| 持有 奥园美谷(000615)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 51,103,800.00 | 2,322,900.00 | 1.34 |
| 2 | 000294 | 华安生态优先混合 | 47,319,800.00 | 2,150,900.00 | 1.49 |
| 3 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 42,143,200.00 | 1,915,600.00 | 3.76 |
| 4 | 070011 | 嘉实策略混合 | 33,644,600.00 | 1,529,300.00 | 0.70 |
| 5 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 29,213,800.00 | 1,327,900.00 | 0.70 |
| 6 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 24,928,200.00 | 1,133,100.00 | 1.43 |
| 7 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 22,957,000.00 | 1,043,500.00 | 1.40 |
| 8 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 22,957,000.00 | 1,043,500.00 | 1.40 |
| 9 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 19,670,200.00 | 894,100.00 | 1.17 |
| 10 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 19,476,600.00 | 885,300.00 | 4.05 |
| 11 | 005630 | 华安研究精选混合 | 18,739,600.00 | 851,800.00 | 2.40 |
| 12 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 17,578,000.00 | 799,000.00 | 0.50 |
| 13 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 15,452,800.00 | 702,400.00 | 0.71 |
| 14 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 15,217,400.00 | 691,700.00 | 0.71 |
| 15 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 14,948,670.00 | 679,485.00 | 0.70 |
| 16 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 14,876,400.00 | 676,200.00 | 2.54 |
| 17 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 14,434,200.00 | 656,100.00 | 0.83 |
| 18 | 008794 | 博道嘉元混合C | 11,726,000.00 | 533,000.00 | 1.21 |
| 19 | 008793 | 博道嘉元混合A | 11,726,000.00 | 533,000.00 | 1.21 |
| 20 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 10,298,200.00 | 468,100.00 | 0.17 |
| 21 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 10,298,200.00 | 468,100.00 | 0.17 |
| 22 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 9,198,200.00 | 418,100.00 | 1.62 |
| 23 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 8,800,000.00 | 400,000.00 | 0.33 |
| 24 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 8,800,000.00 | 400,000.00 | 0.33 |
| 25 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 8,142,200.00 | 370,100.00 | 3.15 |
| 26 | 398011 | 中海分红增利混合 | 7,750,600.00 | 352,300.00 | 1.44 |
| 27 | 005413 | 金信民长混合C | 7,040,000.00 | 320,000.00 | 2.91 |
| 28 | 005412 | 金信民长混合A | 7,040,000.00 | 320,000.00 | 2.91 |
| 29 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 6,694,600.00 | 304,300.00 | 2.83 |
| 30 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 6,600,000.00 | 300,000.00 | 0.83 |
| 31 | 004871 | 中银金融地产混合A | 5,768,400.00 | 262,200.00 | 0.74 |
| 32 | 010312 | 中银金融地产混合C | 5,768,400.00 | 262,200.00 | 0.74 |
| 33 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 5,588,000.00 | 254,000.00 | 1.20 |
| 34 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 5,588,000.00 | 254,000.00 | 1.20 |
| 35 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 5,502,244.00 | 250,102.00 | 0.50 |
| 36 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 5,502,244.00 | 250,102.00 | 0.50 |
| 37 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 5,167,800.00 | 234,900.00 | 0.90 |
| 38 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 4,400,000.00 | 200,000.00 | 0.32 |
| 39 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3,797,200.00 | 172,600.00 | 0.15 |
| 40 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 3,137,200.00 | 142,600.00 | 0.32 |
| 41 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 2,391,400.00 | 108,700.00 | 0.60 |
| 42 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,362,800.00 | 107,400.00 | 0.15 |
| 43 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 1,742,400.00 | 79,200.00 | 0.18 |
| 44 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1,742,400.00 | 79,200.00 | 0.18 |
| 45 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 1,621,400.00 | 73,700.00 | 1.32 |
| 46 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 1,599,400.00 | 72,700.00 | 0.34 |
| 47 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 1,575,200.00 | 71,600.00 | 0.99 |
| 48 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1,372,800.00 | 62,400.00 | 1.12 |
| 49 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 1,201,200.00 | 54,600.00 | 9.01 |
| 50 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,155,000.00 | 52,500.00 | 0.43 |
| 51 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 1,045,000.00 | 47,500.00 | 0.04 |
| 52 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 961,400.00 | 43,700.00 | 0.12 |
| 53 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 935,000.00 | 42,500.00 | 0.40 |
| 54 | 007257 | 凯石沣混合A | 880,000.00 | 40,000.00 | 2.49 |
| 55 | 007258 | 凯石沣混合C | 880,000.00 | 40,000.00 | 2.49 |
| 56 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 715,000.00 | 32,500.00 | 0.25 |
| 57 | 000458 | 英大领先回报混合 | 655,600.00 | 29,800.00 | 0.78 |
| 58 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 547,800.00 | 24,900.00 | 0.76 |
| 59 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 547,800.00 | 24,900.00 | 0.76 |
| 60 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 541,200.00 | 24,600.00 | 2.18 |
| 61 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 354,200.00 | 16,100.00 | 0.09 |
| 62 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 257,400.00 | 11,700.00 | 2.09 |
| 63 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 257,400.00 | 11,700.00 | 2.09 |
| 64 | 001574 | 中海混改红利混合 | 237,600.00 | 10,800.00 | 1.45 |
| 65 | 070016 | 嘉实多元债券B | 193,600.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 66 | 070015 | 嘉实多元债券A | 193,600.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 67 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 154,000.00 | 7,000.00 | 0.52 |
| 68 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 147,400.00 | 6,700.00 | 0.67 |
| 69 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 114,400.00 | 5,200.00 | 0.14 |
| 70 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 114,400.00 | 5,200.00 | 0.14 |
| 71 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 112,200.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 72 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 112,200.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 73 | 001296 | 长城转型成长混合 | 105,600.00 | 4,800.00 | 1.04 |
| 74 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 66,000.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 75 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 66,000.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 76 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 59,400.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 77 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 59,400.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 78 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 55,000.00 | 2,500.00 | 0.42 |
| 79 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 22,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 80 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 924.00 | 42.00 | 0.00 |
| 81 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 924.00 | 42.00 | 0.00 |
