行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海普瑞(002399)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009274融通健康产业灵活配置混合C58,941,000.00  3,700,000.00    3.43
2000727融通健康产业灵活配置混合A58,941,000.00  3,700,000.00    3.43
3510500南方中证500ETF37,940,465.07  2,381,699.00    0.10
4159992银华中证创新药产业ETF10,651,658.22  668,654.00    0.35
5001551天弘中证医药100指数C10,079,548.20  632,740.00    0.93
6001550天弘中证医药100指数A10,079,548.20  632,740.00    0.93
7161122易方达生物科技指数分级4,955,631.84  311,088.00    0.49
8512500华夏中证500ETF3,758,476.41  235,937.00    0.09
9515120广发中证创新药产业ETF2,905,632.00  182,400.00    0.35
10510510广发中证500ETF2,516,478.03  157,971.00    0.10
11159922嘉实中证500ETF2,446,083.36  153,552.00    0.09
12002316创金合信中证500增强C2,332,199.79  146,403.00    0.27
13002311创金合信中证500增强A2,332,199.79  146,403.00    0.27
14159938广发中证全指医药卫生ETF2,287,038.24  143,568.00    0.14
15000059国联安医药100指数A2,212,199.10  138,870.00    0.90
16006569国联安医药100指数C2,212,199.10  138,870.00    0.90
17010158汇安中证500增强C2,102,760.00  132,000.00    0.71
18010157汇安中证500增强A2,102,760.00  132,000.00    0.71
19159820天弘中证500ETF2,050,191.00  128,700.00    0.09
20160219国泰国证医药卫生行业指数分级1,629,001.80  102,260.00    0.13
21510590平安中证500ETF1,191,882.60  74,820.00    0.09
22510580易方达中证500ETF989,253.00  62,100.00    0.09
23159929汇添富中证医药卫生ETF984,474.00  61,800.00    0.20
24512970平安粤港澳大湾区ETF619,677.00  38,900.00    0.14
25165519信诚中证800医药指数分级518,680.80  32,560.00    0.25
26512510华泰柏瑞中证500ETF504,981.00  31,700.00    0.09
27163118申万菱信中证申万医药生物指数分级483,316.20  30,340.00    0.15
28159968博时中证500ETF457,191.00  28,700.00    0.09
29515800添富中证800ETF444,447.00  27,900.00    0.02
30006938鹏华中证500指数(LOF)C383,913.00  24,100.00    0.09
31160616鹏华中证500指数(LOF)A383,913.00  24,100.00    0.09
32515160招商MSCI中国A股国际通ETF321,786.00  20,200.00    0.04
33510530工银瑞信中证500ETF317,007.00  19,900.00    0.10
34003241创金合信量化发现混合A310,635.00  19,500.00    0.33
35003242创金合信量化发现混合C310,635.00  19,500.00    0.33
36159982鹏华中证500ETF294,705.00  18,500.00    0.09
37501037汇添富中证500指数(LOF)C264,438.00  16,600.00    0.09
38501036汇添富中证500指数(LOF)A264,438.00  16,600.00    0.09
39512990华夏MSCI中国A股国际通ETF259,659.00  16,300.00    0.04
40008552东财医药指数发起C250,101.00  15,700.00    0.19
41008551东财医药指数发起A250,101.00  15,700.00    0.19
42512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF250,101.00  15,700.00    0.04
43510560国寿安保中证500ETF242,136.00  15,200.00    0.09
44512160MSCI中国A股国际通ETF235,764.00  14,800.00    0.04
45512090易方达MSCI中国A股国际通ETF234,171.00  14,700.00    0.04
46512390平安MSCI中国A股低波动ETF218,241.00  13,700.00    0.07
47160119南方中证500ETF联接(LOF)A215,055.00  13,500.00    0.00
48004348南方中证500ETF联接(LOF)C215,055.00  13,500.00    0.00
49165511信诚中证500指数202,311.00  12,700.00    0.09
50010366鹏华中证医药指数(LOF)C191,160.00  12,000.00    0.19
51160635鹏华中证医药指数(LOF)A191,160.00  12,000.00    0.19
52163109申万菱信深证成指分级118,965.24  7,468.00    0.03
53159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF117,882.00  7,400.00    0.06
54159903深成ETF115,014.60  7,220.00    0.03
55159907广发中小板300ETF103,943.25  6,525.00    0.08
56512380银华MSCI中国A股ETF98,734.14  6,198.00    0.03
57005919天弘中证500ETF联接C92,394.00  5,800.00    0.00
58000962天弘中证500ETF联接A92,394.00  5,800.00    0.00
59159918嘉实中创400ETF86,022.00  5,400.00    0.11
60159935景顺长城中证500ETF84,429.00  5,300.00    0.09
61515780浦银安盛MSCI中国A股ETF79,650.00  5,000.00    0.04
