| 持有 银泰黄金(000975)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 591,226,400.67 | 62,168,917.00 | 2.64 |
| 2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 144,181,214.61 | 15,161,011.00 | 8.91 |
| 3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 144,181,214.61 | 15,161,011.00 | 8.91 |
| 4 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 101,048,733.24 | 10,625,524.00 | 1.82 |
| 5 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 101,048,733.24 | 10,625,524.00 | 1.82 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 97,381,258.80 | 10,239,880.00 | 0.25 |
| 7 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 73,841,916.60 | 7,764,660.00 | 1.58 |
| 8 | 070011 | 嘉实策略混合 | 64,960,550.35 | 6,984,285.00 | 1.35 |
| 9 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 42,191,115.00 | 4,436,500.00 | 7.87 |
| 10 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 42,191,115.00 | 4,436,500.00 | 7.87 |
| 11 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 39,368,138.07 | 4,139,657.00 | 1.44 |
| 12 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 34,755,246.00 | 3,654,600.00 | 0.84 |
| 13 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 34,532,626.41 | 3,631,191.00 | 2.10 |
| 14 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 34,529,697.33 | 3,630,883.00 | 0.89 |
| 15 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 32,303,986.44 | 3,396,844.00 | 1.82 |
| 16 | 010143 | 交银启欣混合 | 26,739,190.92 | 2,811,692.00 | 0.53 |
| 17 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 26,138,235.00 | 2,748,500.00 | 0.49 |
| 18 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 20,343,031.20 | 2,139,120.00 | 1.62 |
| 19 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 20,203,120.08 | 2,124,408.00 | 0.95 |
| 20 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 20,010,751.80 | 2,104,180.00 | 0.88 |
| 21 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 18,721,386.00 | 1,968,600.00 | 0.88 |
| 22 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 18,483,636.00 | 1,943,600.00 | 5.41 |
| 23 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 18,483,636.00 | 1,943,600.00 | 5.41 |
| 24 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 16,673,502.60 | 1,753,260.00 | 4.48 |
| 25 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 16,673,502.60 | 1,753,260.00 | 4.48 |
| 26 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 15,265,347.39 | 1,605,189.00 | 2.11 |
| 27 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 15,265,347.39 | 1,605,189.00 | 2.11 |
| 28 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 14,680,587.00 | 1,543,700.00 | 2.13 |
| 29 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 14,680,587.00 | 1,543,700.00 | 2.13 |
| 30 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 13,991,454.36 | 1,471,236.00 | 0.72 |
| 31 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 13,991,454.36 | 1,471,236.00 | 0.72 |
| 32 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 13,768,578.00 | 1,447,800.00 | 0.63 |
| 33 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 13,314,000.00 | 1,400,000.00 | 0.57 |
| 34 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 13,307,343.00 | 1,399,300.00 | 0.44 |
| 35 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 13,307,343.00 | 1,399,300.00 | 0.44 |
| 36 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 12,838,119.60 | 1,349,960.00 | 0.56 |
| 37 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 11,577,474.00 | 1,217,400.00 | 0.13 |
| 38 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 11,506,339.20 | 1,209,920.00 | 1.49 |
| 39 | 020019 | 国泰双利债券A | 11,476,668.00 | 1,206,800.00 | 2.29 |
| 40 | 020020 | 国泰双利债券C | 11,476,668.00 | 1,206,800.00 | 2.29 |
| 41 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 11,412,000.00 | 1,200,000.00 | 7.06 |
| 42 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 11,412,000.00 | 1,200,000.00 | 7.06 |
| 43 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 11,400,397.80 | 1,198,780.00 | 0.27 |
| 44 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 11,400,397.80 | 1,198,780.00 | 0.27 |
| 45 | 001370 | 中银新趋势混合 | 10,878,688.71 | 1,143,921.00 | 1.50 |
| 46 | 002011 | 华夏红利混合 | 10,599,846.00 | 1,114,600.00 | 0.12 |
| 47 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 10,196,622.00 | 1,072,200.00 | 1.02 |
