持有 海普瑞(002399)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 58,941,000.00 | 3,700,000.00 | 3.43 |
2 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 58,941,000.00 | 3,700,000.00 | 3.43 |
3 | 510500 | 南方中证500ETF | 37,940,465.07 | 2,381,699.00 | 0.10 |
4 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 10,651,658.22 | 668,654.00 | 0.35 |
5 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 10,079,548.20 | 632,740.00 | 0.93 |
6 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 10,079,548.20 | 632,740.00 | 0.93 |
7 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 4,955,631.84 | 311,088.00 | 0.49 |
8 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3,758,476.41 | 235,937.00 | 0.09 |
9 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 2,905,632.00 | 182,400.00 | 0.35 |
10 | 510510 | 广发中证500ETF | 2,516,478.03 | 157,971.00 | 0.10 |
11 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2,446,083.36 | 153,552.00 | 0.09 |
12 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 2,332,199.79 | 146,403.00 | 0.27 |
13 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 2,332,199.79 | 146,403.00 | 0.27 |
14 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2,287,038.24 | 143,568.00 | 0.14 |
15 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,212,199.10 | 138,870.00 | 0.90 |
16 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,212,199.10 | 138,870.00 | 0.90 |
17 | 010157 | 汇安中证500增强A | 2,102,760.00 | 132,000.00 | 0.71 |
18 | 010158 | 汇安中证500增强C | 2,102,760.00 | 132,000.00 | 0.71 |
19 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,050,191.00 | 128,700.00 | 0.09 |
20 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1,629,001.80 | 102,260.00 | 0.13 |
21 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,191,882.60 | 74,820.00 | 0.09 |
22 | 510580 | 易方达中证500ETF | 989,253.00 | 62,100.00 | 0.09 |
23 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 984,474.00 | 61,800.00 | 0.20 |
24 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 619,677.00 | 38,900.00 | 0.14 |
25 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 518,680.80 | 32,560.00 | 0.25 |
26 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 504,981.00 | 31,700.00 | 0.09 |
27 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 483,316.20 | 30,340.00 | 0.15 |
28 | 159968 | 博时中证500ETF | 457,191.00 | 28,700.00 | 0.09 |
29 | 515800 | 添富中证800ETF | 444,447.00 | 27,900.00 | 0.02 |
30 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 383,913.00 | 24,100.00 | 0.09 |
31 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 383,913.00 | 24,100.00 | 0.09 |
32 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 321,786.00 | 20,200.00 | 0.04 |
33 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 317,007.00 | 19,900.00 | 0.10 |
34 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 310,635.00 | 19,500.00 | 0.33 |
35 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 310,635.00 | 19,500.00 | 0.33 |
36 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 294,705.00 | 18,500.00 | 0.09 |
37 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 264,438.00 | 16,600.00 | 0.09 |
38 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 264,438.00 | 16,600.00 | 0.09 |
39 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 259,659.00 | 16,300.00 | 0.04 |
40 | 008552 | 东财医药指数发起C | 250,101.00 | 15,700.00 | 0.19 |
41 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 250,101.00 | 15,700.00 | 0.04 |
42 | 008551 | 东财医药指数发起A | 250,101.00 | 15,700.00 | 0.19 |
43 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 242,136.00 | 15,200.00 | 0.09 |
44 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 235,764.00 | 14,800.00 | 0.04 |
45 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 234,171.00 | 14,700.00 | 0.04 |
46 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 218,241.00 | 13,700.00 | 0.07 |
47 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 215,055.00 | 13,500.00 | 0.00 |
48 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 215,055.00 | 13,500.00 | 0.00 |
49 | 165511 | 信诚中证500指数 | 202,311.00 | 12,700.00 | 0.09 |
50 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 191,160.00 | 12,000.00 | 0.19 |
51 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 191,160.00 | 12,000.00 | 0.19 |
52 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 118,965.24 | 7,468.00 | 0.03 |
53 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 117,882.00 | 7,400.00 | 0.06 |
54 | 159903 | 深成ETF | 115,014.60 | 7,220.00 | 0.03 |
55 | 159907 | 广发中小板300ETF | 103,943.25 | 6,525.00 | 0.08 |
56 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 98,734.14 | 6,198.00 | 0.03 |
57 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 92,394.00 | 5,800.00 | 0.00 |
58 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 92,394.00 | 5,800.00 | 0.00 |
59 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 86,022.00 | 5,400.00 | 0.11 |
60 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 84,429.00 | 5,300.00 | 0.09 |
61 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 79,650.00 | 5,000.00 | 0.04 |
62 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 76,464.00 | 4,800.00 | 0.02 |
