行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 坚朗五金(002791)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002803东方红沪港深混合190,960,552.56  1,472,098.00    4.18
2169101东方红睿丰混合(LOF)137,671,446.84  1,061,297.00    3.62
3001938中欧时代先锋股票A90,815,026.20  700,085.00    0.49
4004241中欧时代先锋股票C90,815,026.20  700,085.00    0.49
5010341招商产业精选股票A87,405,336.00  673,800.00    2.73
6010342招商产业精选股票C87,405,336.00  673,800.00    2.73
7000746招商行业精选股票82,235,864.28  633,949.00    2.94
8501088嘉实瑞虹三年定期混合80,789,616.00  622,800.00    2.62
9070011嘉实策略混合79,278,378.00  611,150.00    2.36
10163411兴全精选混合70,697,140.56  544,998.00    1.55
11004856广发中证全指建筑材料指数A70,541,736.00  543,800.00    3.96
12004857广发中证全指建筑材料指数C70,541,736.00  543,800.00    3.96
13008468博道嘉瑞混合C63,195,951.84  487,172.00    3.94
14008467博道嘉瑞混合A63,195,951.84  487,172.00    3.94
15008208博道嘉泰回报混合60,692,485.56  467,873.00    4.17
16006605嘉实消费精选股票C59,515,536.00  458,800.00    1.33
17006604嘉实消费精选股票A59,515,536.00  458,800.00    1.33
18590001中邮核心优选混合58,374,000.00  450,000.00    3.56
19010147博道嘉兴一年持有期混合57,215,340.96  441,068.00    4.15
20161706招商优质成长混合(LOF)52,408,436.64  404,012.00    2.93
21163801中银中国混合(LOF)51,784,224.00  399,200.00    4.45
22000566华泰柏瑞创新升级混合A50,799,260.04  391,607.00    2.52
23010028华泰柏瑞创新升级混合C50,799,260.04  391,607.00    2.52
24006867易方达丰华债券C48,468,191.64  373,637.00    0.33
25000189易方达丰华债券A48,468,191.64  373,637.00    0.33
26006541南方成份精选混合C45,399,405.60  349,980.00    1.62
27202005南方成份精选混合A45,399,405.60  349,980.00    1.62
28501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)44,960,952.00  346,600.00    2.23
29000991工银战略转型股票43,729,909.20  337,110.00    0.84
30501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A41,873,616.00  322,800.00    2.57
31000824圆信永丰双红利混合A41,082,583.44  316,702.00    6.77
32000825圆信永丰双红利混合C41,082,583.44  316,702.00    6.77
33510300华泰柏瑞沪深300ETF38,085,792.00  293,600.00    0.08
34008794博道嘉元混合C33,495,260.64  258,212.00    3.91
35008793博道嘉元混合A33,495,260.64  258,212.00    3.91
36007895嘉实价值成长混合32,170,560.00  248,000.00    2.56
37110002易方达策略成长混合29,642,965.80  228,515.00    2.57
38169102东方红睿阳三年定开混合29,537,244.00  227,700.00    3.08
39590005中邮核心主题混合29,187,000.00  225,000.00    4.24
40008311圆信永丰优选价值混合A26,914,694.76  207,483.00    8.73
41008312圆信永丰优选价值混合C26,914,694.76  207,483.00    8.73
42590002中邮核心成长混合25,944,000.00  200,000.00    0.58
43009736汇添富稳健收益混合A25,697,532.00  198,100.00    1.03
44009737汇添富稳健收益混合C25,697,532.00  198,100.00    1.03
45009636华泰柏瑞景气优选混合25,270,882.92  194,811.00    2.49
46112002易方达策略成长二号混合24,971,100.00  192,500.00    2.57
47007968华泰柏瑞研究精选混合A24,687,532.08  190,314.00    2.49
48010291华泰柏瑞研究精选混合C24,687,532.08  190,314.00    2.49
49008546南方产业优势两年混合A22,934,496.00  176,800.00    0.84
50009781南方产业优势两年混合C22,934,496.00  176,800.00    0.84
