行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 新希望(000876)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000011华夏大盘精选混合216,457,001.60  9,663,259.00    3.03
2159928汇添富中证主要消费ETF163,777,622.40  7,311,501.00    1.95
3213008宝盈资源优选混合150,784,278.40  6,731,441.00    7.05
4009224宝盈现代服务业混合C149,998,979.20  6,696,383.00    7.74
5009223宝盈现代服务业混合A149,998,979.20  6,696,383.00    7.74
6510300华泰柏瑞沪深300ETF114,580,233.60  5,115,189.00    0.25
7510330华夏沪深300ETF77,873,846.40  3,476,511.00    0.25
8159919嘉实沪深300ETF63,940,172.80  2,854,472.00    0.25
9159901易方达深证100ETF62,666,732.80  2,797,622.00    0.64
10159905工银深证红利ETF56,803,308.80  2,535,862.00    1.39
11202005南方成份精选混合A47,040,000.00  2,100,000.00    0.99
12006541南方成份精选混合C47,040,000.00  2,100,000.00    0.99
13007578宝盈新锐混合C46,792,524.80  2,088,952.00    9.06
14001543宝盈新锐混合A46,792,524.80  2,088,952.00    9.06
15006921南方智诚混合44,934,355.20  2,005,998.00    4.75
16004357南方智慧精选灵活配置混合41,290,860.80  1,843,342.00    5.37
17005811南方瑞祥一年混合C41,193,062.40  1,838,976.00    5.56
18005810南方瑞祥一年混合A41,193,062.40  1,838,976.00    5.56
19004876融通深证100指数C39,926,297.60  1,782,424.00    0.63
20161604融通深证100指数A39,926,297.60  1,782,424.00    0.63
21001579国泰大农业股票33,600,000.00  1,500,000.00    2.67
22510310易方达沪深300发起式ETF23,584,736.00  1,052,890.00    0.25
23150018银华稳进20,178,726.40  900,836.00    0.81
24150019银华锐进20,178,726.40  900,836.00    0.81
25515380泰康沪深300ETF18,184,499.20  811,808.00    0.25
26005404创金合信价值红利混合C16,710,041.60  745,984.00    2.98
27002463创金合信价值红利混合A16,710,041.60  745,984.00    2.98
28050002博时沪深300指数A16,208,640.00  723,600.00    0.25
29960022博时沪深300指数R16,208,640.00  723,600.00    0.25
30002385博时沪深300指数C16,208,640.00  723,600.00    0.25
31515330天弘沪深300ETF15,124,480.00  675,200.00    0.25
32164403前海开源沪港深农业混合(LOF)14,079,766.40  628,561.00    3.56
33008304宝盈龙头优选股票C13,157,760.00  587,400.00    8.53
34008303宝盈龙头优选股票A13,157,760.00  587,400.00    8.53
35510380国寿安保沪深300ETF12,671,680.00  565,700.00    0.25
36008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合11,005,120.00  491,300.00    1.59
37001027前海开源中证大农业指数增强10,754,979.20  480,133.00    1.32
38501015财通多策略升级混合(LOF)10,294,144.00  459,560.00    2.60
39009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C10,292,800.00  459,500.00    0.24
40001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A10,292,800.00  459,500.00    0.24
41007827华润元大量化优选混合C8,785,728.00  392,220.00    3.51
42000646华润元大量化优选混合A8,785,728.00  392,220.00    3.51
43180020银华成长先锋混合8,595,260.80  383,717.00    1.98
44510350工银瑞信沪深300ETF8,572,592.00  382,705.00    0.25
45150022申万菱信深证成指分级收益8,460,300.80  377,692.00    0.37
46150023申万菱信深证成指分级进取8,460,300.80  377,692.00    0.37
47009005创金合信鑫祺混合A7,663,040.00  342,100.00    1.04
