| 持有 招商积余(001914)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519736 | 交银新成长混合 | 659,227,987.86 | 38,371,827.00 | 4.04 |
| 2 | 519688 | 交银精选混合 | 529,616,982.58 | 30,827,531.00 | 4.04 |
| 3 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 309,240,738.74 | 18,000,043.00 | 1.46 |
| 4 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 201,006,515.40 | 11,700,030.00 | 0.92 |
| 5 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 201,006,515.40 | 11,700,030.00 | 0.92 |
| 6 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 193,202,156.80 | 11,245,760.00 | 3.64 |
| 7 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 103,080,000.00 | 6,000,000.00 | 1.96 |
| 8 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 103,080,000.00 | 6,000,000.00 | 1.96 |
| 9 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 87,246,946.36 | 5,078,402.00 | 0.35 |
| 10 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 87,246,946.36 | 5,078,402.00 | 0.35 |
| 11 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 81,531,143.18 | 4,745,701.00 | 3.91 |
| 12 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 62,707,000.00 | 3,650,000.00 | 4.19 |
| 13 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 51,541,133.88 | 3,000,066.00 | 0.39 |
| 14 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 50,616,454.74 | 2,946,243.00 | 0.43 |
| 15 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 49,306,600.00 | 2,870,000.00 | 2.37 |
| 16 | 510500 | 南方中证500ETF | 44,679,287.26 | 2,600,657.00 | 0.11 |
| 17 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 33,952,834.00 | 1,976,300.00 | 0.42 |
| 18 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 32,549,228.00 | 1,894,600.00 | 0.25 |
| 19 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 31,769,204.46 | 1,849,197.00 | 3.13 |
| 20 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 29,965,940.12 | 1,744,234.00 | 3.43 |
| 21 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 29,965,940.12 | 1,744,234.00 | 3.43 |
| 22 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 28,332,706.24 | 1,649,168.00 | 4.12 |
| 23 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 25,117,967.46 | 1,462,047.00 | 3.13 |
| 24 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 23,576,114.00 | 1,372,300.00 | 4.41 |
| 25 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 20,616,000.00 | 1,200,000.00 | 1.48 |
| 26 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 17,180,000.00 | 1,000,000.00 | 0.32 |
| 27 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 17,112,998.00 | 996,100.00 | 0.99 |
| 28 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 14,424,328.00 | 839,600.00 | 1.29 |
| 29 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 14,424,328.00 | 839,600.00 | 1.29 |
| 30 | 006649 | 汇安多因子混合C | 12,913,828.04 | 751,678.00 | 1.28 |
| 31 | 006648 | 汇安多因子混合A | 12,913,828.04 | 751,678.00 | 1.28 |
| 32 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 11,973,154.32 | 696,924.00 | 2.74 |
| 33 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 11,973,154.32 | 696,924.00 | 2.74 |
| 34 | 006259 | 添富红利增长混合A | 9,293,005.60 | 540,920.00 | 0.49 |
| 35 | 006260 | 添富红利增长混合C | 9,293,005.60 | 540,920.00 | 0.49 |
| 36 | 519185 | 万家精选混合 | 7,732,718.00 | 450,100.00 | 1.32 |
| 37 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 7,493,039.82 | 436,149.00 | 1.13 |
| 38 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 7,487,044.00 | 435,800.00 | 1.38 |
| 39 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 6,313,650.00 | 367,500.00 | 2.60 |
| 40 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 5,506,190.00 | 320,500.00 | 1.12 |
| 41 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 5,154,000.00 | 300,000.00 | 1.79 |
| 42 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4,597,368.00 | 267,600.00 | 0.12 |
| 43 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 4,076,814.00 | 237,300.00 | 0.82 |
| 44 | 160628 | 鹏华地产分级 | 3,683,392.00 | 214,400.00 | 1.23 |
| 45 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,571,722.00 | 207,900.00 | 0.53 |
| 46 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,571,722.00 | 207,900.00 | 0.53 |
| 47 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,411,673.12 | 198,584.00 | 0.06 |
| 48 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,341,510.00 | 194,500.00 | 0.43 |
| 49 | 580002 | 东吴双动力混合 | 3,286,534.00 | 191,300.00 | 0.82 |
| 50 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,047,732.00 | 177,400.00 | 0.12 |
| 51 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2,988,186.12 | 173,934.00 | 0.12 |
| 52 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 2,771,134.00 | 161,300.00 | 0.44 |
| 53 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 2,638,057.72 | 153,554.00 | 0.44 |
| 54 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 2,633,590.92 | 153,294.00 | 2.34 |
| 55 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 2,522,024.00 | 146,800.00 | 0.12 |
| 56 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,477,356.00 | 144,200.00 | 0.11 |
| 57 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 2,295,248.00 | 133,600.00 | 0.33 |
| 58 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 2,295,248.00 | 133,600.00 | 0.33 |
| 59 | 002533 | 中加心享混合C | 1,967,110.00 | 114,500.00 | 0.16 |
| 60 | 002027 | 中加心享混合A | 1,967,110.00 | 114,500.00 | 0.16 |
| 61 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 1,948,212.00 | 113,400.00 | 1.38 |
| 62 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,870,902.00 | 108,900.00 | 0.45 |
| 63 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1,839,978.00 | 107,100.00 | 2.32 |
| 64 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 1,718,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 65 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 1,573,688.00 | 91,600.00 | 0.18 |
| 66 | 010399 | 中加科享混合C | 1,492,942.00 | 86,900.00 | 0.30 |
| 67 | 010398 | 中加科享混合A | 1,492,942.00 | 86,900.00 | 0.30 |
| 68 | 005775 | 中加转型动力混合A | 1,462,138.26 | 85,107.00 | 0.70 |
| 69 | 005776 | 中加转型动力混合C | 1,462,138.26 | 85,107.00 | 0.70 |
| 70 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,462,018.00 | 85,100.00 | 0.11 |
