行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 欧菲光(002456)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515050华夏中证5G通信主题ETF266,640,535.20  17,092,342.00    3.47
2515000华宝中证科技龙头ETF128,836,250.40  8,258,734.00    1.80
3001410信达澳银新能源产业股票119,920,429.20  7,687,207.00    4.04
4510300华泰柏瑞沪深300ETF86,123,559.60  5,520,741.00    0.21
5519674银河创新成长混合78,780,000.00  5,050,000.00    3.97
6001227中邮信息产业灵活配置混合73,365,895.20  4,702,942.00    2.63
7510330华夏沪深300ETF66,531,114.00  4,264,815.00    0.21
8159919嘉实沪深300ETF57,937,308.00  3,713,930.00    0.21
9163804中银收益混合A54,409,680.00  3,487,800.00    4.00
10960012中银收益混合H54,409,680.00  3,487,800.00    4.00
11519156新华行业灵活配置混合A42,953,040.00  2,753,400.00    3.96
12519157新华行业灵活配置混合C42,953,040.00  2,753,400.00    3.96
13163801中银中国混合(LOF)36,681,840.00  2,351,400.00    2.67
14512970平安粤港澳大湾区ETF35,543,040.00  2,278,400.00    0.69
15610002信达澳银精华配置混合34,917,480.00  2,238,300.00    6.07
16159902华夏中小板ETF33,806,292.00  2,167,070.00    1.43
17630001华商领先企业混合31,199,578.80  1,999,973.00    1.57
18590005中邮核心主题混合26,520,109.20  1,700,007.00    2.96
19410001华富竞争力优选混合26,520,000.00  1,700,000.00    4.69
20660001农银行业成长混合A26,466,960.00  1,696,600.00    1.32
21519005海富通股票混合25,435,800.00  1,630,500.00    0.62
22519120浦银安盛新兴产业混合23,727,600.00  1,521,000.00    6.65
23000800华商未来主题混合23,400,000.00  1,500,000.00    2.40
24020010国泰金牛创新混合23,400,000.00  1,500,000.00    1.55
25519158新华趋势领航混合23,010,000.00  1,475,000.00    3.36
26519113浦银安盛精致生活混合19,812,000.00  1,270,000.00    6.47
27510310易方达沪深300发起式ETF19,648,948.80  1,259,548.00    0.21
28004666长城久嘉创新成长混合19,319,040.00  1,238,400.00    3.68
29151001银河稳健混合18,720,000.00  1,200,000.00    1.47
30005245国泰聚优价值灵活配置混合C18,720,000.00  1,200,000.00    1.52
31005244国泰聚优价值灵活配置混合A18,720,000.00  1,200,000.00    1.52
32000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A17,160,000.00  1,100,000.00    1.71
33000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C17,160,000.00  1,100,000.00    1.71
34001449华商双驱优选混合15,600,000.00  1,000,000.00    2.33
35001225中邮趋势精选灵活配置混合15,600,000.00  1,000,000.00    1.06
36150103银河银泰混合15,600,000.00  1,000,000.00    1.29
37005328前海开源价值策略股票14,664,000.00  940,000.00    5.93
38217009招商核心价值混合14,110,200.00  904,500.00    1.22
39200010长城双动力混合13,723,320.00  879,700.00    4.04
40519089新华优选成长混合13,707,064.80  878,658.00    1.97
41007484信达澳银核心科技混合13,565,588.40  869,589.00    5.22
42001127中银宏观策略混合13,422,240.00  860,400.00    1.24
43159939广发中证全指信息技术ETF13,008,060.00  833,850.00    0.91
44001618天弘中证电子ETF联接C12,657,949.20  811,407.00    1.72
45001617天弘中证电子ETF联接A12,657,949.20  811,407.00    1.72
46510390平安沪深300ETF12,389,520.00  794,200.00    0.21
47515580华泰柏瑞中证科技100ETF12,373,920.00  793,200.00    1.46
48162102金鹰中小盘精选混合12,281,880.00  787,300.00    3.19
49150023申万菱信深证成指分级进取10,882,622.40  697,604.00    0.37
50163109申万菱信深证成指分级10,882,622.40  697,604.00    0.37
51150022申万菱信深证成指分级收益10,882,622.40  697,604.00    0.37
52510380国寿安保沪深300ETF10,656,360.00  683,100.00    0.21
53159910嘉实深证基本面120ETF10,526,880.00  674,800.00    0.72
