| 持有 港铁公司(00066)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 31,614,333.95 | 866,500.00 | 0.99 |
| 2 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 6,384,891.45 | 175,000.00 | 0.61 |
| 3 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 583,761.50 | 16,000.00 | 1.81 |
| 4 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 583,761.50 | 16,000.00 | 0.08 |
| 5 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 565,595.00 | 15,500.00 | 0.46 |
| 6 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 565,595.00 | 15,500.00 | 0.46 |
| 7 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 273,638.21 | 7,500.00 | 0.41 |
| 8 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 255,578.08 | 7,005.00 | 0.20 |
| 9 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 255,578.08 | 7,005.00 | 0.20 |
| 10 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 237,153.11 | 6,500.00 | 0.64 |
| 11 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 200,668.02 | 5,500.00 | 0.31 |
| 12 | 159809 | 博时大湾区ETF | 182,425.47 | 5,000.00 | 0.52 |
| 13 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 72,970.19 | 2,000.00 | 0.36 |
| 14 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 54,735.00 | 1,500.00 | 0.56 |
| 15 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 54,727.64 | 1,500.00 | 0.45 |
| 16 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 36,485.09 | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 36,485.09 | 1,000.00 | 0.00 |
