持有 中国光大控股(00165)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 32,376,443.18 | 3,706,000.00 | 1.92 |
2 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 12,195,767.59 | 1,396,000.00 | 1.30 |
3 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 4,962,174.78 | 568,000.00 | 4.30 |
4 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 4,962,174.78 | 568,000.00 | 4.30 |
5 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 733,842.75 | 84,000.00 | 0.82 |
6 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 733,842.75 | 84,000.00 | 0.82 |
7 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 366,921.37 | 42,000.00 | 0.89 |
8 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 366,921.37 | 42,000.00 | 0.89 |
9 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 157,252.02 | 18,000.00 | 0.17 |
10 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 157,252.02 | 18,000.00 | 0.17 |
11 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 122,307.12 | 14,000.00 | 0.28 |
12 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 122,307.12 | 14,000.00 | 0.28 |
13 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 34,944.89 | 4,000.00 | 0.05 |
14 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 34,944.89 | 4,000.00 | 0.05 |
15 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 8,346.70 | 955.00 | 0.00 |