900.00    2.11
298161812银华深证100指数分级4,233,512.80  33,814.00    1.36
299005876易方达鑫转增利混合A4,181,680.00  33,400.00    0.96
300005877易方达鑫转增利混合C4,181,680.00  33,400.00    0.96
301008150嘉实远见企业精选两年持有期混合4,156,640.00  33,200.00    0.68
302519710交银策略回报混合3,878,696.00  30,980.00    1.49
303519976长信可转债C3,831,120.00  30,600.00    0.39
304519977长信可转债A3,831,120.00  30,600.00    0.39
305163816中银转债增强债券A3,781,040.00  30,200.00    0.27
306163817中银转债增强债券B3,781,040.00  30,200.00    0.27
307005695华安睿明两年定开混合A3,781,040.00  30,200.00    1.52
308005696华安睿明两年定开混合C3,781,040.00  30,200.00    1.52
309003107光大保德信安祺债券A3,756,000.00  30,000.00    0.78
310003108光大保德信安祺债券C3,756,000.00  30,000.00    0.78
311001725汇添富高端制造股票3,756,000.00  30,000.00    0.21
312960010工银核心价值混合H3,668,360.00  29,300.00    0.09
313481001工银核心价值混合A3,668,360.00  29,300.00    0.09
314007404华宝沪深300增强C3,645,072.80  29,114.00    0.44
315003876华宝沪深300增强A3,645,072.80  29,114.00    0.44
316006899天弘弘丰增强回报债券C3,630,800.00  29,000.00    0.39
317006898天弘弘丰增强回报债券A3,630,800.00  29,000.00    0.39
318006836永赢惠泽一年混合3,630,800.00  29,000.00    2.47
319001197长盛转型升级混合3,593,240.00  28,700.00    1.94
320001445华安国企改革主题灵活配置混合3,518,120.00  28,100.00    0.87
321159916深F60ETF3,513,112.00  28,060.00    0.92
322515390华安沪深300ETF3,498,338.40  27,942.00    0.44
323540012汇丰晋信恒生龙头指数A3,443,000.00  27,500.00    1.08
324001149汇丰晋信恒生龙头指数C3,443,000.00  27,500.00    1.08
325519116浦银安盛沪深300指数增强3,430,480.00  27,400.00    0.70
326008244上银鑫卓混合3,392,920.00  27,100.00    0.33
327161607融通巨潮100指数(LOF)A3,345,594.40  26,722.00    0.68
328004874融通巨潮100指数(LOF)C3,345,594.40  26,722.00    0.68
329008260长城价值优选混合3,342,840.00  26,700.00    4.02
330002378建信弘利灵活配置混合3,305,280.00  26,400.00    7.88
331320022诺安研究精选股票3,271,851.60  26,133.00    0.80
332006020广发沪深300指数增强A3,255,200.00  26,000.00    0.19
333006021广发沪深300指数增强C3,255,200.00  26,000.00    0.19
334004805长信消费精选量化股票3,255,200.00  26,000.00    6.48
335040002华安中国A股增强指数3,242,680.00  25,900.00    0.30
336000046工银产业债债券B3,205,120.00  25,600.00    0.08
337000045工银产业债债券A3,205,120.00  25,600.00    0.08
338008312圆信永丰优选价值混合C3,192,600.00  25,500.00    2.30
339008311圆信永丰优选价值混合A3,192,600.00  25,500.00    2.30
340000656前海开源沪深300指数3,180,706.00  25,405.00    0.42
341161601融通新蓝筹混合3,180,080.00  25,400.00    0.37
342003341工银瑞盈18个月定开债券3,140,767.20  25,086.00    0.40
343003282信诚至裕混合A3,130,000.00  25,000.00    0.56
344003283信诚至裕混合C3,130,000.00  25,000.00    0.56
345000176嘉实沪深300指数研究增强3,088,558.80  24,669.00    0.20
346161227国投瑞银深证100指数(LOF)3,079,669.60  24,598.00    1.37
347673040西部利得行业主题优选混合A3,017,320.00  24,100.00    1.08
348673043西部利得行业主题优选混合C3,017,320.00  24,100.00    1.08
349009564汇安消费龙头混合A2,992,280.00  23,900.00    0.51
