行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 酒鬼酒(000799)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级3,343,047,662.50  15,731,989.00    4.31
2180012银华富裕主题混合1,785,053,337.50  8,400,251.00    7.85
3009549汇添富中盘价值精选混合C1,062,515,300.00  5,000,072.00    6.57
4009548汇添富中盘价值精选混合A1,062,515,300.00  5,000,072.00    6.57
5000083汇添富消费行业混合765,000,000.00  3,600,000.00    3.50
6001054工银新金融股票422,450,000.00  1,988,000.00    3.81
7501054东方红睿泽三年定开混合378,465,050.00  1,781,012.00    2.85
8009576东方红智远三年持有混合332,105,200.00  1,562,848.00    4.09
9512690鹏华中证酒ETF269,011,187.50  1,265,935.00    4.45
10006408添富消费升级混合255,001,912.50  1,200,009.00    3.68
11169104东方红睿满沪港深混合(LOF)241,531,325.00  1,136,618.00    3.70
12160632鹏华酒分级240,803,300.00  1,133,192.00    4.56
13010454交银内需增长一年混合236,662,312.50  1,113,705.00    5.03
14008066汇添富中盘积极成长混合C229,536,762.50  1,080,173.00    4.13
15008065汇添富中盘积极成长混合A229,536,762.50  1,080,173.00    4.13
16005379添富价值创造定开混合212,506,162.50  1,000,029.00    1.92
17009542银华富利精选混合206,826,675.00  973,302.00    5.59
18160222国泰国证食品饮料行业指数分级159,249,837.50  749,411.00    2.21
19180031银华中小盘混合130,700,462.50  615,061.00    2.98
20460001华泰柏瑞盛世中国混合130,021,525.00  611,866.00    6.13
21004868交银股息优化混合120,007,462.50  564,741.00    5.03
22519714交银消费新驱动股票113,584,437.50  534,515.00    5.03
23010298汇添富品牌驱动六个月持有混合113,453,750.00  533,900.00    4.13
24009076工银圆兴混合106,237,675.00  499,942.00    1.27
25005004交银品质升级混合101,815,337.50  479,131.00    5.03
26005794银华心怡灵活配置混合99,526,925.00  468,362.00    0.82
27009391汇添富优质成长混合A74,587,500.00  351,000.00    1.35
28009392汇添富优质成长混合C74,587,500.00  351,000.00    1.35
29004424汇添富文体娱乐混合72,042,812.50  339,025.00    2.65
30010037华泰柏瑞价值增长混合C65,343,962.50  307,501.00    4.30
31460005华泰柏瑞价值增长混合A65,343,962.50  307,501.00    4.30
32009704南方景气驱动混合A55,730,250.00  262,260.00    1.41
33009705南方景气驱动混合C55,730,250.00  262,260.00    1.41
34001320工银丰盈回报灵活配置混合52,891,250.00  248,900.00    6.34
35200008长城品牌优选混合51,513,612.50  242,417.00    2.22
36001409工银互联网加股票51,148,750.00  240,700.00    1.15
37010346华泰柏瑞成长智选混合C45,401,900.00  213,656.00    7.96
38010345华泰柏瑞成长智选混合A45,401,900.00  213,656.00    7.96
39483003工银精选平衡混合44,625,212.50  210,001.00    2.75
40001140工银总回报灵活配置混合42,528,687.50  200,135.00    4.31
41006926长城量化精选股票41,097,500.00  193,400.00    8.28
42002959汇添富盈泰混合40,247,500.00  189,400.00    2.77
43519710交银策略回报混合38,513,925.00  181,242.00    5.01
44006299恒越核心精选混合A37,403,825.00  176,018.00    0.54
45007193恒越核心精选混合C37,403,825.00  176,018.00    0.54
46010299南方产业升级混合A35,360,000.00  166,400.00    1.42
47010300南方产业升级混合C35,360,000.00  166,400.00    1.42
48008528华泰柏瑞质量成长混合35,275,000.00  166,000.00    4.53
49000263工银信息产业混合33,490,000.00  157,600.00    1.22
50001513易方达信息产业混合30,685,000.00  144,400.00    0.74
51202001南方稳健成长混合30,578,750.00  143,900.00    1.30
52007307华泰柏瑞基本面智选混合C28,432,500.00  133,800.00    6.66
53007306华泰柏瑞基本面智选混合A28,432,500.00  133,800.00    6.66
54007523汇添富内需增长股票A27,667,500.00  130,200.00    4.25