48009006创金合信鑫祺混合C7,663,040.00  342,100.00    1.04
49006928长城创业板指数增强发起式C7,388,035.20  329,823.00    0.65
50001879长城创业板指数增强发起式A7,388,035.20  329,823.00    0.65
51002959汇添富盈泰混合6,957,440.00  310,600.00    1.48
52481009工银沪深300指数A6,677,283.20  298,093.00    0.24
53006937工银沪深300指数C6,677,283.20  298,093.00    0.24
54001487宝盈优势产业混合6,482,560.00  289,400.00    8.14
55009297南方誉慧一年混合C6,445,824.00  287,760.00    0.28
56009296南方誉慧一年混合A6,445,824.00  287,760.00    0.28
57510360广发沪深300ETF6,325,760.00  282,400.00    0.24
58159910嘉实深证基本面120ETF5,685,120.00  253,800.00    0.61
59510390平安沪深300ETF5,651,520.00  252,300.00    0.26
60002871华夏智胜价值成长股票A5,318,118.40  237,416.00    1.15
61002872华夏智胜价值成长股票C5,318,118.40  237,416.00    1.15
62159973弘毅远方国证民企领先100ETF4,880,960.00  217,900.00    0.69
63159916深F60ETF4,568,928.00  203,970.00    0.76
64515800添富中证800ETF4,437,440.00  198,100.00    0.19
65010100创金合信鼎诚3个月定开混合A4,049,920.00  180,800.00    0.76
66010101创金合信鼎诚3个月定开混合C4,049,920.00  180,800.00    0.76
67001325鹏华弘和混合A4,017,753.60  179,364.00    0.46
68001326鹏华弘和混合C4,017,753.60  179,364.00    0.46
69003780鹏华兴悦定期开放混合4,016,320.00  179,300.00    0.48
70003142鹏华弘达混合A4,016,320.00  179,300.00    0.44
71003143鹏华弘达混合C4,016,320.00  179,300.00    0.44
72001332鹏华弘信混合C4,016,320.00  179,300.00    0.47
73001331鹏华弘信混合A4,016,320.00  179,300.00    0.47
74001328鹏华弘华混合C4,016,320.00  179,300.00    0.39
75001327鹏华弘华混合A4,016,320.00  179,300.00    0.39
76003663鹏华兴泰定期开放混合4,016,320.00  179,300.00    0.45
77515660国联安沪深300ETF4,006,912.00  178,880.00    0.25
78009971创金合信核心价值混合A3,984,960.00  177,900.00    0.75
79009972创金合信核心价值混合C3,984,960.00  177,900.00    0.75
80159925南方沪深300ETF3,958,035.20  176,698.00    0.25
81159961方正富邦深证100ETF3,928,960.00  175,400.00    0.63
82512600嘉实中证主要消费ETF3,803,520.00  169,800.00    1.92
83519300大成沪深300指数A3,636,259.20  162,333.00    0.20
84007096大成沪深300指数C3,636,259.20  162,333.00    0.20
85020011国泰沪深300指数A3,571,388.80  159,437.00    0.23
86005867国泰沪深300指数C3,571,388.80  159,437.00    0.23
87003476南方安颐混合3,324,630.40  148,421.00    0.38
88005059南方安福混合A3,306,240.00  147,600.00    0.39
89007569南方安福混合C3,306,240.00  147,600.00    0.39
90001566南方利达灵活配置混合A3,265,920.00  145,800.00    0.39
91001567南方利达灵活配置混合C3,265,920.00  145,800.00    0.39
92003186鹏华兴安定期开放混合2,912,000.00  130,000.00    0.37
93003344鹏华弘惠混合C2,878,400.00  128,500.00    0.32
94003343鹏华弘惠混合A2,878,400.00  128,500.00    0.32
95161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)2,759,680.00  123,200.00    0.44
96515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,735,040.00  122,100.00    0.22
97001335南方利众混合A2,710,400.00  121,000.00    0.34
98001505南方利众混合C2,710,400.00  121,000.00    0.34