54001319农银信息传媒股票9,996,480.00  640,800.00    0.60
55519655银河服务混合9,360,000.00  600,000.00    1.06
56005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合9,360,000.00  600,000.00    1.44
57519679银河主题策略混合9,360,000.00  600,000.00    1.52
58510360广发沪深300ETF8,558,940.00  548,650.00    0.22
59510350工银瑞信沪深300ETF8,416,200.00  539,500.00    0.21
60481009工银沪深300指数A7,687,477.20  492,787.00    0.20
61006937工银沪深300指数C7,687,477.20  492,787.00    0.20
62515800添富中证800ETF7,580,040.00  485,900.00    0.15
63519091新华泛资源优势混合7,547,124.00  483,790.00    2.02
64159909招商深证TMT50ETF7,526,922.00  482,495.00    2.20
65501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合7,115,160.00  456,100.00    0.65
66167001平安鼎泰混合(LOF)6,357,000.00  407,500.00    2.82
67001142泰达宏利创盈混合B6,240,000.00  400,000.00    1.68
68001141泰达宏利创盈混合A6,240,000.00  400,000.00    1.68
69000584新华鑫益灵活配置混合6,082,440.00  389,900.00    1.97
70003835鹏华沪深港新兴成长混合5,850,000.00  375,000.00    4.54
71160626鹏华信息分级5,672,971.20  363,652.00    1.42
72150180鹏华信息分级B5,672,971.20  363,652.00    1.42
73150179鹏华信息分级A5,672,971.20  363,652.00    1.42
74040002华安中国A股增强指数5,623,800.00  360,500.00    0.21
75002148国寿安保稳惠混合5,616,000.00  360,000.00    2.73
76001322东吴新趋势混合5,460,000.00  350,000.00    2.27
77160224国泰深证TMT50指数分级5,376,555.60  344,651.00    2.05
78150215国泰深证TMT50指数分级A5,376,555.60  344,651.00    2.05
79150216国泰深证TMT50指数分级B5,376,555.60  344,651.00    2.05
80217010招商大盘蓝筹混合5,241,600.00  336,000.00    1.18
81004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合5,119,920.00  328,200.00    1.85
82519673银河康乐股票4,992,000.00  320,000.00    1.02
83000972新华万银策略灵活配置混合4,992,000.00  320,000.00    3.16
84002681金鹰元和灵活配置混合A4,990,440.00  319,900.00    3.09
85002682金鹰元和灵活配置混合C4,990,440.00  319,900.00    3.09
86006257信达澳银先进智造股票4,841,974.80  310,383.00    3.69
87005867国泰沪深300指数C4,696,582.80  301,063.00    0.21
88020011国泰沪深300指数A4,696,582.80  301,063.00    0.21
89001323东吴移动互联混合A4,680,000.00  300,000.00    2.67
90002170东吴移动互联混合C4,680,000.00  300,000.00    2.67
91007685华商电子行业量化股票发起式4,548,960.00  291,600.00    1.21
92001663中银互联网+股票4,456,920.00  285,700.00    3.21
93163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级4,142,502.00  265,545.00    1.74
94150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A4,142,502.00  265,545.00    1.74
95150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B4,142,502.00  265,545.00    1.74
96200007长城安心回报混合3,798,600.00  243,500.00    0.24
97519300大成沪深300指数A3,749,928.00  240,380.00    0.18
98007096大成沪深300指数C3,749,928.00  240,380.00    0.18
99159925南方沪深300ETF3,698,760.00  237,100.00    0.21
100000591中银健康生活混合3,530,280.00  226,300.00    2.55
101006769长城研究精选混合3,368,040.00  215,900.00    1.09
102512220景顺长城中证TMT150ETF3,308,760.00  212,100.00    1.04
103660015农银汇理行业轮动混合3,304,080.00  211,800.00    1.33
104161118易方达中小板指数(LOF)3,257,077.20  208,787.00    1.34
105007771同泰开泰混合C3,120,000.00  200,000.00    2.14
106001457华商新常态混合3,120,000.00  200,000.00    1.22
107360016光大保德信行业轮动混合3,120,000.00  200,000.00    0.50
