| 持有 招商积余(001914)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001955 | 中欧养老混合 | 269,943,549.48 | 26,940,474.00 | 7.88 |
| 2 | 010429 | 中欧睿见混合 | 158,875,005.78 | 15,855,789.00 | 9.59 |
| 3 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 120,591,812.22 | 12,035,111.00 | 9.38 |
| 4 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 110,220,591.18 | 11,000,059.00 | 1.47 |
| 5 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 110,220,591.18 | 11,000,059.00 | 1.47 |
| 6 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 58,434,155.04 | 5,831,752.00 | 1.76 |
| 7 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 58,434,155.04 | 5,831,752.00 | 1.76 |
| 8 | 002001 | 华夏回报混合A | 50,391,662.16 | 5,029,108.00 | 0.55 |
| 9 | 960002 | 华夏回报混合H | 50,391,662.16 | 5,029,108.00 | 0.55 |
| 10 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 48,778,181.64 | 4,868,082.00 | 5.88 |
| 11 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 48,778,181.64 | 4,868,082.00 | 5.88 |
| 12 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 48,500,918.22 | 4,840,411.00 | 1.75 |
| 13 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 48,500,918.22 | 4,840,411.00 | 1.75 |
| 14 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 48,500,918.22 | 4,840,411.00 | 1.75 |
| 15 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 42,912,654.00 | 4,282,700.00 | 1.02 |
| 16 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 30,060,010.02 | 3,000,001.00 | 0.57 |
| 17 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 27,029,591.28 | 2,697,564.00 | 1.72 |
| 18 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 27,029,591.28 | 2,697,564.00 | 1.72 |
| 19 | 420102 | 天弘永利债券B | 25,352,914.62 | 2,530,231.00 | 0.11 |
| 20 | 420002 | 天弘永利债券A | 25,352,914.62 | 2,530,231.00 | 0.11 |
| 21 | 009610 | 天弘永利债券C | 25,352,914.62 | 2,530,231.00 | 0.11 |
| 22 | 002794 | 天弘永利债券E | 25,352,914.62 | 2,530,231.00 | 0.11 |
| 23 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 22,083,408.66 | 2,203,933.00 | 1.15 |
| 24 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 21,026,970.00 | 2,098,500.00 | 0.56 |
| 25 | 005760 | 富国周期优势混合 | 20,335,469.76 | 2,029,488.00 | 1.05 |
| 26 | 512100 | 南方中证1000ETF | 19,412,748.00 | 1,937,400.00 | 0.08 |
| 27 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 13,922,409.24 | 1,389,462.00 | 1.19 |
| 28 | 005314 | 万家中证1000指数C | 13,833,612.00 | 1,380,600.00 | 0.37 |
| 29 | 005313 | 万家中证1000指数A | 13,833,612.00 | 1,380,600.00 | 0.37 |
| 30 | 673143 | 西部利得景程混合C | 6,420,816.00 | 640,800.00 | 2.90 |
| 31 | 673141 | 西部利得景程混合A | 6,420,816.00 | 640,800.00 | 2.90 |
| 32 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 6,151,278.00 | 613,900.00 | 4.54 |
| 33 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,796,570.00 | 578,500.00 | 1.70 |
| 34 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 5,710,398.00 | 569,900.00 | 2.96 |
| 35 | 001719 | 工银国家战略股票 | 5,453,886.00 | 544,300.00 | 1.77 |
| 36 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 4,336,656.00 | 432,800.00 | 1.05 |
| 37 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 4,291,566.00 | 428,300.00 | 0.32 |
| 38 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 4,291,566.00 | 428,300.00 | 0.32 |
| 39 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 4,089,652.98 | 408,149.00 | 1.16 |
| 40 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,885,756.00 | 387,800.00 | 0.04 |
| 41 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 3,772,530.00 | 376,500.00 | 0.95 |
| 42 | 420001 | 天弘精选混合 | 3,495,978.00 | 348,900.00 | 0.77 |
| 43 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 3,369,726.00 | 336,300.00 | 0.99 |
| 44 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3,174,336.00 | 316,800.00 | 1.44 |
| 45 | 002056 | 中银新财富混合C | 2,122,236.00 | 211,800.00 | 0.32 |
| 46 | 002054 | 中银新财富混合A | 2,122,236.00 | 211,800.00 | 0.32 |
| 47 | 001531 | 招商安益混合 | 2,101,194.00 | 209,700.00 | 0.68 |
| 48 | 050123 | 博时天颐债券C | 2,043,078.00 | 203,900.00 | 0.27 |
| 49 | 050023 | 博时天颐债券A | 2,043,078.00 | 203,900.00 | 0.27 |
| 50 | 002521 | 永赢双利债券A | 2,012,226.42 | 200,821.00 | 0.38 |
| 51 | 002522 | 永赢双利债券C | 2,012,226.42 | 200,821.00 | 0.38 |
