行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 领益智造(002600)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163417兴全合宜混合(LOF)A670,393,355.10  61,787,406.00    1.80
2005491兴全合宜混合(LOF)C670,393,355.10  61,787,406.00    1.80
3007802兴全合泰混合A481,854,760.45  44,410,577.00    5.82
4007803兴全合泰混合C481,854,760.45  44,410,577.00    5.82
5340007兴全社会责任混合248,743,552.05  22,925,673.00    4.08
6006540南方绩优混合C228,293,765.00  21,040,900.00    4.19
7202003南方绩优混合A228,293,765.00  21,040,900.00    4.19
8163415兴全商业模式优选混合(LOF)183,445,040.45  16,907,377.00    4.23
9007119睿远成长价值混合A162,567,047.30  14,983,138.00    1.36
10007120睿远成长价值混合C162,567,047.30  14,983,138.00    1.36
11150017兴全合润分级混合B153,808,732.00  14,175,920.00    2.74
12150016兴全合润分级混合A153,808,732.00  14,175,920.00    2.74
13163406兴全合润分级混合153,808,732.00  14,175,920.00    2.74
14050009博时新兴成长混合150,363,119.20  13,858,352.00    4.27
15160505博时主题行业混合(LOF)108,500,000.00  10,000,000.00    0.94
16002011华夏红利混合98,057,515.15  9,037,559.00    1.21
17161706招商优质成长混合(LOF)76,551,187.65  7,055,409.00    5.89
18001852融通中国风1号灵活配置混合A62,437,529.35  5,754,611.00    1.94
19050022博时回报灵活配置混合62,104,315.00  5,723,900.00    5.31
20000031华夏复兴混合58,465,225.00  5,388,500.00    2.96
21050001博时价值增长混合57,381,310.00  5,288,600.00    1.41
22001404招商移动互联网产业股票56,304,990.00  5,189,400.00    4.38
23001409工银互联网加股票49,231,875.00  4,537,500.00    1.34
24550008信诚优胜精选混合48,825,000.00  4,500,000.00    2.22
25519157新华行业灵活配置混合C43,203,615.00  3,981,900.00    3.98
26519156新华行业灵活配置混合A43,203,615.00  3,981,900.00    3.98
27202011南方优选价值混合A42,342,125.00  3,902,500.00    2.85
28006539南方优选价值混合C42,342,125.00  3,902,500.00    2.85
29960020南方优选价值混合H42,342,125.00  3,902,500.00    2.85
30163411兴全精选混合41,815,900.00  3,854,000.00    2.81
31006590南方新优享灵活配置混合C38,898,335.00  3,585,100.00    1.61
32000527南方新优享灵活配置混合A38,898,335.00  3,585,100.00    1.61
33660001农银行业成长混合A38,566,325.00  3,554,500.00    1.92
34550002中信保诚精萃成长混合37,975,000.00  3,500,000.00    1.97
35000697汇添富移动互联股票37,939,195.00  3,496,700.00    0.74
36202001南方稳健成长混合37,252,390.00  3,433,400.00    1.94
37001047光大保德信国企改革股票35,805,000.00  3,300,000.00    2.79
38001125博时互联网主题灵活配置混合35,572,810.00  3,278,600.00    2.43
39202002南方稳健成长贰号混合33,767,673.80  3,112,228.00    1.94
40217005招商先锋混合33,156,515.00  3,055,900.00    1.83
41163402兴全趋势投资混合(LOF)31,563,735.00  2,909,100.00    0.19
42007340南方科技创新混合A30,566,837.00  2,817,220.00    2.97
43007341南方科技创新混合C30,566,837.00  2,817,220.00    2.97
44340001兴全可转债混合30,196,635.00  2,783,100.00    0.60
45000124华宝服务优选混合29,663,834.90  2,733,994.00    2.90
46000746招商行业精选股票26,978,525.00  2,486,500.00    4.97
47001986前海开源人工智能主题混合26,500,040.00  2,442,400.00    3.09
