行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 大族激光(002008)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1485111工银瑞信双利债券A179,764,811.40  5,000,412.00    0.72
2485011工银瑞信双利债券B179,764,811.40  5,000,412.00    0.72
3008903广发科技先锋混合148,418,244.85  4,128,463.00    0.58
4515000华宝中证科技龙头ETF125,356,715.30  3,486,974.00    1.28
5007120睿远成长价值混合C122,456,125.50  3,406,290.00    0.70
6007119睿远成长价值混合A122,456,125.50  3,406,290.00    0.70
7001714工银文体产业股票117,504,516.30  3,268,554.00    1.70
8162703广发小盘成长混合(LOF)A71,898,885.55  1,999,969.00    0.46
9009132广发小盘成长混合(LOF)C71,898,885.55  1,999,969.00    0.46
10510300华泰柏瑞沪深300ETF69,490,019.85  1,932,963.00    0.20
11510330华夏沪深300ETF55,599,191.50  1,546,570.00    0.21
12515750富国中证科技50策略ETF47,727,220.00  1,327,600.00    2.17
13159901易方达深证100ETF46,918,093.35  1,305,093.00    0.57
14159919嘉实沪深300ETF46,800,680.65  1,301,827.00    0.21
15150315富国中证工业4.0指数分级A44,107,055.00  1,226,900.00    2.21
16150316富国中证工业4.0指数分级B44,107,055.00  1,226,900.00    2.21
17161031富国中证工业4.0指数分级44,107,055.00  1,226,900.00    2.21
18159997天弘中证电子ETF38,384,210.45  1,067,711.00    1.38
19630001华商领先企业混合35,097,985.00  976,300.00    1.92
20008681鹏华价值成长混合33,099,021.20  920,696.00    0.46
21004876融通深证100指数C31,293,540.30  870,474.00    0.56
22161604融通深证100指数A31,293,540.30  870,474.00    0.56
23159902华夏中小板ETF28,227,005.30  785,174.00    1.09
24163811中银双利债券A25,294,420.00  703,600.00    0.70
25163812中银双利债券B25,294,420.00  703,600.00    0.70
26007353工银科技创新3年封闭混合25,165,000.00  700,000.00    1.51
27340001兴全可转债混合21,074,249.50  586,210.00    0.47
28519062海富通阿尔法对冲混合A18,320,120.00  509,600.00    0.14
29008795海富通阿尔法对冲混合C18,320,120.00  509,600.00    0.14
30000311景顺长城沪深300指数增强16,388,310.80  455,864.00    0.24
31512970平安粤港澳大湾区ETF16,253,246.65  452,107.00    1.18
32008418惠升惠泽混合A16,126,846.45  448,591.00    1.58
33008419惠升惠泽混合C16,126,846.45  448,591.00    1.58
34510310易方达沪深300发起式ETF15,832,380.00  440,400.00    0.20
35515380泰康沪深300ETF15,424,059.90  429,042.00    0.20
36000046工银产业债债券B14,380,000.00  400,000.00    0.12
37000045工银产业债债券A14,380,000.00  400,000.00    0.12
38150194富国中证移动互联网指数分级A13,596,290.00  378,200.00    0.92
39150195富国中证移动互联网指数分级B13,596,290.00  378,200.00    0.92
40161025富国中证移动互联网指数分级13,596,290.00  378,200.00    0.92
41159939广发中证全指信息技术ETF13,313,363.50  370,330.00    0.74
42150019银华锐进13,158,922.30  366,034.00    0.36
43150018银华稳进13,158,922.30  366,034.00    0.36
44161812银华深证100指数分级13,158,922.30  366,034.00    0.36
45515330天弘沪深300ETF12,036,060.00  334,800.00    0.21
46040002华安中国A股增强指数12,009,852.45  334,071.00    0.46
47007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合11,863,500.00  330,000.00    3.25
48163407兴全沪深300指数(LOF)A11,536,355.00  320,900.00    0.23
49007230兴全沪深300指数(LOF)C11,536,355.00  320,900.00    0.23
50510380国寿安保沪深300ETF11,108,550.00  309,000.00    0.22
