行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 燕京啤酒(000729)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512690鹏华中证酒ETF129,853,777.20  13,442,420.00    1.40
2001071华安媒体互联网混合90,188,658.00  9,336,300.00    1.58
3001694华安沪港深外延增长灵活配置混合86,442,538.98  8,948,503.00    1.91
4510500南方中证500ETF82,802,660.64  8,571,704.00    0.20
5160632鹏华酒分级82,794,121.20  8,570,820.00    1.35
6006879华安智能生活混合77,688,618.00  8,042,300.00    2.23
7159928汇添富中证主要消费ETF68,361,762.42  7,076,787.00    0.60
8001445华安国企改革主题灵活配置混合55,257,132.00  5,720,200.00    0.87
9007460华安成长创新混合47,089,602.00  4,874,700.00    3.43
10005299万家成长优选混合A46,351,578.00  4,798,300.00    2.08
11005300万家成长优选混合C46,351,578.00  4,798,300.00    2.08
12006408添富消费升级混合38,639,845.44  3,999,984.00    0.64
13160222国泰国证食品饮料行业指数分级34,013,990.22  3,521,117.00    0.49
14000021华夏优势增长混合32,304,160.56  3,344,116.00    0.51
15009011华夏睿阳一年持有混合30,334,332.00  3,140,200.00    1.80
16006111泰康弘实3月定开混合30,293,760.00  3,136,000.00    0.92
17519193万家消费成长股票29,334,522.00  3,036,700.00    5.42
18007994华夏中证500指数增强A28,812,563.22  2,982,667.00    1.08
19007995华夏中证500指数增强C28,812,563.22  2,982,667.00    1.08
20007207华夏常阳三年定开混合28,527,032.94  2,953,109.00    0.91
21005821万家新机遇龙头企业混合28,414,890.00  2,941,500.00    1.18
22003751万家瑞隆混合24,288,138.00  2,514,300.00    1.03
23006133万家智造优势混合C24,036,978.00  2,488,300.00    3.97
24006132万家智造优势混合A24,036,978.00  2,488,300.00    3.97
25010326博时消费创新混合A19,979,778.00  2,068,300.00    1.03
26010327博时消费创新混合C19,979,778.00  2,068,300.00    1.03
27010014华夏鼎清债券A18,496,002.00  1,914,700.00    0.54
28010015华夏鼎清债券C18,496,002.00  1,914,700.00    0.54
29519150新华优选消费混合16,422,000.00  1,700,000.00    2.88
30004505博时新兴消费主题混合16,401,714.00  1,697,900.00    3.09
31002460华夏鼎利债券C15,475,320.00  1,602,000.00    0.27
32002459华夏鼎利债券A15,475,320.00  1,602,000.00    0.27
33519655银河服务混合15,456,000.00  1,600,000.00    4.05
34009010华夏兴阳一年持有混合14,747,922.00  1,526,700.00    0.41
35000547建信健康民生混合14,730,534.00  1,524,900.00    1.11
36000083汇添富消费行业混合14,490,772.80  1,500,080.00    0.07
37000478建信中证500指数增强A14,008,932.00  1,450,200.00    0.24
38005633建信中证500指数增强C14,008,932.00  1,450,200.00    0.24
39009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合13,636,056.00  1,411,600.00    4.81
40005400万家潜力价值混合A13,356,882.00  1,382,700.00    5.10
41005401万家潜力价值混合C13,356,882.00  1,382,700.00    5.10
42506001万家科创板2年定期开放混合13,176,240.00  1,364,000.00    0.93
43006049恒越研究精选混合A12,817,854.00  1,326,900.00    1.34
44007192恒越研究精选混合C12,817,854.00  1,326,900.00    1.34
45009206兴银丰运稳益回报混合C12,221,832.00  1,265,200.00    1.92
46009205兴银丰运稳益回报混合A12,221,832.00  1,265,200.00    1.92
47160211国泰中小盘成长混合(LOF)12,062,442.00  1,248,700.00    1.73
48000001华夏成长混合10,600,884.00  1,097,400.00    0.32
49003318景顺长城中证500行业中性低波动指数9,590,448.00  992,800.00    0.80
50512500华夏中证500ETF8,416,294.32  871,252.00    0.20
51008234光大保德信消费主题股票7,851,648.00  812,800.00    3.15
52006085万家新机遇价值驱动混合C7,531,902.00  779,700.00    5.38
