行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商蛇口(001979)的基金
  报告期:2018-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512960博时央企结构调整ETF520,768,925.00  30,015,500.00    2.26
2512950华夏中证央企ETF209,239,265.00  12,059,900.00    1.43
3519185万家精选混合202,879,726.60  11,693,356.00    8.15
4159959银华中证央企结构调整ETF186,913,892.25  10,773,135.00    2.68
5519195万家品质混合183,695,727.50  10,587,650.00    4.73
6510300华泰柏瑞沪深300ETF146,207,235.50  8,426,930.00    0.44
7260110景顺长城精选蓝筹混合138,798,299.70  7,999,902.00    3.93
8150210富国中证国有企业改革指数分级B127,905,084.85  7,372,051.00    2.00
9161026富国中证国有企业改革指数分级127,905,084.85  7,372,051.00    2.00
10150209富国中证国有企业改革指数分级A127,905,084.85  7,372,051.00    2.00
11960010工银核心价值混合H124,653,885.70  7,184,662.00    3.27
12481001工银核心价值混合A124,653,885.70  7,184,662.00    3.27
13519196万家新兴蓝筹混合101,049,679.15  5,824,189.00    5.12
14510330华夏沪深300ETF98,644,483.35  5,685,561.00    0.43
15180012银华富裕主题混合96,516,072.10  5,562,886.00    1.72
16003396东方红优享红利混合87,017,710.50  5,015,430.00    3.28
17960008景顺长城核心竞争力混合H86,750,485.80  5,000,028.00    4.36
18260116景顺长城核心竞争力混合A86,750,485.80  5,000,028.00    4.36
19001882中欧价值发现混合E84,179,302.55  4,851,833.00    0.78
20004232中欧价值发现混合C84,179,302.55  4,851,833.00    0.78
21166005中欧价值发现混合A84,179,302.55  4,851,833.00    0.78
22159919嘉实沪深300ETF81,644,797.20  4,705,752.00    0.44
23001128宝盈新兴产业混合78,074,913.25  4,499,995.00    7.08
24161812银华深证100指数分级65,695,983.20  3,786,512.00    1.27
25150019银华锐进65,695,983.20  3,786,512.00    1.27
26150018银华稳进65,695,983.20  3,786,512.00    1.27
27519191万家新利灵活配置混合61,866,838.20  3,565,812.00    6.49
28001712东方红优势精选混合56,967,510.50  3,283,430.00    3.32
29270007广发大盘成长混合55,083,300.50  3,174,830.00    2.83
30213002宝盈泛沿海混合53,784,653.00  3,099,980.00    6.52
31590008中邮战略新兴产业混合52,050,000.00  3,000,000.00    2.32
32210004金鹰稳健成长混合51,959,832.05  2,994,803.00    5.81
33210009金鹰核心资源混合50,887,827.60  2,933,016.00    5.85
34166024中欧恒利三年定期开放混合49,836,140.00  2,872,400.00    0.82
35001008工银国企改革股票49,306,323.05  2,841,863.00    3.64
36398021中海能源策略混合49,161,225.00  2,833,500.00    5.04
37004876融通深证100指数C47,899,047.20  2,760,752.00    1.27
38161604融通深证100指数A47,899,047.20  2,760,752.00    1.27
39159901易方达深证100ETF42,419,986.60  2,444,956.00    1.26
40070003嘉实稳健混合39,972,665.00  2,303,900.00    1.52
41519011海富通精选混合39,240,217.40  2,261,684.00    2.20
42519087新华优选分红混合37,628,038.05  2,168,763.00    4.66
43000574宝盈新价值混合A36,996,376.60  2,132,356.00    5.05
44163803中银增长混合A36,841,458.45  2,123,427.00    2.37
45960011中银增长混合H36,841,458.45  2,123,427.00    2.37
46169103东方红睿轩三年定期开放混合36,633,987.15  2,111,469.00    3.20
47001143华商量化进取混合36,086,872.25  2,079,935.00    2.11
48000850汇丰晋信双核策略混合C35,868,019.35  2,067,321.00    0.73
49000849汇丰晋信双核策略混合A35,868,019.35  2,067,321.00    0.73
50070006嘉实服务增值行业混合34,700,000.00  2,000,000.00    2.68
51630001华商领先企业混合34,700,000.00  2,000,000.00    2.12
52163407兴全沪深300指数(LOF)A34,223,707.80  1,972,548.00    1.69
53001810中欧潜力价值灵活配置混合A30,516,012.80  1,758,848.00    1.00