| 71 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 1,295,372.00 | 75,400.00 | 0.53 |
| 72 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,207,754.00 | 70,300.00 | 0.11 |
| 73 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,137,316.00 | 66,200.00 | 0.17 |
| 74 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 1,128,726.00 | 65,700.00 | 0.92 |
| 75 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 867,590.00 | 50,500.00 | 0.46 |
| 76 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 867,590.00 | 50,500.00 | 0.46 |
| 77 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 821,204.00 | 47,800.00 | 0.21 |
| 78 | 003717 | 中银量化精选混合A | 785,126.00 | 45,700.00 | 1.28 |
| 79 | 010484 | 中银量化精选混合C | 785,126.00 | 45,700.00 | 1.28 |
| 80 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 711,252.00 | 41,400.00 | 1.00 |
| 81 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 711,252.00 | 41,400.00 | 1.00 |
| 82 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 666,584.00 | 38,800.00 | 1.17 |
| 83 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 666,584.00 | 38,800.00 | 1.17 |
| 84 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 651,122.00 | 37,900.00 | 0.17 |
| 85 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 651,122.00 | 37,900.00 | 0.17 |
| 86 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 609,890.00 | 35,500.00 | 0.11 |
| 87 | 159968 | 博时中证500ETF | 561,786.00 | 32,700.00 | 0.11 |
| 88 | 001536 | 南方君选混合 | 549,760.00 | 32,000.00 | 0.13 |
| 89 | 515800 | 添富中证800ETF | 542,888.00 | 31,600.00 | 0.02 |
| 90 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 491,348.00 | 28,600.00 | 0.26 |
| 91 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 469,014.00 | 27,300.00 | 0.11 |
| 92 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 469,014.00 | 27,300.00 | 0.11 |
| 93 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 455,270.00 | 26,500.00 | 0.31 |
| 94 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 455,270.00 | 26,500.00 | 0.31 |
| 95 | 003016 | 中金中证500指数A | 391,704.00 | 22,800.00 | 0.11 |
| 96 | 003578 | 中金中证500指数C | 391,704.00 | 22,800.00 | 0.11 |
| 97 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 389,986.00 | 22,700.00 | 0.07 |
| 98 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 389,986.00 | 22,700.00 | 0.07 |
| 99 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 386,721.80 | 22,510.00 | 0.12 |
| 100 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 376,242.00 | 21,900.00 | 0.09 |
| 101 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 360,780.00 | 21,000.00 | 0.11 |
| 102 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 353,908.00 | 20,600.00 | 0.04 |
| 103 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 322,984.00 | 18,800.00 | 0.11 |
| 104 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 322,984.00 | 18,800.00 | 0.11 |
| 105 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 298,932.00 | 17,400.00 | 0.12 |
| 106 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 285,188.00 | 16,600.00 | 0.04 |
| 107 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 274,880.00 | 16,000.00 | 0.04 |
| 108 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 261,909.10 | 15,245.00 | 0.04 |
| 109 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 261,136.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 110 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 261,136.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 111 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 257,700.00 | 15,000.00 | 0.04 |
| 112 | 165511 | 信诚中证500指数 | 254,264.00 | 14,800.00 | 0.11 |
| 113 | 002543 | 长城久益混合A | 237,084.00 | 13,800.00 | 0.58 |
| 114 | 002544 | 长城久益混合C | 237,084.00 | 13,800.00 | 0.58 |
| 115 | 010112 | 广发研究精选股票A | 231,930.00 | 13,500.00 | 0.01 |
| 116 | 010113 | 广发研究精选股票C | 231,930.00 | 13,500.00 | 0.01 |
| 117 | 001610 | 平安鑫享混合C | 213,032.00 | 12,400.00 | 0.04 |
| 118 | 006457 | 平安估值优势混合A | 213,032.00 | 12,400.00 | 0.05 |
| 119 | 006458 | 平安估值优势混合C | 213,032.00 | 12,400.00 | 0.05 |
| 120 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 213,032.00 | 12,400.00 | 0.04 |
| 121 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 213,032.00 | 12,400.00 | 0.04 |
| 122 | 001609 | 平安鑫享混合A | 213,032.00 | 12,400.00 | 0.04 |
| 123 | 007925 | 平安鑫享混合E | 213,032.00 | 12,400.00 | 0.04 |
| 124 | 159903 | 深成ETF | 185,544.00 | 10,800.00 | 0.05 |
| 125 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 183,826.00 | 10,700.00 | 0.05 |
| 126 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 168,364.00 | 9,800.00 | 0.10 |
| 127 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 168,364.00 | 9,800.00 | 0.10 |
| 128 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 147,748.00 | 8,600.00 | 0.36 |
| 129 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 137,440.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 130 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 137,440.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 131 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 130,568.00 | 7,600.00 | 0.10 |
| 132 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 127,132.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 133 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 127,132.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 134 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 123,696.00 | 7,200.00 | 0.33 |
| 135 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 123,696.00 | 7,200.00 | 0.33 |
| 136 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 115,106.00 | 6,700.00 | 0.18 |
| 137 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 115,106.00 | 6,700.00 | 0.18 |
| 138 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 115,106.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 139 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 115,106.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 140 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 109,952.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 141 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 108,663.50 | 6,325.00 | 0.04 |