| 52 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1,895,784.00 | 189,200.00 | 0.27 |
| 53 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,884,341.16 | 188,058.00 | 0.35 |
| 54 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,845,684.00 | 184,200.00 | 0.14 |
| 55 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,845,684.00 | 184,200.00 | 0.14 |
| 56 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 1,798,590.00 | 179,500.00 | 2.99 |
| 57 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 1,702,398.00 | 169,900.00 | 0.15 |
| 58 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,652,298.00 | 164,900.00 | 0.07 |
| 59 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,574,142.00 | 157,100.00 | 0.12 |
| 60 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,574,142.00 | 157,100.00 | 0.12 |
| 61 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1,503,000.00 | 150,000.00 | 0.66 |
| 62 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1,503,000.00 | 150,000.00 | 0.66 |
| 63 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 1,496,988.00 | 149,400.00 | 5.03 |
| 64 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 1,496,988.00 | 149,400.00 | 5.03 |
| 65 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,484,964.00 | 148,200.00 | 0.11 |
| 66 | 202212 | 南方平衡混合 | 1,403,771.94 | 140,097.00 | 0.97 |
| 67 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,333,662.00 | 133,100.00 | 0.16 |
| 68 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,303,602.00 | 130,100.00 | 0.08 |
| 69 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,302,600.00 | 130,000.00 | 2.66 |
| 70 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1,124,244.00 | 112,200.00 | 0.27 |
| 71 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1,097,190.00 | 109,500.00 | 1.96 |
| 72 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1,097,190.00 | 109,500.00 | 1.96 |
| 73 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 945,888.00 | 94,400.00 | 1.00 |
| 74 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 830,658.00 | 82,900.00 | 0.35 |
| 75 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 830,658.00 | 82,900.00 | 0.35 |
| 76 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 756,510.00 | 75,500.00 | 0.03 |
| 77 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 738,474.00 | 73,700.00 | 3.77 |
| 78 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 667,332.00 | 66,600.00 | 0.14 |
| 79 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 667,332.00 | 66,600.00 | 0.14 |
| 80 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 665,328.00 | 66,400.00 | 0.64 |
| 81 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 665,328.00 | 66,400.00 | 0.64 |
| 82 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 664,326.00 | 66,300.00 | 0.27 |
| 83 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 644,286.00 | 64,300.00 | 0.35 |
| 84 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 644,286.00 | 64,300.00 | 0.35 |
| 85 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 624,246.00 | 62,300.00 | 0.02 |
| 86 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 624,246.00 | 62,300.00 | 0.02 |
| 87 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 623,244.00 | 62,200.00 | 0.01 |
| 88 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 623,244.00 | 62,200.00 | 0.01 |
| 89 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 608,214.00 | 60,700.00 | 0.08 |
| 90 | 560003 | 益民创新优势混合 | 601,200.00 | 60,000.00 | 0.16 |
| 91 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 588,174.00 | 58,700.00 | 0.05 |
| 92 | 002801 | 泓德泓信混合 | 582,162.00 | 58,100.00 | 0.19 |
| 93 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 523,044.00 | 52,200.00 | 0.17 |
| 94 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 521,040.00 | 52,000.00 | 0.18 |
| 95 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 521,040.00 | 52,000.00 | 0.18 |
| 96 | 001523 | 博时新策略混合C | 410,820.00 | 41,000.00 | 0.47 |
| 97 | 001522 | 博时新策略混合A | 410,820.00 | 41,000.00 | 0.47 |
| 98 | 001710 | 安信新趋势混合A | 353,706.00 | 35,300.00 | 0.01 |
| 99 | 001711 | 安信新趋势混合C | 353,706.00 | 35,300.00 | 0.01 |
| 100 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 343,686.00 | 34,300.00 | 0.11 |
