行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 索菲亚(002572)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510500南方中证500ETF105,917,487.60  4,771,058.00    0.19
2257030国联安优势混合97,680,000.00  4,400,000.00    9.42
3519918华夏兴和混合97,002,900.00  4,369,500.00    2.30
4160311华夏蓝筹混合(LOF)96,698,760.00  4,355,800.00    3.30
5161017富国中证500指数增强(LOF)63,657,345.60  2,867,448.00    0.77
6257020国联安精选混合53,280,000.00  2,400,000.00    4.75
7004952兴全恒益债券A44,817,360.00  2,018,800.00    0.94
8004953兴全恒益债券C44,817,360.00  2,018,800.00    0.94
9010027景顺核心中景一年持有期混合44,400,000.00  2,000,000.00    0.64
10002011华夏红利混合33,669,430.20  1,516,641.00    0.41
11501093华夏翔阳两年定开混合30,419,194.80  1,370,234.00    1.01
12519091新华泛资源优势混合30,041,040.00  1,353,200.00    2.24
13008008易方达稳健收益债券C27,732,240.00  1,249,200.00    0.04
14110008易方达稳健收益债券B27,732,240.00  1,249,200.00    0.04
15110007易方达稳健收益债券A27,732,240.00  1,249,200.00    0.04
16519089新华优选成长混合26,260,380.00  1,182,900.00    2.39
17255010国联安稳健混合25,530,000.00  1,150,000.00    9.81
18006253永赢消费主题混合C24,153,600.00  1,088,000.00    0.63
19006252永赢消费主题混合A24,153,600.00  1,088,000.00    0.63
20005450华夏稳盛混合21,931,380.00  987,900.00    1.02
21009886新华景气行业混合C21,718,260.00  978,300.00    2.38
22009885新华景气行业混合A21,718,260.00  978,300.00    2.38
23005136华安幸福生活混合21,027,840.00  947,200.00    0.49
24000584新华鑫益灵活配置混合20,812,500.00  937,500.00    2.47
25006593博道中证500增强A18,412,680.00  829,400.00    0.45
26006594博道中证500增强C18,412,680.00  829,400.00    0.45
27161609融通动力先锋混合17,358,180.00  781,900.00    2.07
28005633建信中证500指数增强C16,808,374.80  757,134.00    0.32
29000478建信中证500指数增强A16,808,374.80  757,134.00    0.32
30162607景顺长城资源垄断混合(LOF)16,170,901.80  728,419.00    0.86
31003956南方现代教育股票14,780,760.00  665,800.00    2.73
32007594鹏扬中证500质量成长指数C14,250,180.00  641,900.00    1.49
33007593鹏扬中证500质量成长指数A14,250,180.00  641,900.00    1.49
34000772景顺长城中国回报混合12,123,420.00  546,100.00    0.86
35005449华夏行业龙头混合11,881,440.00  535,200.00    1.06
36512500华夏中证500ETF11,848,140.00  533,700.00    0.20
37630010华商价值精选混合11,419,680.00  514,400.00    1.90
38009623长城创新驱动混合10,478,400.00  472,000.00    1.56
39008786长城健康生活混合10,185,360.00  458,800.00    1.29
40005994国投瑞银中证500指数量化增强A9,796,860.00  441,300.00    0.85
41007089国投瑞银中证500指数量化增强C9,796,860.00  441,300.00    0.85
42960002华夏回报混合H9,768,000.00  440,000.00    0.07
43002001华夏回报混合A9,768,000.00  440,000.00    0.07
44515650富国中证消费50ETF8,584,740.00  386,700.00    0.47
45001035中银恒利半年定期开放债券8,518,140.00  383,700.00    0.25
46000167广发聚优灵活配置混合A8,256,180.00  371,900.00    2.08
47001179德邦大健康灵活配置混合7,350,420.00  331,100.00    2.80
48002967浙商大数据智选消费混合7,319,340.00  329,700.00    1.21
49159922嘉实中证500ETF7,263,040.80  327,164.00    0.20
50001152融通新区域新经济灵活配置混合6,939,720.00  312,600.00    2.08
51002085长盛互联网+混合6,804,300.00  306,500.00    2.88
52007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合6,724,380.00  302,900.00    1.36
53006048长城中证500指数增强A6,495,720.00  292,600.00    1.46
54007413长城中证500指数增强C6,495,720.00  292,600.00    1.46
55519158新华趋势领航混合6,329,220.00  285,100.00    1.11
56510510广发中证500ETF6,248,700.60  281,473.00    0.20