55007524汇添富内需增长股票C27,667,500.00  130,200.00    4.25
56100038富国沪深300增强27,200,000.00  128,000.00    0.43
57001163银华中国梦30股票26,668,750.00  125,500.00    3.71
58008026汇添富稳健增长混合C25,501,275.00  120,006.00    1.88
59008025汇添富稳健增长混合A25,501,275.00  120,006.00    1.88
60009684汇添富创新增长一年定开混合C23,523,750.00  110,700.00    1.00
61009683汇添富创新增长一年定开混合A23,523,750.00  110,700.00    1.00
62370024上投摩根核心优选混合23,460,000.00  110,400.00    1.30
63007353工银科技创新3年封闭混合23,417,500.00  110,200.00    1.04
64001195工银农业产业股票23,375,000.00  110,000.00    3.18
65180001银华优势企业混合23,166,750.00  109,020.00    2.83
66202002南方稳健成长贰号混合23,077,500.00  108,600.00    1.27
67006605嘉实消费精选股票C21,591,275.00  101,606.00    1.00
68006604嘉实消费精选股票A21,591,275.00  101,606.00    1.00
69481017工银量化策略混合21,462,500.00  101,000.00    2.23
70009991华泰柏瑞品质优选混合C21,250,000.00  100,000.00    1.31
71009990华泰柏瑞品质优选混合A21,250,000.00  100,000.00    1.31
72040004华安宝利配置混合20,378,750.00  95,900.00    0.91
73009960银华多元机遇混合19,538,100.00  91,944.00    1.42
74001069华泰柏瑞消费成长混合19,360,875.00  91,110.00    4.01
75005449华夏行业龙头混合18,171,087.50  85,511.00    1.62
76160144南方新兴消费增长股票(LOF)C17,573,750.00  82,700.00    1.89
77160127南方新兴消费增长股票(LOF)A17,573,750.00  82,700.00    1.89
78001104华安新丝路主题股票17,552,500.00  82,600.00    1.38
79161017富国中证500指数增强(LOF)17,265,200.00  81,248.00    0.21
80180010银华优质增长混合17,061,625.00  80,290.00    0.66
81010122华泰柏瑞优势领航混合A17,000,000.00  80,000.00    2.11
82010123华泰柏瑞优势领航混合C17,000,000.00  80,000.00    2.11
83001410信达澳银新能源产业股票16,915,000.00  79,600.00    0.10
84001496工银聚焦30股票16,596,250.00  78,100.00    3.51
85009763惠升和悦债券A16,362,500.00  77,000.00    0.45
86009764惠升和悦债券C16,362,500.00  77,000.00    0.45
87161609融通动力先锋混合15,831,250.00  74,500.00    1.89
88960033农银汇理消费主题混合H14,556,250.00  68,500.00    1.79
89660012农银汇理消费主题混合A14,556,250.00  68,500.00    1.79
90009618交银启汇混合14,343,750.00  67,500.00    0.54
91001043工银美丽城镇股票13,876,250.00  65,300.00    0.71
92010296万家互联互通中国优势量化策略混合A13,047,500.00  61,400.00    1.74
93010297万家互联互通中国优势量化策略混合C13,047,500.00  61,400.00    1.74
94009085银华丰享一年持有期混合12,665,000.00  59,600.00    2.06
95960006上投摩根行业轮动混合H12,611,662.50  59,349.00    0.90
96377530上投摩根行业轮动混合A12,611,662.50  59,349.00    0.90
97161818银华消费主题混合11,496,250.00  54,100.00    1.89
98005250银华估值优势混合9,826,637.50  46,243.00    3.44
99487021工银优质精选混合9,647,500.00  45,400.00    1.56
100008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A8,840,000.00  41,600.00    0.57
101008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C8,840,000.00  41,600.00    0.57
102660005农银中小盘混合8,542,500.00  40,200.00    0.96
103002082华泰柏瑞激励动力混合C8,500,000.00  40,000.00    1.18
104001815华泰柏瑞激励动力混合A8,500,000.00  40,000.00    1.18
105005544银华瑞和灵活配置混合8,375,900.00  39,416.00    8.71
106460007华泰柏瑞行业领先混合8,075,000.00  38,000.00    2.56
107007047长城核心优势混合8,053,750.00  37,900.00    3.12
108009875天弘甄选食品饮料股票A7,798,750.00  36,700.00    2.68
109009876天弘甄选食品饮料股票C7,798,750.00  36,700.00    2.68
110008260长城价值优选混合7,735,000.00  36,400.00    3.40