51163109申万菱信深证成指分级9,956,136.80  276,944.00    0.30
52150023申万菱信深证成指分级进取9,956,136.80  276,944.00    0.30
53150022申万菱信深证成指分级收益9,956,136.80  276,944.00    0.30
54050002博时沪深300指数A9,354,190.00  260,200.00    0.17
55960022博时沪深300指数R9,354,190.00  260,200.00    0.17
56002385博时沪深300指数C9,354,190.00  260,200.00    0.17
57006649汇安多因子混合C8,749,762.65  243,387.00    1.16
58006648汇安多因子混合A8,749,762.65  243,387.00    1.16
59169108东方红均衡优选定开混合8,663,950.00  241,000.00    0.43
60150179鹏华信息分级A8,446,344.65  234,947.00    1.18
61160626鹏华信息分级8,446,344.65  234,947.00    1.18
62150180鹏华信息分级B8,446,344.65  234,947.00    1.18
63002463创金合信价值红利混合A8,369,160.00  232,800.00    2.24
64005404创金合信价值红利混合C8,369,160.00  232,800.00    2.24
65159807易方达中证科技50ETF8,095,940.00  225,200.00    1.11
66000991工银战略转型股票7,847,885.00  218,300.00    0.46
67510360广发沪深300ETF7,379,600.30  205,274.00    0.20
68510350工银瑞信沪深300ETF7,330,600.45  203,911.00    0.21
69150123建信央视财经50指数分级A6,631,049.40  184,452.00    1.02
70165312建信央视财经50指数分级6,631,049.40  184,452.00    1.02
71150124建信央视财经50指数分级B6,631,049.40  184,452.00    1.02
72002332汇丰晋信沪港深股票A6,586,040.00  183,200.00    0.63
73002333汇丰晋信沪港深股票C6,586,040.00  183,200.00    0.63
74006937工银沪深300指数C6,503,750.45  180,911.00    0.20
75481009工银沪深300指数A6,503,750.45  180,911.00    0.20
76004757国寿安保稳吉混合C6,467,512.85  179,903.00    1.05
77004756国寿安保稳吉混合A6,467,512.85  179,903.00    1.05
78510390平安沪深300ETF6,402,695.00  178,100.00    0.20
79008531惠升惠民混合A6,291,250.00  175,000.00    1.26
80008532惠升惠民混合C6,291,250.00  175,000.00    1.26
81000338鹏华双债保利债券6,165,425.00  171,500.00    0.51
82004410招商央视财经50指数C6,120,595.35  170,253.00    1.05
83217027招商央视财经50指数A6,120,595.35  170,253.00    1.05
84150215国泰深证TMT50指数分级A5,988,838.60  166,588.00    1.48
85150216国泰深证TMT50指数分级B5,988,838.60  166,588.00    1.48
86160224国泰深证TMT50指数分级5,988,838.60  166,588.00    1.48
87150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A5,948,970.05  165,479.00    1.33
88163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级5,948,970.05  165,479.00    1.33
89150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B5,948,970.05  165,479.00    1.33
90003401工银可转债债券5,392,500.00  150,000.00    0.64
91007685华商电子行业量化股票发起式5,216,345.00  145,100.00    0.78
92008830海富通安益对冲混合C5,191,180.00  144,400.00    0.18
93008831海富通安益对冲混合A5,191,180.00  144,400.00    0.18
94001210天弘互联网混合5,144,445.00  143,100.00    0.20
95159909招商深证TMT50ETF5,134,414.95  142,821.00    1.58
96512220景顺长城中证TMT150ETF5,126,470.00  142,600.00    0.82
97168103九泰锐益定增混合4,598,005.00  127,900.00    0.15
98001476中银智能制造股票4,435,618.85  123,383.00    0.26
99580005东吴进取策略混合4,130,655.00  114,900.00    1.94
100515660国联安沪深300ETF4,019,210.00  111,800.00    0.21
101515800添富中证800ETF4,008,425.00  111,500.00    0.14
102000844南方绝对收益混合3,879,005.00  107,900.00    0.43
