| 持有 一心堂(002727)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 293,433,668.52 | 7,907,132.00 | 1.87 |
| 2 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 293,433,668.52 | 7,907,132.00 | 1.87 |
| 3 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 292,525,030.17 | 7,882,647.00 | 1.67 |
| 4 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 292,525,030.17 | 7,882,647.00 | 1.67 |
| 5 | 270005 | 广发聚丰混合A | 258,969,000.00 | 7,000,000.00 | 3.46 |
| 6 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 232,602,752.00 | 6,753,200.00 | 1.07 |
| 7 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 232,602,752.00 | 6,753,200.00 | 1.07 |
| 8 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 220,002,552.90 | 5,928,390.00 | 8.65 |
| 9 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 220,002,552.90 | 5,928,390.00 | 8.65 |
| 10 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 185,551,707.06 | 5,000,046.00 | 4.61 |
| 11 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 185,550,000.00 | 5,000,000.00 | 6.84 |
| 12 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 185,550,000.00 | 5,000,000.00 | 6.84 |
| 13 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 165,132,708.87 | 4,449,817.00 | 5.47 |
| 14 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 163,182,095.94 | 4,397,254.00 | 3.55 |
| 15 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 81,595,278.51 | 2,198,741.00 | 1.79 |
| 16 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 81,595,278.51 | 2,198,741.00 | 1.79 |
| 17 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 79,826,393.25 | 2,151,075.00 | 4.85 |
| 18 | 270050 | 广发新经济混合A | 71,550,000.00 | 2,000,000.00 | 3.92 |
| 19 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 60,225,819.00 | 1,622,900.00 | 1.29 |
| 20 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 60,225,819.00 | 1,622,900.00 | 1.29 |
| 21 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 59,919,179.07 | 1,614,637.00 | 6.07 |
| 22 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 56,116,406.04 | 1,512,164.00 | 3.15 |
| 23 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 54,510,879.00 | 1,468,900.00 | 2.37 |
| 24 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 53,128,500.00 | 1,500,000.00 | 4.96 |
| 25 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 52,714,755.00 | 1,420,500.00 | 3.45 |
| 26 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 37,698,379.05 | 1,015,855.00 | 2.59 |
| 27 | 007750 | 广发优势增长股票 | 37,110,000.00 | 1,000,000.00 | 4.38 |
| 28 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 37,110,000.00 | 1,000,000.00 | 1.96 |
| 29 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 33,910,598.46 | 913,786.00 | 3.79 |
| 30 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 29,027,442.00 | 782,200.00 | 2.79 |
| 31 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 27,865,527.90 | 750,890.00 | 0.50 |
| 32 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 27,865,527.90 | 750,890.00 | 0.50 |
| 33 | 000059 | 国联安医药100指数A | 26,529,939.00 | 714,900.00 | 1.02 |
| 34 | 006569 | 国联安医药100指数C | 26,529,939.00 | 714,900.00 | 1.02 |
| 35 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 24,286,750.83 | 654,453.00 | 8.25 |
| 36 | 550001 | 信诚四季红混合 | 23,600,030.28 | 635,948.00 | 3.25 |
| 37 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 23,223,438.00 | 625,800.00 | 0.18 |
| 38 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 23,223,438.00 | 625,800.00 | 0.18 |
| 39 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 19,060,438.20 | 513,620.00 | 1.71 |
| 40 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 17,215,000.00 | 500,000.00 | 0.27 |
| 41 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 17,215,000.00 | 500,000.00 | 0.27 |
| 42 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 16,546,569.69 | 445,879.00 | 3.26 |
| 43 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 14,986,947.72 | 403,852.00 | 3.26 |
| 44 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 13,959,371.82 | 376,162.00 | 0.74 |
| 45 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 13,788,294.72 | 371,552.00 | 1.32 |
| 46 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 12,402,162.00 | 334,200.00 | 1.00 |
| 47 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 11,645,006.67 | 313,797.00 | 0.52 |
| 48 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 11,133,000.00 | 300,000.00 | 1.05 |
| 49 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 10,899,207.00 | 293,700.00 | 2.85 |
| 50 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 10,654,837.65 | 287,115.00 | 0.85 |
| 51 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 10,609,971.66 | 285,906.00 | 1.73 |
| 52 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 10,498,419.00 | 282,900.00 | 3.40 |
| 53 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 10,019,700.00 | 270,000.00 | 1.84 |
| 54 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 10,019,700.00 | 270,000.00 | 1.84 |
| 55 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 9,773,326.71 | 263,361.00 | 0.33 |
| 56 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 9,696,843.00 | 261,300.00 | 1.05 |