51009089嘉实稳固收益债券A21,961,596.00  169,300.00    0.42
52070020嘉实稳固收益债券C21,961,596.00  169,300.00    0.42
53002124广发新兴产业精选混合A19,710,954.00  151,950.00    1.45
54010433广发新兴产业精选混合C19,710,954.00  151,950.00    1.45
55001320工银丰盈回报灵活配置混合19,432,056.00  149,800.00    2.85
56163805中银策略混合19,250,448.00  148,400.00    3.92
57510330华夏沪深300ETF18,191,543.64  140,237.00    0.08
58270007广发大盘成长混合16,876,572.00  130,100.00    0.49
59000173汇添富美丽30混合16,863,600.00  130,000.00    0.99
60001136易方达裕如混合16,669,020.00  128,500.00    0.59
61009601招商科技动力3个月滚动持有股票A15,709,481.16  121,103.00    2.93
62009602招商科技动力3个月滚动持有股票C15,709,481.16  121,103.00    2.93
63000967华泰柏瑞创新动力混合15,566,400.00  120,000.00    2.50
64020003国泰金龙行业混合15,332,904.00  118,200.00    1.20
65159919嘉实沪深300ETF15,073,464.00  116,200.00    0.08
66206003鹏华信用增利A13,730,862.00  105,850.00    0.26
67206004鹏华信用增利B13,730,862.00  105,850.00    0.26
68160133南方天元新产业股票(LOF)13,581,684.00  104,700.00    0.87
69009714华安聚优精选混合13,555,740.00  104,500.00    0.17
70009564汇安消费龙头混合A13,062,804.00  100,700.00    1.39
71009565汇安消费龙头混合C13,062,804.00  100,700.00    1.39
72009153南方瑞盛三年混合C11,065,116.00  85,300.00    0.84
73009152南方瑞盛三年混合A11,065,116.00  85,300.00    0.84
74483003工银精选平衡混合10,598,124.00  81,700.00    0.62
75202007南方隆元产业主题混合10,481,376.00  80,800.00    0.85
76006257信达澳银先进智造股票10,470,998.40  80,720.00    0.42
77000977长城环保主题混合10,377,600.00  80,000.00    1.06
78400032东方主题精选混合10,273,824.00  79,200.00    0.52
79070015嘉实多元债券A10,221,936.00  78,800.00    0.61
80070016嘉实多元债券B10,221,936.00  78,800.00    0.61
81006039国富估值优势混合10,079,244.00  77,700.00    0.81
82010064圆信永丰兴研混合A9,638,196.00  74,300.00    0.79
83010065圆信永丰兴研混合C9,638,196.00  74,300.00    0.79
84160322华夏港股通精选股票(LOF)9,573,336.00  73,800.00    0.54
85006648汇安多因子混合A9,458,014.92  72,911.00    1.43
86006649汇安多因子混合C9,458,014.92  72,911.00    1.43
87009250易方达磐泰一年持有混合C9,184,176.00  70,800.00    0.10
88009249易方达磐泰一年持有混合A9,184,176.00  70,800.00    0.10
89009411中银科技创新一年定期开放混合9,158,232.00  70,600.00    2.94
90001140工银总回报灵活配置混合9,119,316.00  70,300.00    1.18
91010049长城成长先锋混合A9,080,400.00  70,000.00    1.07
92008664嘉实鑫和一年持有期混合A9,080,400.00  70,000.00    0.52
93008665嘉实鑫和一年持有期混合C9,080,400.00  70,000.00    0.52
94010050长城成长先锋混合C9,080,400.00  70,000.00    1.07
95519767交银科技创新灵活配置混合9,080,400.00  70,000.00    1.19
96510310易方达沪深300发起式ETF9,041,484.00  69,700.00    0.08
97160505博时主题行业混合(LOF)8,549,585.76  65,908.00    0.11
98001410信达澳银新能源产业股票8,522,604.00  65,700.00    0.06
99004505博时新兴消费主题混合8,302,080.00  64,000.00    1.56
100163809中银蓝筹混合7,822,116.00  60,300.00    3.04
101000408民生加银城镇化混合A7,251,348.00  55,900.00    1.02
102009706民生加银城镇化混合C7,251,348.00  55,900.00    1.02
103008374华泰柏瑞景气回报混合C7,225,404.00  55,700.00    2.50
104008373华泰柏瑞景气回报混合A7,225,404.00  55,700.00    2.50