103004694天弘策略精选混合A3,550,134.40  98,752.00    0.98
104004748天弘策略精选混合C3,550,134.40  98,752.00    0.98
105001067鹏华弘盛混合A3,275,045.00  91,100.00    0.35
106001380鹏华弘盛混合C3,275,045.00  91,100.00    0.35
107005867国泰沪深300指数C3,137,895.75  87,285.00    0.19
108020011国泰沪深300指数A3,137,895.75  87,285.00    0.19
109168108九泰锐诚混合(LOF)3,077,320.00  85,600.00    3.34
110007096大成沪深300指数C3,043,023.70  84,646.00    0.17
111519300大成沪深300指数A3,043,023.70  84,646.00    0.17
112610001信达澳银领先增长混合3,020,698.75  84,025.00    0.24
113002006工银新得益混合2,989,494.15  83,157.00    0.43
114001581华安沪港深通精选灵活配置混合2,958,685.00  82,300.00    0.49
115360013光大保德信信用添益债券A2,876,000.00  80,000.00    0.57
116360014光大保德信信用添益债券C2,876,000.00  80,000.00    0.57
117159925南方沪深300ETF2,776,742.05  77,239.00    0.21
118168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)2,757,365.00  76,700.00    0.49
119002653泰康沪港深精选混合2,696,250.00  75,000.00    0.28
120001179德邦大健康灵活配置混合2,588,400.00  72,000.00    1.01
121006548红塔红土盛弘混合型发起式C2,516,500.00  70,000.00    1.36
122400029东方双债添利债券C2,516,500.00  70,000.00    0.22
123400027东方双债添利债券A2,516,500.00  70,000.00    0.22
124006547红塔红土盛弘混合型发起式A2,516,500.00  70,000.00    1.36
125161118易方达中小板指数(LOF)2,447,907.40  68,092.00    1.02
126001540浙商汇金转型驱动混合2,437,410.00  67,800.00    1.07
127009005创金合信鑫祺混合A2,415,840.00  67,200.00    0.67
128009006创金合信鑫祺混合C2,415,840.00  67,200.00    0.67
129005109汇安多策略混合A2,406,169.45  66,931.00    0.61
130005110汇安多策略混合C2,406,169.45  66,931.00    0.61
131000803工银研究精选股票2,405,055.00  66,900.00    2.70
132159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF2,329,560.00  64,800.00    0.56
133002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2,300,800.00  64,000.00    1.34
134002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2,300,800.00  64,000.00    1.34
135002861工银智能制造股票2,276,641.60  63,328.00    2.99
136003292嘉实优势成长混合2,157,000.00  60,000.00    2.29
137519961长信利广混合A2,109,617.90  58,682.00    0.38
138519960长信利广混合C2,109,617.90  58,682.00    0.38
139515200申万菱信中证研发创新100ETF2,106,598.10  58,598.00    0.89
140485014工银添颐债券B2,077,910.00  57,800.00    0.36
141485114工银添颐债券A2,077,910.00  57,800.00    0.36
142159961方正富邦深证100ETF2,041,960.00  56,800.00    0.55
143161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,015,968.15  56,077.00    0.52
144001192上投摩根整合驱动混合1,980,845.00  55,100.00    0.23
145000297鹏华可转债债券1,851,425.00  51,500.00    0.63
146000058国联安安泰灵活配置混合1,797,500.00  50,000.00    0.43
147001720工银新增利混合1,797,500.00  50,000.00    0.28
148150246鹏华互联网分级B1,732,790.00  48,200.00    0.99
149160636鹏华互联网分级1,732,790.00  48,200.00    0.99
150150245鹏华互联网分级A1,732,790.00  48,200.00    0.99
151002233工银丰收回报灵活配置混合C1,689,650.00  47,000.00    0.26
152001650工银丰收回报灵活配置混合A1,689,650.00  47,000.00    0.26
153007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,680,015.40  46,732.00    1.02
