行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 苏泊尔(002032)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001679前海开源中国稀缺资产混合A130,130,645.12  2,090,788.00    1.53
2002079前海开源中国稀缺资产混合C130,130,645.12  2,090,788.00    1.53
3001102前海开源国家比较优势混合108,340,172.16  1,740,684.00    1.53
4001887中欧价值智选混合E82,159,725.28  1,320,047.00    0.36
5004235中欧价值智选混合C82,159,725.28  1,320,047.00    0.36
6166019中欧价值智选混合A82,159,725.28  1,320,047.00    0.36
7519002华安安信消费混合65,215,134.24  1,047,801.00    0.90
8519021国泰金鼎价值混合39,391,696.00  632,900.00    4.53
9006567中泰星元灵活配置混合35,766,340.48  574,652.00    2.58
10519150新华优选消费混合32,165,632.00  516,800.00    5.54
11159996国泰中证全指家用电器ETF31,829,536.00  511,400.00    1.68
12400003东方精选混合31,117,759.36  499,964.00    2.36
13001532华安文体健康混合25,994,162.56  417,644.00    0.30
14009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C22,512,208.00  361,700.00    1.21
15009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A22,512,208.00  361,700.00    1.21
16160919大成产业升级股票(LOF)22,219,680.00  357,000.00    5.62
17005064广发中证全指家用电器指数C21,203,425.28  340,672.00    1.57
18005063广发中证全指家用电器指数A21,203,425.28  340,672.00    1.57
19510300华泰柏瑞沪深300ETF19,243,363.20  309,180.00    0.03
20006624中泰玉衡价值优选混合18,653,328.00  299,700.00    2.58
21010112广发研究精选股票A18,492,437.60  297,115.00    0.59
22010113广发研究精选股票C18,492,437.60  297,115.00    0.59
23519176浦银安盛消费升级混合C17,962,464.00  288,600.00    3.57
24519125浦银安盛消费升级混合A17,962,464.00  288,600.00    3.57
25002967浙商大数据智选消费混合17,267,305.44  277,431.00    2.86
26510330华夏沪深300ETF13,168,801.44  211,581.00    0.05
27004848中欧睿泓定期开放混合12,871,232.00  206,800.00    0.47
28002982广发养老指数C12,867,435.36  206,739.00    1.17
29000968广发养老指数A12,867,435.36  206,739.00    1.17
30009206兴银丰运稳益回报混合C12,080,784.00  194,100.00    1.61
31009205兴银丰运稳益回报混合A12,080,784.00  194,100.00    1.61
32009250易方达磐泰一年持有混合C11,844,272.00  190,300.00    0.18
33009249易方达磐泰一年持有混合A11,844,272.00  190,300.00    0.18
34003751万家瑞隆混合11,838,296.96  190,204.00    0.51
35001667南方转型混合11,203,200.00  180,000.00    0.93
36001651工银新蓝筹股票11,122,288.00  178,700.00    2.70
37005526工银新生代消费混合10,580,800.00  170,000.00    4.22
38159919嘉实沪深300ETF10,167,152.96  163,354.00    0.04
39519093新华钻石品质企业混合9,958,400.00  160,000.00    5.69
40159901易方达深证100ETF8,869,200.00  142,500.00    0.11
41481008工银大盘蓝筹混合8,651,360.00  139,000.00    1.98
42481013工银消费服务混合8,483,312.00  136,300.00    2.27
43003858前海开源周期优选混合C7,780,000.00  125,000.00    1.63
44003857前海开源周期优选混合A7,780,000.00  125,000.00    1.63
45005165富荣福锦混合C6,398,583.20  102,805.00    1.72
46005164富荣福锦混合A6,398,583.20  102,805.00    1.72
47002005工银新得利混合6,224,000.00  100,000.00    1.31
48001004新华稳健回报混合发起式6,224,000.00  100,000.00    6.40
49001069华泰柏瑞消费成长混合5,993,712.00  96,300.00    1.24
50580001东吴嘉禾优势精选混合5,750,976.00  92,400.00    2.01
51580003东吴行业轮动混合5,682,512.00  91,300.00    2.00