111420003天弘永定价值成长混合7,586,250.00  35,700.00    0.95
112001631天弘中证食品饮料指数A7,153,387.50  33,663.00    0.09
113001632天弘中证食品饮料指数C7,153,387.50  33,663.00    0.09
114007192恒越研究精选混合C7,083,050.00  33,332.00    0.50
115006049恒越研究精选混合A7,083,050.00  33,332.00    0.50
116004987诺德新享混合6,800,000.00  32,000.00    5.42
117008795海富通阿尔法对冲混合C6,757,500.00  31,800.00    0.14
118519062海富通阿尔法对冲混合A6,757,500.00  31,800.00    0.14
119000684长盛养老健康混合6,672,500.00  31,400.00    3.39
120006341中金MSCI质量指数A6,651,250.00  31,300.00    1.34
121006342中金MSCI质量指数C6,651,250.00  31,300.00    1.34
122008175国泰蓝筹精选混合C6,634,462.50  31,221.00    0.90
123008174国泰蓝筹精选混合A6,634,462.50  31,221.00    0.90
124005526工银新生代消费混合6,566,250.00  30,900.00    2.62
125001152融通新区域新经济灵活配置混合6,438,750.00  30,300.00    1.93
126200006长城消费增值混合6,375,000.00  30,000.00    0.60
127009794太平智选一年定期开放股票发起式6,375,000.00  30,000.00    0.98
128003190创金合信消费主题股票A6,077,500.00  28,600.00    2.10
129003191创金合信消费主题股票C6,077,500.00  28,600.00    2.10
130003108光大保德信安祺债券C5,886,250.00  27,700.00    0.29
131003107光大保德信安祺债券A5,886,250.00  27,700.00    0.29
132379010上投摩根中小盘混合5,780,000.00  27,200.00    0.91
133001398华泰柏瑞健康生活混合5,525,000.00  26,000.00    2.65
134007586华泰保兴多策略股票5,397,500.00  25,400.00    1.14
135420009天弘安康颐养混合A5,376,250.00  25,300.00    0.14
136009308天弘安康颐养混合C5,376,250.00  25,300.00    0.14
137001416嘉实事件驱动股票5,333,750.00  25,100.00    0.35
138004807中银证券安弘债券A5,312,500.00  25,000.00    0.40
139004808中银证券安弘债券C5,312,500.00  25,000.00    0.40
140020015国泰区位优势混合5,270,000.00  24,800.00    2.66
141005330添富民安增益定开混合C5,142,500.00  24,200.00    2.17
142005329添富民安增益定开混合A5,142,500.00  24,200.00    2.17
143002160南方转型驱动灵活配置混合5,057,500.00  23,800.00    1.30
144007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C4,951,250.00  23,300.00    0.09
145007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A4,951,250.00  23,300.00    0.09
146004995广发品牌消费股票A4,845,000.00  22,800.00    1.37
147010245广发品牌消费股票C4,845,000.00  22,800.00    1.37
148008413长盛竞争优势股票C4,760,000.00  22,400.00    3.31
149008412长盛竞争优势股票A4,760,000.00  22,400.00    3.31
150003291信达澳银健康中国混合4,757,237.50  22,387.00    0.90
151000328上投摩根转型动力混合4,526,250.00  21,300.00    0.93
152009954北信瑞丰优选成长股票4,313,750.00  20,300.00    4.73
153200016长城稳健成长混合4,292,500.00  20,200.00    4.03
154485114工银添颐债券A4,250,000.00  20,000.00    0.22
155485014工银添颐债券B4,250,000.00  20,000.00    0.22
156519150新华优选消费混合4,250,000.00  20,000.00    0.73
157001040新华策略精选股票4,250,000.00  20,000.00    0.52
158519087新华优选分红混合4,250,000.00  20,000.00    0.36
159001796汇添富安鑫智选混合A4,101,250.00  19,300.00    1.07
160002158汇添富安鑫智选混合C4,101,250.00  19,300.00    1.07
161010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合3,995,000.00  18,800.00    0.07
162161039富国中证1000指数增强(LOF)3,952,500.00  18,600.00    0.18
163000551信诚幸福消费混合3,931,462.50  18,501.00    2.77
164006022富国大盘价值量化精选混合3,888,750.00  18,300.00    1.12
165005078富国宝利增强债券3,846,250.00  18,100.00    0.25
166001703银华沪港深增长股票3,527,500.00  16,600.00    0.94