53161910万家新机遇价值驱动混合A7,531,902.00  779,700.00    5.38
54006234万家汽车新趋势混合C7,181,968.50  743,475.00    1.78
55006233万家汽车新趋势混合A7,181,968.50  743,475.00    1.78
56519979长信内需成长混合A6,762,000.00  700,000.00    1.03
57006397长信内需成长混合E6,762,000.00  700,000.00    1.03
58519665银河美丽混合C6,703,074.00  693,900.00    1.90
59519664银河美丽混合A6,703,074.00  693,900.00    1.90
60519002华安安信消费混合6,676,992.00  691,200.00    0.07
61010043天弘安康颐和混合A6,637,386.00  687,100.00    0.30
62010044天弘安康颐和混合C6,637,386.00  687,100.00    0.30
63159922嘉实中证500ETF6,589,375.80  682,130.00    0.20
64001927华夏消费升级混合A6,350,484.00  657,400.00    0.57
65001928华夏消费升级混合C6,350,484.00  657,400.00    0.57
66165313建信优势动力混合(LOF)6,319,572.00  654,200.00    1.19
67007089国投瑞银中证500指数量化增强C6,305,082.00  652,700.00    0.35
68005994国投瑞银中证500指数量化增强A6,305,082.00  652,700.00    0.35
69001924华夏国企改革混合5,874,246.00  608,100.00    1.99
70510510广发中证500ETF5,696,675.88  589,718.00    0.20
71519678银河消费驱动混合5,602,800.00  580,000.00    4.89
72001556天弘中证500指数增强A5,460,392.28  565,258.00    0.12
73001557天弘中证500指数增强C5,460,392.28  565,258.00    0.12
74004051华夏新锦升混合C5,237,652.00  542,200.00    3.56
75004050华夏新锦升混合A5,237,652.00  542,200.00    3.56
76006440中信建投中证500指数增强A4,958,478.00  513,300.00    0.98
77006441中信建投中证500指数增强C4,958,478.00  513,300.00    0.98
78001799泰康新回报灵活配置混合C4,863,201.42  503,437.00    3.56
79001798泰康新回报灵活配置混合A4,863,201.42  503,437.00    3.56
80008026汇添富稳健增长混合C4,830,000.00  500,000.00    0.39
81008025汇添富稳健增长混合A4,830,000.00  500,000.00    0.39
82159820天弘中证500ETF4,823,238.00  499,300.00    0.20
83001320工银丰盈回报灵活配置混合4,628,106.00  479,100.00    0.68
84006796富国消费升级混合4,602,024.00  476,400.00    2.04
85009875天弘甄选食品饮料股票A4,573,952.04  473,494.00    1.57
86009876天弘甄选食品饮料股票C4,573,952.04  473,494.00    1.57
87512600嘉实中证主要消费ETF4,183,746.00  433,100.00    0.59
88501038银华明择多策略定期开放混合4,181,814.00  432,900.00    1.18
89001277博时国企改革股票4,139,310.00  428,500.00    1.43
90510580易方达中证500ETF3,867,767.40  400,390.00    0.19
91519093新华钻石品质企业混合3,864,000.00  400,000.00    2.53
92001518万家瑞兴混合3,807,972.00  394,200.00    1.17
93003578中金中证500指数C3,797,346.00  393,100.00    0.57
94003016中金中证500指数A3,797,346.00  393,100.00    0.57
95000974安信消费医药股票3,134,670.00  324,500.00    1.11
96010245广发品牌消费股票C3,103,758.00  321,300.00    1.03
97004995广发品牌消费股票A3,103,758.00  321,300.00    1.03
98233009大摩多因子策略混合3,054,492.00  316,200.00    0.43
99003884汇安沪深300指数增强A2,898,000.00  300,000.00    0.79
100003885汇安沪深300指数增强C2,898,000.00  300,000.00    0.79
101001007国联安鑫安灵活配置混合2,855,496.00  295,600.00    3.30
102002967浙商大数据智选消费混合2,691,276.00  278,600.00    0.51
103519651银河转型混合2,666,160.00  276,000.00    0.52
104005235银华食品饮料量化股票发起式A2,371,984.02  245,547.00    0.26
105005236银华食品饮料量化股票发起式C2,371,984.02  245,547.00    0.26
106004076国联安锐意成长混合2,347,380.00  243,000.00    3.27
107009620博时女性消费主题混合C2,249,814.00  232,900.00    3.20
108009619博时女性消费主题混合A2,249,814.00  232,900.00    3.20