108007770同泰开泰混合A3,120,000.00  200,000.00    2.14
109005738长城智能产业混合2,918,760.00  187,100.00    0.73
110200016长城稳健成长混合2,886,000.00  185,000.00    2.10
111003165鹏华弘嘉混合A2,737,800.00  175,500.00    0.48
112003166鹏华弘嘉混合C2,737,800.00  175,500.00    0.48
113000524上投摩根民生需求股票2,653,560.00  170,100.00    1.29
114005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,627,040.00  168,400.00    0.14
115005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,627,040.00  168,400.00    0.14
116004234中欧数据挖掘混合C2,483,520.00  159,200.00    1.17
117001990中欧数据挖掘混合A2,483,520.00  159,200.00    1.17
118150031银华中证等权90指数鑫利2,429,294.40  155,724.00    1.06
119150030银华中证等权90指数金利2,429,294.40  155,724.00    1.06
120161816银华中证等权90指数分级2,429,294.40  155,724.00    1.06
121168002国寿安保策略精选混合(LOF)2,340,000.00  150,000.00    2.88
122001224中邮新思路灵活配置混合2,340,000.00  150,000.00    1.63
123005495创金合信科技成长股票A2,338,440.00  149,900.00    1.77
124005496创金合信科技成长股票C2,338,440.00  149,900.00    1.77
125217013招商中小盘精选混合2,294,760.00  147,100.00    1.06
126007799申万菱信中小板指数(LOF)C2,225,932.80  142,688.00    1.34
127163111申万菱信中小板指数(LOF)A2,225,932.80  142,688.00    1.34
128005492农银研究驱动混合2,180,880.00  139,800.00    0.94
129512380银华MSCI中国A股ETF2,056,501.20  131,827.00    0.15
130159907广发中小板300ETF2,048,982.00  131,345.00    0.94
131100038富国沪深300增强1,981,200.00  127,000.00    0.02
132007013湘财长顺混合发起式C1,950,000.00  125,000.00    0.89
133007012湘财长顺混合发起式A1,950,000.00  125,000.00    0.89
134000368汇添富沪深300安中指数1,888,957.20  121,087.00    0.55
135001261中融新机遇混合1,872,000.00  120,000.00    1.94
136200015长城优化升级混合1,872,000.00  120,000.00    2.30
137350001天治财富增长混合1,872,000.00  120,000.00    1.72
138150298南方中证互联网指数分级B1,803,360.00  115,600.00    0.99
139160137南方中证互联网指数分级1,803,360.00  115,600.00    0.99
140150297南方中证互联网指数分级A1,803,360.00  115,600.00    0.99
141700003平安策略先锋混合1,779,960.00  114,100.00    2.06
142660008农银汇理沪深300指数A1,727,934.00  110,765.00    0.20
143005152农银汇理沪深300指数C1,727,934.00  110,765.00    0.20
144159903深成ETF1,580,311.20  101,302.00    0.39
145002919东吴智慧医疗混合1,572,480.00  100,800.00    1.15
146001809中信建投智信物联网混合A1,560,000.00  100,000.00    1.04
147400032东方主题精选混合1,560,000.00  100,000.00    1.35
148004636中信建投智信物联网混合C1,560,000.00  100,000.00    1.04
149001275中邮创新优势灵活配置混合1,560,000.00  100,000.00    0.47
150001978泰信互联网+混合1,560,000.00  100,000.00    2.83
151007407农银养老目标日期2035三年混合(FOF)1,560,000.00  100,000.00    0.98
152005381泰康睿利量化多策略混合A1,491,360.00  95,600.00    0.85
153005382泰康睿利量化多策略混合C1,491,360.00  95,600.00    0.85
154150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,413,360.00  90,600.00    1.02
155150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,413,360.00  90,600.00    1.02
156165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,413,360.00  90,600.00    1.02
157585001东吴中证新兴产业指数1,379,040.00  88,400.00    1.72
158200012长城中小盘成长混合1,368,120.00  87,700.00    0.78
159001534华宝万物互联混合1,366,560.00  87,600.00    0.50
160002844金鹰多元策略混合1,363,440.00  87,400.00    3.22
161570007诺德优选30混合1,357,200.00  87,000.00    3.17