167006593博道中证500增强A3,523,037.50  16,579.00    0.09
168006594博道中证500增强C3,523,037.50  16,579.00    0.09
169006121华安双核驱动混合3,431,875.00  16,150.00    1.35
170000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3,357,500.00  15,800.00    1.95
171010031华泰柏瑞生物医药混合C3,336,250.00  15,700.00    0.45
172004905华泰柏瑞生物医药混合A3,336,250.00  15,700.00    0.45
173002005工银新得利混合3,187,500.00  15,000.00    0.67
174005833工银红利优享混合A3,123,750.00  14,700.00    1.39
175005834工银红利优享混合C3,123,750.00  14,700.00    1.39
176166007中欧互通精选混合A3,081,250.00  14,500.00    0.73
177001884中欧互通精选混合E3,081,250.00  14,500.00    0.73
178005805华泰柏瑞医疗健康混合3,081,250.00  14,500.00    0.45
179001428工银灵活配置混合B2,932,500.00  13,800.00    0.75
180487016工银灵活配置混合A2,932,500.00  13,800.00    0.75
181006796富国消费升级混合2,911,250.00  13,700.00    0.91
182000326南方中小盘成长股票2,890,000.00  13,600.00    0.98
183420001天弘精选混合2,805,000.00  13,200.00    0.39
184005434鹏华睿投混合2,762,500.00  13,000.00    0.68
185519651银河转型混合2,613,750.00  12,300.00    0.44
186002159东吴国企改革混合2,613,750.00  12,300.00    8.73
187005137长信沪深300指数增强A2,550,000.00  12,000.00    0.44
188007448长信沪深300指数增强C2,550,000.00  12,000.00    0.44
189007127博道远航混合C2,507,500.00  11,800.00    0.25
190007126博道远航混合A2,507,500.00  11,800.00    0.25
191001209前海开源一带一路混合A2,507,500.00  11,800.00    1.97
192002080前海开源一带一路混合C2,507,500.00  11,800.00    1.97
193010177中加新兴消费混合C2,486,250.00  11,700.00    2.90
194010176中加新兴消费混合A2,486,250.00  11,700.00    2.90
195002512长城久润混合2,465,000.00  11,600.00    5.25
196001829北信瑞丰中国智造主题混合2,401,250.00  11,300.00    4.88
197673101西部利得沪深300指数增强C2,210,000.00  10,400.00    0.17
198673100西部利得沪深300指数增强A2,210,000.00  10,400.00    0.17
199010044天弘安康颐和混合C2,188,750.00  10,300.00    0.15
200000327南方新蓝筹混合2,188,750.00  10,300.00    0.97
201010043天弘安康颐和混合A2,188,750.00  10,300.00    0.15
202164205天弘文化新兴产业股票2,146,250.00  10,100.00    0.50
203005657光大保德信安泽债券C2,125,000.00  10,000.00    0.23
204005656光大保德信安泽债券A2,125,000.00  10,000.00    0.23
205519157新华行业灵活配置混合C2,125,000.00  10,000.00    0.33
206519156新华行业灵活配置混合A2,125,000.00  10,000.00    0.33
207004809前海联合润丰混合A2,103,750.00  9,900.00    1.14
208005935前海联合润丰混合C2,103,750.00  9,900.00    1.14
209002902财通资管积极收益债券C1,976,250.00  9,300.00    0.19
210002901财通资管积极收益债券A1,976,250.00  9,300.00    0.19
211007509华商润丰混合C1,976,250.00  9,300.00    0.62
212003598华商润丰混合A1,976,250.00  9,300.00    0.62
213006162财通资管积极收益债券E1,976,250.00  9,300.00    0.19
214006257信达澳银先进智造股票1,848,750.00  8,700.00    0.05
215008830海富通安益对冲混合C1,785,000.00  8,400.00    0.13
216008831海富通安益对冲混合A1,785,000.00  8,400.00    0.13
217008424中融品牌优选混合A1,785,000.00  8,400.00    1.32
218008425中融品牌优选混合C1,785,000.00  8,400.00    1.32
219005236银华食品饮料量化股票发起式C1,746,112.50  8,217.00    0.23
220005235银华食品饮料量化股票发起式A1,746,112.50  8,217.00    0.23
221009195泰达宏利中证绩优指数基金C1,742,500.00  8,200.00    1.89
222009194泰达宏利中证绩优指数基金A1,742,500.00  8,200.00    1.89
223000649长城久鑫灵活配置混合1,721,250.00  8,100.00    2.99
224001648工银新价值灵活配置混合1,700,000.00  8,000.00    0.87