105008262招商研究优选股票C6,978,936.00  53,800.00    2.38
106008261招商研究优选股票A6,978,936.00  53,800.00    2.38
107005665鹏扬景欣混合C6,965,964.00  53,700.00    0.65
108005664鹏扬景欣混合A6,965,964.00  53,700.00    0.65
109003516国泰融安多策略灵活配置混合6,771,384.00  52,200.00    0.79
110000529广发竞争优势混合6,719,496.00  51,800.00    0.49
111163807中银优选混合6,654,636.00  51,300.00    0.23
112360006光大保德信新增长混合6,486,000.00  50,000.00    0.31
113001388中融新经济混合C6,466,023.12  49,846.00    1.35
114001387中融新经济混合A6,466,023.12  49,846.00    1.35
115004148圆信永丰多策略混合6,356,280.00  49,000.00    0.96
116005852中银添利债券发起C6,174,672.00  47,600.00    0.08
117380009中银添利债券发起A6,174,672.00  47,600.00    0.08
118007100中银添利债券发起E6,174,672.00  47,600.00    0.08
119009248易方达磐恒九个月持有混合C5,941,176.00  45,800.00    0.22
120009247易方达磐恒九个月持有混合A5,941,176.00  45,800.00    0.22
121202212南方平衡混合5,837,400.00  45,000.00    1.85
122006590南方新优享灵活配置混合C5,707,680.00  44,000.00    0.11
123000527南方新优享灵活配置混合A5,707,680.00  44,000.00    0.11
124501051圆信永丰汇利混合(LOF)5,461,471.44  42,102.00    2.05
125000414嘉实绝对收益策略定期混合5,461,212.00  42,100.00    0.56
126400025东方新兴成长混合5,448,240.00  42,000.00    2.34
127515330天弘沪深300ETF5,396,352.00  41,600.00    0.08
128002542长城久鼎灵活配置混合5,188,800.00  40,000.00    1.08
129005110汇安多策略混合C4,929,360.00  38,000.00    1.35
130005109汇安多策略混合A4,929,360.00  38,000.00    1.35
131005642鹏扬景升混合A4,864,500.00  37,500.00    1.02
132005643鹏扬景升混合C4,864,500.00  37,500.00    1.02
133007753中银招利债券C4,812,612.00  37,100.00    0.34
134007752中银招利债券A4,812,612.00  37,100.00    0.34
135000585嘉实对冲套利定期混合4,760,724.00  36,700.00    0.60
136005612嘉实核心优势股票4,747,752.00  36,600.00    0.49
137690005民生加银内需增长混合4,384,536.00  33,800.00    1.02
138660010农银策略精选混合4,370,266.80  33,690.00    0.12
139009900易方达磐固六个月持有混合A4,215,900.00  32,500.00    0.20
140009901易方达磐固六个月持有混合C4,215,900.00  32,500.00    0.20
141010119天弘多元收益债券C4,125,096.00  31,800.00    0.10
142010118天弘多元收益债券A4,125,096.00  31,800.00    0.10
143009413易方达招易一年持有期混合C3,956,460.00  30,500.00    0.21
144009412易方达招易一年持有期混合A3,956,460.00  30,500.00    0.21
145001518万家瑞兴混合3,891,600.00  30,000.00    1.20
146006898天弘弘丰增强回报债券A3,852,684.00  29,700.00    0.21
147006899天弘弘丰增强回报债券C3,852,684.00  29,700.00    0.21
148162006长城久富混合(LOF)3,800,796.00  29,300.00    0.19
149008811鹏华科技创新混合3,697,020.00  28,500.00    1.13
150009929南方创新驱动混合A3,658,104.00  28,200.00    0.08
151003885汇安沪深300指数增强C3,658,104.00  28,200.00    1.00
152009930南方创新驱动混合C3,658,104.00  28,200.00    0.08
153003884汇安沪深300指数增强A3,658,104.00  28,200.00    1.00
154007484信达澳银核心科技混合3,632,160.00  28,000.00    0.11
155001496工银聚焦30股票3,567,300.00  27,500.00    0.85
156006121华安双核驱动混合3,547,842.00  27,350.00    3.40
157000955南方产业活力股票3,450,552.00  26,600.00    0.85
158001097华泰柏瑞积极优选股票3,411,636.00  26,300.00    2.47
159160722嘉实惠泽混合(LOF)3,385,692.00  26,100.00    4.78
