行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 完美世界(002624)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1960003汇丰晋信动态策略混合H248,072,902.50  17,263,250.00    2.40
2540003汇丰晋信动态策略混合A248,072,902.50  17,263,250.00    2.40
3512980广发中证传媒ETF208,871,873.01  14,535,273.00    4.23
4510500南方中证500ETF153,284,013.00  10,884,900.00    0.36
5001532华安文体健康混合48,668,316.00  3,386,800.00    0.86
6003396东方红优享红利混合47,252,152.50  3,288,250.00    2.99
7007042前海联合泳隽混合C44,549,845.26  3,100,198.00    4.43
8004693前海联合泳隽混合A44,549,845.26  3,100,198.00    4.43
9160629鹏华传媒分级31,439,260.80  2,187,840.00    4.01
10010489鹏华优选成长混合C28,753,637.13  2,000,949.00    0.87
11010488鹏华优选成长混合A28,753,637.13  2,000,949.00    0.87
12161017富国中证500指数增强(LOF)23,814,000.00  1,800,000.00    0.30
13169103东方红睿轩三年定期开放混合23,661,642.00  1,646,600.00    1.91
14001712东方红优势精选混合21,895,569.00  1,523,700.00    2.99
15000619东方红产业升级混合20,139,555.00  1,401,500.00    0.46
16009912九泰天富改革混合C16,669,200.00  1,160,000.00    6.61
17001305九泰天富改革混合A16,669,200.00  1,160,000.00    6.61
18240005华宝多策略增长混合14,403,324.03  1,002,319.00    1.27
19512500华夏中证500ETF12,044,934.00  838,200.00    0.29
20160610鹏华动力增长混合(LOF)12,039,186.00  837,800.00    0.88
21673110西部利得新润混合11,579,346.00  805,800.00    2.20
22008734交银科锐科技创新混合11,216,101.14  780,522.00    1.71
23001782九泰久益混合A10,490,100.00  730,000.00    4.79
24001844九泰久益混合C10,490,100.00  730,000.00    4.79
25161030富国中证体育产业指数分级10,261,617.00  714,100.00    4.71
26159922嘉实中证500ETF9,433,905.00  656,500.00    0.29
27007089国投瑞银中证500指数量化增强C8,540,091.00  594,300.00    0.47
28005994国投瑞银中证500指数量化增强A8,540,091.00  594,300.00    0.47
29163407兴全沪深300指数(LOF)A8,185,152.00  569,600.00    0.17
30007230兴全沪深300指数(LOF)C8,185,152.00  569,600.00    0.17
31164818工银中证传媒指数分级8,163,151.53  568,069.00    4.12
32510510广发中证500ETF8,075,940.00  562,000.00    0.29
33002270东吴安盈量化混合7,890,897.51  549,123.00    1.59
34159805鹏华中证传媒ETF7,632,711.72  531,156.00    4.15
35003108光大保德信安祺债券C7,164,882.00  498,600.00    0.27
36003107光大保德信安祺债券A7,164,882.00  498,600.00    0.27
37159820天弘中证500ETF6,929,214.00  482,200.00    0.28
38001556天弘中证500指数增强A5,702,016.00  396,800.00    0.13
39001557天弘中证500指数增强C5,702,016.00  396,800.00    0.13
40510580易方达中证500ETF5,596,396.50  389,450.00    0.28
41008936中银产业债债券C5,345,640.00  372,000.00    0.43
42163827中银产业债债券A5,345,640.00  372,000.00    0.43
43004945长信中证500指数4,379,976.00  304,800.00    1.46
44159902华夏中小板ETF3,743,155.08  260,484.00    0.44
45005445华宝价值发现混合3,726,744.54  259,342.00    1.35
46002076浙商中证500指数增强A3,649,980.00  254,000.00    0.25
47007386浙商中证500指数增强C3,649,980.00  254,000.00    0.25
48160603鹏华普天收益混合3,118,290.00  217,000.00    0.70
49000827广发百发100指数E3,078,054.00  214,200.00    0.88
50000826广发百发100指数A3,078,054.00  214,200.00    0.88