350009565汇安消费龙头混合C2,992,280.00  23,900.00    0.51
351008238中泰沪深300指数增强A2,960,479.20  23,646.00    0.71
352008239中泰沪深300指数增强C2,960,479.20  23,646.00    0.71
353005268鹏华优势企业股票2,879,600.00  23,000.00    0.88
354688888浙商聚潮产业成长混合2,817,000.00  22,500.00    2.20
355009852银华品质消费股票2,791,960.00  22,300.00    0.72
356320018诺安新动力灵活配置混合2,779,440.00  22,200.00    3.10
357001312华安新优选灵活配置混合A2,779,440.00  22,200.00    0.48
358002144华安新优选灵活配置混合C2,779,440.00  22,200.00    0.48
359008519中金中证沪港深优选消费50指数A2,754,400.00  22,000.00    2.07
360008520中金中证沪港深优选消费50指数C2,754,400.00  22,000.00    2.07
361110015易方达行业领先混合2,715,337.60  21,688.00    0.28
362510390平安沪深300ETF2,679,280.00  21,400.00    0.44
363009250易方达磐泰一年持有混合C2,666,760.00  21,300.00    0.21
364009249易方达磐泰一年持有混合A2,666,760.00  21,300.00    0.21
365009954北信瑞丰优选成长股票2,654,240.00  21,200.00    9.04
366515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,529,040.00  20,200.00    0.48
367660008农银汇理沪深300指数A2,519,024.00  20,120.00    0.42
368005152农银汇理沪深300指数C2,519,024.00  20,120.00    0.42
369004406国寿安保稳寿混合C2,504,000.00  20,000.00    1.08
370004405国寿安保稳寿混合A2,504,000.00  20,000.00    1.08
371002061国泰安康定期支付混合C2,504,000.00  20,000.00    0.70
372000367国泰安康定期支付混合A2,504,000.00  20,000.00    0.70
373560003益民创新优势混合2,504,000.00  20,000.00    0.65
374040022华安可转债债券A2,504,000.00  20,000.00    0.03
375040023华安可转债债券B2,504,000.00  20,000.00    0.03
376005526工银新生代消费混合2,504,000.00  20,000.00    2.67
377006223交银创新成长混合2,504,000.00  20,000.00    2.14
378006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C2,504,000.00  20,000.00    0.22
379006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A2,504,000.00  20,000.00    0.22
380100038富国沪深300增强2,399,583.20  19,166.00    0.02
381002160南方转型驱动灵活配置混合2,341,240.00  18,700.00    0.80
382000753华宝量化对冲混合A2,309,940.00  18,450.00    0.33
383000754华宝量化对冲混合C2,309,940.00  18,450.00    0.33
384004686华夏研究精选股票2,291,160.00  18,300.00    1.77
385001074华泰柏瑞量化驱动混合A2,203,520.00  17,600.00    0.60
386006531华泰柏瑞量化驱动混合C2,203,520.00  17,600.00    0.60
387200010长城双动力混合2,191,000.00  17,500.00    1.04
388159910嘉实深证基本面120ETF2,183,112.40  17,437.00    0.71
389007085招商瑞庆混合C2,165,960.00  17,300.00    0.27
390002574招商瑞庆混合A2,165,960.00  17,300.00    0.27
391501045汇添富沪深300指数(LOF)C2,128,525.20  17,001.00    0.41
392501043汇添富沪深300指数(LOF)A2,128,525.20  17,001.00    0.41
393512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,053,280.00  16,400.00    0.46
394003379信诚至选混合A2,028,240.00  16,200.00    0.23
395003380信诚至选混合C2,028,240.00  16,200.00    0.23
396005335浙商全景消费混合2,003,200.00  16,000.00    6.99
397005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式1,978,160.00  15,800.00    0.80
398009841东财量化精选混合C1,953,120.00  15,600.00    1.39