160002270东吴安盈量化混合3,372,720.00  26,000.00    0.68
161159902华夏中小板ETF3,294,888.00  25,400.00    0.38
162001053南方创新经济混合3,268,944.00  25,200.00    0.10
163009416中邮瑞享两年定期开放混合C3,243,000.00  25,000.00    1.37
164009415中邮瑞享两年定期开放混合A3,243,000.00  25,000.00    1.37
165515380泰康沪深300ETF3,178,140.00  24,500.00    0.08
166110030易方达沪深300量化增强2,983,560.00  23,000.00    0.32
167009903易方达悦享一年持有混合C2,970,588.00  22,900.00    0.20
168009902易方达悦享一年持有混合A2,970,588.00  22,900.00    0.20
169010062南方行业精选一年混合A2,879,784.00  22,200.00    0.08
170010063南方行业精选一年混合C2,879,784.00  22,200.00    0.08
171001759嘉实成长增强混合2,866,812.00  22,100.00    0.60
172001980中欧量化驱动混合2,711,148.00  20,900.00    0.18
173000082嘉实研究阿尔法股票2,698,176.00  20,800.00    0.37
174202023南方优选成长混合A2,555,484.00  19,700.00    0.06
175005206南方优选成长混合C2,555,484.00  19,700.00    0.06
176001484天弘新价值混合2,529,540.00  19,500.00    1.66
177510350工银瑞信沪深300ETF2,516,568.00  19,400.00    0.08
178008518弘毅远方经济新动力混合2,490,624.00  19,200.00    3.53
179163812中银双利债券B2,334,960.00  18,000.00    0.12
180163811中银双利债券A2,334,960.00  18,000.00    0.12
181002212嘉实新起航混合2,231,184.00  17,200.00    1.77
182008417鹏扬景瑞三年混合C2,179,296.00  16,800.00    0.63
183010636财通安盈混合A2,179,296.00  16,800.00    0.73
184010637财通安盈混合C2,179,296.00  16,800.00    0.73
185008416鹏扬景瑞三年混合A2,179,296.00  16,800.00    0.63
186001692南方国策动力股票2,088,492.00  16,100.00    0.85
187006969圆信永丰高端制造混合1,989,515.64  15,337.00    1.87
188006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,906,884.00  14,700.00    0.07
189160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,906,884.00  14,700.00    0.07
190163818中银中小盘成长混合1,842,024.00  14,200.00    2.18
191002628招商安博混合A1,647,444.00  12,700.00    1.05
192002629招商安博混合C1,647,444.00  12,700.00    1.05
193003890汇安丰泽混合C1,634,472.00  12,600.00    1.39
194003889汇安丰泽混合A1,634,472.00  12,600.00    1.39
195004934圆信永丰消费升级混合1,556,640.00  12,000.00    0.22
196001534华宝万物互联混合1,556,640.00  12,000.00    1.46
197008371华安汇智精选混合1,530,696.00  11,800.00    0.17
198002416招商丰利灵活配置混合C1,504,752.00  11,600.00    3.80
199000679招商丰利灵活配置混合A1,504,752.00  11,600.00    3.80
200159925南方沪深300ETF1,426,920.00  11,000.00    0.08
201000127农银行业领先混合1,336,116.00  10,300.00    0.12
202481009工银沪深300指数A1,323,144.00  10,200.00    0.07
203006937工银沪深300指数C1,323,144.00  10,200.00    0.07
204003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,297,200.00  10,000.00    2.02
205040016华安行业轮动混合1,271,256.00  9,800.00    0.17
206510360广发沪深300ETF1,258,284.00  9,700.00    0.08
207166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,219,368.00  9,400.00    1.27
208166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,219,368.00  9,400.00    1.27
209510380国寿安保沪深300ETF1,193,424.00  9,200.00    0.08
210002425金鹰元禧混合C1,180,452.00  9,100.00    0.28
