| 持有 海利得(002206)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 62,932,133.50 | 12,611,650.00 | 0.85 |
| 2 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 50,979,836.00 | 10,216,400.00 | 1.37 |
| 3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 44,939,755.37 | 9,005,963.00 | 0.77 |
| 4 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 44,939,755.37 | 9,005,963.00 | 0.77 |
| 5 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 44,939,755.37 | 9,005,963.00 | 0.77 |
| 6 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 32,517,852.71 | 6,605,539.00 | 5.75 |
| 7 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 31,509,943.82 | 6,314,618.00 | 0.88 |
| 8 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 31,509,943.82 | 6,314,618.00 | 0.88 |
| 9 | 040025 | 华安科技动力混合 | 28,942,000.00 | 5,800,000.00 | 1.11 |
| 10 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 14,328,785.00 | 2,871,500.00 | 0.87 |
| 11 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 14,328,785.00 | 2,871,500.00 | 0.87 |
| 12 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 10,267,583.68 | 2,057,632.00 | 2.22 |
| 13 | 070011 | 嘉实策略混合 | 10,166,127.00 | 2,037,300.00 | 0.30 |
| 14 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 9,355,860.78 | 1,874,922.00 | 1.81 |
| 15 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 9,262,687.50 | 1,856,250.00 | 1.00 |
| 16 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 7,851,450.63 | 1,573,437.00 | 2.77 |
| 17 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 7,851,450.63 | 1,573,437.00 | 2.77 |
| 18 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 7,538,407.97 | 1,510,703.00 | 3.57 |
| 19 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 5,959,058.00 | 1,194,200.00 | 2.83 |
| 20 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 5,435,108.00 | 1,089,200.00 | 2.94 |
| 21 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 4,990,000.00 | 1,000,000.00 | 2.29 |
| 22 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 4,989,625.75 | 999,925.00 | 0.69 |
| 23 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 4,989,625.75 | 999,925.00 | 0.69 |
| 24 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 4,588,554.50 | 919,550.00 | 0.21 |
| 25 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 4,391,200.00 | 880,000.00 | 0.49 |
| 26 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 4,135,213.00 | 828,700.00 | 0.50 |
| 27 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 4,095,293.00 | 820,700.00 | 0.18 |
| 28 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 3,992,000.00 | 800,000.00 | 1.87 |
| 29 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 3,992,000.00 | 800,000.00 | 1.87 |
| 30 | 004724 | 先锋聚元混合A | 3,790,903.00 | 759,700.00 | 1.90 |
| 31 | 004725 | 先锋聚元混合C | 3,790,903.00 | 759,700.00 | 1.90 |
| 32 | 100029 | 富国天成红利混合 | 3,616,864.05 | 739,645.00 | 0.30 |
| 33 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 3,523,304.27 | 706,073.00 | 2.80 |
| 34 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 3,523,304.27 | 706,073.00 | 2.80 |
| 35 | 420001 | 天弘精选混合 | 3,450,086.00 | 691,400.00 | 0.29 |
| 36 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 2,994,000.00 | 600,000.00 | 2.60 |
| 37 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2,994,000.00 | 600,000.00 | 0.15 |
| 38 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 2,994,000.00 | 600,000.00 | 5.15 |
| 39 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 2,994,000.00 | 600,000.00 | 5.15 |
| 40 | 001532 | 华安文体健康混合 | 2,744,500.00 | 550,000.00 | 2.14 |
| 41 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 1,728,037.00 | 346,300.00 | 0.83 |
| 42 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1,712,103.93 | 343,107.00 | 0.68 |
| 43 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1,497,000.00 | 300,000.00 | 0.27 |
| 44 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1,497,000.00 | 300,000.00 | 0.27 |
| 45 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1,447,100.00 | 290,000.00 | 3.36 |
| 46 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1,447,100.00 | 290,000.00 | 3.36 |
| 47 | 090010 | 大成中证红利指数A | 1,315,423.88 | 263,612.00 | 0.65 |
| 48 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1,073,099.50 | 215,050.00 | 0.11 |
| 49 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 974,048.00 | 195,200.00 | 0.13 |
| 50 | 005374 | 中加紫金混合C | 734,528.00 | 147,200.00 | 0.60 |
| 51 | 005373 | 中加紫金混合A | 734,528.00 | 147,200.00 | 0.60 |
| 52 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 709,079.00 | 142,100.00 | 1.13 |
| 53 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 644,209.00 | 129,100.00 | 0.44 |
| 54 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 644,209.00 | 129,100.00 | 0.44 |