51003980中银证券瑞益混合A3,049,314.00  212,200.00    2.95
52003981中银证券瑞益混合C3,049,314.00  212,200.00    2.95
53159807易方达中证科技50ETF3,033,650.70  211,110.00    0.51
54162216泰达宏利500指数增强(LOF)2,885,496.00  200,800.00    0.82
55005317万家瑞舜灵活配置混合A2,770,536.00  192,800.00    0.38
56005318万家瑞舜灵活配置混合C2,770,536.00  192,800.00    0.38
57000326南方中小盘成长股票2,707,308.00  188,400.00    0.80
58161025富国中证移动互联网指数分级2,525,355.06  175,738.00    0.65
59006512博道卓远混合C2,504,691.00  174,300.00    0.77
60006511博道卓远混合A2,504,691.00  174,300.00    0.77
61006593博道中证500增强A2,493,195.00  173,500.00    0.08
62006594博道中证500增强C2,493,195.00  173,500.00    0.08
63159968博时中证500ETF2,116,701.00  147,300.00    0.28
64004731万家瑞尧灵活配置混合A2,086,524.00  145,200.00    0.38
65004732万家瑞尧灵活配置混合C2,086,524.00  145,200.00    0.38
66009609广发中证500指数增强C2,050,599.00  142,700.00    1.18
67009608广发中证500指数增强A2,050,599.00  142,700.00    1.18
68008136九泰科盈价值混合C1,944,447.81  135,313.00    0.54
69008110九泰科盈价值混合A1,944,447.81  135,313.00    0.54
70007737诺德研发创新100指数1,934,202.00  134,600.00    0.43
71004752广发中证传媒ETF联接A1,891,092.00  131,600.00    0.07
72004753广发中证传媒ETF联接C1,891,092.00  131,600.00    0.07
73470088汇添富6月红添利定期开放债券A1,868,100.00  130,000.00    0.16
74470089汇添富6月红添利定期开放债券C1,868,100.00  130,000.00    0.16
75110030易方达沪深300量化增强1,737,333.00  120,900.00    0.19
76163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1,737,333.00  120,900.00    0.30
77510590平安中证500ETF1,689,193.50  117,550.00    0.29
78007825博道志远混合A1,664,046.00  115,800.00    0.88
79007826博道志远混合C1,664,046.00  115,800.00    0.88
80160616鹏华中证500指数(LOF)A1,649,676.00  114,800.00    0.27
81006938鹏华中证500指数(LOF)C1,649,676.00  114,800.00    0.27
82002259鹏华健康环保混合1,643,928.00  114,400.00    0.77
83512510华泰柏瑞中证500ETF1,521,783.00  105,900.00    0.28
84159909招商深证TMT50ETF1,453,611.72  101,156.00    0.90
85001179德邦大健康灵活配置混合1,435,563.00  99,900.00    0.32
86004572万家家瑞债券C1,380,957.00  96,100.00    0.34
87004571万家家瑞债券A1,380,957.00  96,100.00    0.34
88515800添富中证800ETF1,322,758.50  92,050.00    0.07
89001489万家瑞丰混合C1,257,375.00  87,500.00    0.35
90001488万家瑞丰混合A1,257,375.00  87,500.00    0.35
91512220景顺长城中证TMT150ETF1,242,286.50  86,450.00    0.46
92004190招商沪深300指数A1,203,271.95  83,735.00    0.23
93004191招商沪深300指数C1,203,271.95  83,735.00    0.23
94002311创金合信中证500增强A1,191,273.00  82,900.00    0.21
95002316创金合信中证500增强C1,191,273.00  82,900.00    0.21
96501036汇添富中证500指数(LOF)A1,179,777.00  82,100.00    0.27
97501037汇添富中证500指数(LOF)C1,179,777.00  82,100.00    0.27
98010428兴银策略智选混合C1,155,348.00  80,400.00    1.73
99010427兴银策略智选混合A1,155,348.00  80,400.00    1.73
100003336长江收益增强债券1,149,600.00  80,000.00    0.29
101002907南方中证500增强股票C1,149,600.00  80,000.00    0.16
102002906南方中证500增强股票A1,149,600.00  80,000.00    0.16
103161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)1,067,504.19  74,287.00    1.15