211020023国泰事件驱动混合1,180,452.00  9,100.00    0.51
212210006金鹰元禧混合A1,180,452.00  9,100.00    0.28
213000110金鹰元安混合A1,167,480.00  9,000.00    0.19
214009169湘财长兴灵活配置混合A1,167,480.00  9,000.00    1.61
215002513金鹰元安混合C1,167,480.00  9,000.00    0.19
216009170湘财长兴灵活配置混合C1,167,480.00  9,000.00    1.61
217515800添富中证800ETF1,128,564.00  8,700.00    0.06
218210010金鹰灵活配置混合A1,102,620.00  8,500.00    0.27
219009620博时女性消费主题混合C1,102,620.00  8,500.00    1.57
220009619博时女性消费主题混合A1,102,620.00  8,500.00    1.57
221210011金鹰灵活配置混合C1,102,620.00  8,500.00    0.27
222009511信达澳银研究优选混合1,076,676.00  8,300.00    0.11
223350001天治财富增长混合1,076,676.00  8,300.00    1.12
224000030长城核心优选混合1,076,676.00  8,300.00    0.57
225166009中欧新动力混合(LOF)A1,068,892.80  8,240.00    0.04
226001883中欧新动力混合(LOF)E1,068,892.80  8,240.00    0.04
227004236中欧新动力混合(LOF)C1,068,892.80  8,240.00    0.04
228519300大成沪深300指数A972,900.00  7,500.00    0.07
229007096大成沪深300指数C972,900.00  7,500.00    0.07
230004100鹏华安益增强混合972,900.00  7,500.00    0.12
231020011国泰沪深300指数A921,012.00  7,100.00    0.08
232005867国泰沪深300指数C921,012.00  7,100.00    0.08
233040020华安升级主题混合908,040.00  7,000.00    0.17
234512970平安粤港澳大湾区ETF869,124.00  6,700.00    0.23
235008819农银汇理策略趋势混合830,208.00  6,400.00    0.12
236005397南方安养混合817,236.00  6,300.00    0.27
237515390华安沪深300ETF804,264.00  6,200.00    0.12
238004769申万菱信价值优先混合791,292.00  6,100.00    0.38
239003842中邮景泰灵活配置混合A778,320.00  6,000.00    0.29
240007775汇安量化先锋混合A778,320.00  6,000.00    2.05
241003843中邮景泰灵活配置混合C778,320.00  6,000.00    0.29
242003131国寿安保强国智造灵活配置混合778,320.00  6,000.00    0.15
243007776汇安量化先锋混合C778,320.00  6,000.00    2.05
244002152华宝核心优势混合776,763.36  5,988.00    1.58
245007733南方智锐混合A765,348.00  5,900.00    0.10
246007734南方智锐混合C765,348.00  5,900.00    0.10
247515160招商MSCI中国A股国际通ETF700,488.00  5,400.00    0.10
248006738工银添慧债券A700,488.00  5,400.00    0.21
249006739工银添慧债券C700,488.00  5,400.00    0.21
250161118易方达中小板指数(LOF)687,516.00  5,300.00    0.36
251003805华安新恒利灵活配置混合A661,572.00  5,100.00    0.17
252003806华安新恒利灵活配置混合C661,572.00  5,100.00    0.17
253573003诺德增强收益债券650,416.08  5,014.00    0.45
254003336长江收益增强债券648,600.00  5,000.00    0.17
255008290华安现代生活混合557,796.00  4,300.00    0.17
256512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF557,796.00  4,300.00    0.08
257512160MSCI中国A股国际通ETF544,824.00  4,200.00    0.10
258000432中银优秀企业混合531,852.00  4,100.00    2.73
259163111申万菱信中小板指数(LOF)A518,880.00  4,000.00    0.36
260006115人保鑫利债券C518,880.00  4,000.00    0.30
261006114人保鑫利债券A518,880.00  4,000.00    0.30
262006460人保鑫裕增强债券C518,880.00  4,000.00    0.23
263006459人保鑫裕增强债券A518,880.00  4,000.00    0.23
264510390平安沪深300ETF518,880.00  4,000.00    0.08
265007799申万菱信中小板指数(LOF)C518,880.00  4,000.00    0.36
266000667工银绝对收益混合发起A505,908.00  3,900.00    0.10
267000672工银绝对收益混合发起B505,908.00  3,900.00    0.10