| 48 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 10,196,622.00 | 1,072,200.00 | 1.02 |
| 49 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 10,056,825.00 | 1,057,500.00 | 0.44 |
| 50 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 10,056,825.00 | 1,057,500.00 | 0.44 |
| 51 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,995,818.35 | 1,051,085.00 | 0.25 |
| 52 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 9,855,213.00 | 1,036,300.00 | 1.77 |
| 53 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 9,510,000.00 | 1,000,000.00 | 0.80 |
| 54 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 9,510,000.00 | 1,000,000.00 | 0.80 |
| 55 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 9,412,998.00 | 989,800.00 | 1.73 |
| 56 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 8,084,260.80 | 850,080.00 | 2.88 |
| 57 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 8,084,260.80 | 850,080.00 | 2.88 |
| 58 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 7,795,347.00 | 819,700.00 | 2.04 |
| 59 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 7,795,347.00 | 819,700.00 | 2.04 |
| 60 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 7,787,739.00 | 818,900.00 | 0.48 |
| 61 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 7,787,739.00 | 818,900.00 | 0.48 |
| 62 | 001504 | 南方利淘混合C | 7,358,647.80 | 773,780.00 | 0.46 |
| 63 | 001183 | 南方利淘混合A | 7,358,647.80 | 773,780.00 | 0.46 |
| 64 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 7,130,978.40 | 749,840.00 | 1.05 |
| 65 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 7,130,978.40 | 749,840.00 | 1.05 |
| 66 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 6,707,403.00 | 705,300.00 | 0.69 |
| 67 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 6,707,403.00 | 705,300.00 | 0.69 |
| 68 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,666,120.09 | 700,959.00 | 0.26 |
| 69 | 009394 | 银华同力精选混合 | 6,657,000.00 | 700,000.00 | 0.26 |
| 70 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,498,981.84 | 683,384.00 | 0.25 |
| 71 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 6,445,878.00 | 677,800.00 | 1.31 |
| 72 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 6,434,656.20 | 676,620.00 | 2.31 |
| 73 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 6,434,656.20 | 676,620.00 | 2.31 |
| 74 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 6,211,932.00 | 653,200.00 | 1.11 |
| 75 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 6,112,647.60 | 642,760.00 | 9.50 |
| 76 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 6,028,189.29 | 633,879.00 | 0.45 |
| 77 | 001314 | 易方达新益混合I | 5,869,619.55 | 617,205.00 | 0.61 |
| 78 | 001315 | 易方达新益混合E | 5,869,619.55 | 617,205.00 | 0.61 |
| 79 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 5,624,214.00 | 591,400.00 | 0.12 |
| 80 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 5,475,858.00 | 575,800.00 | 0.58 |
| 81 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 5,475,858.00 | 575,800.00 | 0.58 |
| 82 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 5,392,360.20 | 567,020.00 | 1.92 |
| 83 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,385,703.20 | 566,320.00 | 0.24 |
| 84 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 4,846,296.00 | 509,600.00 | 0.36 |
| 85 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 4,842,492.00 | 509,200.00 | 0.24 |
| 86 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 4,842,492.00 | 509,200.00 | 0.24 |
| 87 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 4,829,178.00 | 507,800.00 | 0.36 |
| 88 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 4,829,178.00 | 507,800.00 | 0.36 |
| 89 | 001667 | 南方转型混合 | 4,755,000.00 | 500,000.00 | 1.08 |
| 90 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 4,755,000.00 | 500,000.00 | 3.98 |
| 91 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 4,736,931.00 | 498,100.00 | 8.15 |
| 92 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 4,736,931.00 | 498,100.00 | 8.15 |
| 93 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 4,615,203.00 | 485,300.00 | 8.04 |
| 94 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 4,533,417.00 | 476,700.00 | 1.95 |
| 95 | 002617 | 中银益利混合C | 4,077,888.00 | 428,800.00 | 1.04 |