104159982鹏华中证500ETF1,050,447.00  73,100.00    0.28
105020011国泰沪深300指数A1,023,072.15  71,195.00    0.09
106005867国泰沪深300指数C1,023,072.15  71,195.00    0.09
107002597兴业成长动力混合1,021,707.00  71,100.00    0.50
108515200申万菱信中证研发创新100ETF986,802.27  68,671.00    0.41
109570007诺德优选30混合882,318.00  61,400.00    3.35
110002027中加心享混合A866,511.00  60,300.00    0.09
111002533中加心享混合C866,511.00  60,300.00    0.09
112003016中金中证500指数A806,157.00  56,100.00    0.12
113003578中金中证500指数C806,157.00  56,100.00    0.12
114510530工银瑞信中证500ETF796,098.00  55,400.00    0.29
115161118易方达中小板指数(LOF)795,120.84  55,332.00    0.42
116160137南方中证互联网指数分级755,862.00  52,600.00    0.89
117004436添富年年泰定开混合A741,492.00  51,600.00    0.24
118004437添富年年泰定开混合C741,492.00  51,600.00    0.24
119510560国寿安保中证500ETF728,559.00  50,700.00    0.29
120010637财通安盈混合C727,122.00  50,600.00    0.24
121010636财通安盈混合A727,122.00  50,600.00    0.24
122040037华安安心收益债券B718,500.00  50,000.00    0.53
123040036华安安心收益债券A718,500.00  50,000.00    0.53
124165511信诚中证500指数685,449.00  47,700.00    0.28
125008593天弘沪深300指数增强C681,138.00  47,400.00    0.03
126008592天弘沪深300指数增强A681,138.00  47,400.00    0.03
127165531信诚策略混合(LOF)646,650.00  45,000.00    0.82
128001427招商丰泽混合A613,599.00  42,700.00    0.07
129001446招商丰泽混合C613,599.00  42,700.00    0.07
130007799申万菱信中小板指数(LOF)C596,024.49  41,477.00    0.41
131163111申万菱信中小板指数(LOF)A596,024.49  41,477.00    0.41
132006441中信建投中证500指数增强C594,918.00  41,400.00    0.12
133006440中信建投中证500指数增强A594,918.00  41,400.00    0.12
134004890中邮健康文娱灵活配置混合574,800.00  40,000.00    1.33
135165522信诚中证TMT产业主题指数分级567,615.00  39,500.00    0.96
136008723永赢鑫享混合508,698.00  35,400.00    0.16
137004716信诚量化阿尔法股票498,639.00  34,700.00    0.07
138002232华夏新趋势混合C492,891.00  34,300.00    0.07
139002231华夏新趋势混合A492,891.00  34,300.00    0.07
140007130中庚小盘价值股票469,899.00  32,700.00    0.01
141515160招商MSCI中国A股国际通ETF469,180.50  32,650.00    0.06
142003379信诚至选混合A465,588.00  32,400.00    0.06
143003380信诚至选混合C465,588.00  32,400.00    0.06
144003433信诚至瑞混合C465,588.00  32,400.00    0.06
145003432信诚至瑞混合A465,588.00  32,400.00    0.06
146165527信诚新旺混合(LOF)C449,781.00  31,300.00    0.07
147165526信诚新旺混合(LOF)A449,781.00  31,300.00    0.07
148512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF438,917.28  30,544.00    0.06
149360012光大保德信中小盘混合431,100.00  30,000.00    0.37
150002390招商安德灵活配置混合C411,585.54  28,642.00    0.07
151002389招商安德灵活配置混合A411,585.54  28,642.00    0.07
152003717中银量化精选混合A386,553.00  26,900.00    0.79
153010484中银量化精选混合C386,553.00  26,900.00    0.79
154512160MSCI中国A股国际通ETF382,960.50  26,650.00    0.07
155159903深成ETF367,153.50  25,550.00    0.14
156000672工银绝对收益混合发起B366,435.00  25,500.00    0.07
157000667工银绝对收益混合发起A366,435.00  25,500.00    0.07