54005764中欧潜力价值灵活配置混合C30,516,012.80  1,758,848.00    1.00
55519035富国天博创新主题混合30,357,589.95  1,749,717.00    2.15
56340006兴全全球视野股票29,805,686.45  1,717,907.00    2.68
57481008工银大盘蓝筹混合27,265,178.00  1,571,480.00    4.89
58000251工银金融地产混合26,951,368.55  1,553,393.00    0.91
59005711永赢惠添利灵活配置混合26,554,175.00  1,530,500.00    4.97
60180010银华优质增长混合26,485,156.70  1,526,522.00    1.36
61001040新华策略精选股票26,025,000.00  1,500,000.00    5.54
62001127中银宏观策略混合25,886,200.00  1,492,000.00    2.31
63000973新华增盈回报债券25,075,399.80  1,445,268.00    1.09
64160218国泰国证房地产行业指数分级23,714,691.35  1,366,841.00    5.40
65150118国泰国证房地产行业指数分级B23,714,691.35  1,366,841.00    5.40
66150117国泰国证房地产行业指数分级A23,714,691.35  1,366,841.00    5.40
67001245工银生态环境股票22,109,105.00  1,274,300.00    2.84
68000127农银行业领先混合21,841,915.00  1,258,900.00    1.25
69001178前海开源再融资股票21,584,926.80  1,244,088.00    3.92
70510310易方达沪深300发起式ETF21,470,434.15  1,237,489.00    0.43
71160628鹏华地产分级20,705,576.75  1,193,405.00    6.89
72150192鹏华地产分级A20,705,576.75  1,193,405.00    6.89
73150193鹏华地产分级B20,705,576.75  1,193,405.00    6.89
74162209泰达宏利市值优选混合20,309,910.00  1,170,600.00    2.17
75005004交银品质升级混合19,839,794.40  1,143,504.00    1.49
76005762招商MSCI中国A股国际通指数C19,798,085.00  1,141,100.00    0.66
77005761招商MSCI中国A股国际通指数A19,798,085.00  1,141,100.00    0.66
78540002汇丰晋信龙腾混合19,539,361.80  1,126,188.00    3.15
79001047光大保德信国企改革股票19,085,000.00  1,100,000.00    1.99
80510390平安沪深300ETF18,776,846.65  1,082,239.00    0.44
81660010农银策略精选混合18,540,210.00  1,068,600.00    1.18
82000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式18,529,834.70  1,068,002.00    7.33
83004278东方红智逸沪港深定开混合17,978,070.00  1,036,200.00    1.18
84001518万家瑞兴混合17,936,308.55  1,033,793.00    5.80
85005358东方阿尔法精选混合A17,759,841.70  1,023,622.00    1.68
86005359东方阿尔法精选混合C17,759,841.70  1,023,622.00    1.68
87210001金鹰成份优选混合17,350,173.50  1,000,010.00    6.02
88002289华商改革创新股票17,350,000.00  1,000,000.00    3.95
89001075宝盈转型动力混合17,039,435.00  982,100.00    1.16
90310398申万菱信沪深300价值指数A16,813,520.65  969,079.00    0.83
91481013工银消费服务混合16,160,778.95  931,457.00    4.14
92530005建信优化配置混合16,047,015.00  924,900.00    1.04
93519212万家宏观择时多策略混合15,563,574.60  897,036.00    6.14
94159905工银深证红利ETF15,430,396.00  889,360.00    2.35
95180003银华-道琼斯88指数A15,400,328.45  887,627.00    0.83
96481009工银沪深300指数A14,871,465.75  857,145.00    0.41
97240005华宝多策略增长混合14,489,679.00  835,140.00    1.28
98519710交银策略回报混合14,397,238.20  829,812.00    1.47
99398061中海消费主题精选混合14,362,330.00  827,800.00    5.02
100003940银华盛世精选灵活配置混合发起式14,221,638.85  819,691.00    0.54
101288002华夏收入混合13,878,733.45  799,927.00    0.62
102005492农银研究驱动混合13,512,180.00  778,800.00    1.93
103001195工银农业产业股票13,342,150.00  769,000.00    2.15
104150022申万菱信深证成指分级收益13,167,730.45  758,947.00    0.62
105163109申万菱信深证成指分级13,167,730.45  758,947.00    0.62
106150023申万菱信深证成指分级进取13,167,730.45  758,947.00    0.62
107001651工银新蓝筹股票12,703,670.00  732,200.00    4.36
108233011大摩主题优选混合12,667,235.00  730,100.00    4.65
109519181万家和谐增长混合12,462,591.75  718,305.00    2.38