99003828鹏华兴惠定期开放混合2,688,000.00  120,000.00    0.28
100001336鹏华弘益混合A2,687,305.60  119,969.00    0.30
101001337鹏华弘益混合C2,687,305.60  119,969.00    0.30
102161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,665,600.00  119,000.00    0.60
103001580南方利安灵活配置混合C2,605,120.00  116,300.00    0.40
104001570南方利安灵活配置混合A2,605,120.00  116,300.00    0.40
105001016华夏沪深300指数增强C2,567,040.00  114,600.00    0.21
106001015华夏沪深300指数增强A2,567,040.00  114,600.00    0.21
107512910广发中证100ETF2,555,840.00  114,100.00    0.38
108002714鹏华金城灵活配置混合2,345,280.00  104,700.00    0.34
109163808中银中证100指数增强2,340,800.00  104,500.00    0.36
110000042中证财通可持续发展100指数A2,198,358.40  98,141.00    0.82
111003184中证财通可持续发展100指数C2,198,358.40  98,141.00    0.82
112165527信诚新旺混合(LOF)C2,175,040.00  97,100.00    0.25
113165526信诚新旺混合(LOF)A2,175,040.00  97,100.00    0.25
114003751万家瑞隆混合2,175,040.00  97,100.00    3.81
115008119鹏华金享混合2,128,000.00  95,000.00    0.24
116004408招商深证100指数C1,951,510.40  87,121.00    0.60
117217016招商深证100指数A1,951,510.40  87,121.00    0.60
118512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,917,440.00  85,600.00    0.23
119512160MSCI中国A股国际通ETF1,897,280.00  84,700.00    0.22
120502014长盛中证申万一带一路分级A1,823,360.00  81,400.00    0.37
121502013长盛中证申万一带一路分级1,823,360.00  81,400.00    0.37
122502015长盛中证申万一带一路分级B1,823,360.00  81,400.00    0.37
123007538永赢沪深300指数A1,760,640.00  78,600.00    0.24
124007539永赢沪深300指数C1,760,640.00  78,600.00    0.24
125002315创金合信沪深300增强C1,722,560.00  76,900.00    0.23
126002310创金合信沪深300增强A1,722,560.00  76,900.00    0.23
127515130博时沪深300ETF1,697,920.00  75,800.00    0.25
128002967浙商大数据智选消费混合1,680,000.00  75,000.00    0.17
129008091中信保诚红利精选混合A1,657,600.00  74,000.00    0.32
130008092中信保诚红利精选混合C1,657,600.00  74,000.00    0.32
131660008农银汇理沪深300指数A1,603,392.00  71,580.00    0.24
132005152农银汇理沪深300指数C1,603,392.00  71,580.00    0.24
133512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,599,516.80  71,407.00    0.23
134002837华夏网购精选混合A1,559,040.00  69,600.00    0.24
135007939华夏网购精选混合C1,559,040.00  69,600.00    0.24
136159903深成ETF1,490,764.80  66,552.00    0.40
137010351诺安中证100指数C1,467,200.00  65,500.00    0.38
138320010诺安中证100指数A1,467,200.00  65,500.00    0.38
139512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,464,960.00  65,400.00    0.22
140000248汇添富中证主要消费ETF联接1,442,560.00  64,400.00    0.03
141213010宝盈中证100指数增强A1,417,920.00  63,300.00    0.35
142007580宝盈中证100指数增强C1,417,920.00  63,300.00    0.35
143161017富国中证500指数增强(LOF)1,402,240.00  62,600.00    0.03
144515090博时可持续发展100ETF1,400,000.00  62,500.00    0.47
145515390华安沪深300ETF1,393,280.00  62,200.00    0.25
146006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,335,040.00  59,600.00    0.24