48960026博时特许价值混合R25,215,660.40  2,324,024.00    4.56
49050010博时特许价值混合A25,215,660.40  2,324,024.00    4.56
50519158新华趋势领航混合24,955,000.00  2,300,000.00    3.64
51340006兴全全球视野股票23,609,600.00  2,176,000.00    1.39
52002326银华聚利灵活配置混合C22,785,466.55  2,100,043.00    3.91
53001280银华聚利灵活配置混合A22,785,466.55  2,100,043.00    3.91
54360016光大保德信行业轮动混合21,700,000.00  2,000,000.00    3.46
55590002中邮核心成长混合21,700,000.00  2,000,000.00    0.41
56000986太平灵活配置混合21,374,500.00  1,970,000.00    1.47
57159902华夏中小板ETF21,242,130.00  1,957,800.00    0.90
58501015财通多策略升级混合(LOF)21,223,685.00  1,956,100.00    1.91
59050201博时价值增长贰号混合21,153,160.00  1,949,600.00    1.41
60004375华泰保兴吉年丰混合C18,546,990.00  1,709,400.00    4.17
61004374华泰保兴吉年丰混合A18,546,990.00  1,709,400.00    4.17
62519727交银成长30混合18,051,709.20  1,663,752.00    0.69
63080012长盛电子信息产业混合A17,230,950.10  1,588,106.00    1.40
64501082博时科创主题3年封闭混合16,397,605.00  1,511,300.00    1.45
65519120浦银安盛新兴产业混合16,047,150.00  1,479,000.00    4.50
66001416嘉实事件驱动股票14,884,030.00  1,371,800.00    0.33
67007353工银科技创新3年封闭混合14,534,660.00  1,339,600.00    1.18
68006100平安优势产业混合A14,468,431.60  1,333,496.00    3.39
69006101平安优势产业混合C14,468,431.60  1,333,496.00    3.39
70007349华夏科技创新混合A13,946,590.00  1,285,400.00    1.49
71007350华夏科技创新混合C13,946,590.00  1,285,400.00    1.49
72519113浦银安盛精致生活混合13,757,550.45  1,267,977.00    4.49
73960012中银收益混合H13,669,915.00  1,259,900.00    1.00
74163804中银收益混合A13,669,915.00  1,259,900.00    1.00
75519778交银经济新动力混合13,285,825.00  1,224,500.00    0.28
76005498银华积极成长混合13,253,188.20  1,221,492.00    3.98
77159939广发中证全指信息技术ETF13,107,234.00  1,208,040.00    0.91
78005878博时产业新动力混合C12,988,535.00  1,197,100.00    3.13
79000936博时产业新动力混合A12,988,535.00  1,197,100.00    3.13
80163503天治核心成长混合(LOF)12,803,000.00  1,180,000.00    2.59
81001618天弘中证电子ETF联接C12,660,865.00  1,166,900.00    1.72
82001617天弘中证电子ETF联接A12,660,865.00  1,166,900.00    1.72
83270028广发制造业精选混合11,946,935.00  1,101,100.00    2.11
84007825博道志远混合A11,850,370.00  1,092,200.00    2.95
85007826博道志远混合C11,850,370.00  1,092,200.00    2.95
86000020景顺长城品质投资混合11,540,060.00  1,063,600.00    1.44
87000126招商安润灵活配置混合11,083,275.00  1,021,500.00    5.15
88003109光大保德信安和债券A10,850,000.00  1,000,000.00    0.53
89003110光大保德信安和债券C10,850,000.00  1,000,000.00    0.53
90202019南方策略优化混合10,235,890.00  943,400.00    1.66
91000172华泰柏瑞量化增强混合A9,977,508.10  919,586.00    0.30
92000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A9,937,515.00  915,900.00    0.99
93000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C9,937,515.00  915,900.00    0.99
94001053南方创新经济混合9,673,860.00  891,600.00    1.62
95002142博时外延增长主题混合9,047,815.00  833,900.00    3.21
96121003国投瑞银核心企业混合8,891,575.00  819,500.00    0.76
