| 持有 海利得(002206)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 93,564,764.05 | 12,592,835.00 | 3.44 |
| 2 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 65,591,696.43 | 8,875,737.00 | 4.73 |
| 3 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 58,124,890.00 | 7,823,000.00 | 2.42 |
| 4 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 56,200,520.00 | 7,564,000.00 | 1.25 |
| 5 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 51,320,510.86 | 6,907,202.00 | 2.62 |
| 6 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 43,525,757.30 | 5,858,110.00 | 0.79 |
| 7 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 43,525,757.30 | 5,858,110.00 | 0.79 |
| 8 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 43,525,757.30 | 5,858,110.00 | 0.79 |
| 9 | 002011 | 华夏红利混合 | 43,134,604.95 | 5,805,465.00 | 0.39 |
| 10 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 32,132,825.63 | 4,324,741.00 | 2.89 |
| 11 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 30,506,740.41 | 4,105,887.00 | 4.16 |
| 12 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 28,667,912.00 | 3,858,400.00 | 2.39 |
| 13 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 28,667,912.00 | 3,858,400.00 | 2.39 |
| 14 | 519029 | 华夏稳增混合 | 22,290,000.00 | 3,000,000.00 | 1.32 |
| 15 | 070002 | 嘉实增长混合 | 22,197,868.00 | 2,987,600.00 | 0.97 |
| 16 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 16,258,415.16 | 2,188,212.00 | 0.86 |
| 17 | 001376 | 泓德泓富混合C | 16,231,132.20 | 2,184,540.00 | 0.58 |
| 18 | 001357 | 泓德泓富混合A | 16,231,132.20 | 2,184,540.00 | 0.58 |
| 19 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 15,315,176.66 | 2,061,262.00 | 1.54 |
| 20 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 15,288,205.76 | 2,057,632.00 | 2.36 |
| 21 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 14,685,001.21 | 1,976,447.00 | 0.71 |
| 22 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 13,894,100.00 | 1,870,000.00 | 2.25 |
| 23 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 12,190,118.66 | 1,640,662.00 | 3.68 |
| 24 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 11,330,750.00 | 1,525,000.00 | 0.46 |
| 25 | 100029 | 富国天成红利混合 | 10,931,953.10 | 1,479,290.00 | 0.42 |
| 26 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 10,216,027.10 | 1,374,970.00 | 2.12 |
| 27 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 9,899,100.45 | 1,332,315.00 | 0.84 |
| 28 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 9,182,684.99 | 1,235,893.00 | 1.98 |
| 29 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 7,519,903.00 | 1,012,100.00 | 2.73 |
| 30 | 001040 | 新华策略精选股票 | 7,519,160.00 | 1,012,000.00 | 0.73 |
| 31 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 7,430,000.00 | 1,000,000.00 | 0.53 |
| 32 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 7,330,438.00 | 986,600.00 | 0.30 |
| 33 | 070011 | 嘉实策略混合 | 6,946,307.00 | 934,900.00 | 0.16 |
| 34 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 6,739,010.00 | 907,000.00 | 0.21 |
| 35 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 6,315,500.00 | 850,000.00 | 1.02 |
| 36 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 6,315,500.00 | 850,000.00 | 1.02 |
| 37 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 5,918,307.06 | 796,542.00 | 0.90 |
| 38 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 5,918,307.06 | 796,542.00 | 0.90 |
| 39 | 481006 | 工银红利混合 | 5,758,250.00 | 775,000.00 | 1.01 |
| 40 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 5,452,891.86 | 733,902.00 | 2.91 |
| 41 | 519087 | 新华优选分红混合 | 5,200,784.53 | 699,971.00 | 0.47 |
| 42 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 4,853,276.00 | 653,200.00 | 1.01 |
| 43 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 4,849,449.55 | 652,685.00 | 5.90 |
| 44 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 4,484,391.36 | 603,552.00 | 1.26 |
| 45 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 4,484,391.36 | 603,552.00 | 1.26 |
| 46 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 4,450,570.00 | 599,000.00 | 0.55 |
| 47 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 4,360,667.00 | 586,900.00 | 0.76 |
| 48 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 4,360,667.00 | 586,900.00 | 0.76 |
| 49 | 420001 | 天弘精选混合 | 4,339,766.41 | 584,087.00 | 0.33 |
| 50 | 040025 | 华安科技动力混合 | 4,239,558.00 | 570,600.00 | 0.19 |
| 51 | 180015 | 银华增强收益债券 | 4,035,247.86 | 543,102.00 | 0.57 |
| 52 | 000001 | 华夏成长混合 | 3,646,049.60 | 490,720.00 | 0.07 |
| 53 | 002501 | 银华远景债券 | 3,583,622.74 | 482,318.00 | 0.50 |
| 54 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 3,230,192.50 | 434,750.00 | 0.25 |
| 55 | 002862 | 金信量化精选混合 | 3,107,315.16 | 418,212.00 | 1.45 |
| 56 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 3,040,727.50 | 409,250.00 | 0.14 |
| 57 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,687,431.00 | 361,700.00 | 0.07 |
| 58 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 2,668,856.00 | 359,200.00 | 0.24 |