| 55 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 505,986.00 | 101,400.00 | 0.06 |
| 56 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 505,986.00 | 101,400.00 | 0.06 |
| 57 | 002193 | 东方利群混合C | 417,164.00 | 83,600.00 | 0.26 |
| 58 | 400022 | 东方利群混合A | 417,164.00 | 83,600.00 | 0.26 |
| 59 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 399,200.00 | 80,000.00 | 0.21 |
| 60 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 337,823.00 | 67,700.00 | 0.05 |
| 61 | 519918 | 华夏兴和混合 | 334,829.00 | 67,100.00 | 0.10 |
| 62 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 318,177.37 | 63,763.00 | 0.06 |
| 63 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 318,177.37 | 63,763.00 | 0.06 |
| 64 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 313,372.00 | 62,800.00 | 0.09 |
| 65 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 291,515.80 | 58,420.00 | 0.67 |
| 66 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 251,995.00 | 50,500.00 | 0.06 |
| 67 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 251,995.00 | 50,500.00 | 0.06 |
| 68 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 251,496.00 | 50,400.00 | 0.08 |
| 69 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 251,496.00 | 50,400.00 | 0.08 |
| 70 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 249,500.00 | 50,000.00 | 0.49 |
| 71 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 249,500.00 | 50,000.00 | 0.49 |
| 72 | 070016 | 嘉实多元债券B | 227,578.93 | 45,607.00 | 0.06 |
| 73 | 070015 | 嘉实多元债券A | 227,578.93 | 45,607.00 | 0.06 |
| 74 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 211,576.00 | 42,400.00 | 0.02 |
| 75 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 172,654.00 | 34,600.00 | 0.34 |
| 76 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 172,654.00 | 34,600.00 | 0.34 |
| 77 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 149,700.00 | 30,000.00 | 0.15 |
| 78 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 149,700.00 | 30,000.00 | 0.15 |
| 79 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 111,776.00 | 22,400.00 | 0.04 |
| 80 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 99,301.00 | 19,900.00 | 0.03 |
| 81 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 99,301.00 | 19,900.00 | 0.03 |
| 82 | 512100 | 南方中证1000ETF | 97,554.50 | 19,550.00 | 0.10 |
| 83 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 85,089.48 | 17,052.00 | 0.16 |
| 84 | 005133 | 兴业量化混合A | 48,902.00 | 9,800.00 | 0.07 |
| 85 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 46,906.00 | 9,400.00 | 0.09 |
| 86 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 46,906.00 | 9,400.00 | 0.09 |
| 87 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 46,906.00 | 9,400.00 | 0.09 |
| 88 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 40,918.00 | 8,200.00 | 0.03 |
| 89 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 40,189.46 | 8,054.00 | 0.06 |
| 90 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 40,189.46 | 8,054.00 | 0.06 |
| 91 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 40,189.46 | 8,054.00 | 0.06 |
| 92 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 28,443.00 | 5,700.00 | 0.28 |
| 93 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 28,443.00 | 5,700.00 | 0.28 |
| 94 | 004712 | 中金丰鸿混合A | 27,445.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 95 | 004713 | 中金丰鸿混合C | 27,445.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 96 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 17,964.00 | 3,600.00 | 0.18 |
| 97 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 17,964.00 | 3,600.00 | 0.18 |
| 98 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 15,469.00 | 3,100.00 | 0.02 |
| 99 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 10,503.95 | 2,105.00 | 0.09 |
| 100 | 003578 | 中金中证500指数C | 7,984.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 101 | 003016 | 中金中证500指数A | 7,984.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 102 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 5,489.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 103 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 5,489.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 104 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 4,990.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 105 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 3,742.50 | 750.00 | 0.00 |
| 106 | 001459 | 广发原材料联接A | 2,495.00 | 500.00 | 0.01 |
| 107 | 002975 | 广发原材料联接C | 2,495.00 | 500.00 | 0.01 |
| 108 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 998.00 | 200.00 | 0.00 |
| 109 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 209.58 | 42.00 | 0.00 |
| 110 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 209.58 | 42.00 | 0.00 |
| 111 | 320003 | 诺安先锋混合 | 89.82 | 18.00 | 0.00 |