109007005中金新医药股票C2,244,984.00  232,400.00    1.25
110006981中金新医药股票A2,244,984.00  232,400.00    1.25
111005178华夏睿磐泰利混合C1,988,994.00  205,900.00    0.09
112005177华夏睿磐泰利混合A1,988,994.00  205,900.00    0.09
113080001长盛成长价值混合1,932,000.00  200,000.00    0.71
114004721华夏睿磐泰茂混合C1,843,128.00  190,800.00    0.07
115004720华夏睿磐泰茂混合A1,843,128.00  190,800.00    0.07
116001004新华稳健回报混合发起式1,738,800.00  180,000.00    2.08
117005329添富民安增益定开混合A1,715,616.00  177,600.00    1.02
118005330添富民安增益定开混合C1,715,616.00  177,600.00    1.02
119010157汇安中证500增强A1,634,472.00  169,200.00    1.04
120010158汇安中证500增强C1,634,472.00  169,200.00    1.04
121159968博时中证500ETF1,482,810.00  153,500.00    0.19
122001631天弘中证食品饮料指数A1,459,915.80  151,130.00    0.02
123001632天弘中证食品饮料指数C1,459,915.80  151,130.00    0.02
124002906南方中证500增强股票A1,449,000.00  150,000.00    0.21
125002907南方中证500增强股票C1,449,000.00  150,000.00    0.21
126010427兴银策略智选混合A1,445,136.00  149,600.00    2.16
127010428兴银策略智选混合C1,445,136.00  149,600.00    2.16
128005128华夏永康添福混合1,428,714.00  147,900.00    1.11
129004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,338,876.00  138,600.00    0.29
130004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,338,876.00  138,600.00    0.29
131005489中金衡优混合A1,279,950.00  132,500.00    1.82
132005490中金衡优混合C1,279,950.00  132,500.00    1.82
133004193招商中证500指数C1,208,466.00  125,100.00    1.10
134004192招商中证500指数A1,208,466.00  125,100.00    1.10
135006938鹏华中证500指数(LOF)C1,190,112.00  123,200.00    0.20
136160616鹏华中证500指数(LOF)A1,190,112.00  123,200.00    0.20
137010257天弘多利一年混合1,187,214.00  122,900.00    0.45
138510590平安中证500ETF1,177,554.00  121,900.00    0.20
139007523汇添富内需增长股票A1,145,676.00  118,600.00    0.20
140007524汇添富内需增长股票C1,145,676.00  118,600.00    0.20
141009658汇丰晋信中小盘低波动股票A1,115,730.00  115,500.00    1.14
142009775汇丰晋信中小盘低波动股票C1,115,730.00  115,500.00    1.14
143001351诺安中证500指数增强A1,092,546.00  113,100.00    1.41
144010355诺安中证500指数增强C1,092,546.00  113,100.00    1.41
145050008博时第三产业混合1,080,954.00  111,900.00    0.10
146512510华泰柏瑞中证500ETF1,057,866.60  109,510.00    0.20
147512260华安中证500低波ETF992,082.00  102,700.00    0.84
148519008汇添富优势精选混合966,000.00  100,000.00    0.03
149515800添富中证800ETF924,462.00  95,700.00    0.05
150398061中海消费主题精选混合889,686.00  92,100.00    0.23
151700002平安深证300指数增强873,264.00  90,400.00    0.82
152002872华夏智胜价值成长股票C862,638.00  89,300.00    0.33
153002871华夏智胜价值成长股票A862,638.00  89,300.00    0.33
154003628兴银收益增强债券861,672.00  89,200.00    0.84
155002027中加心享混合A829,794.00  85,900.00    0.09
156002533中加心享混合C829,794.00  85,900.00    0.09
157501037汇添富中证500指数(LOF)C823,032.00  85,200.00    0.19
158501036汇添富中证500指数(LOF)A823,032.00  85,200.00    0.19
159005141华夏睿磐泰荣混合C814,338.00  84,300.00    0.08
160005140华夏睿磐泰荣混合A814,338.00  84,300.00    0.08
161519013海富通风格优势混合795,984.00  82,400.00    0.20
162008124中邮中证500指数增强C782,460.00  81,000.00    1.35
163590007中邮中证500指数增强A782,460.00  81,000.00    1.35
164008537兴银研究精选股票A768,936.00  79,600.00    1.06