399009840东财量化精选混合A1,953,120.00  15,600.00    1.39
400001421南方量化成长股票1,878,000.00  15,000.00    1.71
401010602长城均衡优选混合1,852,960.00  14,800.00    0.98
402512150富时中国A50ETF1,852,960.00  14,800.00    1.11
403159943大成深证成份ETF1,815,400.00  14,500.00    0.80
404010298汇添富品牌驱动六个月持有混合1,790,360.00  14,300.00    0.12
405005445华宝价值发现混合1,777,840.00  14,200.00    2.25
406001796汇添富安鑫智选混合A1,745,538.40  13,942.00    2.68
407002158汇添富安鑫智选混合C1,745,538.40  13,942.00    2.68
408005682财通资管消费精选混合1,702,720.00  13,600.00    0.77
409006396长信双利优选混合E1,690,200.00  13,500.00    2.04
410009246大摩ESG量化混合1,690,200.00  13,500.00    0.92
411000214广发成长优选混合1,690,200.00  13,500.00    1.10
412519991长信双利优选混合A1,690,200.00  13,500.00    2.04
413010573华润元大富时中国A50指数C1,652,640.00  13,200.00    1.06
414000835华润元大富时中国A50指数A1,652,640.00  13,200.00    1.06
415001816汇添富新睿精选混合A1,652,640.00  13,200.00    2.44
416002164汇添富新睿精选混合C1,652,640.00  13,200.00    2.44
417002010中欧瑾通灵活配置混合C1,652,640.00  13,200.00    0.08
418002009中欧瑾通灵活配置混合A1,652,640.00  13,200.00    0.08
419005850财通量化价值优选混合1,617,083.20  12,916.00    0.36
420750005安信平稳增长混合发起A1,577,520.00  12,600.00    1.00
421002035安信平稳增长混合发起C1,577,520.00  12,600.00    1.00
422530018建信深证100指数增强1,576,768.80  12,594.00    1.69
423040005华安宏利混合1,565,000.00  12,500.00    0.10
424165309建信沪深300指数(LOF)1,527,440.00  12,200.00    0.42
425003015中金沪深300指数A1,514,920.00  12,100.00    0.13
426003579中金沪深300指数C1,514,920.00  12,100.00    0.13
427008290华安现代生活混合1,502,400.00  12,000.00    0.89
428168111九泰锐丰混合(LOF)C1,502,400.00  12,000.00    8.37
429168104九泰锐丰混合(LOF)A1,502,400.00  12,000.00    8.37
430160807长盛沪深300指数(LOF)1,497,016.40  11,957.00    0.42
431512160MSCI中国A股国际通ETF1,489,880.00  11,900.00    0.47
432000567广发聚祥灵活混合1,464,840.00  11,700.00    1.47
433000961天弘沪深300ETF联接A1,436,920.40  11,477.00    0.01
434005918天弘沪深300ETF联接C1,436,920.40  11,477.00    0.01
435005233广发睿毅领先混合1,427,280.00  11,400.00    0.06
436005518富国新趋势灵活配置混合C1,377,200.00  11,000.00    1.88
437005517富国新趋势灵活配置混合A1,377,200.00  11,000.00    1.88
438008840德邦大消费混合A1,377,200.00  11,000.00    1.54
439008841德邦大消费混合C1,377,200.00  11,000.00    1.54
440519033海富通国策导向混合1,364,680.00  10,900.00    0.13
441159912汇添富深证300ETF1,342,394.40  10,722.00    0.96
442000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1,339,640.00  10,700.00    1.29
443005113平安沪深300指数量化增强A1,302,080.00  10,400.00    0.42
444005114平安沪深300指数量化增强C1,302,080.00  10,400.00    0.42
445001366金鹰产业整合混合1,289,560.00  10,300.00    1.59
446001363长城久惠混合1,277,040.00  10,200.00    1.82
447008099广发价值领先混合1,277,040.00  10,200.00    0.03
448515310添富沪深300ETF1,264,520.00  10,100.00    0.44
449004189华商消费行业股票1,264,520.00  10,100.00    6.41
450163109申万菱信深证成指分级1,252,626.00  10,005.00    0.77