57200010长城双动力混合5,725,380.00  257,900.00    2.99
58006199长盛同锦研究精选混合4,959,480.00  223,400.00    2.87
59163804中银收益混合A4,932,840.00  222,200.00    0.26
60960012中银收益混合H4,932,840.00  222,200.00    0.26
61001140工银总回报灵活配置混合4,928,400.00  222,000.00    0.50
62162216泰达宏利500指数增强(LOF)4,886,220.00  220,100.00    0.90
63162006长城久富混合(LOF)4,855,140.00  218,700.00    0.19
64202212南方平衡混合4,748,580.00  213,900.00    1.34
65001892长盛新兴成长混合4,677,540.00  210,700.00    2.88
66002317招商睿逸混合4,479,960.00  201,800.00    0.86
67008529汇安信利债券A4,440,000.00  200,000.00    0.41
68008530汇安信利债券C4,440,000.00  200,000.00    0.41
69159820天弘中证500ETF4,413,360.00  198,800.00    0.19
70001007国联安鑫安灵活配置混合4,273,500.00  192,500.00    4.45
71008840德邦大消费混合A4,260,180.00  191,900.00    3.64
72008841德邦大消费混合C4,260,180.00  191,900.00    3.64
73002021华夏回报二号混合4,200,240.00  189,200.00    0.07
74001320工银丰盈回报灵活配置混合3,971,779.80  178,909.00    0.48
75006671广发消费升级股票3,836,160.00  172,800.00    1.07
76004995广发品牌消费股票A3,507,600.00  158,000.00    0.99
77010245广发品牌消费股票C3,507,600.00  158,000.00    0.99
78004076国联安锐意成长混合3,216,780.00  144,900.00    4.48
79002076浙商中证500指数增强A2,999,220.00  135,100.00    0.19
80007386浙商中证500指数增强C2,999,220.00  135,100.00    0.19
81540009汇丰晋信消费红利股票2,852,700.00  128,500.00    1.32
82510580易方达中证500ETF2,830,500.00  127,500.00    0.19
83006863国联安智能制造混合2,797,200.00  126,000.00    9.77
84002906南方中证500增强股票A2,683,980.00  120,900.00    0.37
85002907南方中证500增强股票C2,683,980.00  120,900.00    0.37
86005526工银新生代消费混合2,664,000.00  120,000.00    1.06
87004757国寿安保稳吉混合C2,664,000.00  120,000.00    0.28
88004756国寿安保稳吉混合A2,664,000.00  120,000.00    0.28
89004406国寿安保稳寿混合C2,662,113.00  119,915.00    0.27
90004405国寿安保稳寿混合A2,662,113.00  119,915.00    0.27
91217002招商安泰平衡混合2,568,540.00  115,700.00    0.49
92512040富国中证价值ETF2,566,320.00  115,600.00    1.22
93510590平安中证500ETF2,564,100.00  115,500.00    0.20
94009609广发中证500指数增强C2,504,160.00  112,800.00    1.25
95009608广发中证500指数增强A2,504,160.00  112,800.00    1.25
96004573新华鑫泰灵活配置混合2,428,680.00  109,400.00    2.49
97008051同泰慧择混合C2,424,240.00  109,200.00    2.53
98008050同泰慧择混合A2,424,240.00  109,200.00    2.53
99163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,346,540.00  105,700.00    0.36
100007415南方致远混合A2,220,000.00  100,000.00    0.08
101007416南方致远混合C2,220,000.00  100,000.00    0.08
102630006华商产业升级混合2,217,780.00  99,900.00    1.90
103163822中银主题策略混合2,162,280.00  97,400.00    0.29
104080001长盛成长价值混合2,124,540.00  95,700.00    0.78
105006650招商安庆债券2,069,040.00  93,200.00    0.79
106001316安信稳健增值混合A1,931,400.00  87,000.00    0.01
107001338安信稳健增值混合C1,931,400.00  87,000.00    0.01
108001421南方量化成长股票1,776,000.00  80,000.00    0.89
109002005工银新得利混合1,776,000.00  80,000.00    0.37
110004648南方安睿混合1,740,480.00  78,400.00    0.17
111009731中信保诚安鑫回报债券C1,554,000.00  70,000.00    0.38
112009730中信保诚安鑫回报债券A1,554,000.00  70,000.00    0.38
113005212汇安稳裕债券1,554,000.00  70,000.00    0.34
114008213华夏新起点混合C1,471,860.00  66,300.00    1.63
115002604华夏新起点混合A1,471,860.00  66,300.00    1.63
116007287合煦智远消费主题股票发起式A1,443,000.00  65,000.00    4.54