| 96 | 002616 | 中银益利混合A | 4,077,888.00 | 428,800.00 | 1.04 |
| 97 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 3,850,789.20 | 404,920.00 | 0.64 |
| 98 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 3,850,789.20 | 404,920.00 | 0.64 |
| 99 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 3,718,029.60 | 390,960.00 | 0.07 |
| 100 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 3,718,029.60 | 390,960.00 | 0.07 |
| 101 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,543,235.80 | 372,580.00 | 0.06 |
| 102 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 3,463,542.00 | 364,200.00 | 1.51 |
| 103 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 3,463,542.00 | 364,200.00 | 1.51 |
| 104 | 002220 | 南方瑞利混合 | 3,395,070.00 | 357,000.00 | 0.39 |
| 105 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 3,383,658.00 | 355,800.00 | 1.93 |
| 106 | 003850 | 中银锦利混合A | 3,352,275.00 | 352,500.00 | 0.74 |
| 107 | 003851 | 中银锦利混合C | 3,352,275.00 | 352,500.00 | 0.74 |
| 108 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3,251,469.00 | 341,900.00 | 0.74 |
| 109 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,207,076.32 | 337,232.00 | 0.25 |
| 110 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 2,830,594.44 | 297,644.00 | 1.23 |
| 111 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,825,421.00 | 297,100.00 | 0.49 |
| 112 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 2,768,361.00 | 291,100.00 | 0.51 |
| 113 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 2,768,361.00 | 291,100.00 | 0.51 |
| 114 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 2,761,704.00 | 290,400.00 | 0.34 |
| 115 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 2,761,704.00 | 290,400.00 | 0.34 |
| 116 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,619,662.64 | 275,464.00 | 0.24 |
| 117 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2,527,377.60 | 265,760.00 | 0.24 |
| 118 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2,527,377.60 | 265,760.00 | 0.24 |
| 119 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 2,495,424.00 | 262,400.00 | 1.08 |
| 120 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 2,472,600.00 | 260,000.00 | 0.58 |
| 121 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 2,365,137.00 | 248,700.00 | 0.32 |
| 122 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 2,365,137.00 | 248,700.00 | 0.32 |
| 123 | 160620 | 鹏华资源分级 | 2,339,650.20 | 246,020.00 | 1.89 |
| 124 | 001421 | 南方量化成长股票 | 2,235,801.00 | 235,100.00 | 0.95 |
| 125 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,202,516.00 | 231,600.00 | 0.09 |
| 126 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,191,104.00 | 230,400.00 | 0.24 |
| 127 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2,045,534.43 | 215,093.00 | 1.03 |
| 128 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 1,902,000.00 | 200,000.00 | 0.06 |
| 129 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 1,902,000.00 | 200,000.00 | 0.66 |
| 130 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1,902,000.00 | 200,000.00 | 1.03 |
| 131 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 1,902,000.00 | 200,000.00 | 0.06 |
| 132 | 630011 | 华商主题精选混合 | 1,823,342.79 | 191,729.00 | 0.46 |
| 133 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1,754,595.00 | 184,500.00 | 0.10 |
| 134 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 1,740,330.00 | 183,000.00 | 1.23 |
| 135 | 005059 | 南方安福混合A | 1,706,094.00 | 179,400.00 | 0.20 |
| 136 | 007569 | 南方安福混合C | 1,706,094.00 | 179,400.00 | 0.20 |
| 137 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 1,701,538.71 | 178,921.00 | 1.29 |
| 138 | 003476 | 南方安颐混合 | 1,631,916.00 | 171,600.00 | 0.20 |
| 139 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,620,504.00 | 170,400.00 | 0.03 |
| 140 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 1,569,150.00 | 165,000.00 | 0.21 |
| 141 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 1,509,237.00 | 158,700.00 | 1.59 |
| 142 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1,382,754.00 | 145,400.00 | 0.85 |
| 143 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,340,339.40 | 140,940.00 | 0.25 |
| 144 | 004423 | 华商研究精选混合 | 1,314,282.00 | 138,200.00 | 0.47 |