165008538兴银研究精选股票C768,936.00  79,600.00    1.06
166008492万家家丰中短债债券C746,718.00  77,300.00    0.86
167008491万家家丰中短债债券A746,718.00  77,300.00    0.86
168159982鹏华中证500ETF733,194.00  75,900.00    0.19
169501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)704,214.00  72,900.00    0.07
170005997天弘裕利混合C668,472.00  69,200.00    0.63
171002388天弘裕利混合A668,472.00  69,200.00    0.63
172530016建信恒稳价值混合647,220.00  67,000.00    1.15
173005632鹏华量化先锋混合625,968.00  64,800.00    0.48
174168102九泰锐富事件驱动混合625,968.00  64,800.00    0.15
175001447天弘惠利混合623,070.00  64,500.00    0.52
176001031华夏安康优选债券A584,430.00  60,500.00    0.53
177001033华夏安康优选债券C584,430.00  60,500.00    0.53
178005111泰康泉林量化价值精选混合C579,600.00  60,000.00    0.97
179005000泰康泉林量化价值精选混合A579,600.00  60,000.00    0.97
180510530工银瑞信中证500ETF555,450.00  57,500.00    0.20
181008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合530,334.00  54,900.00    0.31
182007283华夏鼎淳债券C517,776.00  53,600.00    0.15
183007282华夏鼎淳债券A517,776.00  53,600.00    0.15
184510560国寿安保中证500ETF509,082.00  52,700.00    0.20
185165511信诚中证500指数478,170.00  49,500.00    0.19
186006759银河乐活优萃混合473,340.00  49,000.00    2.16
187004348南方中证500ETF联接(LOF)C454,986.00  47,100.00    0.00
188160119南方中证500ETF联接(LOF)A454,986.00  47,100.00    0.00
189009595山证裕盛一年定开混合427,938.00  44,300.00    1.45
190004202华夏睿磐泰兴混合405,720.00  42,000.00    0.05
191001050汇添富成长多因子量化策略股票397,992.00  41,200.00    0.05
192002512长城久润混合381,570.00  39,500.00    1.01
193005381泰康睿利量化多策略混合A376,740.00  39,000.00    0.35
194005382泰康睿利量化多策略混合C376,740.00  39,000.00    0.35
195001730兴银大健康混合362,250.00  37,500.00    2.14
196000928中融国企改革混合340,032.00  35,200.00    0.81
197010058天弘荣创一年混合275,310.00  28,500.00    0.46
198000649长城久鑫灵活配置混合252,126.00  26,100.00    0.46
199003242创金合信量化发现混合C251,160.00  26,000.00    0.26
200003241创金合信量化发现混合A251,160.00  26,000.00    0.26
201159903深成ETF244,398.00  25,300.00    0.09
202001017泰达改革动力混合A232,806.00  24,100.00    0.18
203003550泰达改革动力混合C232,806.00  24,100.00    0.18
204006556海富通研究精选混合C229,908.00  23,800.00    0.82
205006557海富通研究精选混合A229,908.00  23,800.00    0.82
206000270建信灵活配置混合211,554.00  21,900.00    0.10
207229002泰达宏利逆向策略混合207,690.00  21,500.00    0.12
208163109申万菱信深证成指分级196,658.28  20,358.00    0.09
209001657长安鑫富领先混合189,336.00  19,600.00    2.51
210010154中加中证500指数增强C188,370.00  19,500.00    0.17
211010153中加中证500指数增强A188,370.00  19,500.00    0.17
212005434鹏华睿投混合182,574.00  18,900.00    0.05
213009336平安中证500指数增强A170,016.00  17,600.00    0.52
214009337平安中证500指数增强C170,016.00  17,600.00    0.52
215005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A169,388.10  17,535.00    0.50
216005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C169,388.10  17,535.00    0.50
217159932大成中证500深市ETF157,458.00  16,300.00    0.42
218005919天弘中证500ETF联接C153,594.00  15,900.00    0.01
219000962天弘中证500ETF联接A153,594.00  15,900.00    0.01
220515190中银证券中证500ETF141,036.00  14,600.00    0.20