| 57 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 9,696,843.00 | 261,300.00 | 1.05 |
| 58 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 9,674,577.00 | 260,700.00 | 0.38 |
| 59 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 9,537,270.00 | 257,000.00 | 1.89 |
| 60 | 519996 | 长信银利精选混合 | 9,280,617.24 | 250,084.00 | 1.25 |
| 61 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 9,051,129.00 | 243,900.00 | 0.62 |
| 62 | 004075 | 交银医药创新股票 | 9,006,597.00 | 242,700.00 | 0.40 |
| 63 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 8,706,006.00 | 234,600.00 | 1.06 |
| 64 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 8,576,417.88 | 231,108.00 | 0.66 |
| 65 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 7,963,806.00 | 214,600.00 | 3.99 |
| 66 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 7,963,806.00 | 214,600.00 | 3.99 |
| 67 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 7,133,692.41 | 192,231.00 | 2.24 |
| 68 | 001468 | 广发改革混合 | 7,099,143.00 | 191,300.00 | 1.36 |
| 69 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 6,947,771.31 | 187,221.00 | 0.38 |
| 70 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 6,947,771.31 | 187,221.00 | 0.38 |
| 71 | 002622 | 广发稳裕混合 | 6,426,821.13 | 173,183.00 | 1.08 |
| 72 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 5,978,421.00 | 161,100.00 | 1.59 |
| 73 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 5,771,310.09 | 155,519.00 | 3.97 |
| 74 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 5,771,310.09 | 155,519.00 | 3.97 |
| 75 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 5,715,459.54 | 154,014.00 | 4.54 |
| 76 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 5,499,702.00 | 148,200.00 | 0.19 |
| 77 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 5,499,702.00 | 148,200.00 | 0.19 |
| 78 | 000805 | 中银新经济混合 | 5,373,528.00 | 144,800.00 | 1.32 |
| 79 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 5,342,578.26 | 143,966.00 | 1.66 |
| 80 | 008421 | 广发招泰混合C | 5,191,689.00 | 139,900.00 | 1.10 |
| 81 | 008420 | 广发招泰混合A | 5,191,689.00 | 139,900.00 | 1.10 |
| 82 | 000591 | 中银健康生活混合 | 4,776,057.00 | 128,700.00 | 5.23 |
| 83 | 000884 | 民生加银优选股票 | 4,683,282.00 | 126,200.00 | 1.91 |
| 84 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 4,516,287.00 | 121,700.00 | 4.97 |
| 85 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 4,516,287.00 | 121,700.00 | 4.97 |
| 86 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 4,494,021.00 | 121,100.00 | 2.59 |
| 87 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 4,494,021.00 | 121,100.00 | 2.59 |
| 88 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 4,423,512.00 | 119,200.00 | 0.36 |
| 89 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 4,404,957.00 | 118,700.00 | 2.45 |
| 90 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 3,918,816.00 | 105,600.00 | 1.52 |
| 91 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3,714,711.00 | 100,100.00 | 1.56 |
| 92 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 3,621,936.00 | 97,600.00 | 0.83 |
| 93 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 3,621,936.00 | 97,600.00 | 0.83 |
| 94 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3,198,882.00 | 86,200.00 | 0.10 |
| 95 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3,198,882.00 | 86,200.00 | 0.10 |
| 96 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 3,154,350.00 | 85,000.00 | 9.85 |
| 97 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 3,002,199.00 | 80,900.00 | 4.11 |
| 98 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 2,783,250.00 | 75,000.00 | 2.98 |
| 99 | 001087 | 华富恒利债券C | 2,250,684.39 | 60,649.00 | 0.54 |
| 100 | 001086 | 华富恒利债券A | 2,250,684.39 | 60,649.00 | 0.54 |
| 101 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2,178,357.00 | 58,700.00 | 0.26 |
| 102 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2,178,357.00 | 58,700.00 | 0.26 |
| 103 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2,167,224.00 | 58,400.00 | 0.45 |
| 104 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2,167,224.00 | 58,400.00 | 0.45 |
| 105 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 2,070,738.00 | 55,800.00 | 0.77 |
| 106 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 1,877,766.00 | 50,600.00 | 3.20 |
| 107 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1,857,578.16 | 50,056.00 | 0.03 |
| 108 | 005984 | 兴业聚华混合A | 1,855,500.00 | 50,000.00 | 0.41 |
| 109 | 005985 | 兴业聚华混合C | 1,855,500.00 | 50,000.00 | 0.41 |
| 110 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,781,280.00 | 48,000.00 | 0.37 |
| 111 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,781,280.00 | 48,000.00 | 0.37 |
| 112 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 1,721,904.00 | 46,400.00 | 0.39 |
| 113 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 1,721,904.00 | 46,400.00 | 0.39 |
| 114 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1,692,216.00 | 45,600.00 | 0.27 |
| 115 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1,692,216.00 | 45,600.00 | 0.27 |