| 145 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,221,844.80 | 128,480.00 | 0.24 |
| 146 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,183,614.60 | 124,460.00 | 0.05 |
| 147 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1,164,975.00 | 122,500.00 | 9.60 |
| 148 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1,109,817.00 | 116,700.00 | 1.32 |
| 149 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1,109,817.00 | 116,700.00 | 1.32 |
| 150 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1,060,365.00 | 111,500.00 | 1.99 |
| 151 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1,060,365.00 | 111,500.00 | 1.99 |
| 152 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,030,123.20 | 108,320.00 | 0.25 |
| 153 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,030,123.20 | 108,320.00 | 0.25 |
| 154 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 1,008,060.00 | 106,000.00 | 0.28 |
| 155 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 1,008,060.00 | 106,000.00 | 0.28 |
| 156 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 932,931.00 | 98,100.00 | 0.12 |
| 157 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 841,444.80 | 88,480.00 | 0.26 |
| 158 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 818,811.00 | 86,100.00 | 0.74 |
| 159 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 782,292.60 | 82,260.00 | 0.23 |
| 160 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 704,957.28 | 74,128.00 | 0.23 |
| 161 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 704,957.28 | 74,128.00 | 0.23 |
| 162 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 681,867.00 | 71,700.00 | 1.28 |
| 163 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 681,867.00 | 71,700.00 | 1.28 |
| 164 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 646,413.72 | 67,972.00 | 0.25 |
| 165 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 570,600.00 | 60,000.00 | 0.51 |
| 166 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 570,600.00 | 60,000.00 | 0.51 |
| 167 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 551,580.00 | 58,000.00 | 0.88 |
| 168 | 165511 | 信诚中证500指数 | 551,351.76 | 57,976.00 | 0.24 |
| 169 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 516,202.80 | 54,280.00 | 0.06 |
| 170 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 509,736.00 | 53,600.00 | 0.08 |
| 171 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 475,500.00 | 50,000.00 | 0.18 |
| 172 | 040037 | 华安安心收益债券B | 475,500.00 | 50,000.00 | 0.49 |
| 173 | 040036 | 华安安心收益债券A | 475,500.00 | 50,000.00 | 0.49 |
| 174 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 456,480.00 | 48,000.00 | 0.08 |
| 175 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 456,480.00 | 48,000.00 | 0.08 |
| 176 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 424,146.00 | 44,600.00 | 0.17 |
| 177 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 424,146.00 | 44,600.00 | 0.17 |
| 178 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 413,875.20 | 43,520.00 | 0.06 |
| 179 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 410,508.66 | 43,166.00 | 0.11 |
| 180 | 159903 | 深成ETF | 404,213.04 | 42,504.00 | 0.12 |
| 181 | 007674 | 工银产业升级股票A | 396,567.00 | 41,700.00 | 0.86 |
| 182 | 007675 | 工银产业升级股票C | 396,567.00 | 41,700.00 | 0.86 |
| 183 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 393,904.20 | 41,420.00 | 0.06 |
| 184 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 379,258.80 | 39,880.00 | 0.06 |
| 185 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 369,368.40 | 38,840.00 | 0.06 |
| 186 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 355,674.00 | 37,400.00 | 0.74 |
| 187 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 348,066.00 | 36,600.00 | 0.19 |
| 188 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 348,066.00 | 36,600.00 | 0.19 |
| 189 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 317,634.00 | 33,400.00 | 0.50 |
| 190 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 304,766.97 | 32,047.00 | 0.01 |
| 191 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 304,766.97 | 32,047.00 | 0.01 |
| 192 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 288,381.24 | 30,324.00 | 0.00 |
| 193 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 288,381.24 | 30,324.00 | 0.00 |