97006158博时荣享回报混合A8,521,590.00  785,400.00    2.83
98006159博时荣享回报混合C8,521,590.00  785,400.00    2.83
99006209中信保诚新蓝筹混合8,451,065.00  778,900.00    2.72
100001184易方达新常态混合8,405,495.00  774,700.00    0.30
101001319农银信息传媒股票8,165,710.00  752,600.00    0.49
102004434博时逆向投资混合A8,062,635.00  743,100.00    3.34
103004435博时逆向投资混合C8,062,635.00  743,100.00    3.34
104240010华宝行业精选混合8,023,575.00  739,500.00    0.45
105960033农银汇理消费主题混合H7,996,450.00  737,000.00    1.01
106660012农银汇理消费主题混合A7,996,450.00  737,000.00    1.01
107001534华宝万物互联混合7,990,113.60  736,416.00    2.95
108002577南方新兴龙头灵活配置混合7,649,250.00  705,000.00    3.03
109001104华安新丝路主题股票7,203,315.00  663,900.00    0.48
110004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合7,158,830.00  659,800.00    2.59
111006512博道卓远混合C7,146,895.00  658,700.00    2.37
112006511博道卓远混合A7,146,895.00  658,700.00    2.37
113050007博时平衡配置混合6,940,745.00  639,700.00    1.35
114163109申万菱信深证成指分级6,834,632.00  629,920.00    0.23
115150022申万菱信深证成指分级收益6,834,632.00  629,920.00    0.23
116150023申万菱信深证成指分级进取6,834,632.00  629,920.00    0.23
117001692南方国策动力股票6,488,300.00  598,000.00    3.21
118001540浙商汇金转型驱动混合6,469,855.00  596,300.00    2.53
119002537平安安盈灵活配置混合6,447,070.00  594,200.00    3.46
120217020招商安达灵活配置混合6,023,920.00  555,200.00    3.83
121000826广发百发100指数A5,968,585.00  550,100.00    0.92
122000827广发百发100指数E5,968,585.00  550,100.00    0.92
123004357南方智慧精选灵活配置混合5,916,505.00  545,300.00    0.91
124167001平安鼎泰混合(LOF)5,694,080.00  524,800.00    2.53
125000714诺安稳健回报混合A5,644,170.00  520,200.00    0.75
126002052诺安稳健回报混合C5,644,170.00  520,200.00    0.75
127006364招商丰韵混合A5,572,560.00  513,600.00    2.48
128006365招商丰韵混合C5,572,560.00  513,600.00    2.48
129000972新华万银策略灵活配置混合5,425,000.00  500,000.00    3.44
130630010华商价值精选混合5,402,215.00  497,900.00    0.62
131007261融通消费升级混合4,816,315.00  443,900.00    2.04
132660015农银汇理行业轮动混合4,804,380.00  442,800.00    1.94
133005634汇安行业龙头混合4,802,210.00  442,600.00    1.94
134450004国富深化价值混合4,781,595.00  440,700.00    2.06
135159909招商深证TMT50ETF4,670,925.00  430,500.00    1.36
136001181南方改革机遇混合4,483,220.00  413,200.00    0.53
137006104华泰柏瑞量化智慧混合C4,481,050.00  413,000.00    0.31
138001244华泰柏瑞量化智慧混合A4,481,050.00  413,000.00    0.31
139002160南方转型驱动灵活配置混合4,448,500.00  410,000.00    1.67
140007685华商电子行业量化股票发起式4,390,995.00  404,700.00    1.17
141005656光大保德信安泽债券A4,340,000.00  400,000.00    0.50
142005657光大保德信安泽债券C4,340,000.00  400,000.00    0.50
143168601汇安裕阳定开混合4,204,375.00  387,500.00    1.87
144001004新华稳健回报混合发起式4,123,000.00  380,000.00    1.44
145050012博时策略配置混合4,044,880.00  372,800.00    0.98
146000120中银美丽中国混合3,991,715.00  367,900.00    3.05