162002027中加心享混合A1,327,560.00  85,100.00    0.09
163002533中加心享混合C1,327,560.00  85,100.00    0.09
164004784招商稳健优选股票1,269,840.00  81,400.00    1.03
165290008泰信发展主题混合1,248,000.00  80,000.00    1.82
166163807中银优选混合1,210,560.00  77,600.00    0.33
167165309建信沪深300指数(LOF)1,118,395.20  71,692.00    0.20
168501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,040,520.00  66,700.00    0.35
169512160MSCI中国A股国际通ETF1,026,480.00  65,800.00    0.15
170002837华夏网购精选混合A996,840.00  63,900.00    0.20
171007939华夏网购精选混合C996,840.00  63,900.00    0.20
172006939鹏华沪深300指数(LOF)C982,332.00  62,970.00    0.20
173160615鹏华沪深300指数(LOF)A982,332.00  62,970.00    0.20
174159943大成深证成份ETF979,680.00  62,800.00    0.39
175167002平安鼎越混合(LOF)936,000.00  60,000.00    2.91
176519642银河智造混合936,000.00  60,000.00    0.96
177006836永赢惠泽一年混合936,000.00  60,000.00    0.26
178290005泰信优势增长混合936,000.00  60,000.00    1.46
179000761国富健康优质生活股票904,800.00  58,000.00    0.20
180001940农银汇理现代农业加混合854,880.00  54,800.00    1.49
181006736国投瑞银先进制造混合828,360.00  53,100.00    1.30
182150051信诚沪深300指数分级A821,761.20  52,677.00    0.22
183150052信诚沪深300指数分级B821,761.20  52,677.00    0.22
184165515信诚沪深300指数分级821,761.20  52,677.00    0.22
185006265红土创新新科技股票803,400.00  51,500.00    2.41
186512990华夏MSCI中国A股国际通ETF794,196.00  50,910.00    0.14
187000522华润元大信息传媒科技混合780,000.00  50,000.00    1.24
188006022富国大盘价值量化精选混合775,320.00  49,700.00    0.17
189163821中银沪深300等权重指数(LOF)772,278.00  49,505.00    0.49
190512090易方达MSCI中国A股国际通ETF742,560.00  47,600.00    0.14
191005658华夏沪深300ETF联接C736,320.00  47,200.00    0.00
192000051华夏沪深300ETF联接A736,320.00  47,200.00    0.00
193006600人保沪深300指数709,800.00  45,500.00    0.20
194160806长盛同庆(LOF)705,978.00  45,255.00    0.19
195320014诺安沪深300指数增强705,120.00  45,200.00    0.27
196167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)663,000.00  42,500.00    0.22
197002272新华科技创新主题灵活配置混合656,760.00  42,100.00    2.41
198515810易方达中证800ETF647,400.00  41,500.00    0.16
199007538永赢沪深300指数A638,040.00  40,900.00    0.19
200007539永赢沪深300指数C638,040.00  40,900.00    0.19
201150105华安沪深300指数分级B625,201.20  40,077.00    0.19
202150104华安沪深300指数分级A625,201.20  40,077.00    0.19
203160417华安沪深300指数分级625,201.20  40,077.00    0.19
204512180建信MSCI中国A股国际通ETF619,257.60  39,696.00    0.14
205001706诺安积极回报混合605,280.00  38,800.00    0.27
206161207国投瑞银沪深300指数分级594,001.20  38,077.00    0.22
207150009瑞和远见594,001.20  38,077.00    0.22
208150008瑞和小康594,001.20  38,077.00    0.22
209159911鹏华深证民营ETF578,058.00  37,055.00    1.05
210159912汇添富深证300ETF559,962.00  35,895.00    0.46
211007422中金衡盈混合C550,680.00  35,300.00    0.30
212007421中金衡盈混合A550,680.00  35,300.00    0.30
213004044金鹰转型动力混合546,000.00  35,000.00    0.21
214002833华夏新锦绣混合A536,640.00  34,400.00    0.25
215002834华夏新锦绣混合C536,640.00  34,400.00    0.25
216004875融通深证成份指数C534,066.00  34,235.00    0.38
217161612融通深证成份指数A534,066.00  34,235.00    0.38
218005918天弘沪深300ETF联接C533,317.20  34,187.00    0.01
219000961天弘沪深300ETF联接A533,317.20  34,187.00    0.01
220512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF519,480.00  33,300.00    0.14
