行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 五粮液(000858)的基金
  报告期:2015-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1050001博时价值增长混合385,615,918.00  12,164,540.00    5.60
2001143华商量化进取混合363,962,313.70  11,481,461.00    6.51
3150198国泰国证食品饮料行业指数分级A339,779,398.10  10,718,593.00    9.11
4160222国泰国证食品饮料行业指数分级339,779,398.10  10,718,593.00    9.11
5150199国泰国证食品饮料行业指数分级B339,779,398.10  10,718,593.00    9.11
6050004博时精选混合A253,909,328.60  8,009,758.00    4.69
7110005易方达积极成长混合253,740,494.40  8,004,432.00    7.68
8160505博时主题行业混合(LOF)206,052,536.00  6,500,080.00    2.21
9150001瑞福进取202,391,883.40  6,384,602.00    1.74
10121099瑞福分级202,391,883.40  6,384,602.00    1.74
11121007瑞福优先202,391,883.40  6,384,602.00    1.74
12630015华商大盘量化精选混合195,894,461.20  6,179,636.00    5.19
13001075宝盈转型动力混合168,010,000.00  5,300,000.00    3.08
14450002国富弹性市值混合156,764,805.40  4,945,262.00    7.13
15161604融通深证100指数A150,588,440.80  4,750,424.00    1.80
16159919嘉实沪深300ETF147,855,900.80  4,664,224.00    0.52
17169101东方红睿丰混合(LOF)144,118,882.90  4,546,337.00    5.37
18001112东方红中国优势混合142,650,665.70  4,500,021.00    1.30
19510300华泰柏瑞沪深300ETF138,142,133.20  4,357,796.00    0.53
20050201博时价值增长贰号混合137,618,417.50  4,341,275.00    5.10
21159928汇添富中证主要消费ETF130,419,347.50  4,114,175.00    6.10
22000609华商新量化混合127,117,000.00  4,010,000.00    5.26
23200008长城品牌优选混合126,522,276.30  3,991,239.00    2.05
24519039长盛同德主题混合122,825,992.90  3,874,637.00    4.71
25160632鹏华酒分级120,569,555.20  3,803,456.00    11.08
26150230鹏华酒分级B120,569,555.20  3,803,456.00    11.08
27150229鹏华酒分级A120,569,555.20  3,803,456.00    11.08
28159901易方达深证100ETF116,431,849.30  3,672,929.00    1.73
29519021国泰金鼎价值混合114,120,000.00  3,600,000.00    4.80
30110011易方达中小盘混合107,780,000.00  3,400,000.00    9.68
31161812银华深证100指数分级103,268,773.00  3,257,690.00    1.77
32150018银华稳进103,268,773.00  3,257,690.00    1.77
33150019银华锐进103,268,773.00  3,257,690.00    1.77
34110022易方达消费行业股票95,100,000.00  3,000,000.00    9.32
35510330华夏沪深300ETF86,072,632.50  2,715,225.00    0.51
36001170泰达宏利复兴混合77,378,051.60  2,440,948.00    2.04
37002011华夏红利混合57,058,098.00  1,799,940.00    0.38
38001163银华中国梦30股票54,721,332.50  1,726,225.00    2.02
39000124华宝服务优选混合53,299,872.80  1,681,384.00    2.54
40000870嘉实新收益混合49,648,540.00  1,566,200.00    3.02
41000970东方红睿元混合49,024,176.80  1,546,504.00    5.34
42200006长城消费增值混合44,380,000.00  1,400,000.00    2.69
43161005富国天惠成长混合(LOF)A41,339,970.00  1,304,100.00    0.99
44530011建信内生动力混合39,625,000.00  1,250,000.00    4.63
45169102东方红睿阳三年定开混合38,765,137.50  1,222,875.00    5.33
46000480东方红新动力混合38,040,000.00  1,200,000.00    2.14
47121008国投瑞银成长优选混合38,037,654.20  1,199,926.00    4.31
48202005南方成份精选混合A36,823,671.00  1,161,630.00    0.67
49530006建信核心精选混合35,499,847.30  1,119,869.00    2.06
50162204泰达宏利行业混合35,461,934.10  1,118,673.00    3.10
51519017大成积极成长混合35,187,000.00  1,110,000.00    2.29
52110002易方达策略成长混合33,830,240.00  1,067,200.00    1.19