| 59 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 2,668,856.00 | 359,200.00 | 0.24 |
| 60 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 2,511,711.50 | 338,050.00 | 0.58 |
| 61 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2,496,480.00 | 336,000.00 | 0.80 |
| 62 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2,496,480.00 | 336,000.00 | 0.80 |
| 63 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2,356,424.50 | 317,150.00 | 0.14 |
| 64 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 2,229,000.00 | 300,000.00 | 0.27 |
| 65 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 2,229,000.00 | 300,000.00 | 0.27 |
| 66 | 180026 | 银华信用双利债券C | 2,002,682.20 | 269,540.00 | 0.51 |
| 67 | 180025 | 银华信用双利债券A | 2,002,682.20 | 269,540.00 | 0.51 |
| 68 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1,852,299.00 | 249,300.00 | 0.61 |
| 69 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1,774,284.00 | 238,800.00 | 0.10 |
| 70 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1,774,284.00 | 238,800.00 | 0.10 |
| 71 | 090010 | 大成中证红利指数A | 1,671,096.16 | 224,912.00 | 0.88 |
| 72 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,632,371.00 | 219,700.00 | 0.18 |
| 73 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,624,941.00 | 218,700.00 | 0.30 |
| 74 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 1,613,796.00 | 217,200.00 | 0.70 |
| 75 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1,559,839.34 | 209,938.00 | 1.32 |
| 76 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 1,411,700.00 | 190,000.00 | 1.37 |
| 77 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 1,388,667.00 | 186,900.00 | 0.76 |
| 78 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 1,374,550.00 | 185,000.00 | 0.10 |
| 79 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1,370,092.00 | 184,400.00 | 0.62 |
| 80 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 1,269,044.00 | 170,800.00 | 1.37 |
| 81 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1,177,655.00 | 158,500.00 | 0.60 |
| 82 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1,048,373.00 | 141,100.00 | 2.52 |
| 83 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1,048,373.00 | 141,100.00 | 2.52 |
| 84 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 1,016,424.00 | 136,800.00 | 0.06 |
| 85 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1,003,050.00 | 135,000.00 | 0.32 |
| 86 | 002481 | 银华双动力债券 | 783,865.00 | 105,500.00 | 0.56 |
| 87 | 002306 | 银华合利债券 | 772,303.92 | 103,944.00 | 0.51 |
| 88 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 743,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| 89 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 692,624.60 | 93,220.00 | 0.75 |
| 90 | 000601 | 华宝创新混合 | 577,311.00 | 77,700.00 | 0.49 |
| 91 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 534,960.00 | 72,000.00 | 0.11 |
| 92 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 438,370.00 | 59,000.00 | 0.10 |
| 93 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 410,373.76 | 55,232.00 | 0.51 |
| 94 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 410,373.76 | 55,232.00 | 0.51 |
| 95 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 393,790.00 | 53,000.00 | 0.24 |
| 96 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 371,500.00 | 50,000.00 | 0.13 |
| 97 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 284,212.36 | 38,252.00 | 0.19 |
| 98 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 267,480.00 | 36,000.00 | 0.06 |
| 99 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 216,213.00 | 29,100.00 | 0.06 |
| 100 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 204,325.00 | 27,500.00 | 0.03 |
| 101 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 182,035.00 | 24,500.00 | 0.28 |
| 102 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 155,287.00 | 20,900.00 | 0.08 |
| 103 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 117,394.00 | 15,800.00 | 0.10 |
| 104 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 117,394.00 | 15,800.00 | 0.10 |
| 105 | 512100 | 南方中证1000ETF | 112,564.50 | 15,150.00 | 0.10 |
| 106 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 84,702.00 | 11,400.00 | 0.10 |
| 107 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 84,702.00 | 11,400.00 | 0.10 |
| 108 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 84,702.00 | 11,400.00 | 0.10 |
| 109 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 20,841.15 | 2,805.00 | 0.11 |
| 110 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 17,089.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 111 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 5,572.50 | 750.00 | 0.00 |
| 112 | 002975 | 广发原材料联接C | 2,972.00 | 400.00 | 0.00 |
| 113 | 001459 | 广发原材料联接A | 2,972.00 | 400.00 | 0.00 |
| 114 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 705.85 | 95.00 | 0.00 |
| 115 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 705.85 | 95.00 | 0.00 |