221005489中金衡优混合A510,120.00  32,700.00    0.38
222005490中金衡优混合C510,120.00  32,700.00    0.38
223512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF471,120.00  30,200.00    0.14
224005212汇安稳裕债券468,000.00  30,000.00    0.10
225001907国投瑞银境煊混合A468,000.00  30,000.00    0.39
226001908国投瑞银境煊混合C468,000.00  30,000.00    0.39
227160807长盛沪深300指数(LOF)463,897.20  29,737.00    0.21
228501045汇添富沪深300指数(LOF)C452,400.00  29,000.00    0.20
229501043汇添富沪深300指数(LOF)A452,400.00  29,000.00    0.20
230150311信诚中证智能家居指数分级A425,880.00  27,300.00    1.02
231165524信诚中证智能家居指数分级425,880.00  27,300.00    1.02
232150312信诚中证智能家居指数分级B425,880.00  27,300.00    1.02
233487021工银优质精选混合379,080.00  24,300.00    0.46
234000656前海开源沪深300指数371,280.00  23,800.00    0.20
235290010泰信中证200指数359,424.00  23,040.00    0.67
236007698中金衡益债券C355,680.00  22,800.00    0.10
237007697中金衡益债券A355,680.00  22,800.00    0.10
238410010华富中小板指数增强322,327.20  20,662.00    1.25
239005585银河文体娱乐混合312,000.00  20,000.00    1.48
240162907泰信基本面400指数分级308,536.80  19,778.00    0.68
241150095泰信基本面400B308,536.80  19,778.00    0.68
242150094泰信基本面400A308,536.80  19,778.00    0.68
243240002华宝宝康配置混合290,160.00  18,600.00    0.08
244004789富荣沪深300指数增强C285,480.00  18,300.00    0.18
245004788富荣沪深300指数增强A285,480.00  18,300.00    0.18
246160925大成中华沪深港300指数(LOF)A269,880.00  17,300.00    0.07
247150146招商沪深300高贝塔指数分级B268,320.00  17,200.00    1.04
248150145招商沪深300高贝塔指数分级A268,320.00  17,200.00    1.04
249161718招商沪深300高贝塔指数分级268,320.00  17,200.00    1.04
250660006农银汇理大盘蓝筹混合266,058.00  17,055.00    0.12
251004890中邮健康文娱灵活配置混合265,200.00  17,000.00    3.08
252512360平安MSCI中国A股国际ETF262,080.00  16,800.00    0.14
253003958安信量化沪深300增强C229,320.00  14,700.00    0.21
254003957安信量化沪深300增强A229,320.00  14,700.00    0.21
255001588天弘中证800指数A221,114.40  14,174.00    0.15
256001589天弘中证800指数C221,114.40  14,174.00    0.15
257003291信达澳银健康中国混合216,840.00  13,900.00    0.36
258512920新华MSCI中国A股国际ETF216,840.00  13,900.00    0.14
259515360方正富邦沪深300ETF207,480.00  13,300.00    0.21
260740101长安沪深300非周期行业指数202,987.20  13,012.00    0.39
261006194鑫元核心资产股票C195,000.00  12,500.00    0.14
262006193鑫元核心资产股票A195,000.00  12,500.00    0.14
263005104富荣福康混合A193,440.00  12,400.00    0.18
264005105富荣福康混合C193,440.00  12,400.00    0.18
265320021诺安双利债券发起式190,320.00  12,200.00    0.03
266379010上投摩根中小盘混合184,563.60  11,831.00    0.03
267005295诺德天富混合184,080.00  11,800.00    0.18
268005280安信阿尔法定开混合A179,400.00  11,500.00    0.17
269001193中金消费升级股票151,320.00  9,700.00    0.09
270006034富国MSCI中国A股国际通指数增强148,200.00  9,500.00    0.16
271673090西部利得个股精选股票146,640.00  9,400.00    0.12
272501086华宝MSCIESG指数(LOF)118,560.00  7,600.00    0.10
273002974广发信息技术联接C109,200.00  7,000.00    0.02
274000942广发信息技术联接A109,200.00  7,000.00    0.02
275001313上投摩根智慧互联股票107,312.40  6,879.00    0.01
276007039前海联合沪深300指数C98,280.00  6,300.00    0.11
277003475前海联合沪深300指数A98,280.00  6,300.00    0.11
278004008中融鑫思路混合A98,280.00  6,300.00    0.04
279004009中融鑫思路混合C98,280.00  6,300.00    0.04
280001771南方量化灵活配置混合95,160.00  6,100.00    0.07