52161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)5,601,600.00  90,000.00    0.88
53007658东方红中证竞争力指数C5,520,688.00  88,700.00    0.65
54007657东方红中证竞争力指数A5,520,688.00  88,700.00    0.65
55000311景顺长城沪深300指数增强5,346,416.00  85,900.00    0.10
56001922国泰多策略收益混合5,153,472.00  82,800.00    0.44
57510310易方达沪深300发起式ETF4,556,030.24  73,201.00    0.04
58007277恒生前海消费升级混合4,338,128.00  69,700.00    3.94
59540009汇丰晋信消费红利股票4,101,616.00  65,900.00    1.90
60003754国泰普益灵活配置混合A4,014,480.00  64,500.00    0.40
61003755国泰普益灵活配置混合C4,014,480.00  64,500.00    0.40
62001265国泰兴益灵活配置混合A3,964,688.00  63,700.00    0.42
63002055国泰兴益灵活配置混合C3,964,688.00  63,700.00    0.42
64001850国泰安益灵活配置混合A3,902,448.00  62,700.00    0.42
65004252国泰安益灵活配置混合C3,902,448.00  62,700.00    0.42
66000367国泰安康定期支付混合A3,827,760.00  61,500.00    0.41
67002061国泰安康定期支付混合C3,827,760.00  61,500.00    0.41
68002456招商安元混合A3,802,864.00  61,100.00    0.77
69002457招商安元混合C3,802,864.00  61,100.00    0.77
70003862招商兴福混合C3,802,864.00  61,100.00    0.59
71003861招商兴福混合A3,802,864.00  61,100.00    0.59
72202009南方盛元红利混合3,734,400.00  60,000.00    0.44
73004876融通深证100指数C3,728,176.00  59,900.00    0.06
74161604融通深证100指数A3,728,176.00  59,900.00    0.06
75001660富安达行业轮动混合3,727,491.36  59,889.00    2.54
76001626国泰央企改革股票3,609,920.00  58,000.00    4.53
77006342中金MSCI质量指数C3,566,352.00  57,300.00    0.72
78006341中金MSCI质量指数A3,566,352.00  57,300.00    0.72
79006021广发沪深300指数增强C3,404,528.00  54,700.00    0.28
80006020广发沪深300指数增强A3,404,528.00  54,700.00    0.28
81002489国泰民福策略价值混合3,268,222.40  52,510.00    0.29
82501027国泰融信灵活配置混合(LOF)3,255,152.00  52,300.00    0.32
83002458国泰民利策略收益灵活配置混合3,205,360.00  51,500.00    0.30
84000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3,124,448.00  50,200.00    1.81
85000954国泰睿吉灵活配置混合C3,118,224.00  50,100.00    0.29
86000953国泰睿吉灵活配置混合A3,118,224.00  50,100.00    0.29
87515330天弘沪深300ETF3,112,000.00  50,000.00    0.05
88002062国泰国策驱动灵活配置混合C3,024,864.00  48,600.00    0.27
89000511国泰国策驱动灵活配置混合A3,024,864.00  48,600.00    0.27
90005651万家量化同顺多策略混合C2,701,216.00  43,400.00    0.81
91005650万家量化同顺多策略混合A2,701,216.00  43,400.00    0.81
92001358宝盈祥泰混合A2,533,168.00  40,700.00    0.48
93007575宝盈祥泰混合C2,533,168.00  40,700.00    0.48
94260110景顺长城精选蓝筹混合2,508,272.00  40,300.00    0.10
95000825圆信永丰双红利混合C2,495,824.00  40,100.00    0.28
96000824圆信永丰双红利混合A2,495,824.00  40,100.00    0.28
97005599汇安量化优选混合A2,489,600.00  40,000.00    1.32
98005600汇安量化优选混合C2,489,600.00  40,000.00    1.32
99001157国联安睿祺灵活配置混合2,489,600.00  40,000.00    0.33
100001272兴业聚利灵活配置混合2,259,312.00  36,300.00    1.02
101515380泰康沪深300ETF2,190,848.00  35,200.00    0.04
102510350工银瑞信沪深300ETF2,168,939.52  34,848.00    0.05
103159902华夏中小板ETF2,071,284.96  33,279.00    0.22
104002197国泰鑫策略价值灵活配置混合2,060,144.00  33,100.00    0.21
105512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,904,544.00  30,600.00    0.60