147160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,335,040.00  59,600.00    0.24
148005850财通量化价值优选混合1,330,560.00  59,400.00    0.66
149003379信诚至选混合A1,323,481.60  59,084.00    0.16
150003380信诚至选混合C1,323,481.60  59,084.00    0.16
151003432信诚至瑞混合A1,310,400.00  58,500.00    0.15
152003433信诚至瑞混合C1,310,400.00  58,500.00    0.15
153515930永赢沪深300ETF1,270,080.00  56,700.00    0.26
154161816银华中证等权90指数分级1,270,012.80  56,697.00    0.73
155005691南方中证100指数C1,267,840.00  56,600.00    0.35
156202211南方中证100指数A1,267,840.00  56,600.00    0.35
157010352诺安沪深300指数增强C1,232,000.00  55,000.00    0.33
158320014诺安沪深300指数增强A1,232,000.00  55,000.00    0.33
159162509国联安双禧中证100指数1,198,400.00  53,500.00    0.37
160460001华泰柏瑞盛世中国混合1,137,651.20  50,788.00    0.06
161004716信诚量化阿尔法股票1,117,804.80  49,902.00    0.27
162008839德邦量化对冲混合C1,077,440.00  48,100.00    0.46
163008838德邦量化对冲混合A1,077,440.00  48,100.00    0.46
164512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,039,360.00  46,400.00    0.35
165005114平安沪深300指数量化增强C990,348.80  44,212.00    0.30
166005113平安沪深300指数量化增强A990,348.80  44,212.00    0.30
167005658华夏沪深300ETF联接C988,153.60  44,114.00    0.01
168000051华夏沪深300ETF联接A988,153.60  44,114.00    0.01
169001706诺安积极回报混合981,120.00  43,800.00    0.31
170410008华富中证100指数952,000.00  42,500.00    0.35
171450008国富沪深300指数增强945,280.00  42,200.00    0.23
172159975招商深证100ETF940,800.00  42,000.00    0.63
173000656前海开源沪深300指数905,856.00  40,440.00    0.26
174007276银河沪深300指数增强C904,960.00  40,400.00    0.43
175007275银河沪深300指数增强A904,960.00  40,400.00    0.43
176000368汇添富沪深300安中指数894,566.40  39,936.00    0.19
177160807长盛沪深300指数(LOF)885,113.60  39,514.00    0.24
178006712前海开源MSCI中国A股消费指数A848,960.00  37,900.00    0.70
179006713前海开源MSCI中国A股消费指数C848,960.00  37,900.00    0.70
180161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)836,976.00  37,365.00    0.93
181090006大成2020生命周期混合835,497.60  37,299.00    0.05
182005053银河量化价值混合833,280.00  37,200.00    0.22
183006600人保沪深300指数831,040.00  37,100.00    0.24
184007405华宝中证100指数C828,800.00  37,000.00    0.08
185240014华宝中证100指数A828,800.00  37,000.00    0.08
186005373中加紫金混合A824,320.00  36,800.00    0.13
187005374中加紫金混合C824,320.00  36,800.00    0.13
188515770上投摩根MSCI中国A股ETF813,120.00  36,300.00    0.22
189009750汇安价值蓝筹混合A797,440.00  35,600.00    0.30
190009751汇安价值蓝筹混合C797,440.00  35,600.00    0.30
191004190招商沪深300指数A788,480.00  35,200.00    0.11
192004191招商沪深300指数C788,480.00  35,200.00    0.11
193515360方正富邦沪深300ETF759,360.00  33,900.00    0.25
194004481华宝第三产业混合743,680.00  33,200.00    0.22
195150051信诚沪深300指数分级A734,316.80  32,782.00    0.24
196150052信诚沪深300指数分级B734,316.80  32,782.00    0.24
197512380银华MSCI中国A股ETF721,056.00  32,190.00    0.21