268010057平安瑞兴一年定开混合C466,992.00  3,600.00    0.61
269501065汇添富经典成长定开混合466,992.00  3,600.00    0.08
270010056平安瑞兴一年定开混合A466,992.00  3,600.00    0.61
271512090易方达MSCI中国A股国际通ETF466,992.00  3,600.00    0.09
272001648工银新价值灵活配置混合454,020.00  3,500.00    0.98
273006603嘉实互融精选股票415,104.00  3,200.00    2.67
274006123中融高股息混合A402,132.00  3,100.00    0.77
275006124中融高股息混合C402,132.00  3,100.00    0.77
276515660国联安沪深300ETF402,132.00  3,100.00    0.06
277007538永赢沪深300指数A402,132.00  3,100.00    0.07
278007539永赢沪深300指数C402,132.00  3,100.00    0.07
279004486嘉实稳怡债券391,105.80  3,015.00    0.84
280660008农银汇理沪深300指数A363,216.00  2,800.00    0.08
281005152农银汇理沪深300指数C363,216.00  2,800.00    0.08
282165309建信沪深300指数(LOF)350,244.00  2,700.00    0.08
283004234中欧数据挖掘混合C324,300.00  2,500.00    0.03
284006600人保沪深300指数324,300.00  2,500.00    0.06
285009575德邦安益6个月持有期混合C324,300.00  2,500.00    1.05
286159903深成ETF324,300.00  2,500.00    0.12
287009574德邦安益6个月持有期混合A324,300.00  2,500.00    1.05
288001990中欧数据挖掘混合A324,300.00  2,500.00    0.03
289001416嘉实事件驱动股票311,328.00  2,400.00    0.02
290160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C298,356.00  2,300.00    0.00
291160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A298,356.00  2,300.00    0.00
292159907广发中小板300ETF298,356.00  2,300.00    0.27
293001282华安新机遇灵活配置混合298,356.00  2,300.00    0.49
294512990华夏MSCI中国A股国际通ETF298,356.00  2,300.00    0.09
295515780浦银安盛MSCI中国A股ETF298,356.00  2,300.00    0.14
296501045汇添富沪深300指数(LOF)C285,384.00  2,200.00    0.07
297501043汇添富沪深300指数(LOF)A285,384.00  2,200.00    0.07
298004456兴银消费新趋势灵活配置混合272,412.00  2,100.00    3.02
299007952招商财经大数据股票C259,440.00  2,000.00    2.65
300003416招商财经大数据股票A259,440.00  2,000.00    2.65
301006141广发集嘉债券C259,440.00  2,000.00    0.21
302006140广发集嘉债券A259,440.00  2,000.00    0.21
303163109申万菱信深证成指分级252,954.00  1,950.00    0.11
304008538兴银研究精选股票C246,468.00  1,900.00    0.34
305008537兴银研究精选股票A246,468.00  1,900.00    0.34
306161718招商沪深300高贝塔指数246,468.00  1,900.00    1.29
307010002创金合信研究精选股票C246,468.00  1,900.00    2.31
308010001创金合信研究精选股票A246,468.00  1,900.00    2.31
309005658华夏沪深300ETF联接C233,496.00  1,800.00    0.00
310000051华夏沪深300ETF联接A233,496.00  1,800.00    0.00
311000976长城新兴产业混合220,524.00  1,700.00    0.20
312000656前海开源沪深300指数220,524.00  1,700.00    0.07
313163821中银沪深300等权重指数(LOF)194,580.00  1,500.00    0.40
314006564圆信永丰精选回报混合194,580.00  1,500.00    2.06
315008848中融智选对冲3个月定开混合181,608.00  1,400.00    0.07
316010352诺安沪深300指数增强C181,608.00  1,400.00    0.07
317004112创金合信国企活力混合181,608.00  1,400.00    1.44
318320014诺安沪深300指数增强A181,608.00  1,400.00    0.07
319512380银华MSCI中国A股ETF176,678.64  1,362.00    0.09
320002189农银国企改革混合168,636.00  1,300.00    0.13
321512180建信MSCI中国A股国际通ETF155,664.00  1,200.00    0.10
322165515信诚沪深300指数分级155,664.00  1,200.00    0.08