117007288合煦智远消费主题股票发起式C1,443,000.00  65,000.00    4.54
118009101安信稳健增利混合C1,405,260.00  63,300.00    0.01
119009100安信稳健增利混合A1,405,260.00  63,300.00    0.01
120007903长城量化小盘股票1,298,700.00  58,500.00    0.81
121159968博时中证500ETF1,180,707.00  53,185.00    0.19
122006895兴业养老2035混合(FOF)C1,169,940.00  52,700.00    0.32
123006894兴业养老2035混合(FOF)A1,169,940.00  52,700.00    0.32
124010257天弘多利一年混合1,138,860.00  51,300.00    0.42
125009133汇安嘉利一年封闭混合A1,110,000.00  50,000.00    0.32
126009134汇安嘉利一年封闭混合C1,110,000.00  50,000.00    0.32
127512510华泰柏瑞中证500ETF1,087,800.00  49,000.00    0.19
128000172华泰柏瑞量化增强混合A1,061,160.00  47,800.00    0.08
129010234华泰柏瑞量化增强混合C1,061,160.00  47,800.00    0.08
130960041华泰柏瑞量化增强混合H1,061,160.00  47,800.00    0.08
131005437易方达易百智能量化策略混合A1,050,060.00  47,300.00    0.61
132005438易方达易百智能量化策略混合C1,050,060.00  47,300.00    0.61
133005646中海沪港深多策略混合1,007,880.00  45,400.00    0.57
134006938鹏华中证500指数(LOF)C1,007,880.00  45,400.00    0.19
135160616鹏华中证500指数(LOF)A1,007,880.00  45,400.00    0.19
136090003大成蓝筹稳健混合999,000.00  45,000.00    0.06
137180010银华优质增长混合999,000.00  45,000.00    0.04
138006877天治量化核心精选混合A967,920.00  43,600.00    3.06
139006878天治量化核心精选混合C967,920.00  43,600.00    3.06
140515800添富中证800ETF963,480.00  43,400.00    0.05
141159936广发中证全指可选消费ETF929,869.20  41,886.00    0.41
142001536南方君选混合896,880.00  40,400.00    0.19
143710002富安达策略精选混合894,660.00  40,300.00    1.01
144001181南方改革机遇混合874,680.00  39,400.00    0.22
145000057中银消费主题混合825,840.00  37,200.00    1.03
146000457上投摩根核心成长股票812,520.00  36,600.00    0.06
147501037汇添富中证500指数(LOF)C750,360.00  33,800.00    0.19
148501036汇添富中证500指数(LOF)A750,360.00  33,800.00    0.19
149377010上投摩根阿尔法混合739,260.00  33,300.00    0.06
150159982鹏华中证500ETF737,040.00  33,200.00    0.19
151540007汇丰晋信中小盘股票734,820.00  33,100.00    1.01
152510530工银瑞信中证500ETF730,380.00  32,900.00    0.20
153512970平安粤港澳大湾区ETF730,002.60  32,883.00    0.17
154009116东兴中证消费50指数A721,500.00  32,500.00    0.65
155009117东兴中证消费50指数C721,500.00  32,500.00    0.65
156210004金鹰稳健成长混合719,280.00  32,400.00    0.11
157000649长城久鑫灵活配置混合619,380.00  27,900.00    1.07
158510560国寿安保中证500ETF563,880.00  25,400.00    0.20
159202213南方核心竞争混合537,240.00  24,200.00    0.22
160165511信诚中证500指数521,700.00  23,500.00    0.19
161003637安信永鑫增强债券A455,100.00  20,500.00    0.08
162003638安信永鑫增强债券C455,100.00  20,500.00    0.08
163160119南方中证500ETF联接(LOF)A450,660.00  20,300.00    0.00
164004348南方中证500ETF联接(LOF)C450,660.00  20,300.00    0.00
165005607华宝中证500增强A408,480.00  18,400.00    1.06
166005608华宝中证500增强C408,480.00  18,400.00    1.06
167001711安信新趋势混合C397,380.00  17,900.00    0.01
168001710安信新趋势混合A397,380.00  17,900.00    0.01
169007308华宝消费升级混合381,840.00  17,200.00    1.12
170010058天弘荣创一年混合366,300.00  16,500.00    0.42
171001535景顺长城改革机遇混合A357,420.00  16,100.00    1.60
172003222新华丰利债券C357,420.00  16,100.00    0.62
173003221新华丰利债券A357,420.00  16,100.00    0.62
174007945景顺长城改革机遇混合C357,420.00  16,100.00    1.60
175000586景顺中小板创业板精选股票350,760.00  15,800.00    0.10
176001254泰达宏利新起点混合A335,220.00  15,100.00    0.10
177002313泰达宏利新起点混合B335,220.00  15,100.00    0.10