110001054工银新金融股票12,145,000.00  700,000.00    2.11
111000541华商创新成长混合发起式12,145,000.00  700,000.00    3.35
112005445华宝价值发现混合11,988,017.20  690,952.00    1.51
113001476中银智能制造股票11,669,610.00  672,600.00    0.94
114163110申万菱信量化小盘股票(LOF)11,483,965.00  661,900.00    0.66
115005400万家潜力价值混合A11,437,120.00  659,200.00    3.42
116005401万家潜力价值混合C11,437,120.00  659,200.00    3.42
117519676银河强化债券11,277,500.00  650,000.00    0.48
118001764广发沪港深股票10,668,515.00  614,900.00    1.00
119000513富国高端制造行业股票10,575,588.40  609,544.00    2.12
120160314华夏行业混合(LOF)10,516,060.55  606,113.00    0.62
121001449华商双驱优选混合10,410,000.00  600,000.00    2.52
122400001东方龙混合10,410,000.00  600,000.00    3.48
123630015华商大盘量化精选混合10,410,000.00  600,000.00    2.12
124005526工银新生代消费混合10,227,825.00  589,500.00    1.02
125000529广发竞争优势混合10,154,955.00  585,300.00    1.68
126001297平安智慧中国混合10,009,215.00  576,900.00    3.05
127560003益民创新优势混合9,980,761.00  575,260.00    1.77
128167001平安鼎泰混合(LOF)9,948,490.00  573,400.00    4.13
129001227中邮信息产业灵活配置混合9,868,680.00  568,800.00    0.45
130512180建信MSCI中国A股国际通ETF9,864,568.05  568,563.00    0.71
131510360广发沪深300ETF9,712,564.70  559,802.00    0.44
132005094万家臻选混合9,627,515.00  554,900.00    2.76
133519039长盛同德主题混合9,570,294.70  551,602.00    0.94
134001385东方新思路灵活配置混合C9,369,000.00  540,000.00    2.72
135001384东方新思路灵活配置混合A9,369,000.00  540,000.00    2.72
136000039农银高增长混合9,115,690.00  525,400.00    2.91
137519714交银消费新驱动股票9,093,603.45  524,127.00    1.47
138005821万家新机遇龙头企业混合9,058,018.60  522,076.00    2.53
139001635万家瑞益混合A8,929,142.80  514,648.00    1.90
140001636万家瑞益混合C8,929,142.80  514,648.00    1.90
141481006工银红利混合8,786,196.15  506,409.00    2.10
142001140工银总回报灵活配置混合8,675,000.00  500,000.00    1.04
143550002中信保诚精萃成长混合8,675,000.00  500,000.00    0.48
144202003南方绩优混合A8,675,000.00  500,000.00    0.21
145006540南方绩优混合C8,675,000.00  500,000.00    0.21
146400007东方策略成长混合8,675,000.00  500,000.00    2.55
147001239长盛国企改革混合8,674,548.90  499,974.00    1.28
148005918天弘沪深300ETF联接C8,587,209.00  494,940.00    0.41
149000961天弘沪深300ETF联接A8,587,209.00  494,940.00    0.41
150150208招商沪深300地产等权重指数分级B8,586,515.00  494,900.00    6.95
151150207招商沪深300地产等权重指数分级A8,586,515.00  494,900.00    6.95
152161721招商沪深300地产等权重指数分级8,586,515.00  494,900.00    6.95
153519015海富通精选贰号混合8,565,695.00  493,700.00    2.23
154166801浙商聚潮新思维混合8,447,715.00  486,900.00    2.54
155519193万家消费成长股票8,348,820.00  481,200.00    3.54
156000550广发新动力混合8,340,145.00  480,700.00    1.54
157160725嘉实基本面50指数(LOF)C8,281,155.00  477,300.00    0.40
158160716嘉实基本面50指数(LOF)A8,281,155.00  477,300.00    0.40
159512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF8,170,115.00  470,900.00    0.73
160020011国泰沪深300指数A8,125,126.45  468,307.00    0.40
161005867国泰沪深300指数C8,125,126.45  468,307.00    0.40
162310328申万菱信新动力混合7,987,731.80  460,388.00    1.30
163159910嘉实深证基本面120ETF7,963,736.75  459,005.00    1.34
164000589光大保德信银发商机混合7,893,330.45  454,947.00    6.13
165005250银华估值优势混合7,726,059.10  445,306.00    0.52
166512160MSCI中国A股国际通ETF7,697,015.20  443,632.00    0.73