451000619东方红产业升级混合1,252,000.00  10,000.00    0.04
452001692南方国策动力股票1,252,000.00  10,000.00    0.89
453007807建信MSCI中国A股指数增强C1,239,480.00  9,900.00    1.04
454007806建信MSCI中国A股指数增强A1,239,480.00  9,900.00    1.04
455009114鹏扬景泓回报混合A1,226,960.00  9,800.00    0.91
456009115鹏扬景泓回报混合C1,226,960.00  9,800.00    0.91
457003685汇安丰融混合C1,226,960.00  9,800.00    7.88
458003684汇安丰融混合A1,226,960.00  9,800.00    7.88
459001146中欧瑾源灵活配置混合A1,201,920.00  9,600.00    0.43
460001147中欧瑾源灵活配置混合C1,201,920.00  9,600.00    0.43
461009107嘉合同顺智选股票C1,201,920.00  9,600.00    2.43
462009106嘉合同顺智选股票A1,201,920.00  9,600.00    2.43
463010022广发消费品精选混合C1,201,920.00  9,600.00    0.40
464270041广发消费品精选混合A1,201,920.00  9,600.00    0.40
465009511信达澳银研究优选混合1,189,400.00  9,500.00    0.08
466006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,185,393.60  9,468.00    1.43
467006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,185,393.60  9,468.00    1.43
468003885汇安沪深300指数增强C1,164,360.00  9,300.00    0.46
469003884汇安沪深300指数增强A1,164,360.00  9,300.00    0.46
470512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,155,470.80  9,229.00    0.44
471002419汇添富盈安混合1,151,840.00  9,200.00    0.91
472169101东方红睿丰混合(LOF)1,126,800.00  9,000.00    0.07
473006992嘉合锦创优势精选混合1,114,280.00  8,900.00    2.20
474006585南方宝元债券C1,039,160.00  8,300.00    0.01
475202101南方宝元债券A1,039,160.00  8,300.00    0.01
476515810易方达中证800ETF1,039,160.00  8,300.00    0.32
477501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1,026,640.00  8,200.00    1.73
478007339易方达沪深300ETF联接C1,026,640.00  8,200.00    0.01
479110020易方达沪深300ETF联接A1,026,640.00  8,200.00    0.01
480009401华安添瑞6个月混合C1,014,120.00  8,100.00    0.39
481009400华安添瑞6个月混合A1,014,120.00  8,100.00    0.39
482270001广发聚富混合1,001,600.00  8,000.00    0.07
483001291大摩量化多策略股票1,001,600.00  8,000.00    1.02
484001763广发多策略混合964,040.00  7,700.00    0.13
485007687东方成长收益灵活配置混合C964,040.00  7,700.00    2.14
486400013东方成长收益灵活配置混合A964,040.00  7,700.00    2.14
487001780诺安改革趋势混合951,520.00  7,600.00    2.89
488000051华夏沪深300ETF联接A939,000.00  7,500.00    0.01
489005658华夏沪深300ETF联接C939,000.00  7,500.00    0.01
490159975招商深证100ETF920,470.40  7,352.00    1.41
491008978银华长丰混合发起式901,440.00  7,200.00    0.40
492202015南方沪深300ETF联接A901,440.00  7,200.00    0.03
493004342南方沪深300ETF联接C901,440.00  7,200.00    0.03
494007672建信中证红利潜力指数C888,920.00  7,100.00    1.66
495007671建信中证红利潜力指数A888,920.00  7,100.00    1.66
496009590东方盛世灵活配置混合C876,400.00  7,000.00    2.16
497000526国泰浓益灵活配置混合A876,400.00  7,000.00    1.54
498004989人保双利混合C876,400.00  7,000.00    1.53
499004988人保双利混合A876,400.00  7,000.00    1.53
500002497东方盛世灵活配置混合A876,400.00  7,000.00    2.16
501002059国泰浓益灵活配置混合C876,400.00  7,000.00    1.54
502217018招商安瑞进取债券876,400.00  7,000.00    0.41
