行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 奥园美谷(000615)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010147博道嘉兴一年持有期混合51,103,800.00  2,322,900.00    1.34
2000294华安生态优先混合47,319,800.00  2,150,900.00    1.49
3519110浦银安盛价值成长混合A42,143,200.00  1,915,600.00    3.76
4070011嘉实策略混合33,644,600.00  1,529,300.00    0.70
5501088嘉实瑞虹三年定期混合29,213,800.00  1,327,900.00    0.70
6512200南方中证全指房地产ETF24,928,200.00  1,133,100.00    1.43
7008468博道嘉瑞混合C22,957,000.00  1,043,500.00    1.40
8008467博道嘉瑞混合A22,957,000.00  1,043,500.00    1.40
9008208博道嘉泰回报混合19,670,200.00  894,100.00    1.17
10001726汇添富新兴消费股票19,476,600.00  885,300.00    4.05
11005630华安研究精选混合18,739,600.00  851,800.00    2.40
12010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合17,578,000.00  799,000.00    0.50
13070013嘉实研究精选混合A15,452,800.00  702,400.00    0.71
14007895嘉实价值成长混合15,217,400.00  691,700.00    0.71
15501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A14,948,670.00  679,485.00    0.70
16398061中海消费主题精选混合14,876,400.00  676,200.00    2.54
17000006西部利得量化成长混合14,434,200.00  656,100.00    0.83
18008794博道嘉元混合C11,726,000.00  533,000.00    1.21
19008793博道嘉元混合A11,726,000.00  533,000.00    1.21
20006299恒越核心精选混合A10,298,200.00  468,100.00    0.17
21007193恒越核心精选混合C10,298,200.00  468,100.00    0.17
22540002汇丰晋信龙腾混合9,198,200.00  418,100.00    1.62
23009990华泰柏瑞品质优选混合A8,800,000.00  400,000.00    0.33
24009991华泰柏瑞品质优选混合C8,800,000.00  400,000.00    0.33
25519120浦银安盛新兴产业混合8,142,200.00  370,100.00    3.15
26398011中海分红增利混合7,750,600.00  352,300.00    1.44
27005412金信民长混合A7,040,000.00  320,000.00    2.91
28005413金信民长混合C7,040,000.00  320,000.00    2.91
29519113浦银安盛精致生活混合6,694,600.00  304,300.00    2.83
30006430凯石澜龙头经济定开混合6,600,000.00  300,000.00    0.83
31004871中银金融地产混合A5,768,400.00  262,200.00    0.74
32010312中银金融地产混合C5,768,400.00  262,200.00    0.74
33004995广发品牌消费股票A5,588,000.00  254,000.00    1.20
34010245广发品牌消费股票C5,588,000.00  254,000.00    1.20
35010123华泰柏瑞优势领航混合C5,502,244.00  250,102.00    0.50
36010122华泰柏瑞优势领航混合A5,502,244.00  250,102.00    0.50
37000082嘉实研究阿尔法股票5,167,800.00  234,900.00    0.90
38001725汇添富高端制造股票4,400,000.00  200,000.00    0.32
39000176嘉实沪深300指数研究增强3,797,200.00  172,600.00    0.15
40161609融通动力先锋混合3,137,200.00  142,600.00    0.32
41009475汇丰晋信慧盈混合2,391,400.00  108,700.00    0.60
42005449华夏行业龙头混合2,362,800.00  107,400.00    0.15
43007192恒越研究精选混合C1,742,400.00  79,200.00    0.18
44006049恒越研究精选混合A1,742,400.00  79,200.00    0.18
45515060华夏中证全指房地产ETF1,621,400.00  73,700.00    1.32
46001152融通新区域新经济灵活配置混合1,599,400.00  72,700.00    0.34
47000551信诚幸福消费混合1,575,200.00  71,600.00    0.99
48540004汇丰晋信2026周期混合1,372,800.00  62,400.00    1.12
49005281中科沃土转型升级混合1,201,200.00  54,600.00    9.01
50070017嘉实量化阿尔法混合1,155,000.00  52,500.00    0.43
51460001华泰柏瑞盛世中国混合1,045,000.00  47,500.00    0.04
52000414嘉实绝对收益策略定期混合961,400.00  43,700.00    0.12
53001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票935,000.00  42,500.00    0.40
54007258凯石沣混合C880,000.00  40,000.00    2.49
55007257凯石沣混合A880,000.00  40,000.00    2.49
56001541汇添富民营新动力股票715,000.00  32,500.00    0.25
57000458英大领先回报混合655,600.00  29,800.00    0.78
58001271英大灵活配置混合发起式B547,800.00  24,900.00    0.76
59001270英大灵活配置混合发起式A547,800.00  24,900.00    0.76
60512780广发中证京津冀ETF541,200.00  24,600.00    2.18
61166105信达澳银鑫安债券(LOF)354,200.00  16,100.00    0.09
62164811工银京津冀指数(LOF)A257,400.00  11,700.00    2.09
63164825工银京津冀指数(LOF)C257,400.00  11,700.00    2.09
64001574中海混改红利混合237,600.00  10,800.00    1.45
65070016嘉实多元债券B193,600.00  8,800.00    0.01
66070015嘉实多元债券A193,600.00  8,800.00    0.01
67002020国都创新驱动混合154,000.00  7,000.00    0.52
68004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合147,400.00  6,700.00    0.67
69008779嘉实中证500指数增强C114,400.00  5,200.00    0.14
70008778嘉实中证500指数增强A114,400.00  5,200.00    0.14
71007448长信沪深300指数增强C112,200.00  5,100.00    0.03
72005137长信沪深300指数增强A112,200.00  5,100.00    0.03
73001296长城转型成长混合105,600.00  4,800.00    1.04
74008179同泰慧盈混合C66,000.00  3,000.00    0.04
75008178同泰慧盈混合A66,000.00  3,000.00    0.04
76005635博时量化多策略股票A59,400.00  2,700.00    0.04
77005636博时量化多策略股票C59,400.00  2,700.00    0.04
78006235东方城镇消费主题混合55,000.00  2,500.00    0.42
79000585嘉实对冲套利定期混合22,000.00  1,000.00    0.00
80008274大成行业先锋混合A924.00  42.00    0.00
81008275大成行业先锋混合C924.00  42.00    0.00