53001008工银国企改革股票31,953,600.00  1,008,000.00    0.65
54112002易方达策略成长二号混合31,808,160.40  1,003,412.00    1.23
55163503天治核心成长混合(LOF)31,700,000.00  1,000,000.00    2.44
56540006汇丰晋信大盘股票A29,153,951.10  919,683.00    1.46
57000878中海医药混合A26,537,845.20  837,156.00    2.17
58000879中海医药混合C26,537,845.20  837,156.00    2.17
59253010国联安安心成长混合25,994,000.00  820,000.00    0.36
60160716嘉实基本面50指数(LOF)A25,787,316.00  813,480.00    1.01
61288002华夏收入混合25,360,000.00  800,000.00    0.66
62110010易方达价值成长混合25,355,562.00  799,860.00    0.27
63000936博时产业新动力混合A25,001,790.00  788,700.00    3.22
64000729建信中小盘先锋股票23,274,774.00  734,220.00    4.83
65510310易方达沪深300发起式ETF22,846,792.30  720,719.00    0.52
66184728基金鸿阳22,839,850.00  720,500.00    0.73
67070018嘉实回报混合22,145,620.00  698,600.00    3.32
68206007鹏华消费优选混合21,267,688.50  670,905.00    4.24
69450009国富中小盘股票20,751,580.80  654,624.00    5.49
70531009建信收益增强C20,661,711.30  651,789.00    1.95
71530009建信收益增强A20,661,711.30  651,789.00    1.95
72000717融通转型三动力灵活配置混合A19,969,510.10  629,953.00    6.09
73160805长盛同智优势混合(LOF)19,634,980.00  619,400.00    1.28
74050014博时创业成长混合A19,020,000.00  600,000.00    5.42
75000619东方红产业升级混合19,020,000.00  600,000.00    2.60
76180015银华增强收益债券18,386,000.00  580,000.00    1.74
77000172华泰柏瑞量化增强混合A17,977,070.00  567,100.00    0.51
78001047光大保德信国企改革股票15,850,000.00  500,000.00    0.58
79519089新华优选成长混合15,850,000.00  500,000.00    2.79
80519918华夏兴和混合15,849,968.30  499,999.00    1.11
81001070建信信息产业股票15,723,643.80  496,014.00    0.88
82000828泰达转型机遇股票15,673,494.40  494,432.00    6.30
83519095新华行业周期轮换混合15,659,768.30  493,999.00    0.36
84150022申万菱信深证成指分级收益15,647,246.80  493,604.00    0.77
85150023申万菱信深证成指分级进取15,647,246.80  493,604.00    0.77
86163109申万菱信深证成指分级15,647,246.80  493,604.00    0.77
87166005中欧价值发现混合A15,437,900.00  487,000.00    1.21
88020011国泰沪深300指数A15,385,278.00  485,340.00    0.49
89160813长盛同盛成长优选混合(LOF)14,938,466.50  471,245.00    2.13
90000566华泰柏瑞创新升级混合A14,582,000.00  460,000.00    1.65
91233015大摩量化配置混合A14,577,340.10  459,853.00    0.41
92000867华宝品质生活股票14,572,490.00  459,700.00    3.10
93160314华夏行业混合(LOF)14,265,000.00  450,000.00    0.29
94481009工银沪深300指数A14,240,686.10  449,233.00    0.49
95040002华安中国A股增强指数13,996,627.80  441,534.00    0.38
96150030银华中证等权90指数金利13,857,179.50  437,135.00    1.36
97150031银华中证等权90指数鑫利13,857,179.50  437,135.00    1.36
98161816银华中证等权90指数分级13,857,179.50  437,135.00    1.36
99020015国泰区位优势混合12,680,000.00  400,000.00    4.57
100519300大成沪深300指数A12,599,735.60  397,468.00    0.39
101512210景顺长城中证800食品饮料ETF12,540,520.00  395,600.00    7.70
102161224国投瑞银新丝路混合(LOF)11,789,388.50  371,905.00    1.49
103000672工银绝对收益混合发起B11,412,063.40  360,002.00    0.07
104000667工银绝对收益混合发起A11,412,063.40  360,002.00    0.07
105161607融通巨潮100指数(LOF)A11,410,858.80  359,964.00    0.79
106000219博时裕益混合10,920,650.00  344,500.00    5.20
107001005中海合鑫混合9,627,290.00  303,700.00    4.84
108150013国联安双禧中证100指数B9,562,400.10  301,653.00    0.77
109162509国联安双禧中证100指数9,562,400.10  301,653.00    0.77