106009170湘财长兴灵活配置混合C1,867,200.00  30,000.00    1.23
107009169湘财长兴灵活配置混合A1,867,200.00  30,000.00    1.23
108008514南方宝丰混合C1,867,200.00  30,000.00    0.04
109008513南方宝丰混合A1,867,200.00  30,000.00    0.04
110009266鹏扬景合六个月混合1,804,960.00  29,000.00    0.27
111000664国联安通盈混合A1,792,512.00  28,800.00    0.23
112002485国联安通盈混合C1,792,512.00  28,800.00    0.23
113005776中加转型动力混合C1,705,376.00  27,400.00    0.50
114005775中加转型动力混合A1,705,376.00  27,400.00    0.50
115001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,677,803.68  26,957.00    0.44
116009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,677,803.68  26,957.00    0.44
117002186国联安鑫享灵活配置混合C1,493,760.00  24,000.00    0.20
118001228国联安鑫享灵活配置混合A1,493,760.00  24,000.00    0.20
119001086华富恒利债券A1,443,968.00  23,200.00    0.42
120001087华富恒利债券C1,443,968.00  23,200.00    0.42
121510380国寿安保沪深300ETF1,394,985.12  22,413.00    0.05
122001940农银汇理现代农业加混合1,381,728.00  22,200.00    0.97
123009941格林稳健价值混合C1,375,504.00  22,100.00    1.05
124009940格林稳健价值混合A1,375,504.00  22,100.00    1.05
125673073西部利得新动力混合C1,369,280.00  22,000.00    0.24
126673071西部利得新动力混合A1,369,280.00  22,000.00    0.24
127001972前海开源沪港深智慧生活混合1,356,832.00  21,800.00    4.07
128483003工银精选平衡混合1,350,608.00  21,700.00    0.08
129502013长盛中证申万一带一路分级1,337,537.60  21,490.00    0.33
130009243中加核心智造混合C1,257,248.00  20,200.00    0.61
131009242中加核心智造混合A1,257,248.00  20,200.00    0.61
132003885汇安沪深300指数增强C1,244,800.00  20,000.00    0.29
133003884汇安沪深300指数增强A1,244,800.00  20,000.00    0.29
134001692南方国策动力股票1,244,800.00  20,000.00    0.60
135008527华泰柏瑞行业精选混合C1,182,560.00  19,000.00    1.25
136008526华泰柏瑞行业精选混合A1,182,560.00  19,000.00    1.25
137512650添富中证长三角ETF1,145,216.00  18,400.00    0.15
138009103鹏扬红利优选混合C1,120,320.00  18,000.00    0.63
139009102鹏扬红利优选混合A1,120,320.00  18,000.00    0.63
140006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C1,064,304.00  17,100.00    0.03
141006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1,064,304.00  17,100.00    0.03
142009129明亚价值长青混合C1,014,512.00  16,300.00    2.25
143009128明亚价值长青混合A1,014,512.00  16,300.00    2.25
144005492农银研究驱动混合1,008,288.00  16,200.00    1.04
145515300嘉实沪深300红利低波动ETF946,048.00  15,200.00    1.30
146159925南方沪深300ETF896,069.28  14,397.00    0.05
147003628兴银收益增强债券821,568.00  13,200.00    0.71
148481009工银沪深300指数A787,087.04  12,646.00    0.04
149006937工银沪深300指数C787,087.04  12,646.00    0.04
150510390平安沪深300ETF784,224.00  12,600.00    0.05
151009677浙商智多益稳健一年持有期混合A759,328.00  12,200.00    0.36
152009678浙商智多益稳健一年持有期混合C759,328.00  12,200.00    0.36
153510360广发沪深300ETF757,087.36  12,164.00    0.05
154160615鹏华沪深300指数(LOF)A721,984.00  11,600.00    0.04
155006939鹏华沪深300指数(LOF)C721,984.00  11,600.00    0.04
156009681南方创新精选一年混合A703,312.00  11,300.00    0.05
157009682南方创新精选一年混合C703,312.00  11,300.00    0.05