158501028财通福瑞混合发起(LOF)363,561.00  25,300.00    0.16
159003951博时鑫润混合C359,968.50  25,050.00    0.10
160003950博时鑫润混合A359,968.50  25,050.00    0.10
161005607华宝中证500增强A346,317.00  24,100.00    0.76
162005608华宝中证500增强C346,317.00  24,100.00    0.76
163159907广发中小板300ETF337,623.15  23,495.00    0.31
164159913交银深证300价值ETF334,821.00  23,300.00    0.63
165001730兴银大健康混合319,014.00  22,200.00    1.88
166160636鹏华互联网分级309,673.50  21,550.00    0.67
167512090易方达MSCI中国A股国际通ETF309,673.50  21,550.00    0.06
168001498建信鑫荣回报灵活配置混合308,955.00  21,500.00    0.24
169501060中金中证优选300指数(LOF)A298,896.00  20,800.00    0.25
170501061中金中证优选300指数(LOF)C298,896.00  20,800.00    0.25
171004193招商中证500指数C294,585.00  20,500.00    0.27
172004192招商中证500指数A294,585.00  20,500.00    0.27
173163109申万菱信深证成指分级292,328.91  20,343.00    0.13
174400013东方成长收益灵活配置混合A288,837.00  20,100.00    0.11
175007687东方成长收益灵活配置混合C288,837.00  20,100.00    0.11
176001903光大保德信欣鑫混合A287,400.00  20,000.00    0.09
177000589光大保德信银发商机混合287,400.00  20,000.00    0.28
178159987银华中证研发创新100ETF287,400.00  20,000.00    0.41
179519099新华灵活主题混合287,400.00  20,000.00    1.79
180001904光大保德信欣鑫混合C287,400.00  20,000.00    0.09
181002691前海开源恒泽混合C283,089.00  19,700.00    0.07
182002690前海开源恒泽混合A283,089.00  19,700.00    0.07
183159918嘉实中创400ETF280,215.00  19,500.00    0.44
184159815招商中证浙江100ETF278,979.18  19,414.00    0.82
185002779前海联合新思路混合C271,593.00  18,900.00    0.10
186002778前海联合新思路混合A271,593.00  18,900.00    0.10
187160119南方中证500ETF联接(LOF)A270,156.00  18,800.00    0.00
188004348南方中证500ETF联接(LOF)C270,156.00  18,800.00    0.00
189005082诺德量化蓝筹混合A262,971.00  18,300.00    0.26
190005083诺德量化蓝筹混合C262,971.00  18,300.00    0.26
191004720华夏睿磐泰茂混合A255,786.00  17,800.00    0.01
192004721华夏睿磐泰茂混合C255,786.00  17,800.00    0.01
193004453前海开源盈鑫混合A248,601.00  17,300.00    0.05
194004454前海开源盈鑫混合C248,601.00  17,300.00    0.05
195002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C223,194.84  15,532.00    0.02
196000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A223,194.84  15,532.00    0.02
197005919天弘中证500ETF联接C219,861.00  15,300.00    0.01
198000962天弘中证500ETF联接A219,861.00  15,300.00    0.01
199004707景顺长城睿成混合A213,394.50  14,850.00    0.04
200004719景顺长城睿成混合C213,394.50  14,850.00    0.04
201159932大成中证500深市ETF206,928.00  14,400.00    0.56
202515190中银证券中证500ETF202,617.00  14,100.00    0.29
203010154中加中证500指数增强C202,617.00  14,100.00    0.18
204010153中加中证500指数增强A202,617.00  14,100.00    0.18
205512990华夏MSCI中国A股国际通ETF195,432.00  13,600.00    0.06
206005095国泰量化成长优选混合A193,995.00  13,500.00    0.72
207005096国泰量化成长优选混合C193,995.00  13,500.00    0.72
208000754华宝量化对冲混合C183,936.00  12,800.00    0.03
209000753华宝量化对冲混合A183,936.00  12,800.00    0.03
210008779嘉实中证500指数增强C181,062.00  12,600.00    0.10
211002497东方盛世灵活配置混合A181,062.00  12,600.00    0.05