| 116 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 1,647,684.00 | 44,400.00 | 0.47 |
| 117 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 1,647,684.00 | 44,400.00 | 3.46 |
| 118 | 004390 | 平安转型创新混合A | 1,380,492.00 | 37,200.00 | 2.02 |
| 119 | 004391 | 平安转型创新混合C | 1,380,492.00 | 37,200.00 | 2.02 |
| 120 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1,298,850.00 | 35,000.00 | 1.10 |
| 121 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1,298,850.00 | 35,000.00 | 1.10 |
| 122 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1,291,428.00 | 34,800.00 | 0.80 |
| 123 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1,291,428.00 | 34,800.00 | 0.80 |
| 124 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 1,206,075.00 | 32,500.00 | 2.17 |
| 125 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1,194,942.00 | 32,200.00 | 0.82 |
| 126 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1,172,676.00 | 31,600.00 | 2.93 |
| 127 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,154,121.00 | 31,100.00 | 0.55 |
| 128 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,113,300.00 | 30,000.00 | 3.05 |
| 129 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 998,259.00 | 26,900.00 | 2.00 |
| 130 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 961,149.00 | 25,900.00 | 0.02 |
| 131 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 935,283.33 | 25,203.00 | 4.13 |
| 132 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 868,374.00 | 23,400.00 | 0.87 |
| 133 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 868,374.00 | 23,400.00 | 0.87 |
| 134 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 864,663.00 | 23,300.00 | 0.26 |
| 135 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 816,420.00 | 22,000.00 | 1.40 |
| 136 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 816,420.00 | 22,000.00 | 0.37 |
| 137 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 816,420.00 | 22,000.00 | 0.37 |
| 138 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 816,420.00 | 22,000.00 | 1.40 |
| 139 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 642,003.00 | 17,300.00 | 1.23 |
| 140 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 638,292.00 | 17,200.00 | 0.06 |
| 141 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 564,072.00 | 15,200.00 | 0.50 |
| 142 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 564,072.00 | 15,200.00 | 0.50 |
| 143 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 564,072.00 | 15,200.00 | 1.10 |
| 144 | 000028 | 华富安鑫债券 | 563,738.01 | 15,191.00 | 1.09 |
| 145 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 541,806.00 | 14,600.00 | 2.10 |
| 146 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 541,806.00 | 14,600.00 | 2.10 |
| 147 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 523,251.00 | 14,100.00 | 0.05 |
| 148 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 478,385.01 | 12,891.00 | 0.09 |
| 149 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 478,385.01 | 12,891.00 | 0.09 |
| 150 | 159903 | 深成ETF | 423,054.00 | 11,400.00 | 0.10 |
| 151 | 512100 | 南方中证1000ETF | 397,077.00 | 10,700.00 | 0.22 |
| 152 | 001116 | 广发聚安混合C | 373,586.37 | 10,067.00 | 0.10 |
| 153 | 001115 | 广发聚安混合A | 373,586.37 | 10,067.00 | 0.10 |
| 154 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 371,100.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 155 | 159907 | 广发中小板300ETF | 371,100.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 156 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 341,412.00 | 9,200.00 | 0.72 |
| 157 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 341,412.00 | 9,200.00 | 0.30 |
| 158 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 337,701.00 | 9,100.00 | 1.78 |
| 159 | 004875 | 融通深证成份指数C | 308,013.00 | 8,300.00 | 0.23 |
| 160 | 161612 | 融通深证成份指数A | 308,013.00 | 8,300.00 | 0.23 |
| 161 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 289,532.22 | 7,802.00 | 0.60 |
| 162 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 289,532.22 | 7,802.00 | 0.60 |
| 163 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 281,813.34 | 7,594.00 | 1.04 |
| 164 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 281,813.34 | 7,594.00 | 1.04 |
| 165 | 159943 | 大成深证成份ETF | 256,059.00 | 6,900.00 | 0.10 |
| 166 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 249,193.65 | 6,715.00 | 0.07 |
| 167 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 249,193.65 | 6,715.00 | 0.07 |
| 168 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 244,926.00 | 6,600.00 | 0.47 |
| 169 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 244,926.00 | 6,600.00 | 0.47 |
| 170 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 207,816.00 | 5,600.00 | 0.15 |
| 171 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 207,816.00 | 5,600.00 | 0.15 |
| 172 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 204,105.00 | 5,500.00 | 0.50 |
| 173 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 204,105.00 | 5,500.00 | 0.50 |
| 174 | 002412 | 华富安福债券 | 196,683.00 | 5,300.00 | 2.40 |
