行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 紫光股份(000938)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163417兴全合宜混合(LOF)A497,120,699.36  16,462,288.00    1.33
2005491兴全合宜混合(LOF)C497,120,699.36  16,462,288.00    1.33
3007802兴全合泰混合A280,491,155.20  9,281,872.00    3.39
4007803兴全合泰混合C280,491,155.20  9,281,872.00    3.39
5163402兴全趋势投资混合(LOF)206,850,000.00  7,000,000.00    1.23
6001511兴全新视野定期开放混合发起式189,120,000.00  6,400,000.00    1.99
7163412兴全轻资产混合(LOF)184,877,561.20  6,023,657.00    2.79
8515050华夏中证5G通信主题ETF180,019,828.00  5,696,830.00    2.35
9163415兴全商业模式优选混合(LOF)166,441,082.80  5,416,933.00    3.84
10150016兴全合润分级混合A128,682,000.00  4,350,000.00    2.29
11150017兴全合润分级混合B128,682,000.00  4,350,000.00    2.29
12163406兴全合润分级混合128,682,000.00  4,350,000.00    2.29
13007230兴全沪深300指数(LOF)C98,064,620.00  3,300,200.00    1.90
14163407兴全沪深300指数(LOF)A98,064,620.00  3,300,200.00    1.90
15340007兴全社会责任混合94,800,000.00  3,200,000.00    1.56
16007450兴全多维价值混合C92,104,984.00  3,026,740.00    3.27
17007449兴全多维价值混合A92,104,984.00  3,026,740.00    3.27
18510300华泰柏瑞沪深300ETF72,216,996.80  2,285,348.00    0.18
19510330华夏沪深300ETF57,800,444.80  1,829,128.00    0.19
20159919嘉实沪深300ETF50,457,110.40  1,596,744.00    0.19
21161026富国中证国有企业改革指数分级40,950,503.20  1,295,902.00    0.59
22150209富国中证国有企业改革指数分级A40,950,503.20  1,295,902.00    0.59
23150210富国中证国有企业改革指数分级B40,950,503.20  1,295,902.00    0.59
24161812银华深证100指数分级40,490,818.00  1,281,355.00    0.77
25150018银华稳进40,490,818.00  1,281,355.00    0.77
26150019银华锐进40,490,818.00  1,281,355.00    0.77
27340006兴全全球视野股票38,880,000.00  1,300,000.00    2.29
28159901易方达深证100ETF38,792,033.60  1,227,596.00    0.48
29000971诺安新经济股票35,035,457.20  1,108,717.00    4.23
30001630天弘中证计算机主题ETF联接C24,974,491.20  790,332.00    2.39
31001629天弘中证计算机主题ETF联接A24,974,491.20  790,332.00    2.39
32163411兴全精选混合23,056,000.00  750,000.00    1.55
33004569招商制造业混合C22,868,920.00  723,700.00    4.27
34001869招商制造业混合A22,868,920.00  723,700.00    4.27
35160133南方天元新产业股票(LOF)22,064,004.80  698,228.00    1.00
36004876融通深证100指数C21,499,123.20  680,352.00    0.40
37161604融通深证100指数A21,499,123.20  680,352.00    0.40
38202007南方隆元产业主题混合21,064,560.00  666,600.00    1.00
39001749招商中国机遇股票18,620,710.80  589,263.00    4.62
40510310易方达沪深300发起式ETF17,085,488.00  540,680.00    0.18
41161729招商3年封闭瑞利混合12,968,640.00  410,400.00    4.06
42150195富国中证移动互联网指数分级B12,932,742.40  409,264.00    1.07
43161025富国中证移动互联网指数分级12,932,742.40  409,264.00    1.07
44150194富国中证移动互联网指数分级A12,932,742.40  409,264.00    1.07
45580001东吴嘉禾优势精选混合12,008,000.00  380,000.00    2.56
46161631融通人工智能指数(LOF)A11,657,113.60  368,896.00    2.24
47004953兴全恒益债券C11,517,894.00  388,200.00    0.90
48004952兴全恒益债券A11,517,894.00  388,200.00    0.90
49512720国泰中证计算机主题ETF11,462,678.80  362,743.00    2.44
50163409兴全绿色投资混合(LOF)11,436,080.00  373,800.00    2.19
51159939广发中证全指信息技术ETF11,384,374.00  360,265.00    0.79
52000955南方产业活力股票11,322,280.00  358,300.00    1.00