62004902富国丰利增强债券76,464.00  4,800.00    0.02
63515590前海开源中证500等权ETF74,871.00  4,700.00    0.17
64515770上投摩根MSCI中国A股ETF74,871.00  4,700.00    0.03
65159932大成中证500深市ETF74,871.00  4,700.00    0.18
66512360平安MSCI中国A股国际ETF71,685.00  4,500.00    0.03
67159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF70,092.00  4,400.00    0.06
68515190中银证券中证500ETF70,092.00  4,400.00    0.09
69007950招商量化精选股票C68,499.00  4,300.00    0.09
70001917招商量化精选股票A68,499.00  4,300.00    0.09
71159984南方粤港澳大湾区ETF66,906.00  4,200.00    0.06
72660011农银汇理中证500指数65,313.00  4,100.00    0.09
73512180建信MSCI中国A股国际通ETF65,313.00  4,100.00    0.04
74004944鑫元鑫趋势混合A60,534.00  3,800.00    0.02
75004948鑫元鑫趋势混合C60,534.00  3,800.00    0.02
76512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF57,348.00  3,600.00    0.04
77510570兴业中证500ETF57,348.00  3,600.00    0.12
78002730华富华鑫灵活配置混合A49,972.41  3,137.00    0.09
79002731华富华鑫灵活配置混合C49,972.41  3,137.00    0.09
80160806长盛同庆(LOF)46,212.93  2,901.00    0.03
81070039嘉实中证500ETF联接C46,197.00  2,900.00    0.00
82000008嘉实中证500ETF联接A46,197.00  2,900.00    0.00
83159999永赢中证500ETF44,604.00  2,800.00    0.10
84005434鹏华睿投混合41,418.00  2,600.00    0.02
85162711广发中证500ETF联接(LOF)A41,418.00  2,600.00    0.00
86515530泰康中证500ETF41,418.00  2,600.00    0.09
87159912汇添富深证300ETF41,418.00  2,600.00    0.04
88002903广发中证500ETF联接(LOF)C41,418.00  2,600.00    0.00
89159943大成深证成份ETF41,099.40  2,580.00    0.03
90006611人保中证500指数37,770.03  2,371.00    0.09
91512320工银MSCI中国ETF36,639.00  2,300.00    0.04
92515820富国中证800ETF36,639.00  2,300.00    0.02
93512610嘉实中证医药卫生ETF31,860.00  2,000.00    0.20
94005616东方量化成长灵活配置混合28,674.00  1,800.00    0.12
95515550中融中证500ETF25,488.00  1,600.00    0.09
96501086华宝MSCIESG指数(LOF)23,895.00  1,500.00    0.06
97161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)22,302.00  1,400.00    0.06
98510550方正富邦中证500ETF21,728.52  1,364.00    0.10
99515810易方达中证800ETF19,116.00  1,200.00    0.02
100512920新华MSCI中国A股国际ETF15,930.00  1,000.00    0.03
101162510国联安双力中小板综指(LOF)13,397.13  841.00    0.20
102006349中金MSCI价值指数A12,744.00  800.00    0.08
103001589天弘中证800指数C12,744.00  800.00    0.02
104006344中金MSCI低波动指数C12,744.00  800.00    0.07
105006343中金MSCI低波动指数A12,744.00  800.00    0.07
106006350中金MSCI价值指数C12,744.00  800.00    0.08
107001588天弘中证800指数A12,744.00  800.00    0.02
108159979广发粤港澳大湾区创新100ETF10,418.22  654.00    0.06
109010153中加中证500指数增强A9,558.00  600.00    0.02
110010154中加中证500指数增强C9,558.00  600.00    0.02
111010067方正富邦中证500指数增强C9,558.00  600.00    0.08
112010066方正富邦中证500指数增强A9,558.00  600.00    0.08
113006524前海开源MSCI中国A股指数A7,965.00  500.00    0.05
114006525前海开源MSCI中国A股指数C7,965.00  500.00    0.05
115515610中银中证800ETF7,965.00  500.00    0.02
116002978广发医药卫生联接C6,372.00  400.00    0.00
117001180广发医药卫生联接A6,372.00  400.00    0.00
118515830工银瑞信中证800ETF4,779.00  300.00    0.02
119008258中银证券中证500ETF联接A3,186.00  200.00    0.01
120008259中银证券中证500ETF联接C3,186.00  200.00    0.01
121005727嘉实中创400ETF联接C3,186.00  200.00    0.00
122010432广发中小板300联接C3,186.00  200.00    0.00
123070030嘉实中创400ETF联接A3,186.00  200.00    0.00
124270026广发中小板300联接A3,186.00  200.00    0.00
125040002华安中国A股增强指数1,593.00  100.00    0.00
126202017南方深证成份ETF联接A1,593.00  100.00    0.00
127470068汇添富深证300ETF联接1,593.00  100.00    0.00
128004345南方深证成份ETF联接C1,593.00  100.00    0.00