281007923方正富邦天鑫混合A93,600.00  6,000.00    0.07
282007924方正富邦天鑫混合C93,600.00  6,000.00    0.07
283004354益民中证智能消费指数92,040.00  5,900.00    1.28
284519623银河君耀混合A88,920.00  5,700.00    0.02
285519624银河君耀混合C88,920.00  5,700.00    0.02
286007339易方达沪深300ETF联接C87,360.00  5,600.00    0.00
287110020易方达沪深300ETF联接A87,360.00  5,600.00    0.00
288007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A85,800.00  5,500.00    0.09
289006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C85,800.00  5,500.00    0.00
290006689方正富邦信泓混合A85,800.00  5,500.00    0.07
291460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A85,800.00  5,500.00    0.00
292007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C85,800.00  5,500.00    0.09
293008182方正富邦信泓混合C85,800.00  5,500.00    0.07
294005078富国宝利增强债券82,680.00  5,300.00    0.04
295001708东兴改革精选混合78,000.00  5,000.00    0.37
296003186鹏华兴安定期开放混合78,000.00  5,000.00    0.03
297167601国金沪深300指数增强74,880.00  4,800.00    0.49
298150065长盛同瑞B64,162.80  4,113.00    0.61
299150064长盛同瑞A64,162.80  4,113.00    0.61
300160808长盛同瑞中证200指数分级64,162.80  4,113.00    0.61
301003125中科沃土沃鑫成长混合发起A63,788.40  4,089.00    0.06
302006524前海开源MSCI中国A股指数A59,280.00  3,800.00    0.11
303006525前海开源MSCI中国A股指数C59,280.00  3,800.00    0.11
304162510国联安双力中小板综指(LOF)57,720.00  3,700.00    0.61
305512860华安MSCI中国A股国际ETF49,920.00  3,200.00    0.14
306202017南方深证成份ETF联接A40,560.00  2,600.00    0.02
307004345南方深证成份ETF联接C40,560.00  2,600.00    0.02
308000613国寿安保沪深300ETF联接39,000.00  2,500.00    0.00
309006349中金MSCI价值指数A28,080.00  1,800.00    0.17
310006350中金MSCI价值指数C28,080.00  1,800.00    0.17
311519223海富通欣荣混合C26,520.00  1,700.00    0.01
312519224海富通欣荣混合A26,520.00  1,700.00    0.01
313165707诺德深证300指数分级23,478.00  1,505.00    0.45
314150093诺德深证300指数分级B23,478.00  1,505.00    0.45
315150092诺德深证300指数分级A23,478.00  1,505.00    0.45
316233010大摩深证300指数增强21,840.00  1,400.00    0.05
317270026广发中小板300联接20,280.00  1,300.00    0.01
318165810东吴沪深300指数C17,628.00  1,130.00    0.21
319165806东吴沪深300指数A17,628.00  1,130.00    0.21
320202015南方沪深300ETF联接A15,600.00  1,000.00    0.00
321004342南方沪深300ETF联接C15,600.00  1,000.00    0.00
322005593上投摩根创新商业模式混合11,918.40  764.00    0.00
323006005诺安鼎利混合A10,920.00  700.00    0.02
324006006诺安鼎利混合C10,920.00  700.00    0.02
325320009诺安增利债券B6,240.00  400.00    0.02
326003680华润元大双鑫债券A6,240.00  400.00    0.06
327006293华泰柏瑞MSCIETF联接C6,240.00  400.00    0.01
328006286华泰柏瑞MSCIETF联接A6,240.00  400.00    0.01
329070023嘉实深证基本面120联接A6,240.00  400.00    0.00
330005998嘉实深证基本面120联接C6,240.00  400.00    0.00
331320008诺安增利债券A6,240.00  400.00    0.02
332003723华润元大双鑫债券C6,240.00  400.00    0.06
333470068汇添富深证300ETF联接4,680.00  300.00    0.01
334160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C3,120.00  200.00    0.00
335160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A3,120.00  200.00    0.00
336006912长城久泰沪深300指数C3,073.20  197.00    0.00
337200002长城久泰沪深300指数A3,073.20  197.00    0.00
338571002诺德灵活配置混合1,560.00  100.00    0.00
339180003银华-道琼斯88指数A1,560.00  100.00    0.00