53002011华夏红利混合11,301,487.20  357,642.00    0.14
54510390平安沪深300ETF10,758,283.20  340,452.00    0.19
55515580华泰柏瑞中证科技100ETF10,623,920.00  336,200.00    1.26
56510380国寿安保沪深300ETF9,286,734.40  293,884.00    0.19
57007853华商计算机行业量化股票发起式7,963,200.00  252,000.00    0.94
58163109申万菱信深证成指分级7,500,923.60  237,371.00    0.25
59150022申万菱信深证成指分级收益7,500,923.60  237,371.00    0.25
60150023申万菱信深证成指分级进取7,500,923.60  237,371.00    0.25
61510350工银瑞信沪深300ETF7,348,264.00  232,540.00    0.19
62550003中信保诚盛世蓝筹混合7,246,354.00  229,315.00    0.46
63512930平安人工智能ETF6,857,200.00  217,000.00    2.35
64510360广发沪深300ETF6,807,651.20  215,432.00    0.18
65481009工银沪深300指数A6,698,188.80  211,968.00    0.18
66006937工银沪深300指数C6,698,188.80  211,968.00    0.18
67515800添富中证800ETF6,585,440.00  208,400.00    0.13
68000826广发百发100指数A6,206,240.00  196,400.00    0.96
69000827广发百发100指数E6,206,240.00  196,400.00    0.96
70000932前海开源睿远稳健增利混合A6,146,579.20  194,512.00    1.13
71000933前海开源睿远稳健增利混合C6,146,579.20  194,512.00    1.13
72515200申万菱信中证研发创新100ETF5,858,640.00  185,400.00    1.02
73040002华安中国A股增强指数5,615,320.00  177,700.00    0.21
74159910嘉实深证基本面120ETF5,226,134.40  165,384.00    0.36
75159909招商深证TMT50ETF5,067,154.80  160,353.00    1.48
76710002富安达策略精选混合4,970,680.00  157,300.00    1.36
77160626鹏华信息分级4,944,515.20  156,472.00    1.24
78150180鹏华信息分级B4,944,515.20  156,472.00    1.24
79150179鹏华信息分级A4,944,515.20  156,472.00    1.24
80165512信诚新机遇混合(LOF)4,639,259.20  146,812.00    0.52
81001181南方改革机遇混合4,549,136.00  143,960.00    0.54
82005209东吴双三角股票A4,425,264.00  140,040.00    2.30
83005210东吴双三角股票C4,425,264.00  140,040.00    2.30
84006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)4,342,900.00  145,000.00    0.43
85159906大成深证成长40ETF3,994,240.00  126,400.00    2.86
86020011国泰沪深300指数A3,822,146.40  120,954.00    0.17
87005867国泰沪深300指数C3,822,146.40  120,954.00    0.17
88519029华夏稳增混合3,760,400.00  119,000.00    0.28
89001191鹏华弘润灵活配置混合C3,752,373.60  118,746.00    0.25
90001190鹏华弘润灵活配置混合A3,752,373.60  118,746.00    0.25
91150215国泰深证TMT50指数分级A3,709,934.80  117,403.00    1.42
92150216国泰深证TMT50指数分级B3,709,934.80  117,403.00    1.42
93160224国泰深证TMT50指数分级3,709,934.80  117,403.00    1.42
94161224国投瑞银新丝路混合(LOF)3,494,960.00  110,600.00    2.14
95001224中邮新思路灵活配置混合3,476,000.00  110,000.00    2.43
96005762招商MSCI中国A股国际通指数C3,338,634.80  105,653.00    0.18
97005761招商MSCI中国A股国际通指数A3,338,634.80  105,653.00    0.18
98610006信达澳银产业升级混合3,277,141.20  103,707.00    3.19
99519300大成沪深300指数A3,234,828.80  102,368.00    0.16
100007096大成沪深300指数C3,234,828.80  102,368.00    0.16
101159925南方沪深300ETF3,224,716.80  102,048.00    0.19
102610004信达澳银中小盘混合2,953,336.00  93,460.00    3.27
103512220景顺长城中证TMT150ETF2,883,184.00  91,240.00    0.91
104005281中科沃土转型升级混合2,783,960.00  88,100.00    4.93
105512380银华MSCI中国A股ETF2,601,090.80  82,313.00    0.18
106001121东方睿鑫热点挖掘混合C2,528,000.00  80,000.00    2.01
107001120东方睿鑫热点挖掘混合A2,528,000.00  80,000.00    2.01