225007152诺德策略精选混合1,700,000.00  8,000.00    3.01
226001318东方新策略灵活配置混合A1,678,750.00  7,900.00    0.31
227002060东方新策略灵活配置混合C1,678,750.00  7,900.00    0.31
228006302银华行业轮动混合1,678,537.50  7,899.00    0.67
229010439汇添富稳健汇盈一年持有混合1,663,450.00  7,828.00    0.06
230008520中金中证沪港深优选消费50指数C1,657,500.00  7,800.00    1.10
231000414嘉实绝对收益策略定期混合1,657,500.00  7,800.00    0.09
232008519中金中证沪港深优选消费50指数A1,657,500.00  7,800.00    1.10
233005848银华裕利混合发起式1,636,250.00  7,700.00    2.31
234007471博道叁佰智航股票C1,615,000.00  7,600.00    0.14
235007470博道叁佰智航股票A1,615,000.00  7,600.00    0.14
236001050汇添富成长多因子量化策略股票1,615,000.00  7,600.00    0.14
237002156长盛盛世混合A1,487,500.00  7,000.00    0.42
238002157长盛盛世混合C1,487,500.00  7,000.00    0.42
239180028银华永祥灵活配置混合1,481,337.50  6,971.00    1.93
240004189华商消费行业股票1,466,250.00  6,900.00    3.94
241006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C1,453,500.00  6,840.00    0.58
242006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A1,453,500.00  6,840.00    0.58
243006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,445,000.00  6,800.00    0.71
244001030天弘云端生活优选混合1,423,750.00  6,700.00    0.79
245007484信达澳银核心科技混合1,423,750.00  6,700.00    0.10
246005141华夏睿磐泰荣混合C1,381,250.00  6,500.00    0.10
247005140华夏睿磐泰荣混合A1,381,250.00  6,500.00    0.10
248002003工银新机遇灵活配置混合A1,317,500.00  6,200.00    0.67
249002004工银新机遇灵活配置混合C1,317,500.00  6,200.00    0.67
250400020东方成长回报平衡混合1,275,000.00  6,000.00    0.33
251001122鹏华弘利混合A1,275,000.00  6,000.00    0.17
252001123鹏华弘利混合C1,275,000.00  6,000.00    0.17
253001191鹏华弘润灵活配置混合C1,275,000.00  6,000.00    0.29
254001190鹏华弘润灵活配置混合A1,275,000.00  6,000.00    0.29
255002019鹏华弘安混合C1,275,000.00  6,000.00    0.21
256002018鹏华弘安混合A1,275,000.00  6,000.00    0.21
257007831博道伍佰智航股票A1,275,000.00  6,000.00    0.11
258007832博道伍佰智航股票C1,275,000.00  6,000.00    0.11
259009613上银中证500指数增强A1,253,750.00  5,900.00    0.41
260009614上银中证500指数增强C1,253,750.00  5,900.00    0.41
261000573天弘通利混合1,190,000.00  5,600.00    0.18
262515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,190,000.00  5,600.00    0.15
263002510申万菱信中证500指数增强A1,190,000.00  5,600.00    0.19
264007795申万菱信中证500指数增强C1,190,000.00  5,600.00    0.19
265004721华夏睿磐泰茂混合C1,168,750.00  5,500.00    0.06
266009511信达澳银研究优选混合1,168,750.00  5,500.00    0.09
267004720华夏睿磐泰茂混合A1,168,750.00  5,500.00    0.06
268004805长信消费精选量化股票1,062,500.00  5,000.00    7.33
269001250天弘新活力混合1,062,500.00  5,000.00    0.19
270159903深成ETF1,062,500.00  5,000.00    0.36
271002123北信瑞丰外延增长混合1,062,500.00  5,000.00    4.73
272002729华富益鑫灵活配置混合C977,500.00  4,600.00    0.13
273002728华富益鑫灵活配置混合A977,500.00  4,600.00    0.13
274004145上投摩根安丰回报混合C977,500.00  4,600.00    0.19
275004144上投摩根安丰回报混合A977,500.00  4,600.00    0.19
276001447天弘惠利混合977,500.00  4,600.00    0.18
277512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF956,250.00  4,500.00    0.15
278163109申万菱信深证成指分级956,250.00  4,500.00    0.34
279006785东方量化多策略混合892,500.00  4,200.00    0.58
