| 持有 东易日盛(002713)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 73,475,474.19 | 10,633,209.00 | 1.02 |
| 2 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 34,611,395.35 | 5,008,885.00 | 1.70 |
| 3 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 34,611,395.35 | 5,008,885.00 | 1.70 |
| 4 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 34,611,395.35 | 5,008,885.00 | 1.70 |
| 5 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 27,789,103.98 | 4,021,578.00 | 1.53 |
| 6 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 27,789,103.98 | 4,021,578.00 | 1.53 |
| 7 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 3,778,125.42 | 546,762.00 | 0.58 |
| 8 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1,026,411.40 | 148,540.00 | 0.44 |
| 9 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 179,660.00 | 26,000.00 | 0.25 |
| 10 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 179,660.00 | 26,000.00 | 0.25 |
| 11 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 133,639.40 | 19,340.00 | 0.03 |
| 12 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 133,639.40 | 19,340.00 | 0.03 |
| 13 | 001420 | 南方大数据300指数A | 69,100.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 14 | 001426 | 南方大数据300指数C | 69,100.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 15 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 7,324.60 | 1,060.00 | 0.06 |