503515130博时沪深300ETF851,360.00  6,800.00    0.43
504007276银河沪深300指数增强C851,360.00  6,800.00    0.40
505007275银河沪深300指数增强A851,360.00  6,800.00    0.40
506002443前海开源沪港深龙头精选混合776,240.00  6,200.00    1.38
507000057中银消费主题混合776,240.00  6,200.00    1.81
508002310创金合信沪深300增强A763,720.00  6,100.00    0.13
509002315创金合信沪深300增强C763,720.00  6,100.00    0.13
510006890上投摩根领先优选混合747,569.20  5,971.00    2.07
511161612融通深证成份指数A744,063.60  5,943.00    0.79
512004875融通深证成份指数C744,063.60  5,943.00    0.79
513001807易方达瑞智混合E726,160.00  5,800.00    0.05
514001806易方达瑞智混合I726,160.00  5,800.00    0.05
515000679招商丰利灵活配置混合A713,640.00  5,700.00    3.22
516002416招商丰利灵活配置混合C713,640.00  5,700.00    3.22
517002001华夏回报混合A676,080.00  5,400.00    0.01
518002537平安安盈灵活配置混合676,080.00  5,400.00    0.78
519960002华夏回报混合H676,080.00  5,400.00    0.01
520161816银华中证等权90指数分级669,694.80  5,349.00    0.97
521673101西部利得沪深300指数增强C663,560.00  5,300.00    0.08
522673100西部利得沪深300指数增强A663,560.00  5,300.00    0.08
523009992景顺长城量化成长演化混合663,560.00  5,300.00    0.35
524000845国投瑞银信息消费混合663,560.00  5,300.00    2.02
525002512长城久润混合651,040.00  5,200.00    3.49
526005409华泰柏瑞新兴产业混合A638,520.00  5,100.00    0.74
527010032华泰柏瑞新兴产业混合C638,520.00  5,100.00    0.74
528512380银华MSCI中国A股ETF637,268.00  5,090.00    0.44
529515360方正富邦沪深300ETF613,480.00  4,900.00    0.44
530001441易方达瑞信混合I600,960.00  4,800.00    0.08
531001442易方达瑞信混合E600,960.00  4,800.00    0.08
532007138鹏扬元合量化股票C575,920.00  4,600.00    0.62
533007137鹏扬元合量化股票A575,920.00  4,600.00    0.62
534005544银华瑞和灵活配置混合575,920.00  4,600.00    0.97
535005587安信比较优势混合575,920.00  4,600.00    0.46
536009515中欧真益稳健一年混合A575,920.00  4,600.00    0.28
537009516中欧真益稳健一年混合C575,920.00  4,600.00    0.28
538010275嘉实优质精选混合A563,400.00  4,500.00    0.07
539010276嘉实优质精选混合C563,400.00  4,500.00    0.07
540007308华宝消费升级混合550,880.00  4,400.00    1.45
541001433易方达瑞景混合550,880.00  4,400.00    0.07
542510370兴业沪深300ETF550,880.00  4,400.00    0.46
543008209南方宝泰一年混合A525,840.00  4,200.00    0.26
544008210南方宝泰一年混合C525,840.00  4,200.00    0.26
545515350民生加银沪深300ETF513,320.00  4,100.00    0.43
546010586创金合信医药消费股票C500,800.00  4,000.00    0.24
547010585创金合信医药消费股票A500,800.00  4,000.00    0.24
548005843金元顺安沣泉债券500,800.00  4,000.00    0.21
549001282华安新机遇灵活配置混合500,800.00  4,000.00    1.03
550001249易方达新利混合475,760.00  3,800.00    0.07
551001884中欧互通精选混合E475,760.00  3,800.00    0.86
552233010大摩深证300指数增强475,760.00  3,800.00    0.89
553166007中欧互通精选混合A475,760.00  3,800.00    0.86
554512180建信MSCI中国A股国际通ETF463,240.00  3,700.00    0.47
555001596信诚新泽混合A450,720.00  3,600.00    0.66
556002177信诚新泽混合B450,720.00  3,600.00    0.66
557009180嘉实中证主要消费ETF联接C450,720.00  3,600.00    0.13
558009179嘉实中证主要消费ETF联接A450,720.00  3,600.00    0.13