178002232华夏新趋势混合C328,560.00  14,800.00    0.05
179002231华夏新趋势混合A328,560.00  14,800.00    0.05
180005919天弘中证500ETF联接C295,726.20  13,321.00    0.01
181000962天弘中证500ETF联接A295,726.20  13,321.00    0.01
182006104华泰柏瑞量化智慧混合C286,380.00  12,900.00    0.06
183002729华富益鑫灵活配置混合C286,380.00  12,900.00    0.04
184161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)286,380.00  12,900.00    0.25
185002728华富益鑫灵活配置混合A286,380.00  12,900.00    0.04
186001244华泰柏瑞量化智慧混合A286,380.00  12,900.00    0.06
187008212华夏新机遇混合C270,840.00  12,200.00    0.03
188002411华夏新机遇混合A270,840.00  12,200.00    0.03
189159903深成ETF267,820.80  12,064.00    0.09
190159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF266,333.40  11,997.00    0.18
191003182华富弘鑫灵活配置混合A257,520.00  11,600.00    0.05
192003183华富弘鑫灵活配置混合C257,520.00  11,600.00    0.05
193008520中金中证沪港深优选消费50指数C248,640.00  11,200.00    0.16
194008519中金中证沪港深优选消费50指数A248,640.00  11,200.00    0.16
195159907广发中小板300ETF248,640.00  11,200.00    0.20
196163109申万菱信深证成指分级240,426.00  10,830.00    0.08
197000334长城稳固收益债券C239,760.00  10,800.00    0.37
198000333长城稳固收益债券A239,760.00  10,800.00    0.37
199000976长城新兴产业混合226,440.00  10,200.00    0.20
200001426南方大数据300指数C217,560.00  9,800.00    0.08
201001420南方大数据300指数A217,560.00  9,800.00    0.08
202005966安信中证500指数增强C215,340.00  9,700.00    0.28
203005965安信中证500指数增强A215,340.00  9,700.00    0.28
204006712前海开源MSCI中国A股消费指数A210,900.00  9,500.00    0.13
205006713前海开源MSCI中国A股消费指数C210,900.00  9,500.00    0.13
206159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF208,680.00  9,400.00    0.18
207159913交银深证300价值ETF206,460.00  9,300.00    0.40
208159918嘉实中创400ETF206,460.00  9,300.00    0.27
209000270建信灵活配置混合190,920.00  8,600.00    0.07
210501060中金中证优选300指数(LOF)A179,820.00  8,100.00    0.18
211501061中金中证优选300指数(LOF)C179,820.00  8,100.00    0.18
212159932大成中证500深市ETF164,280.00  7,400.00    0.39
213159935景顺长城中证500ETF146,520.00  6,600.00    0.20
214515190中银证券中证500ETF133,200.00  6,000.00    0.20
215159984南方粤港澳大湾区ETF130,980.00  5,900.00    0.18
216515530泰康中证500ETF124,320.00  5,600.00    0.19
217660011农银汇理中证500指数119,880.00  5,400.00    0.19
218002731华富华鑫灵活配置混合C117,038.40  5,272.00    0.23
219002730华富华鑫灵活配置混合A117,038.40  5,272.00    0.23
220007274景顺养老目标日期2045五年混合(FOF)115,440.00  5,200.00    0.22
221519165新华鑫利灵活配置混合115,440.00  5,200.00    2.01
222010355诺安中证500指数增强C113,220.00  5,100.00    0.21
223009263华宝红利精选混合113,220.00  5,100.00    0.25
224001351诺安中证500指数增强A113,220.00  5,100.00    0.21
225700002平安深证300指数增强113,220.00  5,100.00    0.10
226159999永赢中证500ETF113,220.00  5,100.00    0.20
227005434鹏华睿投混合111,000.00  5,000.00    0.03
228159912汇添富深证300ETF99,900.00  4,500.00    0.10
229004875融通深证成份指数C99,900.00  4,500.00    0.09
230161612融通深证成份指数A99,900.00  4,500.00    0.09
231160806长盛同庆(LOF)97,724.40  4,402.00    0.06
232515820富国中证800ETF97,680.00  4,400.00    0.05
233515590前海开源中证500等权ETF95,460.00  4,300.00    0.22
234006611人保中证500指数93,795.00  4,225.00    0.21
235159943大成深证成份ETF93,417.60  4,208.00    0.09
236008839德邦量化对冲混合C88,800.00  4,000.00    0.42
237008838德邦量化对冲混合A88,800.00  4,000.00    0.42