167000805中银新经济混合7,656,555.00  441,300.00    2.13
168001910泰康新机遇灵活配置混合7,584,830.10  437,166.00    0.38
169519300大成沪深300指数A7,564,235.65  435,979.00    0.47
170004693前海联合泳隽混合A7,287,000.00  420,000.00    2.03
171257030国联安优势混合6,940,000.00  400,000.00    2.50
172001036嘉实企业变革股票6,940,000.00  400,000.00    0.69
173512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6,858,455.00  395,300.00    0.71
174000866华宝制造股票6,367,450.00  367,000.00    1.91
175512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6,260,886.30  360,858.00    0.73
176151002银河收益混合6,246,000.00  360,000.00    1.99
177001043工银美丽城镇股票6,192,440.55  356,913.00    1.60
178000423前海开源事件驱动混合A6,174,032.20  355,852.00    3.17
179001865前海开源事件驱动混合C6,174,032.20  355,852.00    3.17
180005544银华瑞和灵活配置混合6,131,490.00  353,400.00    1.87
181630002华商盛世成长混合6,072,500.00  350,000.00    0.26
182000977长城环保主题混合6,072,500.00  350,000.00    1.54
183202019南方策略优化混合6,068,058.40  349,744.00    1.14
184000609华商新量化混合6,029,142.35  347,501.00    2.65
185168102九泰锐富事件驱动混合5,761,935.00  332,100.00    1.13
186000916前海开源股息率100强股票5,728,970.00  330,200.00    0.88
187240002华宝宝康配置混合5,725,500.00  330,000.00    2.12
188002031华夏策略混合5,556,736.55  320,273.00    0.76
189001901前海开源沪港深隆鑫混合A5,345,535.00  308,100.00    1.31
190001902前海开源沪港深隆鑫混合C5,345,535.00  308,100.00    1.31
191001410信达澳银新能源产业股票5,304,363.45  305,727.00    0.66
192590006中邮中小盘灵活配置混合5,205,000.00  300,000.00    0.99
193004953兴全恒益债券C5,205,000.00  300,000.00    0.40
194110015易方达行业领先混合5,205,000.00  300,000.00    0.74
195202023南方优选成长混合A5,205,000.00  300,000.00    0.53
196005206南方优选成长混合C5,205,000.00  300,000.00    0.53
197004952兴全恒益债券A5,205,000.00  300,000.00    0.40
198001951金鹰改革红利混合5,205,000.00  300,000.00    5.98
199001225中邮趋势精选灵活配置混合5,205,000.00  300,000.00    0.35
200001577嘉实低价策略股票5,187,650.00  299,000.00    2.93
201001220民生加银研究精选混合5,091,548.35  293,461.00    1.01
202159925南方沪深300ETF5,019,077.40  289,284.00    0.44
203159916深F60ETF4,988,732.25  287,535.00    1.67
204519013海富通风格优势混合4,929,135.00  284,100.00    1.66
205002594工银现代服务业混合4,877,085.00  281,100.00    2.23
206502008易方达国企改革分级B4,805,950.00  277,000.00    1.92
207502007易方达国企改革分级A4,805,950.00  277,000.00    1.92
208502006易方达国企改革分级4,805,950.00  277,000.00    1.92
209213003宝盈策略增长混合4,719,200.00  272,000.00    0.31
210501038银华明择多策略定期开放混合4,697,738.05  270,763.00    0.50
211005638农银量化智慧混合4,604,690.00  265,400.00    1.26
212005335浙商全景消费混合4,582,135.00  264,100.00    1.57
213001120东方睿鑫热点挖掘混合A4,511,000.00  260,000.00    3.55
214001121东方睿鑫热点挖掘混合C4,511,000.00  260,000.00    3.55
215630010华商价值精选混合4,511,000.00  260,000.00    0.61
216519702交银趋势优先混合4,395,709.25  253,355.00    1.47
217003293易方达科瑞灵活配置混合4,372,200.00  252,000.00    0.62
218519029华夏稳增混合4,349,645.00  250,700.00    0.42
219001496工银聚焦30股票4,337,500.00  250,000.00    2.42
220001714工银文体产业股票4,308,941.90  248,354.00    1.02
221519671银河沪深300价值指数4,249,015.00  244,900.00    0.87
222080003长盛积极配置债券4,127,686.45  237,907.00    1.23
223003780鹏华兴悦定期开放混合4,002,645.00  230,700.00    1.09