108001208诺安低碳经济股票2,388,960.00  75,600.00    0.36
109159987银华中证研发创新100ETF2,199,360.00  69,600.00    0.96
110002643鹏华兴利混合2,110,880.00  66,800.00    0.33
111000772景顺长城中国回报混合2,091,920.00  66,200.00    0.35
112001410信达澳银新能源产业股票1,958,694.40  61,984.00    0.07
113161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,792,194.00  56,715.00    0.47
114210007金鹰技术领先混合A1,719,040.00  54,400.00    0.49
115002196金鹰技术领先混合C1,719,040.00  54,400.00    0.49
116150298南方中证互联网指数分级B1,571,278.40  49,724.00    0.87
117150297南方中证互联网指数分级A1,571,278.40  49,724.00    0.87
118160137南方中证互联网指数分级1,571,278.40  49,724.00    0.87
119159961方正富邦深证100ETF1,562,304.00  49,440.00    0.48
120000368汇添富沪深300安中指数1,555,857.60  49,236.00    0.45
121502008易方达国企改革分级B1,542,332.80  48,808.00    0.59
122502006易方达国企改革分级1,542,332.80  48,808.00    0.59
123502007易方达国企改革分级A1,542,332.80  48,808.00    0.59
124150246鹏华互联网分级B1,538,920.00  48,700.00    1.14
125150245鹏华互联网分级A1,538,920.00  48,700.00    1.14
126160636鹏华互联网分级1,538,920.00  48,700.00    1.14
127005152农银汇理沪深300指数C1,510,954.00  47,815.00    0.18
128660008农银汇理沪深300指数A1,510,954.00  47,815.00    0.18
129001780诺安改革趋势混合1,444,120.00  45,700.00    3.68
130000458英大领先回报混合1,390,400.00  44,000.00    2.53
131165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,359,179.20  43,012.00    0.98
132150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,359,179.20  43,012.00    0.98
133150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,359,179.20  43,012.00    0.98
134512160MSCI中国A股国际通ETF1,328,590.40  42,044.00    0.19
135519918华夏兴和混合1,241,880.00  39,300.00    0.36
136003147大成动态量化配置策略混合1,200,800.00  38,000.00    3.04
137005633建信中证500指数增强C1,161,015.60  36,741.00    0.02
138000478建信中证500指数增强A1,161,015.60  36,741.00    0.02
139159903深成ETF1,088,809.60  34,456.00    0.27
140005146兴银丰润混合1,017,520.00  32,200.00    1.49
141004716信诚量化阿尔法股票1,007,408.00  31,880.00    0.40
142512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,007,028.80  31,868.00    0.18
143165309建信沪深300指数(LOF)973,153.60  30,796.00    0.18
144512090易方达MSCI中国A股国际通ETF966,454.40  30,584.00    0.19
145150296南方中证国有企业改革指数分级B958,491.20  30,332.00    0.59
146150295南方中证国有企业改革指数分级A958,491.20  30,332.00    0.59
147160136南方中证国有企业改革指数分级958,491.20  30,332.00    0.59
148007939华夏网购精选混合C872,160.00  27,600.00    0.18
149002837华夏网购精选混合A872,160.00  27,600.00    0.18
150320014诺安沪深300指数增强818,440.00  25,900.00    0.31
151000550广发新动力混合812,025.20  25,697.00    0.13
152005658华夏沪深300ETF联接C779,951.20  24,682.00    0.00
153000051华夏沪深300ETF联接A779,951.20  24,682.00    0.00
154512180建信MSCI中国A股国际通ETF769,270.40  24,344.00    0.18
155585001东吴中证新兴产业指数760,422.40  24,064.00    0.95
156001659富安达新动力混合758,400.00  24,000.00    1.66
157003292嘉实优势成长混合726,800.00  23,000.00    0.88
158001706诺安积极回报混合701,520.00  22,200.00    0.31
159159969银华深证100ETF694,568.00  21,980.00    0.47
160000512国泰沪深300指数增强A688,974.80  21,803.00    0.10
161002063国泰沪深300指数增强C688,974.80  21,803.00    0.10