110150012国联安双禧中证100指数A9,562,400.10  301,653.00    0.77
111000001华夏成长混合9,510,000.00  300,000.00    0.12
112165515信诚沪深300指数分级9,077,326.70  286,351.00    0.49
113150052信诚沪深300指数分级B9,077,326.70  286,351.00    0.49
114150051信诚沪深300指数分级A9,077,326.70  286,351.00    0.49
115270010广发沪深300ETF联接A8,946,215.50  282,215.00    0.50
116519700交银主题优选混合8,617,676.70  271,851.00    0.91
117159925南方沪深300ETF8,142,779.00  256,870.00    0.52
118200002长城久泰沪深300指数A7,907,660.10  249,453.00    0.50
119570001诺德价值优势混合7,766,500.00  245,000.00    0.60
120000248汇添富中证主要消费ETF联接7,608,000.00  240,000.00    0.34
121159903深成ETF7,602,959.70  239,841.00    0.81
122202211南方中证100指数A6,739,420.00  212,600.00    1.12
123210008金鹰策略配置混合6,527,030.00  205,900.00    4.75
124360005光大保德信红利混合6,340,000.00  200,000.00    0.32
125162006长城久富混合(LOF)6,340,000.00  200,000.00    0.42
126166301华商新趋势优选混合5,706,000.00  180,000.00    4.45
127660008农银汇理沪深300指数A5,688,311.40  179,442.00    0.49
128159910嘉实深证基本面120ETF5,341,988.90  168,517.00    3.29
129000849汇丰晋信双核策略混合A5,260,963.70  165,961.00    1.01
130000850汇丰晋信双核策略混合C5,260,963.70  165,961.00    1.01
131180029银华永泰积极债券A5,230,500.00  165,000.00    1.20
132180030银华永泰积极债券C5,230,500.00  165,000.00    1.20
133240014华宝中证100指数A5,226,537.50  164,875.00    0.82
134163407兴全沪深300指数(LOF)A5,122,720.00  161,600.00    0.61
135159916深F60ETF5,043,184.70  159,091.00    4.17
136001504南方利淘混合C4,755,000.00  150,000.00    0.07
137001183南方利淘混合A4,755,000.00  150,000.00    0.07
138512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4,717,879.30  148,829.00    0.41
139180028银华永祥灵活配置混合4,438,000.00  140,000.00    2.73
140519671银河沪深300价值指数4,412,164.50  139,185.00    0.95
141688888浙商聚潮产业成长混合4,304,860.00  135,800.00    3.52
142519100长盛中证100指数4,226,973.10  133,343.00    0.73
143163808中银中证100指数增强4,222,598.50  133,205.00    0.75
144150113工银深证100指数分级B4,199,869.60  132,488.00    1.95
145150112工银深证100指数分级A4,199,869.60  132,488.00    1.95
14616481A工银深证100指数分级4,199,869.60  132,488.00    1.95
147762001国金国鑫发起A4,121,000.00  130,000.00    0.15
148000613国寿安保沪深300ETF联接4,006,880.00  126,400.00    0.51
149159905工银深证红利ETF3,784,980.00  119,400.00    1.05
150000457上投摩根核心成长股票3,740,600.00  118,000.00    0.48
151000961天弘沪深300ETF联接A3,521,870.00  111,100.00    0.50
152160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A3,499,680.00  110,400.00    0.02
153310398申万菱信沪深300价值指数A3,457,297.10  109,063.00    1.03
154110030易方达沪深300量化增强3,452,985.90  108,927.00    0.37
155166801浙商聚潮新思维混合3,420,430.00  107,900.00    3.56
156165309建信沪深300指数(LOF)3,416,847.90  107,787.00    0.47
157202202南方避险增值混合3,170,000.00  100,000.00    0.06
158040013华安强化收益债券B3,170,000.00  100,000.00    1.09
159040012华安强化收益债券A3,170,000.00  100,000.00    1.09
160310368申万菱信竞争优势混合3,170,000.00  100,000.00    4.65
161001249易方达新利混合3,170,000.00  100,000.00    0.04
162400011东方核心动力混合3,170,000.00  100,000.00    4.32
163090019大成景恒混合A3,170,000.00  100,000.00    0.07