| 101 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 343,686.00 | 34,300.00 | 0.11 |
| 102 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 300,600.00 | 30,000.00 | 0.64 |
| 103 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 300,600.00 | 30,000.00 | 0.64 |
| 104 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 294,588.00 | 29,400.00 | 0.08 |
| 105 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 180,360.00 | 18,000.00 | 0.05 |
| 106 | 001536 | 南方君选混合 | 162,324.00 | 16,200.00 | 0.06 |
| 107 | 159903 | 深成ETF | 160,320.00 | 16,000.00 | 0.04 |
| 108 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 127,254.00 | 12,700.00 | 0.24 |
| 109 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 127,254.00 | 12,700.00 | 0.24 |
| 110 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 117,234.00 | 11,700.00 | 0.28 |
| 111 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 114,228.00 | 11,400.00 | 0.07 |
| 112 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 104,208.00 | 10,400.00 | 0.02 |
| 113 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 104,208.00 | 10,400.00 | 0.02 |
| 114 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 95,190.00 | 9,500.00 | 0.01 |
| 115 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 94,188.00 | 9,400.00 | 0.28 |
| 116 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 94,188.00 | 9,400.00 | 0.28 |
| 117 | 159943 | 大成深证成份ETF | 78,156.00 | 7,800.00 | 0.04 |
| 118 | 001424 | 博时新起点混合A | 71,142.00 | 7,100.00 | 0.95 |
| 119 | 001425 | 博时新起点混合C | 71,142.00 | 7,100.00 | 0.95 |
| 120 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 59,118.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 121 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 57,114.00 | 5,700.00 | 0.04 |
| 122 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 50,100.00 | 5,000.00 | 4.60 |
| 123 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 50,100.00 | 5,000.00 | 4.60 |
| 124 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 50,100.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 125 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 32,064.00 | 3,200.00 | 0.14 |
| 126 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 32,064.00 | 3,200.00 | 0.14 |
| 127 | 004875 | 融通深证成份指数C | 31,062.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 128 | 161612 | 融通深证成份指数A | 31,062.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 129 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 28,056.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 130 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 27,054.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 131 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 27,054.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 132 | 006346 | 安信量化优选股票A | 26,052.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 133 | 006347 | 安信量化优选股票C | 26,052.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 134 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 23,046.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 135 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 14,529.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 136 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 13,026.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 137 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 12,024.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 138 | 001469 | 广发金融地产联接A | 7,014.00 | 700.00 | 0.00 |
| 139 | 002979 | 广发金融地产联接C | 7,014.00 | 700.00 | 0.00 |
| 140 | 002533 | 中加心享混合C | 6,012.00 | 600.00 | 0.01 |
| 141 | 002027 | 中加心享混合A | 6,012.00 | 600.00 | 0.01 |
| 142 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 3,006.00 | 300.00 | 0.01 |
| 143 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 3,006.00 | 300.00 | 0.01 |
| 144 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 3,006.00 | 300.00 | 0.06 |
| 145 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2,004.00 | 200.00 | 0.00 |
| 146 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2,004.00 | 200.00 | 0.00 |
| 147 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 541.08 | 54.00 | 0.00 |