154163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,680,015.40  46,732.00    1.02
155008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)1,657,295.00  46,100.00    0.07
156000326南方中小盘成长股票1,642,052.20  45,676.00    1.00
157000327南方新蓝筹混合1,605,023.70  44,646.00    1.00
158150031银华中证等权90指数鑫利1,599,343.60  44,488.00    1.07
159161816银华中证等权90指数分级1,599,343.60  44,488.00    1.07
160150030银华中证等权90指数金利1,599,343.60  44,488.00    1.07
161008936中银产业债债券C1,459,570.00  40,600.00    0.39
162163827中银产业债债券A1,459,570.00  40,600.00    0.39
163005444光大保德信精选18个月混合1,438,000.00  40,000.00    1.00
164005152农银汇理沪深300指数C1,378,646.55  38,349.00    0.20
165660008农银汇理沪深300指数A1,378,646.55  38,349.00    0.20
166002064华富产业升级灵活配置混合1,366,100.00  38,000.00    1.80
167150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,344,530.00  37,400.00    0.99
168150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,344,530.00  37,400.00    0.99
169165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,344,530.00  37,400.00    0.99
170519963长信利盈混合A1,320,695.15  36,737.00    0.19
171519962长信利盈混合C1,320,695.15  36,737.00    0.19
172159903深成ETF1,315,770.00  36,600.00    0.32
173001618天弘中证电子ETF联接C1,313,864.65  36,547.00    0.06
174001617天弘中证电子ETF联接A1,313,864.65  36,547.00    0.06
175159965中融央视财经50ETF1,218,705.00  33,900.00    1.05
176159987银华中证研发创新100ETF1,207,920.00  33,600.00    0.90
177005550汇安成长优选混合A1,182,755.00  32,900.00    0.67
178005551汇安成长优选混合C1,182,755.00  32,900.00    0.67
179159907广发中小板300ETF1,178,369.10  32,778.00    0.74
180001033华夏安康优选债券C1,171,970.00  32,600.00    0.65
181001031华夏安康优选债券A1,171,970.00  32,600.00    0.65
182519690交银稳健配置混合A1,137,314.20  31,636.00    0.04
183005933前海联合先进制造混合A1,078,500.00  30,000.00    0.62
184000196工银成长收益混合B1,078,500.00  30,000.00    0.54
185005934前海联合先进制造混合C1,078,500.00  30,000.00    0.62
186000195工银成长收益混合A1,078,500.00  30,000.00    0.54
187159984南方粤港澳大湾区ETF1,031,765.00  28,700.00    0.55
188159975招商深证100ETF999,410.00  27,800.00    0.56
189002837华夏网购精选混合A992,220.00  27,600.00    0.19
190007939华夏网购精选混合C992,220.00  27,600.00    0.19
191000051华夏沪深300ETF联接A963,460.00  26,800.00    0.01
192005658华夏沪深300ETF联接C963,460.00  26,800.00    0.01
193160615鹏华沪深300指数(LOF)A955,766.70  26,586.00    0.20
194006939鹏华沪深300指数(LOF)C955,766.70  26,586.00    0.20
195320014诺安沪深300指数增强938,295.00  26,100.00    0.33
196004716信诚量化阿尔法股票862,800.00  24,000.00    0.26
197150052信诚沪深300指数分级B838,893.25  23,335.00    0.22
198165515信诚沪深300指数分级838,893.25  23,335.00    0.22
199150051信诚沪深300指数分级A838,893.25  23,335.00    0.22
200000368汇添富沪深300安中指数829,402.45  23,071.00    0.25
201519224海富通欣荣混合A823,255.00  22,900.00    0.23
202519223海富通欣荣混合C823,255.00  22,900.00    0.23
203159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF805,280.00  22,400.00    0.45
204003184中证财通可持续发展100指数C790,900.00  22,000.00    0.46