164360016光大保德信行业轮动混合3,170,000.00  100,000.00    3.17
165000714诺安稳健回报混合A3,131,928.30  98,799.00    0.07
166070032嘉实优化红利混合2,853,000.00  90,000.00    2.33
167206012鹏华价值精选股票2,853,000.00  90,000.00    4.80
168160806长盛同庆(LOF)2,556,700.10  80,653.00    0.35
169360001光大保德信量化股票2,374,330.00  74,900.00    0.05
170213010宝盈中证100指数增强A2,361,650.00  74,500.00    0.67
171001015华夏沪深300指数增强A2,326,780.00  73,400.00    0.70
172001016华夏沪深300指数增强C2,326,780.00  73,400.00    0.70
173162307海富通中证100指数(LOF)2,281,607.50  71,975.00    0.81
174000754华宝量化对冲混合C2,253,870.00  71,100.00    0.96
175000753华宝量化对冲混合A2,253,870.00  71,100.00    0.96
176000972新华万银策略灵活配置混合2,219,000.00  70,000.00    0.76
177080007长盛同鑫行业混合2,190,470.00  69,100.00    1.96
178420005天弘周期策略混合2,160,767.10  68,163.00    1.87
179164205天弘文化新兴产业股票2,129,510.90  67,177.00    0.03
180000368汇添富沪深300安中指数2,073,243.40  65,402.00    0.56
181161612融通深证成份指数A2,022,618.50  63,805.00    0.80
182000524上投摩根民生需求股票1,902,000.00  60,000.00    0.71
183470018汇添富双利债券A1,870,300.00  59,000.00    1.02
184000692汇添富双利债券C1,870,300.00  59,000.00    1.02
185150135国富中证100指数增强分级A1,817,075.70  57,321.00    0.75
186150136国富中证100指数增强分级B1,817,075.70  57,321.00    0.75
187164508国富中证100指数增强(LOF)1,817,075.70  57,321.00    0.75
188450008国富沪深300指数增强1,771,839.80  55,894.00    0.57
189150167银华沪深300指数分级A1,725,050.60  54,418.00    0.49
190161811银华沪深300指数分级1,725,050.60  54,418.00    0.49
191150168银华沪深300指数分级B1,725,050.60  54,418.00    0.49
192320010诺安中证100指数1,656,927.30  52,269.00    0.76
193159908博时创业板ETF1,655,595.90  52,227.00    2.55
194377020上投摩根内需动力混合1,639,428.90  51,717.00    0.04
195519127浦银安盛盛世精选混合A1,635,720.00  51,600.00    0.02
196202212南方平衡混合1,585,000.00  50,000.00    0.23
197001202东方红领先精选混合1,581,830.00  49,900.00    0.10
198000585嘉实对冲套利定期混合1,532,631.60  48,348.00    0.03
199150108长盛同辉深100等权重A1,419,526.00  44,780.00    0.82
200160809长盛同辉深证100(LOF)1,419,526.00  44,780.00    0.82
201150109长盛同辉深100等权重B1,419,526.00  44,780.00    0.82
202512600嘉实中证主要消费ETF1,350,420.00  42,600.00    5.79
203350002天治低碳经济混合1,331,400.00  42,000.00    2.49
204240002华宝宝康配置混合1,303,187.00  41,110.00    0.19
205217016招商深证100指数A1,297,259.10  40,923.00    1.92
206020026国泰成长优选混合1,288,256.30  40,639.00    0.89
207161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1,285,625.20  40,556.00    1.27
208530018建信深证100指数增强1,264,608.10  39,893.00    1.19
209000051华夏沪深300ETF联接A1,192,458.90  37,617.00    0.01
210399011中海医疗保健主题股票1,138,030.00  35,900.00    1.95
211159913交银深证300价值ETF1,119,010.00  35,300.00    2.64
212270041广发消费品精选混合A1,080,970.00  34,100.00    1.89
213159912汇添富深证300ETF1,026,065.60  32,368.00    0.95
214150083广发深证100指数分级A1,025,431.60  32,348.00    1.71
215150084广发深证100指数分级B1,025,431.60  32,348.00    1.71
21616271L广发深证100指数分级1,025,431.60  32,348.00    1.71
217740101长安沪深300非周期行业指数906,049.40  28,582.00    1.02
218050010博时特许价值混合A897,110.00  28,300.00    0.17
219370023上投摩根中证消费指数895,366.50  28,245.00    2.08