147007056银华积极精选混合3,980,181.45  366,837.00    4.04
148000165国投瑞银策略精选混合3,934,210.00  362,600.00    0.75
149002446广发利鑫灵活配置混合3,921,190.00  361,400.00    1.67
150004314前海开源沪港深新硬件混合A3,894,065.00  358,900.00    7.17
151004315前海开源沪港深新硬件混合C3,894,065.00  358,900.00    7.17
152005762招商MSCI中国A股国际通指数C3,841,985.00  354,100.00    0.20
153005761招商MSCI中国A股国际通指数A3,841,985.00  354,100.00    0.20
154002417招商丰盛稳定增长混合C3,731,315.00  343,900.00    4.48
155000530招商丰盛稳定增长混合A3,731,315.00  343,900.00    4.48
156000867华宝品质生活股票3,677,065.00  338,900.00    1.79
157002694中银新蓝筹混合3,668,385.00  338,100.00    3.07
158000259农银区间收益混合3,577,245.00  329,700.00    0.70
159519095新华行业周期轮换混合3,450,300.00  318,000.00    3.31
160001410信达澳银新能源产业股票3,404,730.00  313,800.00    0.11
161150215国泰深证TMT50指数分级A3,377,605.00  311,300.00    1.29
162160224国泰深证TMT50指数分级3,377,605.00  311,300.00    1.29
163150216国泰深证TMT50指数分级B3,377,605.00  311,300.00    1.29
164002450平安睿享文娱混合A3,364,585.00  310,100.00    3.22
165002451平安睿享文娱混合C3,364,585.00  310,100.00    3.22
166004784招商稳健优选股票3,363,500.00  310,000.00    2.72
167512220景顺长城中证TMT150ETF3,307,101.70  304,802.00    1.04
168001736圆信永丰优加生活股票3,255,000.00  300,000.00    0.48
169002350华安安华灵活配置混合3,235,470.00  298,200.00    0.24
170001294新华战略新兴灵活配置混合3,219,195.00  296,700.00    2.02
171512380银华MSCI中国A股ETF3,022,115.60  278,536.00    0.21
172460009华泰柏瑞量化先行混合2,797,130.00  257,800.00    0.15
173002124广发新兴产业精选混合2,787,365.00  256,900.00    1.57
174007752中银招利债券A2,774,345.00  255,700.00    0.11
175007753中银招利债券C2,774,345.00  255,700.00    0.11
176166105信达澳银鑫安债券(LOF)2,758,070.00  254,200.00    0.60
177002558博时鑫瑞混合A2,712,500.00  250,000.00    0.72
178001425博时新起点混合C2,712,500.00  250,000.00    0.74
179003120博时鑫源混合C2,712,500.00  250,000.00    0.75
180001424博时新起点混合A2,712,500.00  250,000.00    0.74
181003119博时鑫源混合A2,712,500.00  250,000.00    0.75
182002559博时鑫瑞混合C2,712,500.00  250,000.00    0.72
183002629招商安博混合C2,689,715.00  247,900.00    2.37
184002628招商安博混合A2,689,715.00  247,900.00    2.37
185003131国寿安保强国智造灵活配置混合2,604,000.00  240,000.00    0.48
186005492农银研究驱动混合2,596,405.00  239,300.00    1.12
187660004农银策略价值混合2,594,235.00  239,100.00    0.70
188003865创金合信量化多因子股票C2,543,240.00  234,400.00    0.45
189002210创金合信量化多因子股票A2,543,240.00  234,400.00    0.45
190005545中银改革红利灵活配置混合2,538,900.00  234,000.00    3.23
191660003农银平衡双利混合2,528,050.00  233,000.00    0.70
192007528融通量化多策略灵活配置混合C2,498,755.00  230,300.00    2.01
193007527融通量化多策略灵活配置混合A2,498,755.00  230,300.00    2.01
194519093新华钻石品质企业混合2,495,500.00  230,000.00    1.24
195159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,307,795.00  212,700.00    0.53
196002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2,255,389.50  207,870.00    3.65