162512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF664,484.80  21,028.00    0.18
163160806长盛同庆(LOF)646,030.40  20,444.00    0.17
164159943大成深证成份ETF630,356.80  19,948.00    0.25
165150167银华沪深300指数分级A623,499.60  19,731.00    0.30
166161811银华沪深300指数分级623,499.60  19,731.00    0.30
167150168银华沪深300指数分级B623,499.60  19,731.00    0.30
168006600人保沪深300指数617,590.40  19,544.00    0.18
169512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF601,664.00  19,040.00    0.18
170160417华安沪深300指数分级570,948.80  18,068.00    0.18
171150104华安沪深300指数分级A570,948.80  18,068.00    0.18
172150105华安沪深300指数分级B570,948.80  18,068.00    0.18
173005339兴业中证国有企业改革指数增强A562,480.00  17,800.00    0.52
174008220兴业中证国有企业改革指数增强C562,480.00  17,800.00    0.52
175007539永赢沪深300指数C559,320.00  17,700.00    0.17
176007538永赢沪深300指数A559,320.00  17,700.00    0.17
177002018鹏华弘安混合A528,984.00  16,740.00    0.06
178002019鹏华弘安混合C528,984.00  16,740.00    0.06
179001122鹏华弘利混合A528,352.00  16,720.00    0.06
180001123鹏华弘利混合C528,352.00  16,720.00    0.06
181163821中银沪深300等权重指数(LOF)510,656.00  16,160.00    0.32
182005460银河嘉谊混合C499,280.00  15,800.00    0.20
183005459银河嘉谊混合A499,280.00  15,800.00    0.20
184515810易方达中证800ETF467,680.00  14,800.00    0.12
185000961天弘沪深300ETF联接A466,953.20  14,777.00    0.01
186005918天弘沪深300ETF联接C466,953.20  14,777.00    0.01
187217016招商深证100指数A464,267.20  14,692.00    0.45
188004408招商深证100指数C464,267.20  14,692.00    0.45
189550015信诚至远混合A442,400.00  14,000.00    2.03
190550016信诚至远混合C442,400.00  14,000.00    2.03
191005502华泰紫金智能量化股票发起417,120.00  13,200.00    0.52
192150008瑞和小康416,740.80  13,188.00    0.15
193150009瑞和远见416,740.80  13,188.00    0.15
194161207国投瑞银沪深300指数分级416,740.80  13,188.00    0.15
195150311信诚中证智能家居指数分级A406,249.60  12,856.00    0.97
196150312信诚中证智能家居指数分级B406,249.60  12,856.00    0.97
197165524信诚中证智能家居指数分级406,249.60  12,856.00    0.97
198501043汇添富沪深300指数(LOF)A393,483.20  12,452.00    0.17
199501045汇添富沪深300指数(LOF)C393,483.20  12,452.00    0.17
200159912汇添富深证300ETF388,174.40  12,284.00    0.32
201004350汇丰晋信价值先锋股票382,360.00  12,100.00    0.30
202004914中银证券聚瑞混合C372,880.00  11,800.00    1.56
203004913中银证券聚瑞混合A372,880.00  11,800.00    1.56
204002833华夏新锦绣混合A367,571.20  11,632.00    0.17
205002834华夏新锦绣混合C367,571.20  11,632.00    0.17
206007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A366,560.00  11,600.00    0.38
207007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C366,560.00  11,600.00    0.38
208512360平安MSCI中国A股国际ETF331,294.40  10,484.00    0.18
209161612融通深证成份指数A330,788.80  10,468.00    0.23
210004875融通深证成份指数C330,788.80  10,468.00    0.23
211000656前海开源沪深300指数321,561.60  10,176.00    0.18
212008140汇添富绝对收益定开混合C316,000.00  10,000.00    0.00
213000762汇添富绝对收益定开混合A316,000.00  10,000.00    0.00
214290010泰信中证200指数313,282.40  9,914.00    0.58
215160615鹏华沪深300指数(LOF)A310,564.80  9,828.00    0.06
216006939鹏华沪深300指数(LOF)C310,564.80  9,828.00    0.06