| 175 | 519228 | 海富通欣享混合C | 189,261.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 176 | 519229 | 海富通欣享混合A | 189,261.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 177 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 166,995.00 | 4,500.00 | 0.02 |
| 178 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 163,284.00 | 4,400.00 | 0.03 |
| 179 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 163,284.00 | 4,400.00 | 0.03 |
| 180 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 159,573.00 | 4,300.00 | 0.03 |
| 181 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 155,862.00 | 4,200.00 | 0.20 |
| 182 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 155,862.00 | 4,200.00 | 0.20 |
| 183 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 148,440.00 | 4,000.00 | 1.39 |
| 184 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 148,440.00 | 4,000.00 | 0.27 |
| 185 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 148,440.00 | 4,000.00 | 1.39 |
| 186 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 137,307.00 | 3,700.00 | 0.59 |
| 187 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 129,885.00 | 3,500.00 | 0.08 |
| 188 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 129,885.00 | 3,500.00 | 0.08 |
| 189 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 129,885.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 190 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 129,885.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 191 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 118,752.00 | 3,200.00 | 0.97 |
| 192 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 115,041.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 193 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 100,197.00 | 2,700.00 | 0.21 |
| 194 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 100,197.00 | 2,700.00 | 0.21 |
| 195 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 100,197.00 | 2,700.00 | 0.21 |
| 196 | 006486 | 广发中证1000指数A | 96,486.00 | 2,600.00 | 0.22 |
| 197 | 006487 | 广发中证1000指数C | 96,486.00 | 2,600.00 | 0.22 |
| 198 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 92,775.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 199 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 92,775.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 200 | 002172 | 海富通新内需混合C | 85,353.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 201 | 519130 | 海富通新内需混合A | 85,353.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 202 | 005287 | 海富通创业板增强C | 51,954.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 203 | 005288 | 海富通创业板增强A | 51,954.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 204 | 004195 | 招商中证1000指数C | 48,243.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 205 | 004194 | 招商中证1000指数A | 48,243.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 206 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 44,532.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 207 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 44,532.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 208 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 42,602.28 | 1,148.00 | 0.37 |
| 209 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 42,602.28 | 1,148.00 | 0.37 |
| 210 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 37,110.00 | 1,000.00 | 0.26 |
| 211 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 37,110.00 | 1,000.00 | 0.26 |
| 212 | 206004 | 鹏华信用增利B | 33,399.00 | 900.00 | 0.00 |
| 213 | 206003 | 鹏华信用增利A | 33,399.00 | 900.00 | 0.00 |
| 214 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 33,399.00 | 900.00 | 0.11 |
| 215 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 29,688.00 | 800.00 | 0.21 |
| 216 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 29,688.00 | 800.00 | 0.21 |
| 217 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 25,977.00 | 700.00 | 0.04 |
| 218 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 25,977.00 | 700.00 | 0.16 |
| 219 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 25,977.00 | 700.00 | 0.16 |
| 220 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 25,977.00 | 700.00 | 0.00 |
| 221 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 25,977.00 | 700.00 | 0.00 |
| 222 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 25,977.00 | 700.00 | 0.04 |
| 223 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 22,266.00 | 600.00 | 0.29 |
| 224 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 14,844.00 | 400.00 | 0.01 |
| 225 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 14,844.00 | 400.00 | 0.17 |
| 226 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 14,844.00 | 400.00 | 0.01 |
| 227 | 000466 | 融通通瑞债券A | 14,844.00 | 400.00 | 0.09 |
| 228 | 000859 | 融通通瑞债券C | 14,844.00 | 400.00 | 0.09 |
| 229 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 3,711.00 | 100.00 | 0.03 |
| 230 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 3,711.00 | 100.00 | 0.00 |
| 231 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 3,711.00 | 100.00 | 0.03 |
| 232 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 3,711.00 | 100.00 | 0.00 |
| 233 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 2,226.60 | 60.00 | 0.00 |