197004959圆信永丰优悦生活混合2,170,000.00  200,000.00    0.20
198161118易方达中小板指数(LOF)2,054,990.00  189,400.00    0.85
199000933前海开源睿远稳健增利混合C1,989,890.00  183,400.00    0.37
200000932前海开源睿远稳健增利混合A1,989,890.00  183,400.00    0.37
201001577嘉实低价策略股票1,844,500.00  170,000.00    0.97
202002316创金合信中证500增强C1,827,140.00  168,400.00    0.32
203002311创金合信中证500增强A1,827,140.00  168,400.00    0.32
204002968新华高端制造灵活配置混合1,764,210.00  162,600.00    1.82
205005310广发电子信息传媒股票1,755,530.00  161,800.00    2.88
206000993华宝稳健回报混合1,709,960.00  157,600.00    0.60
207002310创金合信沪深300增强A1,685,005.00  155,300.00    0.45
208002315创金合信沪深300增强C1,685,005.00  155,300.00    0.45
209550009信诚中小盘混合1,649,200.00  152,000.00    2.89
210001696南方智造未来股票1,643,775.00  151,500.00    1.71
211006121华安双核驱动混合1,634,010.00  150,600.00    0.50
212000522华润元大信息传媒科技混合1,627,500.00  150,000.00    2.58
213001573南方互联网+灵活配置混合1,627,500.00  150,000.00    2.12
214512160MSCI中国A股国际通ETF1,484,280.00  136,800.00    0.21
215000739平安新鑫先锋混合A1,446,836.65  133,349.00    3.50
216001515平安新鑫先锋混合C1,446,836.65  133,349.00    3.50
217163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,397,480.00  128,800.00    0.84
218007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,397,480.00  128,800.00    0.84
219001940农银汇理现代农业加混合1,287,895.00  118,700.00    2.25
220001535景顺长城改革机遇混合A1,285,725.00  118,500.00    1.01
221007945景顺长城改革机遇混合C1,285,725.00  118,500.00    1.01
222159907广发中小板300ETF1,285,464.60  118,476.00    0.59
223410007华富价值增长混合1,280,300.00  118,000.00    1.74
224005218华夏聚惠(FOF)A1,279,215.00  117,900.00    0.20
225005219华夏聚惠(FOF)C1,279,215.00  117,900.00    0.20
226150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,274,875.00  117,500.00    0.92
227150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,274,875.00  117,500.00    0.92
228165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,274,875.00  117,500.00    0.92
229007146鹏华研究智选混合1,176,140.00  108,400.00    0.40
230512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,159,865.00  106,900.00    0.21
231000877华泰柏瑞量化优选混合1,132,740.00  104,400.00    0.12
232519099新华灵活主题混合1,127,315.00  103,900.00    0.94
233000418景顺长城成长之星股票1,107,785.00  102,100.00    0.89
234004958圆信永丰优享生活混合1,085,000.00  100,000.00    0.43
235002064华富产业升级灵活配置混合1,085,000.00  100,000.00    2.89
236519150新华优选消费混合1,085,000.00  100,000.00    1.25
237001681新华积极价值混合1,085,000.00  100,000.00    1.78
238512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,066,555.00  98,300.00    0.21
239005169华泰保兴策略精选混合A1,052,450.00  97,000.00    3.07
240005170华泰保兴策略精选混合C1,052,450.00  97,000.00    3.07
241006271汇安核心成长混合C1,015,560.00  93,600.00    2.01
242006270汇安核心成长混合A1,015,560.00  93,600.00    2.01