280008251汇安宜创量化精选混合A892,500.00  4,200.00    0.28
281008252汇安宜创量化精选混合C892,500.00  4,200.00    0.28
282003242创金合信量化发现混合C892,500.00  4,200.00    0.43
283003241创金合信量化发现混合A892,500.00  4,200.00    0.43
284003183华富弘鑫灵活配置混合C871,250.00  4,100.00    0.17
285512090易方达MSCI中国A股国际通ETF871,250.00  4,100.00    0.15
286003182华富弘鑫灵活配置混合A871,250.00  4,100.00    0.17
287007667华夏鼎泓债券C850,000.00  4,000.00    0.11
288512160MSCI中国A股国际通ETF850,000.00  4,000.00    0.15
289007666华夏鼎泓债券A850,000.00  4,000.00    0.11
290001426南方大数据300指数C828,750.00  3,900.00    0.31
291001420南方大数据300指数A828,750.00  3,900.00    0.31
292004202华夏睿磐泰兴混合807,500.00  3,800.00    0.08
293005437易方达易百智能量化策略混合A786,250.00  3,700.00    0.46
294005438易方达易百智能量化策略混合C786,250.00  3,700.00    0.46
295005894华夏优势精选股票765,000.00  3,600.00    0.40
296165531信诚策略混合(LOF)743,750.00  3,500.00    0.78
297010045汇添富稳健添盈一年持有混合743,750.00  3,500.00    0.02
298005519银华混改红利灵活配置混合发起式721,012.50  3,393.00    0.72
299005081海富通量化多因子混合A701,250.00  3,300.00    0.16
300512390平安MSCI中国A股低波动ETF701,250.00  3,300.00    0.22
301001974景顺长城量化新动力股票701,250.00  3,300.00    0.05
302005080海富通量化多因子混合C701,250.00  3,300.00    0.16
303001795上投摩根文体休闲混合691,262.50  3,253.00    2.69
304007413长城中证500指数增强C690,625.00  3,250.00    0.16
305006048长城中证500指数增强A690,625.00  3,250.00    0.16
306006160博道启航混合A689,137.50  3,243.00    0.14
307006161博道启航混合C689,137.50  3,243.00    0.14
308008318博道久航混合A658,750.00  3,100.00    0.18
309009855中加新兴成长混合A658,750.00  3,100.00    1.37
310009437信达澳银科技创新一年定开混合A658,750.00  3,100.00    0.09
311008319博道久航混合C658,750.00  3,100.00    0.18
312009438信达澳银科技创新一年定开混合C658,750.00  3,100.00    0.09
313009856中加新兴成长混合C658,750.00  3,100.00    1.37
314001789国泰量化收益灵活配置混合658,750.00  3,100.00    0.50
315008179同泰慧盈混合C637,500.00  3,000.00    0.32
316008178同泰慧盈混合A637,500.00  3,000.00    0.32
317005444光大保德信精选18个月混合637,500.00  3,000.00    0.64
318233015大摩量化配置混合A616,250.00  2,900.00    0.30
319000672工银绝对收益混合发起B616,250.00  2,900.00    0.09
320008305大摩量化配置混合C616,250.00  2,900.00    0.30
321000667工银绝对收益混合发起A616,250.00  2,900.00    0.09
322610005信达澳银红利回报混合604,562.50  2,845.00    0.10
323159986弘毅远方国证消费100ETF595,000.00  2,800.00    0.63
324512990华夏MSCI中国A股国际通ETF595,000.00  2,800.00    0.14
325009988信达澳银蓝筹精选股票580,125.00  2,730.00    0.10
326006712前海开源MSCI中国A股消费指数A531,250.00  2,500.00    0.33
327009992景顺长城量化成长演化混合531,250.00  2,500.00    0.16
328006713前海开源MSCI中国A股消费指数C531,250.00  2,500.00    0.33
329005870鹏华沪深300指数增强510,000.00  2,400.00    0.13
330161612融通深证成份指数A510,000.00  2,400.00    0.47
331004875融通深证成份指数C510,000.00  2,400.00    0.47
332515780浦银安盛MSCI中国A股ETF488,750.00  2,300.00    0.14
333008051同泰慧择混合C488,750.00  2,300.00    0.51
334161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)488,750.00  2,300.00    0.43
335008050同泰慧择混合A488,750.00  2,300.00    0.51
336166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A488,750.00  2,300.00    0.32
337166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C488,750.00  2,300.00    0.32
338003344</