持有 索菲亚(002572)的基金 |
报告期:2021-09-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 257030 | 国联安优势混合 | 83,983,163.00 | 5,050,100.00 | 8.83 |
2 | 004953 | 兴全恒益债券C | 33,572,644.00 | 2,018,800.00 | 1.05 |
3 | 004952 | 兴全恒益债券A | 33,572,644.00 | 2,018,800.00 | 1.05 |
4 | 255010 | 国联安稳健混合 | 20,122,300.00 | 1,210,000.00 | 8.16 |
5 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 2,095,380.00 | 126,000.00 | 7.50 |
6 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1,247,250.00 | 75,000.00 | 4.20 |
7 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1,247,250.00 | 75,000.00 | 4.20 |
8 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 86,476.00 | 5,200.00 | 1.52 |