| 194 | 004433 | 南方有色金属联接C | 238,815.12 | 25,112.00 | 0.02 |
| 195 | 004432 | 南方有色金属联接A | 238,815.12 | 25,112.00 | 0.02 |
| 196 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 227,289.00 | 23,900.00 | 0.44 |
| 197 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 224,949.54 | 23,654.00 | 0.25 |
| 198 | 000390 | 华商优势行业混合 | 208,649.40 | 21,940.00 | 0.01 |
| 199 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 198,036.24 | 20,824.00 | 0.49 |
| 200 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 197,808.00 | 20,800.00 | 0.04 |
| 201 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 194,004.00 | 20,400.00 | 0.06 |
| 202 | 007415 | 南方致远混合A | 194,004.00 | 20,400.00 | 0.02 |
| 203 | 007416 | 南方致远混合C | 194,004.00 | 20,400.00 | 0.02 |
| 204 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 193,433.40 | 20,340.00 | 0.26 |
| 205 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 174,603.60 | 18,360.00 | 0.13 |
| 206 | 006144 | 恒生前海中证质量成长低波动指数C | 173,082.00 | 18,200.00 | 1.50 |
| 207 | 006143 | 恒生前海中证质量成长低波动指数A | 173,082.00 | 18,200.00 | 1.50 |
| 208 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 172,406.79 | 18,129.00 | 0.25 |
| 209 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 157,152.75 | 16,525.00 | 0.05 |
| 210 | 420001 | 天弘精选混合 | 146,454.00 | 15,400.00 | 0.02 |
| 211 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 145,503.00 | 15,300.00 | 0.13 |
| 212 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 143,601.00 | 15,100.00 | 0.01 |
| 213 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 135,993.00 | 14,300.00 | 0.01 |
| 214 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 135,993.00 | 14,300.00 | 0.01 |
| 215 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 134,604.54 | 14,154.00 | 0.24 |
| 216 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 134,604.54 | 14,154.00 | 0.24 |
| 217 | 159943 | 大成深证成份ETF | 133,872.27 | 14,077.00 | 0.11 |
| 218 | 004875 | 融通深证成份指数C | 133,824.72 | 14,072.00 | 0.11 |
| 219 | 161612 | 融通深证成份指数A | 133,824.72 | 14,072.00 | 0.11 |
| 220 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 130,857.60 | 13,760.00 | 0.06 |
| 221 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 129,336.00 | 13,600.00 | 0.86 |
| 222 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 125,703.18 | 13,218.00 | 0.01 |
| 223 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 125,703.18 | 13,218.00 | 0.01 |
| 224 | 510570 | 兴业中证500ETF | 120,016.20 | 12,620.00 | 0.25 |
| 225 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 119,826.00 | 12,600.00 | 0.05 |
| 226 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 118,351.95 | 12,445.00 | 0.07 |
| 227 | 159999 | 永赢中证500ETF | 115,641.60 | 12,160.00 | 0.25 |
| 228 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 114,120.00 | 12,000.00 | 0.05 |
| 229 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 112,598.40 | 11,840.00 | 0.05 |
| 230 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 111,457.20 | 11,720.00 | 0.05 |
| 231 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 111,457.20 | 11,720.00 | 0.05 |
| 232 | 005161 | 华商上游产业股票 | 111,267.00 | 11,700.00 | 0.52 |
| 233 | 515530 | 泰康中证500ETF | 110,506.20 | 11,620.00 | 0.24 |
| 234 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 104,039.40 | 10,940.00 | 0.06 |
| 235 | 006611 | 人保中证500指数 | 101,376.60 | 10,660.00 | 0.25 |
| 236 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 97,192.20 | 10,220.00 | 0.06 |
| 237 | 515820 | 富国中证800ETF | 95,860.80 | 10,080.00 | 0.06 |
| 238 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 95,100.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 239 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 95,100.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 240 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 93,768.60 | 9,860.00 | 0.06 |
| 241 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 93,198.00 | 9,800.00 | 0.13 |
| 242 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 91,219.92 | 9,592.00 | 0.37 |
| 243 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 81,215.40 | 8,540.00 | 0.18 |
| 244 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 78,933.00 | 8,300.00 | 0.45 |
| 245 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 78,933.00 | 8,300.00 | 0.45 |