158159961方正富邦深证100ETF690,864.00  11,100.00    0.11
159159936广发中证全指可选消费ETF665,968.00  10,700.00    0.30
160515390华安沪深300ETF653,520.00  10,500.00    0.04
161007096大成沪深300指数C641,072.00  10,300.00    0.04
162519300大成沪深300指数A641,072.00  10,300.00    0.04
163009937东方欣益一年持有期混合A622,400.00  10,000.00    0.13
164009938东方欣益一年持有期混合C622,400.00  10,000.00    0.13
165159910嘉实深证基本面120ETF597,504.00  9,600.00    0.13
166020011国泰沪深300指数A597,504.00  9,600.00    0.05
167005867国泰沪深300指数C597,504.00  9,600.00    0.05
168161812银华深证100指数分级595,948.00  9,575.00    0.10
169515160招商MSCI中国A股国际通ETF578,832.00  9,300.00    0.07
170005437易方达易百智能量化策略混合A566,384.00  9,100.00    0.33
171005438易方达易百智能量化策略混合C566,384.00  9,100.00    0.33
172161118易方达中小板指数(LOF)554,807.36  8,914.00    0.21
173000532景顺长城优势企业混合510,368.00  8,200.00    0.10
174008491万家家丰中短债债券A510,368.00  8,200.00    0.62
175008492万家家丰中短债债券C510,368.00  8,200.00    0.62
176003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合510,368.00  8,200.00    0.19
177512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF473,024.00  7,600.00    0.07
178007586华泰保兴多策略股票466,800.00  7,500.00    0.10
179512090易方达MSCI中国A股国际通ETF441,904.00  7,100.00    0.08
180512160MSCI中国A股国际通ETF429,456.00  6,900.00    0.08
181010058天弘荣创一年混合423,232.00  6,800.00    0.48
182161227国投瑞银深证100指数(LOF)417,008.00  6,700.00    0.11
183005335浙商全景消费混合379,664.00  6,100.00    0.12
184006882华泰保兴健康消费混合A373,440.00  6,000.00    0.80
185003432信诚至瑞混合A373,440.00  6,000.00    0.04
186003433信诚至瑞混合C373,440.00  6,000.00    0.04
187165527信诚新旺混合(LOF)C373,440.00  6,000.00    0.04
188003380信诚至选混合C373,440.00  6,000.00    0.04
189003379信诚至选混合A373,440.00  6,000.00    0.04
190007775汇安量化先锋混合A373,440.00  6,000.00    0.77
191007776汇安量化先锋混合C373,440.00  6,000.00    0.77
192006883华泰保兴健康消费混合C373,440.00  6,000.00    0.80
193165526信诚新旺混合(LOF)A373,440.00  6,000.00    0.04
194002972前海开源鼎安债券C354,768.00  5,700.00    0.15
195002971前海开源鼎安债券A354,768.00  5,700.00    0.15
196006712前海开源MSCI中国A股消费指数A342,320.00  5,500.00    0.21
197006713前海开源MSCI中国A股消费指数C342,320.00  5,500.00    0.21
198217016招商深证100指数A323,648.00  5,200.00    0.10
199004408招商深证100指数C323,648.00  5,200.00    0.10
200007799申万菱信中小板指数(LOF)C306,220.80  4,920.00    0.20
201163111申万菱信中小板指数(LOF)A306,220.80  4,920.00    0.20
202515660国联安沪深300ETF304,976.00  4,900.00    0.04
203512990华夏MSCI中国A股国际通ETF298,752.00  4,800.00    0.07
204005850财通量化价值优选混合286,304.00  4,600.00    0.14
205000933前海开源睿远稳健增利混合C280,080.00  4,500.00    0.05
206000932前海开源睿远稳健增利混合A280,080.00  4,500.00    0.05
207007502前海开源裕和混合C273,856.00  4,400.00    0.03
208005323前海开源泽鑫混合A273,856.00  4,400.00    0.04
209004218前海开源裕和混合A273,856.00  4,400.00    0.03
210001770前海开源嘉鑫混合C273,856.00  4,400.00    0.03
211001765前海开源嘉鑫混合A273,856.00  4,400.00    0.03
212005324前海开源泽鑫混合C273,856.00  4,400.00    0.04
213515780浦银安盛MSCI中国A股ETF255,184.00  4,100.00    0.08