559010409富国消费精选30股票450,720.00  3,600.00    0.03
560010311中银量化价值混合C425,680.00  3,400.00    0.05
561410001华富竞争力优选混合425,680.00  3,400.00    0.20
562700002平安深证300指数增强425,680.00  3,400.00    0.55
563004881中银量化价值混合A425,680.00  3,400.00    0.05
564515770上投摩根MSCI中国A股ETF408,026.80  3,259.00    0.46
565560006益民核心增长混合400,640.00  3,200.00    1.41
566010188中欧添益一年混合A400,640.00  3,200.00    0.41
567010189中欧添益一年混合C400,640.00  3,200.00    0.41
568001781建信现代服务业股票388,120.00  3,100.00    3.97
569001818易方达瑞兴混合E375,600.00  3,000.00    0.06
570001817易方达瑞兴混合I375,600.00  3,000.00    0.06
571005246国泰可转债债券375,600.00  3,000.00    0.42
572000042中证财通可持续发展100指数A375,600.00  3,000.00    0.55
573003184中证财通可持续发展100指数C375,600.00  3,000.00    0.55
574673120西部利得新富混合375,600.00  3,000.00    7.95
575008092中信保诚红利精选混合C375,600.00  3,000.00    0.66
576008091中信保诚红利精选混合A375,600.00  3,000.00    0.66
577003432信诚至瑞混合A363,080.00  2,900.00    0.23
578003433信诚至瑞混合C363,080.00  2,900.00    0.23
579512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF361,452.40  2,887.00    0.44
580008737南方高股息股票C350,560.00  2,800.00    0.45
581008736南方高股息股票A350,560.00  2,800.00    0.45
582009931淳厚欣享混合A350,560.00  2,800.00    0.07
583009939淳厚欣享混合C350,560.00  2,800.00    0.07
584660006农银汇理大盘蓝筹混合325,520.00  2,600.00    0.30
585006644弘毅远方消费升级混合313,000.00  2,500.00    1.41
586008353泰达宏利消费混合A300,480.00  2,400.00    1.19
587008354泰达宏利消费混合C300,480.00  2,400.00    1.19
588512360平安MSCI中国A股国际ETF300,480.00  2,400.00    0.44
589166802浙商沪深300指数增强(LOF)300,480.00  2,400.00    0.11
590160806长盛同庆(LOF)292,216.80  2,334.00    0.37
591165515信诚沪深300指数分级292,091.60  2,333.00    0.42
592002227长城新优选混合A287,960.00  2,300.00    0.06
593002228长城新优选混合C287,960.00  2,300.00    0.06
594002271招商安弘混合275,440.00  2,200.00    0.85
595003189汇添富保鑫混合275,440.00  2,200.00    0.13
596005331益民优势安享混合275,440.00  2,200.00    0.84
597006460人保鑫裕增强债券C275,440.00  2,200.00    0.12
598006459人保鑫裕增强债券A275,440.00  2,200.00    0.12
599002021华夏回报二号混合271,183.20  2,166.00    0.01
600159969银华深证100ETF262,920.00  2,100.00    1.41
601512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF254,782.00  2,035.00    0.48
602010216中欧达益稳健一年混合C250,400.00  2,000.00    0.21
603010215中欧达益稳健一年混合A250,400.00  2,000.00    0.21
604006270汇安核心成长混合A250,400.00  2,000.00    2.43
605006271汇安核心成长混合C250,400.00  2,000.00    2.43
606007288合煦智远消费主题股票发起式C237,880.00  1,900.00    2.40
607007287合煦智远消费主题股票发起式A237,880.00  1,900.00    2.40
608004249安信中国制造混合225,360.00  1,800.00    0.30
609000199国泰量化策略收益混合225,360.00  1,800.00    0.10
610159970工银瑞信深证100ETF212,840.00  1,700.00    1.40
611007254广发均衡价值混合200,320.00  1,600.00    0.44
612002959汇添富盈泰混合193,684.40  1,547.00    0.08
613002987广发沪深300ETF联接C175,280.00  1,400.00    0.00