198515350民生加银沪深300ETF716,800.00  32,000.00    0.25
199515780浦银安盛MSCI中国A股ETF672,000.00  30,000.00    0.22
200009059南方沪深300增强A669,760.00  29,900.00    0.15
201009060南方沪深300增强C669,760.00  29,900.00    0.15
202002232华夏新趋势混合C663,040.00  29,600.00    0.08
203002231华夏新趋势混合A663,040.00  29,600.00    0.08
204159943大成深证成份ETF660,800.00  29,500.00    0.39
205001028华安物联网主题股票624,960.00  27,900.00    0.09
206004944鑫元鑫趋势混合A616,000.00  27,500.00    0.22
207004948鑫元鑫趋势混合C616,000.00  27,500.00    0.22
208501045汇添富沪深300指数(LOF)C609,280.00  27,200.00    0.23
209002091华泰柏瑞新利混合C609,280.00  27,200.00    0.10
210001247华泰柏瑞新利混合A609,280.00  27,200.00    0.10
211501043汇添富沪深300指数(LOF)A609,280.00  27,200.00    0.23
212006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)607,040.00  27,100.00    0.01
213006034富国MSCI中国A股国际通指数增强607,040.00  27,100.00    0.41
214001733泰达宏利量化股票598,080.00  26,700.00    0.24
215001196东方鼎新灵活配置混合A586,880.00  26,200.00    0.10
216002192东方鼎新灵活配置混合C586,880.00  26,200.00    0.10
217160806长盛同庆(LOF)582,668.80  26,012.00    0.20
218159986弘毅远方国证消费100ETF564,480.00  25,200.00    0.62
219161612融通深证成份指数A560,000.00  25,000.00    0.42
220004875融通深证成份指数C560,000.00  25,000.00    0.42
221002051诺安创新驱动混合C553,280.00  24,700.00    0.24
222001411诺安创新驱动混合A553,280.00  24,700.00    0.24
223002802广发东财大数据混合546,560.00  24,400.00    0.13
224002118广发安盈混合A539,840.00  24,100.00    0.08
225002119广发安盈混合C539,840.00  24,100.00    0.08
226001265国泰兴益灵活配置混合A535,360.00  23,900.00    0.08
227519100长盛中证100指数535,360.00  23,900.00    0.13
228002055国泰兴益灵活配置混合C535,360.00  23,900.00    0.08
229515670中银中证100ETF526,400.00  23,500.00    0.38
230159912汇添富深证300ETF522,054.40  23,306.00    0.46
231004009中融鑫思路混合C521,920.00  23,300.00    0.11
232004008中融鑫思路混合A521,920.00  23,300.00    0.11
233240002华宝宝康配置混合517,350.40  23,096.00    0.11
234008697交银养老2035三年混合(FOF)512,960.00  22,900.00    0.05
235000961天弘沪深300ETF联接A492,800.00  22,000.00    0.01
236005918天弘沪深300ETF联接C492,800.00  22,000.00    0.01
237673090西部利得个股精选股票481,600.00  21,500.00    0.30
238700002平安深证300指数增强481,600.00  21,500.00    0.44
239530018建信深证100指数增强474,880.00  21,200.00    0.43
240005396中金丰硕混合465,920.00  20,800.00    0.23
241005082诺德量化蓝筹混合A465,920.00  20,800.00    0.18
242005083诺德量化蓝筹混合C465,920.00  20,800.00    0.18
243003183华富弘鑫灵活配置混合C450,128.00  20,095.00    0.06
244003182华富弘鑫灵活配置混合A450,128.00  20,095.00    0.06
245002728华富益鑫灵活配置混合A449,747.20  20,078.00    0.06
246002729华富益鑫灵活配置混合C449,747.20  20,078.00    0.06
247512180建信MSCI中国A股国际通ETF441,280.00  19,700.00    0.23
248512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF436,822.40  19,501.00    0.23
249000273华润元大安鑫灵活配置混合A436,800.00  19,500.00    0.15
250007632华润元大安鑫灵活配置混合C436,800.00  19,500.00    0.15