| 246 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 74,178.00 | 7,800.00 | 0.16 |
| 247 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 70,944.60 | 7,460.00 | 0.01 |
| 248 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 70,944.60 | 7,460.00 | 0.01 |
| 249 | 515550 | 中融中证500ETF | 70,374.00 | 7,400.00 | 0.24 |
| 250 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 63,717.00 | 6,700.00 | 0.07 |
| 251 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 63,717.00 | 6,700.00 | 0.07 |
| 252 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 57,250.20 | 6,020.00 | 0.06 |
| 253 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 57,060.00 | 6,000.00 | 0.25 |
| 254 | 515810 | 易方达中证800ETF | 44,316.60 | 4,660.00 | 0.05 |
| 255 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 42,795.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 256 | 009155 | 海富通富盈混合C | 41,844.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 257 | 009154 | 海富通富盈混合A | 41,844.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 258 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 40,322.40 | 4,240.00 | 0.16 |
| 259 | 009157 | 海富通富泽混合C | 40,132.20 | 4,220.00 | 0.00 |
| 260 | 009156 | 海富通富泽混合A | 40,132.20 | 4,220.00 | 0.00 |
| 261 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 38,639.13 | 4,063.00 | 0.16 |
| 262 | 001589 | 天弘中证800指数C | 31,192.80 | 3,280.00 | 0.06 |
| 263 | 001588 | 天弘中证800指数A | 31,192.80 | 3,280.00 | 0.06 |
| 264 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 26,818.20 | 2,820.00 | 0.06 |
| 265 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 24,726.00 | 2,600.00 | 0.21 |
| 266 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 24,726.00 | 2,600.00 | 0.21 |
| 267 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 22,824.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 268 | 515610 | 中银中证800ETF | 19,590.60 | 2,060.00 | 0.05 |
| 269 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 15,406.20 | 1,620.00 | 0.04 |
| 270 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 15,025.80 | 1,580.00 | 0.00 |
| 271 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 15,025.80 | 1,580.00 | 0.00 |
| 272 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 13,123.80 | 1,380.00 | 0.06 |
| 273 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 11,982.60 | 1,260.00 | 0.07 |
| 274 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 11,982.60 | 1,260.00 | 0.07 |
| 275 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 9,700.20 | 1,020.00 | 0.07 |
| 276 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 9,700.20 | 1,020.00 | 0.07 |
| 277 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 9,510.00 | 1,000.00 | 0.74 |
| 278 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 7,608.00 | 800.00 | 0.01 |
| 279 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 7,189.56 | 756.00 | 0.00 |
| 280 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 7,189.56 | 756.00 | 0.00 |
| 281 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 4,755.00 | 500.00 | 0.01 |
| 282 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 4,755.00 | 500.00 | 0.01 |
| 283 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 3,804.00 | 400.00 | 0.00 |
| 284 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,853.00 | 300.00 | 0.00 |
| 285 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2,662.80 | 280.00 | 0.00 |
| 286 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,662.80 | 280.00 | 0.00 |
| 287 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,749.84 | 184.00 | 0.00 |
| 288 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,749.84 | 184.00 | 0.00 |
| 289 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,103.16 | 116.00 | 0.00 |
| 290 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,103.16 | 116.00 | 0.00 |
| 291 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 951.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 951.00 | 100.00 | 0.00 |
| 293 | 004192 | 招商中证500指数A | 570.60 | 60.00 | 0.00 |
| 294 | 004193 | 招商中证500指数C | 570.60 | 60.00 | 0.00 |
| 295 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 190.20 | 20.00 | 0.00 |
| 296 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 190.20 | 20.00 | 0.00 |
| 297 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 38.04 | 4.00 | 0.00 |
