行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国元证券(000728)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF199,089,583.74  21,476,762.00    1.43
2161720招商中证全指证券公司指数分级101,184,321.15  10,915,245.00    1.35
3150200招商中证全指证券公司指数分级A101,184,321.15  10,915,245.00    1.35
4150201招商中证全指证券公司指数分级B101,184,321.15  10,915,245.00    1.35
5512000华宝中证全指证券公司ETF79,593,313.86  8,586,118.00    1.40
6510300华泰柏瑞沪深300ETF54,134,871.84  5,839,792.00    0.13
7150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A50,987,289.69  5,500,247.00    1.46
8150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B50,987,289.69  5,500,247.00    1.46
9163113申万菱信申银万国证券行业指数分级50,987,289.69  5,500,247.00    1.46
10510330华夏沪深300ETF41,919,783.57  4,522,091.00    0.13
11161027富国中证全指证券公司指数分级38,498,551.02  4,153,026.00    1.35
12150223富国中证全指证券公司指数分级A38,498,551.02  4,153,026.00    1.35
13150224富国中证全指证券公司指数分级B38,498,551.02  4,153,026.00    1.35
14159919嘉实沪深300ETF36,581,236.92  3,946,196.00    0.13
15159901易方达深证100ETF33,701,288.94  3,635,522.00    0.42
16161812银华深证100指数分级30,183,639.12  3,256,056.00    0.58
17150018银华稳进30,183,639.12  3,256,056.00    0.58
18150019银华锐进30,183,639.12  3,256,056.00    0.58
19512900南方中证全指证券ETF28,022,218.11  3,022,893.00    1.39
20161604融通深证100指数A25,232,059.35  2,721,905.00    0.46
21004876融通深证100指数C25,232,059.35  2,721,905.00    0.46
22501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)20,262,634.83  2,185,829.00    1.48
23512070易方达沪深300非银ETF16,537,921.02  1,784,026.00    0.79
24510310易方达沪深300发起式ETF12,389,521.86  1,336,518.00    0.13
25160625鹏华证券保险分级12,146,638.59  1,310,317.00    0.94
26150177鹏华证券保险分级A12,146,638.59  1,310,317.00    0.94
27150178鹏华证券保险分级B12,146,638.59  1,310,317.00    0.94
28512650添富中证长三角ETF11,672,784.00  1,259,200.00    0.24
29160633鹏华证券分级11,323,175.22  1,221,486.00    1.31
30150235鹏华证券分级A11,323,175.22  1,221,486.00    1.31
31150236鹏华证券分级B11,323,175.22  1,221,486.00    1.31
32502010易方达证券公司分级10,601,793.09  1,143,667.00    1.31
33502012易方达证券公司分级B10,601,793.09  1,143,667.00    1.31
34502011易方达证券公司分级A10,601,793.09  1,143,667.00    1.31
35001553天弘中证证券保险指数C8,760,975.03  945,089.00    0.97
36001552天弘中证证券保险指数A8,760,975.03  945,089.00    0.97
37161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)8,141,841.00  878,300.00    2.02
38510390平安沪深300ETF7,869,303.00  848,900.00    0.14
39510380国寿安保沪深300ETF6,734,655.00  726,500.00    0.13
40501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6,721,677.00  725,100.00    1.37
41501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6,721,677.00  725,100.00    1.37
42159910嘉实深证基本面120ETF6,675,781.23  720,149.00    0.46
43163109申万菱信深证成指分级6,515,057.97  702,811.00    0.22
44150022申万菱信深证成指分级收益6,515,057.97  702,811.00    0.22
45150023申万菱信深证成指分级进取6,515,057.97  702,811.00    0.22