214007538永赢沪深300指数A242,736.00  3,900.00    0.04
215007539永赢沪深300指数C242,736.00  3,900.00    0.04
216501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)230,288.00  3,700.00    1.27
217007925平安鑫享混合E224,064.00  3,600.00    0.05
218001610平安鑫享混合C224,064.00  3,600.00    0.05
219001609平安鑫享混合A224,064.00  3,600.00    0.05
220660008农银汇理沪深300指数A217,840.00  3,500.00    0.04
221003105光大保德信永鑫混合A217,840.00  3,500.00    0.02
222003106光大保德信永鑫混合C217,840.00  3,500.00    0.02
223005152农银汇理沪深300指数C217,840.00  3,500.00    0.04
224165309建信沪深300指数(LOF)199,168.00  3,200.00    0.04
225166802浙商沪深300指数增强(LOF)194,251.04  3,121.00    0.04
226217018招商安瑞进取债券192,944.00  3,100.00    0.37
227159903深成ETF192,944.00  3,100.00    0.06
228159907广发中小板300ETF177,757.44  2,856.00    0.15
229512360平安MSCI中国A股国际ETF174,272.00  2,800.00    0.07
230163109申万菱信深证成指分级171,160.00  2,750.00    0.06
231501043汇添富沪深300指数(LOF)A168,048.00  2,700.00    0.04
232501045汇添富沪深300指数(LOF)C168,048.00  2,700.00    0.04
233006610银华远见混合发起式161,824.00  2,600.00    0.95
234159815招商中证浙江100ETF158,089.60  2,540.00    0.41
235165515信诚沪深300指数分级155,600.00  2,500.00    0.04
236004730建信量化事件驱动股票155,600.00  2,500.00    0.19
237001732广发百发大数据价值混合E149,376.00  2,400.00    0.25
238001731广发百发大数据价值混合A149,376.00  2,400.00    0.25
239000656前海开源沪深300指数149,376.00  2,400.00    0.04
240001426南方大数据300指数C149,376.00  2,400.00    0.06
241010352诺安沪深300指数增强C149,376.00  2,400.00    0.04
242320014诺安沪深300指数增强A149,376.00  2,400.00    0.04
243001420南方大数据300指数A149,376.00  2,400.00    0.06
244005918天弘沪深300ETF联接C143,152.00  2,300.00    0.00
245000961天弘沪深300ETF联接A143,152.00  2,300.00    0.00
246163821中银沪深300等权重指数(LOF)143,152.00  2,300.00    0.29
247159975招商深证100ETF139,168.64  2,236.00    0.11
248512180建信MSCI中国A股国际通ETF136,928.00  2,200.00    0.08
249512380银华MSCI中国A股ETF131,762.08  2,117.00    0.06
250001742广发百发大数据精选混合E130,704.00  2,100.00    0.23
251002174东方互联网嘉混合130,704.00  2,100.00    0.08
252006143恒生前海中证质量成长低波动指数A130,704.00  2,100.00    1.88
253006144恒生前海中证质量成长低波动指数C130,704.00  2,100.00    1.88
254001741广发百发大数据精选混合A130,704.00  2,100.00    0.23
255005658华夏沪深300ETF联接C124,480.00  2,000.00    0.00
256512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF124,480.00  2,000.00    0.07
257007534格林创新成长混合C124,480.00  2,000.00    1.25
258160807长盛沪深300指数(LOF)124,480.00  2,000.00    0.04
259007533格林创新成长混合A124,480.00  2,000.00    1.25
260000051华夏沪深300ETF联接A124,480.00  2,000.00    0.00
261515130博时沪深300ETF118,256.00  1,900.00    0.04
262515350民生加银沪深300ETF118,256.00  1,900.00    0.05
263002118广发安盈混合A112,032.00  1,800.00    0.01
264002119广发安盈混合C112,032.00  1,800.00    0.01
265515770上投摩根MSCI中国A股ETF108,235.36  1,739.00    0.07
266006600人保沪深300指数105,808.00  1,700.00    0.04
267159986弘毅远方国证消费100ETF105,808.00  1,700.00    0.11
268005082诺德量化蓝筹混合A99,584.00  1,600.00    0.07