251002282平安安享灵活配置混合A425,600.00  19,000.00    0.07
252007663平安安享灵活配置混合C425,600.00  19,000.00    0.07
253007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C423,360.00  18,900.00    0.40
254007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A423,360.00  18,900.00    0.40
255004937中航混改精选混合C421,120.00  18,800.00    0.29
256004936中航混改精选混合A421,120.00  18,800.00    0.29
257515310添富沪深300ETF412,160.00  18,400.00    0.24
258004618建信鑫稳回报灵活配置混合C409,920.00  18,300.00    0.05
259004617建信鑫稳回报灵活配置混合A409,920.00  18,300.00    0.05
260005295诺德天富混合407,680.00  18,200.00    0.19
261159970工银瑞信深证100ETF403,200.00  18,000.00    0.63
262007339易方达沪深300ETF联接C400,960.00  17,900.00    0.01
263001498建信鑫荣回报灵活配置混合400,960.00  17,900.00    0.05
264110020易方达沪深300ETF联接A400,960.00  17,900.00    0.01
265000214广发成长优选混合383,040.00  17,100.00    0.26
266000613国寿安保沪深300ETF联接380,800.00  17,000.00    0.01
267006457平安估值优势混合A374,080.00  16,700.00    0.06
268006458平安估值优势混合C374,080.00  16,700.00    0.06
269004742易方达深证100ETF联接C358,400.00  16,000.00    0.02
270110019易方达深证100ETF联接A358,400.00  16,000.00    0.02
271660006农银汇理大盘蓝筹混合344,960.00  15,400.00    0.16
272512320工银MSCI中国ETF344,960.00  15,400.00    0.23
273350001天治财富增长混合342,720.00  15,300.00    0.16
274009384大摩MSCI中国A股增强333,760.00  14,900.00    0.18
275000841富国新回报灵活配置混合A324,800.00  14,500.00    0.05
276000843富国新回报灵活配置混合C324,800.00  14,500.00    0.05
277510370兴业沪深300ETF320,320.00  14,300.00    0.26
278006350中金MSCI价值指数C318,080.00  14,200.00    1.95
279006349中金MSCI价值指数A318,080.00  14,200.00    1.95
280515820富国中证800ETF315,840.00  14,100.00    0.20
281159969银华深证100ETF314,720.00  14,050.00    0.62
282512360平安MSCI中国A股国际ETF291,200.00  13,000.00    0.21
283008178同泰慧盈混合A288,960.00  12,900.00    0.13
284008179同泰慧盈混合C288,960.00  12,900.00    0.13
285009747中科沃土沃鑫成长混合发起C288,422.40  12,876.00    0.09
286003125中科沃土沃鑫成长混合发起A288,422.40  12,876.00    0.09
287006022富国大盘价值量化精选混合255,360.00  11,400.00    0.04
288006157财通量化核心优选混合253,120.00  11,300.00    0.94
289006230鹏华研究驱动混合244,160.00  10,900.00    0.52
290009472广发深证100指数(LOF)C240,710.40  10,746.00    0.61
291162714广发深证100指数(LOF)A240,710.40  10,746.00    0.61
292161811银华沪深300指数分级235,760.00  10,525.00    0.20
293008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C221,491.20  9,888.00    0.02
294008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A221,491.20  9,888.00    0.02
295161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)220,595.20  9,848.00    0.50
296005078富国宝利增强债券217,280.00  9,700.00    0.12
297270010广发沪深300ETF联接A215,040.00  9,600.00    0.01
298002987广发沪深300ETF联接C215,040.00  9,600.00    0.01
299740101长安沪深300非周期行业指数213,494.40  9,531.00    0.39
300004359创金合信量化核心混合A206,080.00  9,200.00    0.21