217501086华宝MSCIESG指数(LOF)303,360.00  9,600.00    0.24
218160925大成中华沪深港300指数(LOF)A301,464.00  9,540.00    0.08
219165515信诚沪深300指数分级299,947.20  9,492.00    0.08
220150052信诚沪深300指数分级B299,947.20  9,492.00    0.08
221150051信诚沪深300指数分级A299,947.20  9,492.00    0.08
222001415信诚新锐混合A290,720.00  9,200.00    0.15
223002046信诚新锐混合B290,720.00  9,200.00    0.15
224512920新华MSCI中国A股国际ETF275,425.60  8,716.00    0.18
225000761国富健康优质生活股票255,960.00  8,100.00    0.06
226700002平安深证300指数增强249,640.00  7,900.00    0.30
227660006农银汇理大盘蓝筹混合235,230.40  7,444.00    0.10
228159951嘉实中关村A股ETF217,028.80  6,868.00    1.30
229150146招商沪深300高贝塔指数分级B208,054.40  6,584.00    0.81
230150145招商沪深300高贝塔指数分级A208,054.40  6,584.00    0.81
231161718招商沪深300高贝塔指数分级208,054.40  6,584.00    0.81
232005113平安沪深300指数量化增强A195,130.00  6,175.00    0.18
233005114平安沪深300指数量化增强C195,130.00  6,175.00    0.18
234005568创金合信MSCI中国A股国际指数C186,440.00  5,900.00    0.17
235005567创金合信MSCI中国A股国际指数A186,440.00  5,900.00    0.17
236004158信诚至诚混合B186,440.00  5,900.00    0.05
237004157信诚至诚混合A186,440.00  5,900.00    0.05
238001588天弘中证800指数A182,900.80  5,788.00    0.13
239001589天弘中证800指数C182,900.80  5,788.00    0.13
240515360方正富邦沪深300ETF180,120.00  5,700.00    0.18
241740101长安沪深300非周期行业指数170,513.60  5,396.00    0.32
242001709华富物联世界灵活配置混合158,000.00  5,000.00    1.09
243161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)152,596.40  4,829.00    0.41
244000613国寿安保沪深300ETF联接148,520.00  4,700.00    0.00
245150083广发深证100指数分级A147,382.40  4,664.00    0.47
246150084广发深证100指数分级B147,382.40  4,664.00    0.47
24716271L广发深证100指数分级147,382.40  4,664.00    0.47
248003957安信量化沪深300增强A145,360.00  4,600.00    0.13
249003958安信量化沪深300增强C145,360.00  4,600.00    0.13
250233010大摩深证300指数增强142,200.00  4,500.00    0.32
251160807长盛沪深300指数(LOF)141,315.20  4,472.00    0.06
252004129国联安鑫汇混合A132,720.00  4,200.00    0.06
253004130国联安鑫汇混合C132,720.00  4,200.00    0.06
254002974广发信息技术联接C94,800.00  3,000.00    0.01
255000942广发信息技术联接A94,800.00  3,000.00    0.01
256240002华宝宝康配置混合94,673.60  2,996.00    0.03
257002952建信多因子量化股票91,640.00  2,900.00    0.08
258001791大成绝对收益混合发起A88,480.00  2,800.00    0.08
259001792大成绝对收益混合发起C88,480.00  2,800.00    0.08
260007923方正富邦天鑫混合A82,160.00  2,600.00    0.07
261007924方正富邦天鑫混合C82,160.00  2,600.00    0.07
262006193鑫元核心资产股票A79,000.00  2,500.00    0.06
263005490中金衡优混合C79,000.00  2,500.00    0.06
264005489中金衡优混合A79,000.00  2,500.00    0.06
265006194鑫元核心资产股票C79,000.00  2,500.00    0.06
266002118广发安盈混合A73,944.00  2,340.00    0.06
267002119广发安盈混合C73,944.00  2,340.00    0.06
268002885大摩万众创新混合72,680.00  2,300.00    0.05
269320021诺安双利债券发起式66,360.00  2,100.00    0.01
270512860华安MSCI中国A股国际ETF62,568.00  1,980.00    0.17
271004742易方达深证100ETF联接C57,385.60  1,816.00    0.00
272110019易方达深证100ETF联接A57,385.60  1,816.00    0.00
273004008中融鑫思路混合A56,880.00  1,800.00    0.02
274006290南方养老2035混合(FOF)A56,880.00  1,800.00    0.01
275007698中金衡益债券C56,880.00  1,800.00    0.02