243159903深成ETF992,775.00  91,500.00    0.25
244512180建信MSCI中国A股国际通ETF921,165.00  84,900.00    0.21
245240011华宝大盘精选混合882,105.00  81,300.00    0.82
246001709华富物联世界灵活配置混合868,000.00  80,000.00    5.98
247002823招商盛达混合A856,065.00  78,900.00    5.95
248002824招商盛达混合C856,065.00  78,900.00    5.95
249167002平安鼎越混合(LOF)828,940.00  76,400.00    2.58
250005914景顺长城智能生活混合825,685.00  76,100.00    1.06
251003242创金合信量化发现混合C779,030.00  71,800.00    0.25
252003241创金合信量化发现混合A779,030.00  71,800.00    0.25
253512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF761,670.00  70,200.00    0.21
254450010国富策略回报混合759,500.00  70,000.00    0.52
255240017华宝新兴产业混合759,500.00  70,000.00    0.18
256001524华泰柏瑞精选回报混合733,460.00  67,600.00    0.13
257004573新华鑫泰灵活配置混合722,610.00  66,600.00    0.60
258202213南方核心竞争混合709,590.00  65,400.00    0.45
259512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF691,145.00  63,700.00    0.20
260001074华泰柏瑞量化驱动混合A657,043.45  60,557.00    0.18
261006531华泰柏瑞量化驱动混合C657,043.45  60,557.00    0.18
262004360创金合信量化核心混合C639,065.00  58,900.00    0.59
263004359创金合信量化核心混合A639,065.00  58,900.00    0.59
264004677博时战略新兴产业混合633,640.00  58,400.00    3.03
265159943大成深证成份ETF616,280.00  56,800.00    0.24
266007649博时颐泽平衡养老混合(FOF)613,025.00  56,500.00    0.49
267001744诺安进取回报混合590,240.00  54,400.00    0.21
268001411诺安创新驱动混合A589,155.00  54,300.00    0.09
269002051诺安创新驱动混合C589,155.00  54,300.00    0.09
270000166中海信息产业精选混合559,860.00  51,600.00    0.84
271002424博时文体娱乐主题混合545,755.00  50,300.00    1.64
272005683国寿安保华兴灵活配置混合542,500.00  50,000.00    0.25
273167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)498,015.00  45,900.00    0.17
274006857蜂巢卓睿混合A479,570.00  44,200.00    0.86
275006858蜂巢卓睿混合C479,570.00  44,200.00    0.86
276002083新华鑫动力灵活配置混合A434,000.00  40,000.00    2.25
277002084新华鑫动力灵活配置混合C434,000.00  40,000.00    2.25
278550015信诚至远混合A390,600.00  36,000.00    1.79
279550016信诚至远混合C390,600.00  36,000.00    1.79
280512360平安MSCI中国A股国际ETF380,835.00  35,100.00    0.20
281003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式379,750.00  35,000.00    0.18
282001277博时国企改革股票377,580.00  34,800.00    0.04
283004875融通深证成份指数C365,645.00  33,700.00    0.26
284161612融通深证成份指数A365,645.00  33,700.00    0.26
285159911鹏华深证民营ETF363,475.00  33,500.00    0.66
286004649国开开航混合358,050.00  33,000.00    1.80
287159912汇添富深证300ETF350,455.00  32,300.00    0.29
288161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)347,200.00  32,000.00    0.93
289512920新华MSCI中国A股国际ETF317,905.00  29,300.00    0.20
290162209泰达宏利市值优选混合279,930.00  25,800.00    0.02
291002952建信多因子量化股票256,060.00  23,600.00    0.23
292410010华富中小板指数增强254,975.00  23,500.00    0.99
