行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 酒鬼酒(000799)的基金
  报告期:2021-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级2,210,574,241.44  14,527,959.00    4.43
2010454交银内需增长一年混合224,826,442.56  1,477,566.00    4.63
3160632鹏华酒分级165,689,458.56  1,088,916.00    4.11
4006299恒越核心精选混合A140,580,624.00  923,900.00    5.72
5007193恒越核心精选混合C140,580,624.00  923,900.00    5.72
6512690鹏华中证酒ETF123,888,367.68  814,198.00    4.12
7001054工银新金融股票118,228,320.00  777,000.00    4.94
8009983永赢港股通品质生活慧选混合112,598,400.00  740,000.00    5.42
9160222国泰国证食品饮料行业指数分级105,517,482.24  693,464.00    1.67
10070032嘉实优化红利混合103,407,936.00  679,600.00    4.39
11070006嘉实服务增值行业混合99,619,152.00  654,700.00    5.52
12001632天弘中证食品饮料指数C91,935,528.48  604,203.00    1.76
13001631天弘中证食品饮料指数A91,935,528.48  604,203.00    1.76
14519714交银消费新驱动股票77,944,568.64  512,254.00    5.04
15010073方正富邦策略精选混合C63,930,024.00  420,150.00    6.01
16010072方正富邦策略精选混合A63,930,024.00  420,150.00    6.01
17460001华泰柏瑞盛世中国混合60,072,768.00  394,800.00    3.18
18005449华夏行业龙头混合59,860,200.48  393,403.00    5.24
19008481永赢股息优选混合C45,634,762.08  299,913.00    7.18
20008480永赢股息优选混合A45,634,762.08  299,913.00    7.18
21010345华泰柏瑞成长智选混合A41,098,416.00  270,100.00    3.74
22010346华泰柏瑞成长智选混合C41,098,416.00  270,100.00    3.74
23005004交银品质升级混合40,809,312.00  268,200.00    5.04
24560003益民创新优势混合39,395,441.28  258,908.00    5.69
25001140工银总回报灵活配置混合35,352,093.60  232,335.00    5.83
26004868交银股息优化混合34,487,976.96  226,656.00    5.03
27530011建信内生动力混合30,432,000.00  200,000.00    5.73
28009794太平智选一年定期开放股票发起式30,432,000.00  200,000.00    5.59
29519710交银策略回报混合25,604,419.68  168,273.00    5.01
30560002益民红利成长混合24,088,449.60  158,310.00    5.12
31001320工银丰盈回报灵活配置混合23,797,824.00  156,400.00    9.66
32010177中加新兴消费混合C22,550,112.00  148,200.00    4.23
33010176中加新兴消费混合A22,550,112.00  148,200.00    4.23
34006604嘉实消费精选股票A22,458,968.16  147,601.00    3.22
35006605嘉实消费精选股票C22,458,968.16  147,601.00    3.22
36010032华泰柏瑞新兴产业混合C19,902,528.00  130,800.00    6.00
37005409华泰柏瑞新兴产业混合A19,902,528.00  130,800.00    6.00
38009476建信食品饮料行业股票19,780,800.00  130,000.00    7.20
39007192恒越研究精选混合C18,046,176.00  118,600.00    5.79
40006049恒越研究精选混合A18,046,176.00  118,600.00    5.79
41008603方正富邦新兴成长混合C11,533,728.00  75,800.00    5.33
42008602方正富邦新兴成长混合A11,533,728.00  75,800.00    5.33
43519150新华优选消费混合7,851,456.00  51,600.00    4.30
44002594工银现代服务业混合7,562,352.00  49,700.00    3.78
45010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C7,318,896.00  48,100.00    0.81
46010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A7,318,896.00  48,100.00    0.81
47002378建信弘利灵活配置混合7,151,520.00  47,000.00    6.42
48001135益民品质升级混合6,223,800.48  40,903.00    5.74
49005544银华瑞和灵活配置混合6,177,696.00  40,600.00    4.96
50004191招商沪深300指数C6,132,048.00  40,300.00    1.00
51004190招商沪深300指数A6,132,048.00  40,300.00    1.00
52165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)6,086,400.00  40,000.00    6.62
53007307华泰柏瑞基本面智选混合C5,188,656.00  34,100.00    3.79
54007306华泰柏瑞基本面智选混合A5,188,656.00  34,100.00    3.79
55009853中加优势企业混合A4,808,256.00  31,600.00    3.23
56009854中加优势企业混合C4,808,256.00  31,600.00    3.23
57512100南方中证1000ETF4,625,664.00  30,400.00    0.69
58001569泰信国策驱动混合3,043,200.00  20,000.00    3.34
59530016建信恒稳价值混合2,891,040.00  19,000.00    5.31
60502000西部利得中证500指数增强(LOF)A2,799,744.00  18,400.00    0.36
61009300西部利得中证500指数增强(LOF)C2,799,744.00  18,400.00    0.36
62180028银华永祥灵活配置混合2,708,448.00  17,800.00    3.78
63008182方正富邦信泓混合C2,328,048.00  15,300.00    5.22
64006689方正富邦信泓混合A2,328,048.00  15,300.00    5.22
65161039富国中证1000指数增强(LOF)2,251,968.00  14,800.00    0.97
66009728中银证券安泰债券A2,236,752.00  14,700.00    0.92
67009729中银证券安泰债券C2,236,752.00  14,700.00    0.92
68002585建信兴利灵活配置混合2,130,240.00  14,000.00    4.10
69009856中加新兴成长混合C2,084,592.00  13,700.00    4.12
70009855中加新兴成长混合A2,084,592.00  13,700.00    4.12
71000649长城久鑫灵活配置混合1,902,000.00  12,500.00    2.96
72002210创金合信量化多因子股票A1,673,760.00  11,000.00    0.86
73003865创金合信量化多因子股票C1,673,760.00  11,000.00    0.86
74519176浦银安盛消费升级混合C1,628,112.00  10,700.00    3.96
75519125浦银安盛消费升级混合A1,628,112.00  10,700.00    3.96
76007257凯石沣混合A1,521,600.00  10,000.00    3.99
77007258凯石沣混合C1,521,600.00  10,000.00    3.99
78002512长城久润混合1,506,384.00  9,900.00    2.96
79530009建信收益增强A912,960.00  6,000.00    0.82
80531009建信收益增强C912,960.00  6,000.00    0.82
81005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C821,664.00  5,400.00    1.64
82005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A821,664.00  5,400.00    1.64
83040013华安强化收益债券B760,800.00  5,000.00    0.86
84040012华安强化收益债券A760,800.00  5,000.00    0.86
85167703德邦量化优选股票(LOF)C669,504.00  4,400.00    1.62
86167702德邦量化优选股票(LOF)A669,504.00  4,400.00    1.62
87003646创金合信中证1000指数增强A562,992.00  3,700.00    1.35
88003647创金合信中证1000指数增强C562,992.00  3,700.00    1.35
89006487广发中证1000指数C562,992.00  3,700.00    0.68
90006486广发中证1000指数A562,992.00  3,700.00    0.68
91001448华商双翼平衡混合456,480.00  3,000.00    2.35
92006048长城中证500指数增强A365,184.00  2,400.00    0.67
93007413长城中证500指数增强C365,184.00  2,400.00    0.67
94162413华宝中证1000指数分级228,240.00  1,500.00    0.62