238008124中邮中证500指数增强C88,800.00  4,000.00    0.27
239590007中邮中证500指数增强A88,800.00  4,000.00    0.27
240006254长城久悦债券79,920.00  3,600.00    0.50
241004193招商中证500指数C79,920.00  3,600.00    0.07
242004192招商中证500指数A79,920.00  3,600.00    0.07
243008893创金合信鑫利混合A79,920.00  3,600.00    0.98
244008894创金合信鑫利混合C79,920.00  3,600.00    0.98
245005248新华沪深300指数增强A66,600.00  3,000.00    0.03
246008184新华沪深300指数增强C66,600.00  3,000.00    0.03
247001887中欧价值智选混合E59,940.00  2,700.00    0.00
248004235中欧价值智选混合C59,940.00  2,700.00    0.00
249166019中欧价值智选混合A59,940.00  2,700.00    0.00
250519117浦银安盛基本面400指数57,720.00  2,600.00    0.22
251515550中融中证500ETF55,500.00  2,500.00    0.19
252090011大成核心双动力混合53,280.00  2,400.00    0.16
253233010大摩深证300指数增强48,840.00  2,200.00    0.09
254162711广发中证500ETF联接(LOF)A44,400.00  2,000.00    0.00
255002903广发中证500ETF联接(LOF)C44,400.00  2,000.00    0.00
256510550方正富邦中证500ETF42,180.00  1,900.00    0.20
257162907泰信基本面400指数分级42,135.60  1,898.00    0.17
258009337平安中证500指数增强C39,960.00  1,800.00    0.12
259009336平安中证500指数增强A39,960.00  1,800.00    0.12
260515810易方达中证800ETF39,960.00  1,800.00    0.04
261008035蜂巢恒利债券A24,420.00  1,100.00    0.01
262159979广发粤港澳大湾区创新100ETF24,420.00  1,100.00    0.17
263008036蜂巢恒利债券C24,420.00  1,100.00    0.01
264001588天弘中证800指数A22,200.00  1,000.00    0.04
265001589天弘中证800指数C22,200.00  1,000.00    0.04
266515610中银中证800ETF22,200.00  1,000.00    0.05
267008077九泰天奕量化价值混合A19,980.00  900.00    1.35
268002003工银新机遇灵活配置混合A19,980.00  900.00    0.01
269001073华泰柏瑞量化绝对收益混合19,980.00  900.00    0.01
270002004工银新机遇灵活配置混合C19,980.00  900.00    0.01
271008137九泰天奕量化价值混合C19,980.00  900.00    1.35
272162510国联安双力中小板综指(LOF)17,760.00  800.00    0.28
273510570兴业中证500ETF17,760.00  800.00    0.15
274001133广发可选消费联接A17,760.00  800.00    0.01
275002977广发可选消费联接C17,760.00  800.00    0.01
276009142泰达宏利价值长青混合C12,365.40  557.00    0.00
277009141泰达宏利价值长青混合A12,365.40  557.00    0.00
278004345南方深证成份ETF联接C8,880.00  400.00    0.00
279515830工银瑞信中证800ETF8,880.00  400.00    0.05
280202017南方深证成份ETF联接A8,880.00  400.00    0.00
281167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)8,880.00  400.00    0.11
282167601国金沪深300指数增强6,660.00  300.00    0.02
283008396博时中证500ETF联接A6,660.00  300.00    0.00
284008397博时中证500ETF联接C6,660.00  300.00    0.00
285010066方正富邦中证500指数增强A4,440.00  200.00    0.22
286010067方正富邦中证500指数增强C4,440.00  200.00    0.22
287270026广发中小板300联接A4,440.00  200.00    0.00
288010432广发中小板300联接C4,440.00  200.00    0.00
289005727嘉实中创400ETF联接C2,220.00  100.00    0.00
290040002华安中国A股增强指数2,220.00  100.00    0.00
291001296长城转型成长混合2,220.00  100.00    0.03
292001577嘉实低价策略股票2,220.00  100.00    0.00
293070030嘉实中创400ETF联接A2,220.00  100.00    0.00
294008259中银证券中证500ETF联接C2,220.00  100.00    0.00
295008258中银证券中证500ETF联接A2,220.00  100.00    0.00
296008795海富通阿尔法对冲混合C1,443.00  65.00    0.00
297519062海富通阿尔法对冲混合A1,443.00  65.00    0.00
298006440中信建投中证500指数增强A954.60  43.00    0.00
299006441中信建投中证500指数增强C954.60  43.00    0.00
300571002诺德灵活配置混合532.80  24.00    0.00
301006693金信消费升级股票C88.80  4.00    0.00
302006692金信消费升级股票A88.80  4.00    0.00