293700002平安深证300指数增强224,595.00  20,700.00    0.27
294005567创金合信MSCI中国A股国际指数A213,745.00  19,700.00    0.20
295005568创金合信MSCI中国A股国际指数C213,745.00  19,700.00    0.20
296501086华宝MSCIESG指数(LOF)173,600.00  16,000.00    0.14
297003628兴银收益增强债券173,600.00  16,000.00    0.79
298003135金元顺安沣楹债券158,410.00  14,600.00    0.01
299004730建信量化事件驱动股票142,135.00  13,100.00    0.17
300004316前海开源沪港深裕鑫混合A138,880.00  12,800.00    1.09
301004317前海开源沪港深裕鑫混合C138,880.00  12,800.00    1.09
302000209信诚新兴产业混合130,200.00  12,000.00    0.86
303660006农银汇理大盘蓝筹混合108,500.00  10,000.00    0.05
304000942广发信息技术联接A103,075.00  9,500.00    0.01
305002974广发信息技术联接C103,075.00  9,500.00    0.01
306162210泰达宏利集利债券A101,990.00  9,400.00    0.02
307162299泰达宏利集利债券C101,990.00  9,400.00    0.02
308000566华泰柏瑞创新升级混合92,225.00  8,500.00    0.01
309005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A74,865.00  6,900.00    0.02
310005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C74,865.00  6,900.00    0.02
311512860华安MSCI中国A股国际ETF72,695.00  6,700.00    0.20
312005035银华信息科技量化股票发起式A65,100.00  6,000.00    0.26
313005633建信中证500指数增强C65,100.00  6,000.00    0.00
314005036银华信息科技量化股票发起式C65,100.00  6,000.00    0.26
315000478建信中证500指数增强A65,100.00  6,000.00    0.00
316005037银华新能源新材料量化股票发起式A57,060.15  5,259.00    0.13
317005038银华新能源新材料量化股票发起式C57,060.15  5,259.00    0.13
318001419泰达宏利新思路混合A53,165.00  4,900.00    0.02
319002314泰达宏利新思路混合B53,165.00  4,900.00    0.02
320006942华泰柏瑞量化明选混合A47,740.00  4,400.00    0.02
321006943华泰柏瑞量化明选混合C47,740.00  4,400.00    0.02
322006525前海开源MSCI中国A股指数C41,230.00  3,800.00    0.08
323006524前海开源MSCI中国A股指数A41,230.00  3,800.00    0.08
324162510国联安双力中小板综指(LOF)34,806.80  3,208.00    0.37
325004546建信量化优享定期开放灵活配置混合28,210.00  2,600.00    0.05
326003301华夏鼎融债券A24,955.00  2,300.00    0.01
327003302华夏鼎融债券C24,955.00  2,300.00    0.01
328004345南方深证成份ETF联接C24,955.00  2,300.00    0.01
329202017南方深证成份ETF联接A24,955.00  2,300.00    0.01
330005409华泰柏瑞新兴产业混合23,870.00  2,200.00    0.01
331005415创金合信国证A股指数C13,020.00  1,200.00    0.12
332005414创金合信国证A股指数A13,020.00  1,200.00    0.12
333165707诺德深证300指数分级13,020.00  1,200.00    0.25
334150092诺德深证300指数分级A13,020.00  1,200.00    0.25
335150093诺德深证300指数分级B13,020.00  1,200.00    0.25
336005563创金合信国证1000指数A11,935.00  1,100.00    0.11
337270026广发中小板300联接11,935.00  1,100.00    0.01
338005564创金合信国证1000指数C11,935.00  1,100.00    0.11
339003826华夏鼎汇债券A10,850.00  1,000.00    0.01
340003827华夏鼎汇债券C10,850.00  1,000.00    0.01
341003697华夏睿磐泰盛定开混合9,765.00  900.00    0.01
342000967华泰柏瑞创新动力混合6,510.00  600.00    0.00
343470068汇添富深证300ETF联接6,510.00  600.00    0.01
344005272安信恒利增强债券C2,170.00  200.00    0.03
345005271安信恒利增强债券A2,170.00  200.00    0.03