63 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 74,871.00 | 4,700.00 | 0.03 |
64 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 74,871.00 | 4,700.00 | 0.18 |
65 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 74,871.00 | 4,700.00 | 0.17 |
66 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 71,685.00 | 4,500.00 | 0.03 |
67 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 70,092.00 | 4,400.00 | 0.09 |
68 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 70,092.00 | 4,400.00 | 0.06 |
69 | 001917 | 招商量化精选股票A | 68,499.00 | 4,300.00 | 0.09 |
70 | 007950 | 招商量化精选股票C | 68,499.00 | 4,300.00 | 0.09 |
71 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 66,906.00 | 4,200.00 | 0.06 |
72 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 65,313.00 | 4,100.00 | 0.04 |
73 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 65,313.00 | 4,100.00 | 0.09 |
74 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 60,534.00 | 3,800.00 | 0.02 |
75 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 60,534.00 | 3,800.00 | 0.02 |
76 | 510570 | 兴业中证500ETF | 57,348.00 | 3,600.00 | 0.12 |
77 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 57,348.00 | 3,600.00 | 0.04 |
78 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 49,972.41 | 3,137.00 | 0.09 |
79 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 49,972.41 | 3,137.00 | 0.09 |
80 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 46,212.93 | 2,901.00 | 0.03 |
81 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 46,197.00 | 2,900.00 | 0.00 |
82 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 46,197.00 | 2,900.00 | 0.00 |
83 | 159999 | 永赢中证500ETF | 44,604.00 | 2,800.00 | 0.10 |
84 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 41,418.00 | 2,600.00 | 0.00 |
85 | 515530 | 泰康中证500ETF | 41,418.00 | 2,600.00 | 0.09 |
86 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 41,418.00 | 2,600.00 | 0.04 |
87 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 41,418.00 | 2,600.00 | 0.02 |
88 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 41,418.00 | 2,600.00 | 0.00 |
89 | 159943 | 大成深证成份ETF | 41,099.40 | 2,580.00 | 0.03 |
90 | 006611 | 人保中证500指数 | 37,770.03 | 2,371.00 | 0.09 |
91 | 515820 | 富国中证800ETF | 36,639.00 | 2,300.00 | 0.02 |
92 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 36,639.00 | 2,300.00 | 0.04 |
93 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 31,860.00 | 2,000.00 | 0.20 |
94 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 28,674.00 | 1,800.00 | 0.12 |
95 | 515550 | 中融中证500ETF | 25,488.00 | 1,600.00 | 0.09 |
96 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 23,895.00 | 1,500.00 | 0.06 |
97 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 22,302.00 | 1,400.00 | 0.06 |
98 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 21,728.52 | 1,364.00 | 0.10 |
99 | 515810 | 易方达中证800ETF | 19,116.00 | 1,200.00 | 0.02 |
100 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 15,930.00 | 1,000.00 | 0.03 |
101 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 13,397.13 | 841.00 | 0.20 |
102 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 12,744.00 | 800.00 | 0.08 |
103 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 12,744.00 | 800.00 | 0.08 |
104 | 001588 | 天弘中证800指数A | 12,744.00 | 800.00 | 0.02 |
105 | 001589 | 天弘中证800指数C | 12,744.00 | 800.00 | 0.02 |
106 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 12,744.00 | 800.00 | 0.07 |
107 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 12,744.00 | 800.00 | 0.07 |
108 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 10,418.22 | 654.00 | 0.06 |
109 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 9,558.00 | 600.00 | 0.08 |
110 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 9,558.00 | 600.00 | 0.08 |
111 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 9,558.00 | 600.00 | 0.02 |
112 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 9,558.00 | 600.00 | 0.02 |
113 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 7,965.00 | 500.00 | 0.05 |
114 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 7,965.00 | 500.00 | 0.05 |
115 | 515610 | 中银中证800ETF | 7,965.00 | 500.00 | 0.02 |
116 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 6,372.00 | 400.00 | 0.00 |
117 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 6,372.00 | 400.00 | 0.00 |
118 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 4,779.00 | 300.00 | 0.02 |
119 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 3,186.00 | 200.00 | 0.00 |
120 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 3,186.00 | 200.00 | 0.01 |
121 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 3,186.00 | 200.00 | 0.01 |
122 | 270026 | 广发中小板300联接A | 3,186.00 | 200.00 | 0.00 |
123 | 010432 | 广发中小板300联接C | 3,186.00 | 200.00 | 0.00 |
124 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 3,186.00 | 200.00 | 0.00 |
125 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1,593.00 | 100.00 | 0.00 |
126 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1,593.00 | 100.00 | 0.00 |
127 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,593.00 | 100.00 | 0.00 |
128 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 1,593.00 | 100.00 | 0.00 |