| 142 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 103,080.00 | 6,000.00 | 0.12 |
| 143 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 94,490.00 | 5,500.00 | 0.12 |
| 144 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 91,054.00 | 5,300.00 | 0.22 |
| 145 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 89,336.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 146 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 87,618.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| 147 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 87,618.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| 148 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 87,618.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| 149 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 87,618.00 | 5,100.00 | 0.12 |
| 150 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 85,900.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 151 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 82,464.00 | 4,800.00 | 0.04 |
| 152 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 79,028.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 153 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 79,028.00 | 4,600.00 | 0.04 |
| 154 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 72,156.00 | 4,200.00 | 0.11 |
| 155 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 72,156.00 | 4,200.00 | 0.04 |
| 156 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 68,720.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 157 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 67,002.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 158 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 67,002.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 159 | 159943 | 大成深证成份ETF | 65,284.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 160 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 65,284.00 | 3,800.00 | 0.15 |
| 161 | 004875 | 融通深证成份指数C | 65,284.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 162 | 161612 | 融通深证成份指数A | 65,284.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 163 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 63,566.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 164 | 510570 | 兴业中证500ETF | 61,848.00 | 3,600.00 | 0.13 |
| 165 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 61,298.24 | 3,568.00 | 0.11 |
| 166 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 61,298.24 | 3,568.00 | 0.11 |
| 167 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 56,694.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 168 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 56,694.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 169 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 56,694.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 170 | 159999 | 永赢中证500ETF | 52,330.28 | 3,046.00 | 0.11 |
| 171 | 002979 | 广发金融地产联接C | 51,540.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 172 | 515530 | 泰康中证500ETF | 51,540.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 173 | 001469 | 广发金融地产联接A | 51,540.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 174 | 006611 | 人保中证500指数 | 46,386.00 | 2,700.00 | 0.11 |
| 175 | 515820 | 富国中证800ETF | 44,668.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 176 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 42,950.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 177 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 42,950.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 178 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 40,012.22 | 2,329.00 | 0.04 |
| 179 | 515550 | 中融中证500ETF | 30,924.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 180 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 27,488.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 181 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 25,770.00 | 1,500.00 | 0.11 |
| 182 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 20,616.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 183 | 515810 | 易方达中证800ETF | 20,616.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 184 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 18,898.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 185 | 001589 | 天弘中证800指数C | 15,462.00 | 900.00 | 0.03 |
| 186 | 001588 | 天弘中证800指数A | 15,462.00 | 900.00 | 0.03 |
| 187 | 159809 | 博时大湾区ETF | 12,026.00 | 700.00 | 0.05 |
| 188 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 12,026.00 | 700.00 | 0.10 |
| 189 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 12,026.00 | 700.00 | 0.10 |
| 190 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 10,308.00 | 600.00 | 0.14 |
| 191 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 10,308.00 | 600.00 | 0.14 |
| 192 | 040005 | 华安宏利混合 | 10,308.00 | 600.00 | 0.00 |
| 193 | 515610 | 中银中证800ETF | 8,590.00 | 500.00 | 0.02 |
| 194 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 6,872.00 | 400.00 | 0.05 |
| 195 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 6,872.00 | 400.00 | 0.05 |
| 196 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 5,154.00 | 300.00 | 0.02 |
| 197 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 5,154.00 | 300.00 | 0.05 |
| 198 | 000859 | 融通通瑞债券C | 5,154.00 | 300.00 | 0.03 |
| 199 | 000466 | 融通通瑞债券A | 5,154.00 | 300.00 | 0.03 |
| 200 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,436.00 | 200.00 | 0.00 |
| 201 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 3,436.00 | 200.00 | 0.01 |
| 202 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 3,436.00 | 200.00 | 0.01 |
| 203 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,436.00 | 200.00 | 0.00 |
| 204 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 205 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 206 | 008133 | 华安优质生活混合 | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 207 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 208 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 209 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 210 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 326.42 | 19.00 | 0.00 |