269005083诺德量化蓝筹混合C99,584.00  1,600.00    0.07
270000368汇添富沪深300安中指数93,360.00  1,500.00    0.04
271515310添富沪深300ETF93,360.00  1,500.00    0.04
272110019易方达深证100ETF联接A93,360.00  1,500.00    0.01
273004742易方达深证100ETF联接C93,360.00  1,500.00    0.01
274167601国金沪深300指数增强93,360.00  1,500.00    0.22
275515360方正富邦沪深300ETF87,136.00  1,400.00    0.04
276673090西部利得个股精选股票87,136.00  1,400.00    0.04
277007632华润元大安鑫灵活配置混合C80,912.00  1,300.00    0.04
278000273华润元大安鑫灵活配置混合A80,912.00  1,300.00    0.04
279004764中科沃土沃嘉混合C80,912.00  1,300.00    0.01
280005502华泰紫金智能量化股票发起80,912.00  1,300.00    0.19
281007672建信中证红利潜力指数C80,912.00  1,300.00    0.15
282007671建信中证红利潜力指数A80,912.00  1,300.00    0.15
283515930永赢沪深300ETF80,912.00  1,300.00    0.04
284160806长盛同庆(LOF)80,912.00  1,300.00    0.05
285004763中科沃土沃嘉混合A80,912.00  1,300.00    0.01
286009747中科沃土沃鑫成长混合发起C76,181.76  1,224.00    0.03
287003125中科沃土沃鑫成长混合发起A76,181.76  1,224.00    0.03
288005295诺德天富混合74,688.00  1,200.00    0.03
289005950鑫元行业轮动混合C74,688.00  1,200.00    0.04
290004936中航混改精选混合A74,688.00  1,200.00    0.03
291005949鑫元行业轮动混合A74,688.00  1,200.00    0.04
292004875融通深证成份指数C74,688.00  1,200.00    0.07
293515820富国中证800ETF74,688.00  1,200.00    0.04
294161612融通深证成份指数A74,688.00  1,200.00    0.07
295159912汇添富深证300ETF74,688.00  1,200.00    0.08
296001733泰达宏利量化股票74,688.00  1,200.00    0.04
297000333长城稳固收益债券A74,688.00  1,200.00    0.12
298000334长城稳固收益债券C74,688.00  1,200.00    0.12
299159943大成深证成份ETF74,688.00  1,200.00    0.07
300004937中航混改精选混合C74,688.00  1,200.00    0.03
301515570山西证券中证红利潜力ETF68,464.00  1,100.00    0.15
302110020易方达沪深300ETF联接A68,464.00  1,100.00    0.00
303007339易方达沪深300ETF联接C68,464.00  1,100.00    0.00
304004413建信民丰回报定期开放混合62,240.00  1,000.00    0.12
305001398华泰柏瑞健康生活混合62,240.00  1,000.00    0.03
306515500海富通中证长三角领先ETF62,240.00  1,000.00    0.13
307460007华泰柏瑞行业领先混合62,240.00  1,000.00    0.02
308700002平安深证300指数增强62,240.00  1,000.00    0.05
309003343鹏华弘惠混合A56,016.00  900.00    0.01
310003344鹏华弘惠混合C56,016.00  900.00    0.01
311009472广发深证100指数(LOF)C49,792.00  800.00    0.11
312003958安信量化沪深300增强C49,792.00  800.00    0.02
313003957安信量化沪深300增强A49,792.00  800.00    0.02
314162714广发深证100指数(LOF)A49,792.00  800.00    0.11
315159970工银瑞信深证100ETF45,684.16  734.00    0.12
316519117浦银安盛基本面400指数43,568.00  700.00    0.17
317660006农银汇理大盘蓝筹混合43,568.00  700.00    0.02
318162510国联安双力中小板综指(LOF)41,825.28  672.00    0.65
319009624安信阿尔法定开混合C37,344.00  600.00    0.02
320159969银华深证100ETF37,344.00  600.00    0.11
321501086华宝MSCIESG指数(LOF)37,344.00  600.00    0.09
322004892华润元大成长精选股票C37,344.00  600.00    0.02
323005280安信阿尔法定开混合A37,344.00  600.00    0.02
324004891华润元大成长精选股票A37,344.00  600.00    0.02
325515810易方达中证800ETF37,344.00  600.00    0.04
326166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A36,534.88  587.00    0.02
327166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C36,534.88  587.00    0.02