212009590东方盛世灵活配置混合C181,062.00  12,600.00    0.05
213008778嘉实中证500指数增强A181,062.00  12,600.00    0.10
214159935景顺长城中证500ETF172,440.00  12,000.00    0.29
215660011农银汇理中证500指数168,129.00  11,700.00    0.28
216008112中泰中证500指数增强A166,692.00  11,600.00    0.26
217008113中泰中证500指数增强C166,692.00  11,600.00    0.26
218001028华安物联网主题股票165,973.50  11,550.00    0.05
219003957安信量化沪深300增强A159,507.00  11,100.00    0.07
220233010大摩深证300指数增强159,507.00  11,100.00    0.30
221003958安信量化沪深300增强C159,507.00  11,100.00    0.07
222004989人保双利混合C158,070.00  11,000.00    0.27
223004988人保双利混合A158,070.00  11,000.00    0.27
224001351诺安中证500指数增强A155,196.00  10,800.00    0.20
225010355诺安中证500指数增强C155,196.00  10,800.00    0.20
226004891华润元大成长精选股票A153,759.00  10,700.00    0.81
227004892华润元大成长精选股票C153,759.00  10,700.00    0.81
228005248新华沪深300指数增强A152,322.00  10,600.00    0.07
229008184新华沪深300指数增强C152,322.00  10,600.00    0.07
230006354国泰民裕进取灵活配置混合150,885.00  10,500.00    0.27
231008212华夏新机遇混合C148,011.00  10,300.00    0.04
232002411华夏新机遇混合A148,011.00  10,300.00    0.04
233001419泰达宏利新思路混合A148,011.00  10,300.00    0.32
234002314泰达宏利新思路混合B148,011.00  10,300.00    0.32
235159912汇添富深证300ETF146,574.00  10,200.00    0.16
236005177华夏睿磐泰利混合A143,700.00  10,000.00    0.01
237005178华夏睿磐泰利混合C143,700.00  10,000.00    0.01
238160415华安量化多因子混合(LOF)143,700.00  10,000.00    1.33
239515530泰康中证500ETF137,952.00  9,600.00    0.28
240515780浦银安盛MSCI中国A股ETF137,233.50  9,550.00    0.06
241000270建信灵活配置混合133,641.00  9,300.00    0.06
242006611人保中证500指数132,204.00  9,200.00    0.26
243512390平安MSCI中国A股低波动ETF132,204.00  9,200.00    0.04
244515820富国中证800ETF125,019.00  8,700.00    0.07
245159943大成深证成份ETF124,300.50  8,650.00    0.13
246004875融通深证成份指数C123,582.00  8,600.00    0.13
247161612融通深证成份指数A123,582.00  8,600.00    0.13
248159999永赢中证500ETF120,708.00  8,400.00    0.26
249512380银华MSCI中国A股ETF118,063.92  8,216.00    0.06
250009263华宝红利精选混合109,212.00  7,600.00    0.26
251001416嘉实事件驱动股票103,464.00  7,200.00    0.01
252001849前海开源强势共识100强股票103,464.00  7,200.00    0.90
253166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A100,590.00  7,000.00    0.10
254009384大摩MSCI中国A股增强100,590.00  7,000.00    0.22
255166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C100,590.00  7,000.00    0.10
256512180建信MSCI中国A股国际通ETF99,153.00  6,900.00    0.06
257160806长盛同庆(LOF)95,560.50  6,650.00    0.07
258410010华富中小板指数增强90,531.00  6,300.00    1.19
259005970国泰消费优选股票84,783.00  5,900.00    0.09
260515810易方达中证800ETF78,316.50  5,450.00    0.07
261004617建信鑫稳回报灵活配置混合A74,724.00  5,200.00    0.02
262004618建信鑫稳回报灵活配置混合C74,724.00  5,200.00    0.02
263515550中融中证500ETF73,287.00  5,100.00    0.28
264515590前海开源中证500等权ETF71,850.00  5,000.00    0.16
265515770上投摩根MSCI中国A股ETF68,976.00  4,800.00    0.06