205001706诺安积极回报混合790,900.00  22,000.00    0.33
206000042中证财通可持续发展100指数A790,900.00  22,000.00    0.46
207159943大成深证成份ETF787,305.00  21,900.00    0.32
208159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF787,305.00  21,900.00    0.54
209585001东吴中证新兴产业指数776,340.25  21,595.00    0.99
210000972新华万银策略灵活配置混合733,380.00  20,400.00    0.76
211005232红塔红土盛通混合型发起式C719,000.00  20,000.00    0.99
212005231红塔红土盛通混合型发起式A719,000.00  20,000.00    0.99
213003951博时鑫润混合C708,215.00  19,700.00    0.18
214003950博时鑫润混合A708,215.00  19,700.00    0.18
215110030易方达沪深300量化增强683,050.00  19,000.00    0.06
216217016招商深证100指数A672,624.50  18,710.00    0.54
217004408招商深证100指数C672,624.50  18,710.00    0.54
218003183华富弘鑫灵活配置混合C657,885.00  18,300.00    0.12
219002729华富益鑫灵活配置混合C657,885.00  18,300.00    0.12
220002728华富益鑫灵活配置混合A657,885.00  18,300.00    0.12
221003182华富弘鑫灵活配置混合A657,885.00  18,300.00    0.12
222000590华安新活力混合639,910.00  17,800.00    0.09
223007539永赢沪深300指数C636,315.00  17,700.00    0.19
224007538永赢沪深300指数A636,315.00  17,700.00    0.19
225002833华夏新锦绣混合A625,530.00  17,400.00    0.28
226002834华夏新锦绣混合C625,530.00  17,400.00    0.28
227004190招商沪深300指数A585,985.00  16,300.00    0.20
228004191招商沪深300指数C585,985.00  16,300.00    0.20
229515350民生加银沪深300ETF585,985.00  16,300.00    0.21
230006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)553,630.00  15,400.00    0.01
231160806长盛同庆(LOF)547,194.95  15,221.00    0.16
232160807长盛沪深300指数(LOF)535,655.00  14,900.00    0.20
233005078富国宝利增强债券535,655.00  14,900.00    0.20
234000143鹏华双债加利债券503,300.00  14,000.00    0.61
235004607长信利尚一年定开混合503,300.00  14,000.00    0.11
236001311华安新回报灵活配置混合499,705.00  13,900.00    0.07
237159979广发粤港澳大湾区创新100ETF495,426.95  13,781.00    0.54
238003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合485,325.00  13,500.00    0.11
239002866新华丰盈回报债券467,350.00  13,000.00    0.79
240159969银华深证100ETF467,350.00  13,000.00    0.56
241570007诺德优选30混合460,160.00  12,800.00    1.04
242000185工银添福债券B460,160.00  12,800.00    0.48
243000184工银添福债券A460,160.00  12,800.00    0.48
244006858蜂巢卓睿混合C438,590.00  12,200.00    1.49
245006857蜂巢卓睿混合A438,590.00  12,200.00    1.49
246007160南方富元稳健养老混合(FOF)C431,400.00  12,000.00    0.22
247007159南方富元稳健养老混合(FOF)A431,400.00  12,000.00    0.22
248519030海富通稳固收益债券431,400.00  12,000.00    0.07
249001283红塔红土盛金新动力混合A420,615.00  11,700.00    0.17
250001284红塔红土盛金新动力混合C420,615.00  11,700.00    0.17
251005918天弘沪深300ETF联接C405,048.65  11,267.00    0.01
252000961天弘沪深300ETF联接A405,048.65  11,267.00    0.01
253006600人保沪深300指数402,640.00  11,200.00    0.18
254004875融通深证成份指数C402,640.00  11,200.00    0.30
255161612融通深证成份指数A402,640.00  11,200.00    0.30
256159912汇添富深证300ETF396,888.00  11,040.00    0.38
257005323前海开源泽鑫混合A395,450.00  11,000.00    0.07
258005324前海开源泽鑫混合C395,450.00  11,000.00    0.07