224001332鹏华弘信混合C4,002,645.00  230,700.00    1.06
225001331鹏华弘信混合A4,002,645.00  230,700.00    1.06
226001328鹏华弘华混合C4,002,645.00  230,700.00    2.26
227001327鹏华弘华混合A4,002,645.00  230,700.00    2.26
228004686华夏研究精选股票3,929,775.00  226,500.00    0.63
229660005农银中小盘混合3,818,735.00  220,100.00    0.55
230512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3,807,995.35  219,481.00    0.71
231420005天弘周期策略混合3,789,240.00  218,400.00    3.68
232240014华宝中证100指数A3,649,104.05  210,323.00    0.63
233610006信达澳银产业升级混合3,636,560.00  209,600.00    4.05
234161903万家行业优选混合(LOF)3,612,270.00  208,200.00    2.94
235001192上投摩根整合驱动混合3,605,330.00  207,800.00    0.50
236163409兴全绿色投资混合(LOF)3,582,445.35  206,481.00    0.93
237161227国投瑞银深证100指数(LOF)3,551,267.40  204,684.00    1.22
238002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3,470,000.00  200,000.00    3.20
239519158新华趋势领航混合3,470,000.00  200,000.00    0.73
240002653泰康沪港深精选混合3,468,022.10  199,886.00    0.38
241159940广发中证全指金融地产ETF3,430,598.15  197,729.00    1.07
242159933国投瑞银金融地产ETF3,403,757.70  196,182.00    1.07
243003344鹏华弘惠混合C3,308,645.00  190,700.00    6.42
244003343鹏华弘惠混合A3,308,645.00  190,700.00    6.42
245003986申万菱信中证500指数优选增强A3,296,500.00  190,000.00    1.49
246002522永赢双利债券C3,207,546.55  184,873.00    1.73
247002521永赢双利债券A3,207,546.55  184,873.00    1.73
248519093新华钻石品质企业混合3,124,162.45  180,067.00    1.98
249255010国联安稳健混合3,123,000.00  180,000.00    2.40
250001825建信中国制造2025股票3,123,000.00  180,000.00    2.95
251004206华商元亨混合3,096,975.00  178,500.00    2.56
252540009汇丰晋信消费红利股票3,070,377.45  176,967.00    0.78
253000835华润元大富时中国A50指数3,024,105.00  174,300.00    0.74
254001829北信瑞丰中国智造主题混合3,008,160.35  173,381.00    3.66
255560002益民红利成长混合2,920,005.00  168,300.00    0.97
256168104九泰锐丰混合(LOF)A2,918,270.00  168,200.00    1.42
257150295南方中证国有企业改革指数分级A2,880,100.00  166,000.00    1.94
258150296南方中证国有企业改革指数分级B2,880,100.00  166,000.00    1.94
259160136南方中证国有企业改革指数分级2,880,100.00  166,000.00    1.94
260005152农银汇理沪深300指数C2,865,439.25  165,155.00    0.41
261660008农银汇理沪深300指数A2,865,439.25  165,155.00    0.41
262001955中欧养老混合2,810,700.00  162,000.00    4.79
263001703银华沪港深增长股票2,735,904.15  157,689.00    0.99
264004351汇丰晋信珠三角混合2,729,345.85  157,311.00    1.42
265002789长盛同享灵活配置混合A2,729,155.00  157,300.00    1.01
266002790长盛同享灵活配置混合C2,729,155.00  157,300.00    1.01
267002421新华增强债券A2,710,070.00  156,200.00    1.58
268002422新华增强债券C2,710,070.00  156,200.00    1.58
269512200南方中证全指房地产ETF2,670,165.00  153,900.00    5.60
270580005东吴进取策略混合2,656,285.00  153,100.00    1.93
271004317前海开源沪港深裕鑫混合C2,637,200.00  152,000.00    5.82
272004316前海开源沪港深裕鑫混合A2,637,200.00  152,000.00    5.82
273519756交银国企改革灵活配置混合2,602,500.00  150,000.00    0.53
274376510上投摩根大盘蓝筹股票2,533,776.65  146,039.00    1.07
275001753红土创新新兴产业混合2,526,160.00  145,600.00    3.94
276004731万家瑞尧灵活配置混合A2,510,545.00  144,700.00    2.49
277004732万家瑞尧灵活配置混合C2,510,545.00  144,700.00    2.49
278002885大摩万众创新混合2,458,495.00  141,700.00    4.64
279510380国寿安保沪深300ETF2,455,025.00  141,500.00    0.44