276006291南方养老2035混合(FOF)C56,880.00  1,800.00    0.01
277007697中金衡益债券A56,880.00  1,800.00    0.02
278004009中融鑫思路混合C56,880.00  1,800.00    0.02
279007039前海联合沪深300指数C55,995.20  1,772.00    0.06
280003475前海联合沪深300指数A55,995.20  1,772.00    0.06
281006524前海开源MSCI中国A股指数A55,616.00  1,760.00    0.10
282006525前海开源MSCI中国A股指数C55,616.00  1,760.00    0.10
283162907泰信基本面400指数分级55,205.20  1,747.00    0.12
284150095泰信基本面400B55,205.20  1,747.00    0.12
285150094泰信基本面400A55,205.20  1,747.00    0.12
286519117浦银安盛基本面400指数49,422.40  1,564.00    0.12
287673090西部利得个股精选股票47,400.00  1,500.00    0.04
288006350中金MSCI价值指数C47,400.00  1,500.00    0.29
289006349中金MSCI价值指数A47,400.00  1,500.00    0.29
290007422中金衡盈混合C44,240.00  1,400.00    0.02
291007421中金衡盈混合A44,240.00  1,400.00    0.02
292005035银华信息科技量化股票发起式A37,920.00  1,200.00    0.15
293005036银华信息科技量化股票发起式C37,920.00  1,200.00    0.15
294460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A36,656.00  1,160.00    0.00
295006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C36,656.00  1,160.00    0.00
296005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A34,760.00  1,100.00    0.01
297005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C34,760.00  1,100.00    0.01
298150065长盛同瑞B30,968.00  980.00    0.29
299150064长盛同瑞A30,968.00  980.00    0.29
300160808长盛同瑞中证200指数分级30,968.00  980.00    0.29
301001771南方量化灵活配置混合28,440.00  900.00    0.02
302202017南方深证成份ETF联接A27,428.80  868.00    0.01
303004345南方深证成份ETF联接C27,428.80  868.00    0.01
304003186鹏华兴安定期开放混合25,280.00  800.00    0.01
305008182方正富邦信泓混合C25,280.00  800.00    0.02
306006689方正富邦信泓混合A25,280.00  800.00    0.02
307110020易方达沪深300ETF联接A24,016.00  760.00    0.00
308007339易方达沪深300ETF联接C24,016.00  760.00    0.00
309163503天治核心成长混合(LOF)23,952.80  758.00    0.00
310002449民生加银量化中国混合22,120.00  700.00    0.02
311167601国金沪深300指数增强21,740.80  688.00    0.14
312003125中科沃土沃鑫成长混合发起20,160.80  638.00    0.02
313004951申万菱信价值优利混合18,960.00  600.00    0.01
314090012大成深证成长40ETF联接15,800.00  500.00    0.01
315165810东吴沪深300指数C14,472.80  458.00    0.17
316165806东吴沪深300指数A14,472.80  458.00    0.17
317004342南方沪深300ETF联接C13,904.00  440.00    0.00
318202015南方沪深300ETF联接A13,904.00  440.00    0.00
319005415创金合信国证A股指数C12,640.00  400.00    0.11
320005414创金合信国证A股指数A12,640.00  400.00    0.11
321005563创金合信国证1000指数A12,640.00  400.00    0.12
322005564创金合信国证1000指数C12,640.00  400.00    0.12
323006005诺安鼎利混合A6,320.00  200.00    0.01
324470068汇添富深证300ETF联接6,320.00  200.00    0.01
325006006诺安鼎利混合C6,320.00  200.00    0.01
326006912长城久泰沪深300指数C6,193.60  196.00    0.00
327200002长城久泰沪深300指数A6,193.60  196.00    0.00
328202005南方成份精选混合A3,539.20  112.00    0.00
329006541南方成份精选混合C3,539.20  112.00    0.00
330320009诺安增利债券B3,160.00  100.00    0.01
331070023嘉实深证基本面120联接A3,160.00  100.00    0.00
332005998嘉实深证基本面120联接C3,160.00  100.00    0.00
333320008诺安增利债券A3,160.00  100.00    0.01
334000414嘉实绝对收益策略定期混合1,896.00  60.00    0.00
335320003诺安先锋混合1,769.60  56.00    0.00