259163821中银沪深300等权重指数(LOF)395,450.00  11,000.00    0.33
260005081海富通量化多因子混合A384,665.00  10,700.00    0.24
261005080海富通量化多因子混合C384,665.00  10,700.00    0.24
262515360方正富邦沪深300ETF377,475.00  10,500.00    0.20
263001247华泰柏瑞新利混合A373,880.00  10,400.00    0.17
264002091华泰柏瑞新利混合C373,880.00  10,400.00    0.17
265501043汇添富沪深300指数(LOF)A337,965.95  9,401.00    0.19
266501045汇添富沪深300指数(LOF)C337,965.95  9,401.00    0.19
267000656前海开源沪深300指数334,335.00  9,300.00    0.18
268159970工银瑞信深证100ETF334,335.00  9,300.00    0.55
269009060南方沪深300增强C334,335.00  9,300.00    0.16
270009059南方沪深300增强A334,335.00  9,300.00    0.16
271002339海富通安颐收益混合C330,740.00  9,200.00    0.06
272519050海富通安颐收益混合A330,740.00  9,200.00    0.06
273501073华安科创主题混合301,980.00  8,400.00    0.03
274290010泰信中证200指数299,894.90  8,342.00    0.56
275519620银河君荣混合C287,600.00  8,000.00    0.24
276519619银河君荣混合A287,600.00  8,000.00    0.24
277519621银河君荣混合I287,600.00  8,000.00    0.24
278150146招商沪深300高贝塔指数分级B284,005.00  7,900.00    1.01
279150145招商沪深300高贝塔指数分级A284,005.00  7,900.00    1.01
280161718招商沪深300高贝塔指数分级284,005.00  7,900.00    1.01
281515390华安沪深300ETF280,410.00  7,800.00    0.20
282582003东吴配置优化混合276,815.00  7,700.00    1.86
283002453九泰久稳灵活配置混合A266,030.00  7,400.00    1.27
284002454九泰久稳灵活配置混合C266,030.00  7,400.00    1.27
285003341工银瑞盈18个月定开债券262,435.00  7,300.00    0.50
286002119广发安盈混合C251,650.00  7,000.00    0.21
287002118广发安盈混合A251,650.00  7,000.00    0.21
288660006农银汇理大盘蓝筹混合248,055.00  6,900.00    0.12
289000613国寿安保沪深300ETF联接244,460.00  6,800.00    0.00
290000942广发信息技术联接A240,865.00  6,700.00    0.02
291002974广发信息技术联接C240,865.00  6,700.00    0.02
292000214广发成长优选混合222,890.00  6,200.00    0.25
293515930永赢沪深300ETF222,890.00  6,200.00    0.19
294233010大摩深证300指数增强221,739.60  6,168.00    0.48
295159809博时大湾区ETF212,105.00  5,900.00    0.29
296110020易方达沪深300ETF联接A208,510.00  5,800.00    0.00
297002172海富通新内需混合C208,510.00  5,800.00    0.05
298519130海富通新内需混合A208,510.00  5,800.00    0.05
299007339易方达沪深300ETF联接C208,510.00  5,800.00    0.00
300005295诺德天富混合194,130.00  5,400.00    0.08
301004099前海开源沪港深景气行业精选混合190,535.00  5,300.00    0.34
302519222海富通欣益混合A186,940.00  5,200.00    0.05
303519626银河君盛混合C186,940.00  5,200.00    0.07
304519625银河君盛混合A186,940.00  5,200.00    0.07
305519221海富通欣益混合C186,940.00  5,200.00    0.05
306740101长安沪深300非周期行业指数186,364.80  5,184.00    0.35
307005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A183,345.00  5,100.00    0.03
308005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C183,345.00  5,100.00    0.03
309167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)176,155.00  4,900.00    0.26
310519629银河睿利混合A176,155.00  4,900.00    0.12
311519630银河睿利混合C176,155.00  4,900.00    0.12
312160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A168,965.00  4,700.00    0.00