328006687方正富邦深证100ETF联接A31,120.00  500.00    0.00
329512320工银MSCI中国ETF31,120.00  500.00    0.07
330009336平安中证500指数增强A31,120.00  500.00    0.10
331009337平安中证500指数增强C31,120.00  500.00    0.10
332006688方正富邦深证100ETF联接C31,120.00  500.00    0.00
333162907泰信基本面400指数分级26,016.32  418.00    0.10
334004618建信鑫稳回报灵活配置混合C24,896.00  400.00    0.00
335006254长城久悦债券24,896.00  400.00    0.16
336004943格林伯元灵活配置混合C24,896.00  400.00    0.21
337004617建信鑫稳回报灵活配置混合A24,896.00  400.00    0.00
338004942格林伯元灵活配置混合A24,896.00  400.00    0.21
339460001华泰柏瑞盛世中国混合21,223.84  341.00    0.00
340290010泰信中证200指数19,979.04  321.00    0.13
341007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A18,672.00  300.00    0.04
342160925大成中华沪深港300指数(LOF)A18,672.00  300.00    0.03
343008973大成中华沪深港300指数(LOF)C18,672.00  300.00    0.03
344007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C18,672.00  300.00    0.04
345008077九泰天奕量化价值混合A18,672.00  300.00    1.26
346005139前海开源弘丰债券C18,672.00  300.00    0.17
347001589天弘中证800指数C18,672.00  300.00    0.04
348001588天弘中证800指数A18,672.00  300.00    0.04
349008137九泰天奕量化价值混合C18,672.00  300.00    1.26
350002561东吴安鑫量化混合18,672.00  300.00    0.00
351515610中银中证800ETF18,672.00  300.00    0.04
352005138前海开源弘丰债券A18,672.00  300.00    0.17
353519165新华鑫利灵活配置混合12,448.00  200.00    0.22
354001133广发可选消费联接A12,448.00  200.00    0.01
355002977广发可选消费联接C12,448.00  200.00    0.01
356003845汇安丰恒混合A12,448.00  200.00    0.01
357003846汇安丰恒混合C12,448.00  200.00    0.01
358004099前海开源沪港深景气行业精选混合12,448.00  200.00    0.03
359161811银华沪深300指数分级12,448.00  200.00    0.01
360009141泰达宏利价值长青混合A6,224.00  100.00    0.00
361002584富安达长盈灵活配置混合6,224.00  100.00    0.26
362202017南方深证成份ETF联接A6,224.00  100.00    0.00
363009142泰达宏利价值长青混合C6,224.00  100.00    0.00
364010432广发中小板300联接C6,224.00  100.00    0.01
365003475前海联合沪深300指数A6,224.00  100.00    0.03
366007039前海联合沪深300指数C6,224.00  100.00    0.03
367001416嘉实事件驱动股票6,224.00  100.00    0.00
368270026广发中小板300联接A6,224.00  100.00    0.01
369515830工银瑞信中证800ETF6,224.00  100.00    0.04
370512920新华MSCI中国A股国际ETF6,224.00  100.00    0.05
371200002长城久泰沪深300指数A6,224.00  100.00    0.00
372006524前海开源MSCI中国A股指数A6,224.00  100.00    0.05
373020015国泰区位优势混合6,224.00  100.00    0.00
374004345南方深证成份ETF联接C6,224.00  100.00    0.00
375006525前海开源MSCI中国A股指数C6,224.00  100.00    0.05
376009263华宝红利精选混合6,224.00  100.00    0.01
377006912长城久泰沪深300指数C6,224.00  100.00    0.00
378510370兴业沪深300ETF6,224.00  100.00    0.05
379162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6,224.00  100.00    0.00
380004190招商沪深300指数A5,165.92  83.00    0.00
381004191招商沪深300指数C5,165.92  83.00    0.00
382001373易方达新丝路混合2,863.04  46.00    0.00
383009117东兴中证消费50指数C1,618.24  26.00    0.00
384009116东兴中证消费50指数A1,618.24  26.00    0.00
385501071泓德三年封闭丰泽混合1,120.32  18.00    0.00
386001170泰达宏利复兴混合435.68  7.00    0.00