301004360创金合信量化核心混合C206,080.00  9,200.00    0.21
302001610平安鑫享混合C199,360.00  8,900.00    0.03
303001609平安鑫享混合A199,360.00  8,900.00    0.03
304007925平安鑫享混合E199,360.00  8,900.00    0.03
305008973大成中华沪深港300指数(LOF)C190,400.00  8,500.00    0.15
306160925大成中华沪深港300指数(LOF)A190,400.00  8,500.00    0.15
307000199国泰量化策略收益混合185,920.00  8,300.00    0.09
308515810易方达中证800ETF183,680.00  8,200.00    0.18
309004902富国丰利增强债券181,440.00  8,100.00    0.06
310165309建信沪深300指数(LOF)181,440.00  8,100.00    0.04
311163821中银沪深300等权重指数(LOF)179,513.60  8,014.00    0.25
312005387银河睿达混合C179,200.00  8,000.00    0.07
313005386银河睿达混合A179,200.00  8,000.00    0.07
314003684汇安丰融混合A174,720.00  7,800.00    0.43
315003685汇安丰融混合C174,720.00  7,800.00    0.43
316004730建信量化事件驱动股票154,560.00  6,900.00    0.18
317370023上投摩根中证消费指数150,976.00  6,740.00    0.39
318000549华安大国新经济股票145,600.00  6,500.00    0.10
319512920新华MSCI中国A股国际ETF141,120.00  6,300.00    0.22
320515610中银中证800ETF134,400.00  6,000.00    0.20
321004099前海开源沪港深景气行业精选混合127,680.00  5,700.00    0.21
322005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A120,960.00  5,400.00    0.02
323005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C120,960.00  5,400.00    0.02
324001588天弘中证800指数A107,542.40  4,801.00    0.19
325001589天弘中证800指数C107,542.40  4,801.00    0.19
326006363建信深证基本面60ETF联接C91,212.80  4,072.00    0.01
327530015建信深证基本面60ETF联接A91,212.80  4,072.00    0.01
328001105信达澳银转型创新股票85,120.00  3,800.00    0.02
329233010大摩深证300指数增强85,120.00  3,800.00    0.15
330515830工银瑞信中证800ETF85,120.00  3,800.00    0.19
331159923大成中证100ETF82,880.00  3,700.00    0.35
332006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C78,400.00  3,500.00    0.00
333005567创金合信MSCI中国A股国际指数A78,400.00  3,500.00    0.21
334005568创金合信MSCI中国A股国际指数C78,400.00  3,500.00    0.21
335460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A78,400.00  3,500.00    0.00
336006688方正富邦深证100ETF联接C73,920.00  3,300.00    0.01
337006687方正富邦深证100ETF联接A73,920.00  3,300.00    0.01
338040002华安中国A股增强指数67,200.00  3,000.00    0.00
339006344中金MSCI低波动指数C64,960.00  2,900.00    0.35
340006343中金MSCI低波动指数A64,960.00  2,900.00    0.35
341003475前海联合沪深300指数A56,000.00  2,500.00    0.28
342007039前海联合沪深300指数C56,000.00  2,500.00    0.28
343512860华安MSCI中国A股国际ETF55,932.80  2,497.00    0.21
344166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A55,305.60  2,469.00    0.03
345166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C55,305.60  2,469.00    0.03
346008593天弘沪深300指数增强C53,760.00  2,400.00    0.02
347008592天弘沪深300指数增强A53,760.00  2,400.00    0.02
348168107九泰盈华量化混合(LOF)C51,520.00  2,300.00    0.20
349168106九泰盈华量化混合(LOF)A51,520.00  2,300.00    0.20
350501086华宝MSCIESG指数(LOF)51,520.00  2,300.00    0.15