313160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C168,965.00  4,700.00    0.00
314519228海富通欣享混合C161,775.00  4,500.00    0.03
315519229海富通欣享混合A161,775.00  4,500.00    0.03
316240002华宝宝康配置混合158,827.10  4,418.00    0.04
317515810易方达中证800ETF158,180.00  4,400.00    0.13
318673090西部利得个股精选股票154,585.00  4,300.00    0.12
319001136易方达裕如混合152,643.70  4,246.00    0.03
320160925大成中华沪深港300指数(LOF)A143,800.00  4,000.00    0.11
321003062银华通利灵活配置混合A143,800.00  4,000.00    0.04
322008973大成中华沪深港300指数(LOF)C143,800.00  4,000.00    0.11
323003063银华通利灵活配置混合C143,800.00  4,000.00    0.04
324009472广发深证100指数(LOF)C141,894.65  3,947.00    0.53
325162714广发深证100指数(LOF)A141,894.65  3,947.00    0.53
326150094泰信基本面400A135,998.85  3,783.00    0.30
327162907泰信基本面400指数分级135,998.85  3,783.00    0.30
328150095泰信基本面400B135,998.85  3,783.00    0.30
329515620建信中证800ETF118,635.00  3,300.00    0.15
330007950招商量化精选股票C115,040.00  3,200.00    0.13
331001917招商量化精选股票A115,040.00  3,200.00    0.13
332002845上投摩根安鑫回报混合C112,164.00  3,120.00    0.53
333001947上投摩根安鑫回报混合A112,164.00  3,120.00    0.53
334005650万家量化同顺多策略混合A111,445.00  3,100.00    0.78
335005651万家量化同顺多策略混合C111,445.00  3,100.00    0.78
336003579中金沪深300指数C97,065.00  2,700.00    0.08
337003015中金沪深300指数A97,065.00  2,700.00    0.08
338410010华富中小板指数增强94,584.45  2,631.00    0.96
339110019易方达深证100ETF联接A89,875.00  2,500.00    0.00
340515130博时沪深300ETF89,875.00  2,500.00    0.19
341004742易方达深证100ETF联接C89,875.00  2,500.00    0.00
342161207国投瑞银沪深300指数分级86,819.25  2,415.00    0.12
343150008瑞和小康86,819.25  2,415.00    0.12
344150009瑞和远见86,819.25  2,415.00    0.12
345005490中金衡优混合C86,280.00  2,400.00    0.41
346005489中金衡优混合A86,280.00  2,400.00    0.41
347159802广发中证800ETF82,685.00  2,300.00    0.16
348519117浦银安盛基本面400指数81,966.00  2,280.00    0.25
349000566华泰柏瑞创新升级混合A79,701.15  2,217.00    0.00
350006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C79,090.00  2,200.00    0.00
351460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A79,090.00  2,200.00    0.00
352007697中金衡益债券A79,090.00  2,200.00    0.10
353006291南方养老2035混合(FOF)C79,090.00  2,200.00    0.01
354006290南方养老2035混合(FOF)A79,090.00  2,200.00    0.01
355007698中金衡益债券C79,090.00  2,200.00    0.10
356519623银河君耀混合A75,495.00  2,100.00    0.08
357519624银河君耀混合C75,495.00  2,100.00    0.08
358005633建信中证500指数增强C71,900.00  2,000.00    0.00
359003186鹏华兴安定期开放混合71,900.00  2,000.00    0.04
360000478建信中证500指数增强A71,900.00  2,000.00    0.00
361160808长盛同瑞中证200指数分级68,376.90  1,902.00    0.67
362150065长盛同瑞B68,376.90  1,902.00    0.67
363150064长盛同瑞A68,376.90  1,902.00    0.67
364006688方正富邦深证100ETF联接C64,710.00  1,800.00    0.02
365006687方正富邦深证100ETF联接A64,710.00  1,800.00    0.02
366005036银华信息科技量化股票发起式C58,203.05  1,619.00    0.12
367005035银华信息科技量化股票发起式A58,203.05  1,619.00    0.12
368515310添富沪深300ETF57,520.00  1,600.00    0.20
369000892九泰天宝灵活配置混合A57,520.00  1,600.00    1.21