46515010华夏中证全指证券公司ETF6,244,272.00  673,600.00    1.42
47163110申万菱信量化小盘股票(LOF)6,147,919.62  663,206.00    0.75
48001277博时国企改革股票5,448,906.00  587,800.00    0.53
49510360广发沪深300ETF5,336,275.50  575,650.00    0.14
50510350工银瑞信沪深300ETF5,311,710.00  573,000.00    0.13
51167301方正富邦保险主题指数分级4,881,582.00  526,600.00    0.92
52150329方正富邦保险主题指数分级A4,881,582.00  526,600.00    0.92
53150330方正富邦保险主题指数分级B4,881,582.00  526,600.00    0.92
54481009工银沪深300指数A4,850,481.15  523,245.00    0.13
55006937工银沪深300指数C4,850,481.15  523,245.00    0.13
56515800添富中证800ETF4,806,495.00  518,500.00    0.10
57002545东方岳灵活配置混合3,995,370.00  431,000.00    1.46
58007096大成沪深300指数C3,203,915.94  345,622.00    0.16
59519300大成沪深300指数A3,203,915.94  345,622.00    0.16
60150157信诚中证800金融指数分级A3,190,817.43  344,209.00    0.39
61150158信诚中证800金融指数分级B3,190,817.43  344,209.00    0.39
62165521信诚中证800金融指数分级3,190,817.43  344,209.00    0.39
63150302华安中证全指证券公司指数分级B2,975,836.86  321,018.00    1.33
64160419华安中证全指证券公司指数分级2,975,836.86  321,018.00    1.33
65150301华安中证全指证券公司指数分级A2,975,836.86  321,018.00    1.33
66020011国泰沪深300指数A2,914,488.00  314,400.00    0.13
67005867国泰沪深300指数C2,914,488.00  314,400.00    0.13
68501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2,717,964.00  293,200.00    2.07
69005569中融智选红利股票A2,566,863.00  276,900.00    1.84
70005570中融智选红利股票C2,566,863.00  276,900.00    1.84
71159940广发中证全指金融地产ETF2,342,529.00  252,700.00    0.35
72159925南方沪深300ETF2,336,957.73  252,099.00    0.13
73168107九泰盈华量化混合(LOF)C2,066,283.00  222,900.00    1.31
74168106九泰盈华量化混合(LOF)A2,066,283.00  222,900.00    1.31
75005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,935,576.00  208,800.00    0.10
76005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,935,576.00  208,800.00    0.10
77150225博时证券保险指数分级A1,763,154.00  190,200.00    0.94
78150226博时证券保险指数分级B1,763,154.00  190,200.00    0.94
79160516博时中证全指证券公司指数1,763,154.00  190,200.00    0.94
80398041中海量化策略混合1,705,846.86  184,018.00    0.55
81161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,607,881.50  173,450.00    0.42
82512380银华MSCI中国A股ETF1,508,970.60  162,780.00    0.11
83159933国投瑞银金融地产ETF1,466,374.95  158,185.00    0.34
84159961方正富邦深证100ETF1,357,906.68  146,484.00    0.41
85161629融通证券分级1,204,200.81  129,903.00    1.36
86150344融通证券分级B1,204,200.81  129,903.00    1.36
87150343融通证券分级A1,204,200.81  129,903.00    1.36
88004070南方全指证券联接C1,115,644.50  120,350.00    0.06
89004069南方全指证券联接A1,115,644.50  120,350.00    0.06
90005152农银汇理沪深300指数C1,092,534.39  117,857.00    0.13
91660008农银汇理沪深300指数A1,092,534.39  117,857.00    0.13
92167703德邦量化优选股票(LOF)C1,060,488.00  114,400.00    0.74
93167702德邦量化优选股票(LOF)A1,060,488.00  114,400.00    0.74
94159903深成ETF946,429.92  102,096.00    0.24
95004871中银金融地产混合915,876.00  98,800.00    0.25
96000006西部利得量化成长混合859,329.00  92,700.00    0.62