266512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF65,397.87  4,551.00    0.06
267009624安信阿尔法定开混合C64,665.00  4,500.00    0.08
268005280安信阿尔法定开混合A64,665.00  4,500.00    0.08
269660006农银汇理大盘蓝筹混合63,946.50  4,450.00    0.04
270510550方正富邦中证500ETF61,791.00  4,300.00    0.28
271512360平安MSCI中国A股国际ETF58,198.50  4,050.00    0.06
272005635博时量化多策略股票A57,480.00  4,000.00    0.03
273005636博时量化多策略股票C57,480.00  4,000.00    0.03
274004495博时量化平衡混合51,732.00  3,600.00    0.01
275163805中银策略混合41,744.85  2,905.00    0.01
276001589天弘中证800指数C38,080.50  2,650.00    0.07
277001588天弘中证800指数A38,080.50  2,650.00    0.07
278002777招商安荣混合C37,017.12  2,576.00    0.01
279002776招商安荣混合A37,017.12  2,576.00    0.01
280002174东方互联网嘉混合35,925.00  2,500.00    0.02
281000892九泰天宝灵活配置混合A34,488.00  2,400.00    0.46
282002028九泰天宝灵活配置混合C34,488.00  2,400.00    0.46
283501086华宝MSCIESG指数(LOF)30,895.50  2,150.00    0.10
284515610中银中证800ETF25,866.00  1,800.00    0.07
285512320工银MSCI中国ETF22,992.00  1,600.00    0.06
286510570兴业中证500ETF21,555.00  1,500.00    0.21
287007632华润元大安鑫灵活配置混合C18,681.00  1,300.00    0.05
288000273华润元大安鑫灵活配置混合A18,681.00  1,300.00    0.05
289001648工银新价值灵活配置混合18,681.00  1,300.00    0.04
290005502华泰紫金智能量化股票发起15,807.00  1,100.00    0.04
291162510国联安双力中小板综指(LOF)15,088.50  1,050.00    0.27
292003846汇安丰恒混合C14,370.00  1,000.00    0.01
293003845汇安丰恒混合A14,370.00  1,000.00    0.01
294005166嘉实润和量化定期混合12,933.00  900.00    0.06
295001524华泰柏瑞精选回报混合11,452.89  797.00    0.00
296002004工银新机遇灵活配置混合C10,059.00  700.00    0.06
297003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A10,059.00  700.00    0.06
298003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C10,059.00  700.00    0.06
299002003工银新机遇灵活配置混合A10,059.00  700.00    0.06
300270026广发中小板300联接A8,622.00  600.00    0.01
301010432广发中小板300联接C8,622.00  600.00    0.01
302004345南方深证成份ETF联接C8,622.00  600.00    0.00
303202017南方深证成份ETF联接A8,622.00  600.00    0.00
304004937中航混改精选混合C8,622.00  600.00    0.05
305004936中航混改精选混合A8,622.00  600.00    0.05
306512920新华MSCI中国A股国际ETF7,903.50  550.00    0.07
307006524前海开源MSCI中国A股指数A7,185.00  500.00    0.06
308006525前海开源MSCI中国A股指数C7,185.00  500.00    0.06
309006346安信量化优选股票A5,748.00  400.00    0.01
310006347安信量化优选股票C5,748.00  400.00    0.01
311167601国金沪深300指数增强5,029.50  350.00    0.01
312005961博时量化价值股票C4,311.00  300.00    0.01
313005960博时量化价值股票A4,311.00  300.00    0.01
314008830海富通安益对冲混合C3,319.47  231.00    0.00
315008831海富通安益对冲混合A3,319.47  231.00    0.00
316001455景顺长城中证500ETF联接2,874.00  200.00    0.00
317001577嘉实低价策略股票2,155.50  150.00    0.00
318008795海富通阿尔法对冲混合C2,011.80  140.00    0.00
319519062海富通阿尔法对冲混合A2,011.80  140.00    0.00
320005189海富通量化前锋股票A1,437.00  100.00    0.00
321005188海富通量化前锋股票C1,437.00  100.00    0.00
322160607鹏华价值优势混合(LOF)402.36  28.00    0.00