614001588天弘中证800指数A175,280.00  1,400.00    0.32
615001589天弘中证800指数C175,280.00  1,400.00    0.32
616080003长盛积极配置债券175,280.00  1,400.00    0.08
617270010广发沪深300ETF联接A175,280.00  1,400.00    0.00
618673141西部利得景程混合A162,760.00  1,300.00    0.12
619673143西部利得景程混合C162,760.00  1,300.00    0.12
620003717中银量化精选混合A162,760.00  1,300.00    0.53
621010484中银量化精选混合C162,760.00  1,300.00    0.53
622006524前海开源MSCI中国A股指数A162,760.00  1,300.00    0.44
623006525前海开源MSCI中国A股指数C162,760.00  1,300.00    0.44
624006034富国MSCI中国A股国际通指数增强162,760.00  1,300.00    0.07
625008892安信价值成长混合C162,760.00  1,300.00    0.07
626008891安信价值成长混合A162,760.00  1,300.00    0.07
627006759银河乐活优萃混合150,240.00  1,200.00    1.40
628006939鹏华沪深300指数(LOF)C150,240.00  1,200.00    0.01
629160615鹏华沪深300指数(LOF)A150,240.00  1,200.00    0.01
630002216易方达量化策略精选混合A150,240.00  1,200.00    0.20
631002217易方达量化策略精选混合C150,240.00  1,200.00    0.20
632000006西部利得量化成长混合150,240.00  1,200.00    0.01
633740101长安沪深300非周期行业指数143,228.80  1,144.00    0.70
634003845汇安丰恒混合A137,720.00  1,100.00    0.03
635003846汇安丰恒混合C137,720.00  1,100.00    0.03
636180010银华优质增长混合134,214.40  1,072.00    0.01
637163821中银沪深300等权重指数(LOF)133,338.00  1,065.00    0.30
638515090博时可持续发展100ETF125,200.00  1,000.00    0.88
639006458平安估值优势混合C125,200.00  1,000.00    1.14
640006457平安估值优势混合A125,200.00  1,000.00    1.14
641010205国寿安保裕安混合A125,200.00  1,000.00    0.10
642010206国寿安保裕安混合C125,200.00  1,000.00    0.10
643004761国寿安保稳瑞混合C125,200.00  1,000.00    0.10
644004760国寿安保稳瑞混合A125,200.00  1,000.00    0.10
645005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A100,160.00  800.00    0.07
646005280安信阿尔法定开混合A100,160.00  800.00    0.20
647519175浦银安盛经济带崛起混合A100,160.00  800.00    0.28
648519062海富通阿尔法对冲混合A100,160.00  800.00    0.04
649008162浦银安盛经济带崛起混合C100,160.00  800.00    0.28
650008795海富通阿尔法对冲混合C100,160.00  800.00    0.04
651008488华商恒益稳健混合100,160.00  800.00    0.02
652006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C100,160.00  800.00    0.07
653006688方正富邦深证100ETF联接C100,160.00  800.00    0.02
654006687方正富邦深证100ETF联接A100,160.00  800.00    0.02
655007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C100,160.00  800.00    0.11
656007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A100,160.00  800.00    0.11
657009624安信阿尔法定开混合C100,160.00  800.00    0.20
658004495博时量化平衡混合88,641.60  708.00    0.03
659002334汇丰晋信大盘波动股票A87,640.00  700.00    0.69
660002335汇丰晋信大盘波动股票C87,640.00  700.00    0.69
661009692国泰浩益18个月封闭运作混合C87,640.00  700.00    0.18
662009691国泰浩益18个月封闭运作混合A87,640.00  700.00    0.18
663008973大成中华沪深港300指数(LOF)C87,640.00  700.00    0.26
664006416方正富邦丰利债券A87,640.00  700.00    0.02
665006417方正富邦丰利债券C87,640.00  700.00    0.02