97005961博时量化价值股票C790,731.00  85,300.00    0.17
98005960博时量化价值股票A790,731.00  85,300.00    0.17
99512160MSCI中国A股国际通ETF741,600.00  80,000.00    0.11
100165309建信沪深300指数(LOF)706,438.89  76,207.00    0.13
101002837华夏网购精选混合A629,433.00  67,900.00    0.13
102007939华夏网购精选混合C629,433.00  67,900.00    0.13
103160615鹏华沪深300指数(LOF)A621,090.00  67,000.00    0.13
104006939鹏华沪深300指数(LOF)C621,090.00  67,000.00    0.13
105159969银华深证100ETF617,382.00  66,600.00    0.42
106005374中加紫金混合C588,645.00  63,500.00    1.28
107005373中加紫金混合A588,645.00  63,500.00    1.28
108159943大成深证成份ETF586,791.00  63,300.00    0.23
109512990华夏MSCI中国A股国际通ETF584,937.00  63,100.00    0.11
110163407兴全沪深300指数(LOF)A573,859.35  61,905.00    0.01
111007230兴全沪深300指数(LOF)C573,859.35  61,905.00    0.01
112159913交银深证300价值ETF565,006.50  60,950.00    0.75
113000761国富健康优质生活股票554,346.00  59,800.00    0.12
114512090易方达MSCI中国A股国际通ETF536,733.00  57,900.00    0.10
115000051华夏沪深300ETF联接A491,773.50  53,050.00    0.00
116005658华夏沪深300ETF联接C491,773.50  53,050.00    0.00
117000844南方绝对收益混合481,113.00  51,900.00    0.13
118002833华夏新锦绣混合A469,062.00  50,600.00    0.22
119002834华夏新锦绣混合C469,062.00  50,600.00    0.22
120512180建信MSCI中国A股国际通ETF452,376.00  48,800.00    0.10
121006600人保沪深300指数447,741.00  48,300.00    0.13
122163821中银沪深300等权重指数(LOF)444,496.50  47,950.00    0.28
123150052信诚沪深300指数分级B441,131.49  47,587.00    0.12
124150051信诚沪深300指数分级A441,131.49  47,587.00    0.12
125165515信诚沪深300指数分级441,131.49  47,587.00    0.12
126004130国联安鑫汇混合C431,982.00  46,600.00    0.20
127004129国联安鑫汇混合A431,982.00  46,600.00    0.20
128515810易方达中证800ETF414,369.00  44,700.00    0.10
129150104华安沪深300指数分级A412,236.90  44,470.00    0.13
130150105华安沪深300指数分级B412,236.90  44,470.00    0.13
131160417华安沪深300指数分级412,236.90  44,470.00    0.13
132512570易方达中证全指证券公司ETF406,953.00  43,900.00    1.38
133217016招商深证100指数A402,345.81  43,403.00    0.39
134004408招商深证100指数C402,345.81  43,403.00    0.39
135007539永赢沪深300指数C402,318.00  43,400.00    0.12
136007538永赢沪深300指数A402,318.00  43,400.00    0.12
137512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF382,851.00  41,300.00    0.11
138150009瑞和远见381,321.45  41,135.00    0.14
139161207国投瑞银沪深300指数分级381,321.45  41,135.00    0.14
140150008瑞和小康381,321.45  41,135.00    0.14
141512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF363,384.00  39,200.00    0.11
142005918天弘沪深300ETF联接C336,964.50  36,350.00    0.01
143000961天弘沪深300ETF联接A336,964.50  36,350.00    0.01
144159912汇添富深证300ETF333,775.62  36,006.00    0.28
145004875融通深证成份指数C324,450.00  35,000.00    0.23
146161612融通深证成份指数A324,450.00  35,000.00    0.23
147002804华泰柏瑞量化对冲混合298,494.00  32,200.00    0.22
148501045汇添富沪深300指数(LOF)C285,516.00  30,800.00    0.12
149501043汇添富沪深300指数(LOF)A285,516.00  30,800.00    0.12
150150146招商沪深300高贝塔指数分级B261,738.45  28,235.00    1.01
151161718