220660014农银深证100指数865,410.00  27,300.00    1.90
221159924景顺长城沪深300等权重ETF844,646.50  26,645.00    0.46
222700002平安深证300指数增强814,690.00  25,700.00    1.26
223161207国投瑞银沪深300指数分级756,298.60  23,858.00    0.40
224150009瑞和远见756,298.60  23,858.00    0.40
225150008瑞和小康756,298.60  23,858.00    0.40
226690007民生加银景气行业混合A719,494.90  22,697.00    0.37
227000916前海开源股息率100强股票716,420.00  22,600.00    0.10
228519116浦银安盛沪深300指数增强693,247.30  21,869.00    0.60
229410008华富中证100指数688,016.80  21,704.00    0.80
230160807长盛沪深300指数(LOF)662,625.10  20,903.00    0.45
231620006金元顺安消费主题混合643,510.00  20,300.00    4.25
232000378上投摩根双债增利债券C634,000.00  20,000.00    1.75
233000377上投摩根双债增利债券A634,000.00  20,000.00    1.75
234000312华安沪深300增强A626,075.00  19,750.00    0.71
235000313华安沪深300增强C626,075.00  19,750.00    0.71
236159923大成中证100ETF602,712.10  19,013.00    0.88
237160415华安量化多因子混合(LOF)598,147.30  18,869.00    1.37
238160615鹏华沪深300指数(LOF)A563,626.00  17,780.00    0.14
23916600A中欧沪深300指数增强(LOF)A554,876.80  17,504.00    0.46
240167601国金沪深300指数增强507,485.30  16,009.00    0.47
241150141国金沪深300指数分级B507,485.30  16,009.00    0.47
242150140国金沪深300指数分级A507,485.30  16,009.00    0.47
243350009天治研究驱动混合A507,200.00  16,000.00    1.51
244233010大摩深证300指数增强448,238.00  14,140.00    0.65
245180003银华-道琼斯88指数A317,000.00  10,000.00    0.01
246150092诺德深证300指数分级A312,783.90  9,867.00    1.00
247150093诺德深证300指数分级B312,783.90  9,867.00    1.00
248165707诺德深证300指数分级312,783.90  9,867.00    1.00
249159927鹏华沪深300ETF284,666.00  8,980.00    0.52
250620005金元顺安核心动力混合275,504.70  8,691.00    0.67
251150076浙商沪深300指数分级稳健266,311.70  8,401.00    0.46
252150077浙商沪深300指数分级进取266,311.70  8,401.00    0.46
25316680L浙商沪深300指数分级266,311.70  8,401.00    0.46
25416580L东吴深证100指数增强(LOF)254,138.90  8,017.00    1.32
255150104华安沪深300指数分级A251,095.70  7,921.00    0.55
256150105华安沪深300指数分级B251,095.70  7,921.00    0.55
257160417华安沪深300指数分级251,095.70  7,921.00    0.55
258000042中证财通可持续发展100指数A231,695.30  7,309.00    0.75
259163821中银沪深300等权重指数(LOF)231,410.00  7,300.00    0.36
260161825银华中证800等权指数增强分级181,799.50  5,735.00    0.14
261150138银华中证800等权指数增强分级A181,799.50  5,735.00    0.14
262150139银华中证800等权指数增强分级B181,799.50  5,735.00    0.14
263420003天弘永定价值成长混合111,520.60  3,518.00    0.03
264167901华宸沪深300指数发起式(LOF)82,324.90  2,597.00    0.37
265202015南方沪深300ETF联接A44,380.00  1,400.00    0.00
266202017南方深证成份ETF联接A44,031.30  1,389.00    0.01
267050002博时沪深300指数A41,210.00  1,300.00    0.00
268070023嘉实深证基本面120联接A41,210.00  1,300.00    0.03
269519714交银消费新驱动股票40,829.60  1,288.00    0.44
270481017工银量化策略混合34,838.30  1,099.00    0.02
271470068汇添富深证300ETF联接31,700.00  1,000.00    0.04
272000060国联安股债动态27,483.90  867.00    0.46
273519706交银深证300价值联接19,844.20  626.00    0.05
274040008华安策略优选混合3,170.00  100.00    0.00
275519191万家新利灵活配置混合1,711.80  54.00    0.00
276001191鹏华弘润灵活配置混合C951.00  30.00    0.00
277001190鹏华弘润灵活配置混合A951.00  30.00    0.00
278000065国富焦点驱动混合475.50  15.00    0.00
279160133南方天元新产业股票(LOF)31.70  1.00    0.00