666005570中融智选红利股票C87,640.00  700.00    0.78
667005569中融智选红利股票A87,640.00  700.00    0.78
668160925大成中华沪深港300指数(LOF)A87,640.00  700.00    0.26
669530015建信深证基本面60ETF联接A75,120.00  600.00    0.02
670006363建信深证基本面60ETF联接C75,120.00  600.00    0.02
671008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合75,120.00  600.00    0.13
672008848中融智选对冲3个月定开混合75,120.00  600.00    0.07
673008830海富通安益对冲混合C65,730.00  525.00    0.06
674008831海富通安益对冲混合A65,730.00  525.00    0.06
675009842东方红明鉴优选定开混合62,600.00  500.00    0.09
676005870鹏华沪深300指数增强62,600.00  500.00    0.00
677000549华安大国新经济股票62,600.00  500.00    0.10
678004413建信民丰回报定期开放混合62,600.00  500.00    0.12
679165527信诚新旺混合(LOF)C62,600.00  500.00    0.12
680165526信诚新旺混合(LOF)A62,600.00  500.00    0.12
681515780浦银安盛MSCI中国A股ETF62,600.00  500.00    0.54
682009116东兴中证消费50指数A50,956.40  407.00    0.10
683009117东兴中证消费50指数C50,956.40  407.00    0.10
684009060南方沪深300增强C50,080.00  400.00    0.01
685009059南方沪深300增强A50,080.00  400.00    0.01
686005997天弘裕利混合C50,080.00  400.00    0.09
687005639平安300ETF联接A50,080.00  400.00    0.01
688005640平安300ETF联接C50,080.00  400.00    0.01
689002388天弘裕利混合A50,080.00  400.00    0.09
690001115广发聚安混合A50,080.00  400.00    0.07
691001116广发聚安混合C50,080.00  400.00    0.07
692004100鹏华安益增强混合37,560.00  300.00    0.02
693002749嘉实稳盛债券37,560.00  300.00    0.10
694519224海富通欣荣混合A37,560.00  300.00    0.03
695519223海富通欣荣混合C37,560.00  300.00    0.03
696005635博时量化多策略股票A37,560.00  300.00    0.01
697005636博时量化多策略股票C37,560.00  300.00    0.01
698008069鹏扬富利增强债券A37,560.00  300.00    0.07
699008070鹏扬富利增强债券C37,560.00  300.00    0.07
700161811银华沪深300指数分级27,418.80  219.00    0.03
701002952建信多因子量化股票25,040.00  200.00    0.08
702004617建信鑫稳回报灵活配置混合A25,040.00  200.00    0.18
703004618建信鑫稳回报灵活配置混合C25,040.00  200.00    0.18
704008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C25,040.00  200.00    0.01
705008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A25,040.00  200.00    0.01
706160512博时卓越品牌混合(LOF)25,040.00  200.00    0.02
707006912长城久泰沪深300指数C13,396.40  107.00    0.00
708200002长城久泰沪深300指数A13,396.40  107.00    0.00
709180003银华-道琼斯88指数A13,271.20  106.00    0.00
710005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A12,645.20  101.00    0.05
711005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C12,645.20  101.00    0.05
712004486嘉实稳怡债券12,520.00  100.00    0.05
713002562泓德泓益量化混合12,520.00  100.00    0.01
714000072华安稳健回报混合12,520.00  100.00    0.01
715005960博时量化价值股票A12,520.00  100.00    0.01
716005961博时量化价值股票C12,520.00  100.00    0.01
717009899上银内需增长股票12,520.00  100.00    0.02
718001898易方达大健康主题混合3,255.20  26.00    0.00
719001927华夏消费升级混合A250.40  2.00    0.00
720001928华夏消费升级混合C250.40  2.00    0.00
721160314华夏行业混合(LOF)250.40  2.00    0.00