221004495博时量化平衡混合139,104.00  14,400.00    0.02
222005635博时量化多策略股票A125,580.00  13,000.00    0.06
223005636博时量化多策略股票C125,580.00  13,000.00    0.06
224515590前海开源中证500等权ETF123,648.00  12,800.00    0.28
225159935景顺长城中证500ETF120,750.00  12,500.00    0.20
226660011农银汇理中证500指数117,852.00  12,200.00    0.20
227006611人保中证500指数107,226.00  11,100.00    0.21
228002335汇丰晋信大盘波动股票C104,328.00  10,800.00    0.57
229002334汇丰晋信大盘波动股票A104,328.00  10,800.00    0.57
230159912汇添富深证300ETF97,334.16  10,076.00    0.11
231159999永赢中证500ETF96,600.00  10,000.00    0.21
232515530泰康中证500ETF96,600.00  10,000.00    0.20
233008113中泰中证500指数增强C94,668.00  9,800.00    0.15
234008112中泰中证500指数增强A94,668.00  9,800.00    0.15
235000754华宝量化对冲混合C92,736.00  9,600.00    0.02
236000753华宝量化对冲混合A92,736.00  9,600.00    0.02
237515820富国中证800ETF86,940.00  9,000.00    0.05
238233010大摩深证300指数增强85,974.00  8,900.00    0.16
239004875融通深证成份指数C83,076.00  8,600.00    0.09
240159943大成深证成份ETF83,076.00  8,600.00    0.09
241161612融通深证成份指数A83,076.00  8,600.00    0.09
242004730建信量化事件驱动股票73,416.00  7,600.00    0.14
243002330兴业聚宝灵活配置混合72,450.00  7,500.00    1.20
244003301华夏鼎融债券A63,756.00  6,600.00    0.05
245003302华夏鼎融债券C63,756.00  6,600.00    0.05
246160806长盛同庆(LOF)60,858.00  6,300.00    0.05
247008838德邦量化对冲混合A53,130.00  5,500.00    0.28
248008839德邦量化对冲混合C53,130.00  5,500.00    0.28
249515550中融中证500ETF51,198.00  5,300.00    0.19
250515810易方达中证800ETF45,402.00  4,700.00    0.04
251003685汇安丰融混合C43,470.00  4,500.00    3.36
252003684汇安丰融混合A43,470.00  4,500.00    3.36
253510550方正富邦中证500ETF42,504.00  4,400.00    0.20
254000248汇添富中证主要消费ETF联接40,572.00  4,200.00    0.00
255002804华泰柏瑞量化对冲混合35,742.00  3,700.00    0.15
256001588天弘中证800指数A27,048.00  2,800.00    0.05
257001589天弘中证800指数C27,048.00  2,800.00    0.05
258159951嘉实中关村A股ETF24,150.00  2,500.00    0.43
259009327东兴兴晟混合A21,252.00  2,200.00    0.04
260009180嘉实中证主要消费ETF联接C21,252.00  2,200.00    0.00
261009179嘉实中证主要消费ETF联接A21,252.00  2,200.00    0.00
262009328东兴兴晟混合C21,252.00  2,200.00    0.04
263510570兴业中证500ETF20,286.00  2,100.00    0.20
264008396博时中证500ETF联接A18,354.00  1,900.00    0.00
265162205泰达宏利风险预算混合18,354.00  1,900.00    0.02
266008397博时中证500ETF联接C18,354.00  1,900.00    0.00
267005960博时量化价值股票A17,388.00  1,800.00    0.06
268005961博时量化价值股票C17,388.00  1,800.00    0.06
269515610中银中证800ETF16,422.00  1,700.00    0.04
270001052华夏中证500ETF联接A12,558.00  1,300.00    0.00
271006382华夏中证500ETF联接C12,558.00  1,300.00    0.00
272009854中加优势企业混合C11,592.00  1,200.00    0.01
273009853中加优势企业混合A11,592.00  1,200.00    0.01
274167601国金沪深300指数增强6,762.00  700.00    0.02
275004345南方深证成份ETF联接C5,796.00  600.00    0.00
276202017南方深证成份ETF联接A5,796.00  600.00    0.00
277010066方正富邦中证500指数增强A4,830.00  500.00    0.30
278010067方正富邦中证500指数增强C4,830.00  500.00    0.30
279006157财通量化核心优选混合3,864.00  400.00    0.04
280004945长信中证500指数2,898.00  300.00    0.00
281001455景顺长城中证500ETF联接1,932.00  200.00    0.00
282040002华安中国A股增强指数966.00  100.00    0.00