280003659山证策略精选混合2,429,000.00  140,000.00    4.80
281004634前海联合泳涛混合A2,429,000.00  140,000.00    2.49
282233015大摩量化配置混合A2,387,360.00  137,600.00    0.44
283001746易方达瑞富混合E2,379,101.40  137,124.00    0.91
284001745易方达瑞富混合I2,379,101.40  137,124.00    0.91
285710002富安达策略精选混合2,353,579.55  135,653.00    0.55
286159903深成ETF2,351,393.45  135,527.00    0.67
287003378泰康策略优选混合2,326,739.10  134,106.00    0.37
288001294新华战略新兴灵活配置混合2,290,200.00  132,000.00    1.62
289162202泰达宏利周期混合2,277,725.35  131,281.00    1.47
290184801鹏华前海万科REITS2,255,500.00  130,000.00    0.07
291004741农银区间策略混合2,251,925.90  129,794.00    2.91
292001614东方区域发展混合2,222,517.65  128,099.00    7.58
293167002平安鼎越混合(LOF)2,160,075.00  124,500.00    3.59
294002573建信汇利灵活配置混合2,144,460.00  123,600.00    1.03
295002844金鹰多元策略混合2,106,290.00  121,400.00    4.04
296001348大摩新机遇混合2,095,880.00  120,800.00    4.67
297000082嘉实研究阿尔法股票2,088,940.00  120,400.00    0.44
298004769申万菱信价值优先混合2,082,000.00  120,000.00    1.40
299080001长盛成长价值混合2,082,000.00  120,000.00    0.82
300001634万家瑞祥混合C2,076,795.00  119,700.00    0.42
301001633万家瑞祥混合A2,076,795.00  119,700.00    0.42
302165309建信沪深300指数(LOF)2,048,514.50  118,070.00    0.42
303519025海富通领先成长混合2,001,548.05  115,363.00    2.52
304512360平安MSCI中国A股国际ETF1,990,045.00  114,700.00    0.61
305000410益民服务领先混合1,989,663.30  114,678.00    3.00
306000594大摩进取优选股票1,976,165.00  113,900.00    4.65
307519100长盛中证100指数1,957,635.20  112,832.00    0.60
308005807安信复兴100指数A1,941,534.40  111,904.00    1.82
309005808安信复兴100指数C1,941,534.40  111,904.00    1.82
310004244东方周期优选灵活配置混合1,908,500.00  110,000.00    7.30
311004868交银股息优化混合1,898,419.65  109,419.00    1.47
312000974安信消费医药股票1,892,885.00  109,100.00    0.06
313610007信达澳银消费优选混合1,862,696.00  107,360.00    4.04
314004352北信瑞丰研究精选股票1,823,485.00  105,100.00    6.21
315001252中海进取收益混合1,785,315.00  102,900.00    3.87
316003494富国天惠成长混合(LOF)C1,736,526.80  100,088.00    0.03
317161005富国天惠成长混合(LOF)A1,736,526.80  100,088.00    0.03
318001004新华稳健回报混合发起式1,736,266.55  100,073.00    0.55
319519198万家颐和混合1,735,000.00  100,000.00    0.27
320002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1,735,000.00  100,000.00    0.27
321002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1,735,000.00  100,000.00    0.27
322360006光大保德信新增长混合1,735,000.00  100,000.00    0.96
323002669华商万众创新混合1,735,000.00  100,000.00    2.87
324001209前海开源一带一路混合A1,733,265.00  99,900.00    1.03
325002080前海开源一带一路混合C1,733,265.00  99,900.00    1.03
326163808中银中证100指数增强1,728,060.00  99,600.00    0.58
327487021工银优质精选混合1,707,118.55  98,393.00    2.25
328150281长盛中证金融地产分级A1,626,961.55  93,773.00    1.02
329160814长盛中证金融地产分级1,626,961.55  93,773.00    1.02
330150282长盛中证金融地产分级B1,626,961.55  93,773.00    1.02
331000690前海开源大海洋混合1,618,755.00  93,300.00    3.07
332004391平安转型创新混合C1,611,815.00  92,900.00    3.59
333004390平安转型创新混合A1,611,815.00  92,900.00    3.59
334519175浦银安盛经济带崛起混合A1,592,730.00  91,800.00    1.27
335006216前海开源价值成长混合A1,561,500.00  90,000.00    1.74
336006217前海开源价值成长混合C1,561,500.00  90,000.00    1.74
337210010