351160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C51,251.20  2,288.00    0.00
352160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A51,251.20  2,288.00    0.00
353515620建信中证800ETF47,040.00  2,100.00    0.20
354003846汇安丰恒混合C44,800.00  2,000.00    0.03
355003845汇安丰恒混合A44,800.00  2,000.00    0.03
356004345南方深证成份ETF联接C44,800.00  2,000.00    0.02
357202017南方深证成份ETF联接A44,800.00  2,000.00    0.02
358610007信达澳银消费优选混合38,080.00  1,700.00    0.10
359005405中金金序量化蓝筹混合A38,080.00  1,700.00    0.14
360005406中金金序量化蓝筹混合C38,080.00  1,700.00    0.14
361000377上投摩根双债增利债券A35,840.00  1,600.00    0.20
362000378上投摩根双债增利债券C35,840.00  1,600.00    0.20
363009179嘉实中证主要消费ETF联接A26,880.00  1,200.00    0.02
364006524前海开源MSCI中国A股指数A26,880.00  1,200.00    0.19
365006525前海开源MSCI中国A股指数C26,880.00  1,200.00    0.19
366009180嘉实中证主要消费ETF联接C26,880.00  1,200.00    0.02
367206003鹏华信用增利A24,640.00  1,100.00    0.00
368206004鹏华信用增利B24,640.00  1,100.00    0.00
369167601国金沪深300指数增强22,624.00  1,010.00    0.11
370162307海富通中证100指数(LOF)A22,400.00  1,000.00    0.02
371010224海富通中证100指数(LOF)C22,400.00  1,000.00    0.02
372007135广发中证100ETF联接A20,160.00  900.00    0.01
373007136广发中证100ETF联接C20,160.00  900.00    0.01
374165810东吴沪深300指数C17,920.00  800.00    0.20
375165806东吴沪深300指数A17,920.00  800.00    0.20
376004669建信鑫泽回报灵活配置混合C13,440.00  600.00    0.00
377470068汇添富深证300ETF联接13,440.00  600.00    0.02
378007307华泰柏瑞基本面智选混合C13,440.00  600.00    0.02
379004668建信鑫泽回报灵活配置混合A13,440.00  600.00    0.00
380007306华泰柏瑞基本面智选混合A13,440.00  600.00    0.02
381006005诺安鼎利混合A6,720.00  300.00    0.03
382006006诺安鼎利混合C6,720.00  300.00    0.03
383006462信达澳银新起点定期开放混合C5,667.20  253.00    0.09
384005179信达澳银新起点定期开放混合A5,667.20  253.00    0.09
385005998嘉实深证基本面120联接C4,480.00  200.00    0.00
386070023嘉实深证基本面120联接A4,480.00  200.00    0.00
387006430凯石澜龙头经济定开混合2,240.00  100.00    0.00
388005630华安研究精选混合2,240.00  100.00    0.00
389006293华泰柏瑞MSCIETF联接C2,240.00  100.00    0.00
390006286华泰柏瑞MSCIETF联接A2,240.00  100.00    0.00
391007258凯石沣混合C2,240.00  100.00    0.00
392007257凯石沣混合A2,240.00  100.00    0.00
393008292民生加银沪深300ETF联接C2,240.00  100.00    0.00
394008291民生加银沪深300ETF联接A2,240.00  100.00    0.00
395200002长城久泰沪深300指数A2,240.00  100.00    0.00
396006912长城久泰沪深300指数C2,240.00  100.00    0.00
397001869招商制造业混合A1,680.00  75.00    0.00
398004569招商制造业混合C1,680.00  75.00    0.00
399003190创金合信消费主题股票A1,433.60  64.00    0.00
400003191创金合信消费主题股票C1,433.60  64.00    0.00
401519017大成积极成长混合1,411.20  63.00    0.00
402005137长信沪深300指数增强A918.40  41.00    0.00
403007448长信沪深300指数增强C918.40  41.00    0.00
404008869大成恒享混合A246.40  11.00    0.00
405008870大成恒享混合C246.40  11.00    0.00
406519983长信量化先锋混合A44.80  2.00    0.00
407004221长信量化先锋混合C44.80  2.00    0.00