370002028九泰天宝灵活配置混合C57,520.00  1,600.00    1.21
371004008中融鑫思路混合A57,520.00  1,600.00    0.03
372004009中融鑫思路混合C57,520.00  1,600.00    0.03
373162510国联安双力中小板综指(LOF)43,140.00  1,200.00    0.49
374002972前海开源鼎安债券C43,140.00  1,200.00    0.37
375217019招商深证TMT50ETF联接A43,140.00  1,200.00    0.01
376004409招商深证TMT50ETF联接C43,140.00  1,200.00    0.01
377002971前海开源鼎安债券A43,140.00  1,200.00    0.37
378001588天弘中证800指数A39,545.00  1,100.00    0.14
379004345南方深证成份ETF联接C39,545.00  1,100.00    0.01
380001589天弘中证800指数C39,545.00  1,100.00    0.14
381202017南方深证成份ETF联接A39,545.00  1,100.00    0.01
382007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A35,950.00  1,000.00    0.13
383007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C35,950.00  1,000.00    0.13
384007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A28,760.00  800.00    0.02
385007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C28,760.00  800.00    0.02
386002987广发沪深300ETF联接C28,760.00  800.00    0.00
387003827华夏鼎汇债券C28,760.00  800.00    0.02
388003826华夏鼎汇债券A28,760.00  800.00    0.02
389270010广发沪深300ETF联接A28,760.00  800.00    0.00
390165806东吴沪深300指数A21,570.00  600.00    0.24
391165810东吴沪深300指数C21,570.00  600.00    0.24
392166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C20,671.25  575.00    0.14
393166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A20,671.25  575.00    0.14
394206004鹏华信用增利B14,487.85  403.00    0.00
395206003鹏华信用增利A14,487.85  403.00    0.00
396007968华泰柏瑞研究精选混合A14,380.00  400.00    0.00
397007039前海联合沪深300指数C14,380.00  400.00    0.09
398003475前海联合沪深300指数A14,380.00  400.00    0.09
399460001华泰柏瑞盛世中国混合13,229.60  368.00    0.00
400006005诺安鼎利混合A10,785.00  300.00    0.04
401008292民生加银沪深300ETF联接C10,785.00  300.00    0.01
402001059中金绝对收益混合10,785.00  300.00    0.01
403006006诺安鼎利混合C10,785.00  300.00    0.04
404008291民生加银沪深300ETF联接A10,785.00  300.00    0.01
405000967华泰柏瑞创新动力混合7,944.95  221.00    0.00
406002063国泰沪深300指数增强C7,190.00  200.00    0.00
407000512国泰沪深300指数增强A7,190.00  200.00    0.00
408270026广发中小板300联接7,190.00  200.00    0.00
409671030西部利得事件驱动股票7,190.00  200.00    0.14
410167601国金沪深300指数增强5,320.60  148.00    0.04
411150093诺德深证300指数分级B4,853.25  135.00    0.11
412150092诺德深证300指数分级A4,853.25  135.00    0.11
413165707诺德深证300指数分级4,853.25  135.00    0.11
414005123南方优享分红灵活配置混合A3,918.55  109.00    0.00
415006587南方优享分红灵活配置混合C3,918.55  109.00    0.00
416006912长城久泰沪深300指数C3,846.65  107.00    0.00
417200002长城久泰沪深300指数A3,846.65  107.00    0.00
418006430凯石澜龙头经济定开混合3,595.00  100.00    0.00
419180003银华-道琼斯88指数A3,595.00  100.00    0.00
420260117景顺长城支柱产业混合3,595.00  100.00    0.01
421100056富国低碳环保混合3,595.00  100.00    0.00
422007257凯石沣混合A3,595.00  100.00    0.00
423007258凯石沣混合C3,595.00  100.00    0.00
424090009大成行业轮动混合2,876.00  80.00    0.00
425320003诺安先锋混合1,905.35  53.00    0.00