323007084天治转型升级混合155,664.00  1,200.00    3.16
324000961天弘沪深300ETF联接A142,692.00  1,100.00    0.00
325160807长盛沪深300指数(LOF)142,692.00  1,100.00    0.07
326005918天弘沪深300ETF联接C142,692.00  1,100.00    0.00
327000368汇添富沪深300安中指数129,720.00  1,000.00    0.05
328515360方正富邦沪深300ETF129,720.00  1,000.00    0.08
329159912汇添富深证300ETF129,720.00  1,000.00    0.14
330006501建信润利增强债券C129,720.00  1,000.00    0.54
331009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C129,720.00  1,000.00    0.25
332006500建信润利增强债券A129,720.00  1,000.00    0.54
333009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A129,720.00  1,000.00    0.25
334004763中科沃土沃嘉混合A116,748.00  900.00    0.01
335515770上投摩根MSCI中国A股ETF116,748.00  900.00    0.10
336159943大成深证成份ETF116,748.00  900.00    0.13
337004764中科沃土沃嘉混合C116,748.00  900.00    0.01
338009438信达澳银科技创新一年定开混合C116,748.00  900.00    0.02
339009437信达澳银科技创新一年定开混合A116,748.00  900.00    0.02
340009747中科沃土沃鑫成长混合发起C110,651.16  853.00    0.06
341003125中科沃土沃鑫成长混合发起A110,651.16  853.00    0.06
342009384大摩MSCI中国A股增强103,776.00  800.00    0.22
343004875融通深证成份指数C103,776.00  800.00    0.11
344515350民生加银沪深300ETF103,776.00  800.00    0.08
345161612融通深证成份指数A103,776.00  800.00    0.11
346515820富国中证800ETF90,804.00  700.00    0.05
347233010大摩深证300指数增强90,804.00  700.00    0.17
348512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF90,804.00  700.00    0.09
349512360平安MSCI中国A股国际ETF90,804.00  700.00    0.10
350000751嘉实新兴产业股票88,469.04  682.00    0.00
351010186嘉实核心成长混合A81,334.44  627.00    0.00
352010187嘉实核心成长混合C81,334.44  627.00    0.00
353515930永赢沪深300ETF77,832.00  600.00    0.11
354003957安信量化沪深300增强A77,832.00  600.00    0.03
355003958安信量化沪深300增强C77,832.00  600.00    0.03
356009795嘉实远见精选两年持有期混合71,605.44  552.00    0.00
357660006农银汇理大盘蓝筹混合64,860.00  500.00    0.04
358110020易方达沪深300ETF联接A64,860.00  500.00    0.00
359007632华润元大安鑫灵活配置混合C64,860.00  500.00    0.17
360007339易方达沪深300ETF联接C64,860.00  500.00    0.00
361000273华润元大安鑫灵活配置混合A64,860.00  500.00    0.17
362001430中邮乐享收益灵活配置混合51,888.00  400.00    0.38
363002174东方互联网嘉混合51,888.00  400.00    0.03
364515810易方达中证800ETF51,888.00  400.00    0.05
365000595嘉实泰和混合45,531.72  351.00    0.00
366004192招商中证500指数A38,916.00  300.00    0.04
367001708东兴改革精选混合38,916.00  300.00    1.01
368159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF38,916.00  300.00    0.12
369004193招商中证500指数C38,916.00  300.00    0.04
370001589天弘中证800指数C38,916.00  300.00    0.07
371001588天弘中证800指数A38,916.00  300.00    0.07
372005280安信阿尔法定开混合A38,916.00  300.00    0.05
373009624安信阿尔法定开混合C38,916.00  300.00    0.05
374512320工银MSCI中国ETF38,916.00  300.00    0.11
375515130博时沪深300ETF38,916.00  300.00    0.07
376070002嘉实增长混合38,916.00  300.00    0.00
377515310添富沪深300ETF25,944.00  200.00    0.10
378673090西部利得个股精选股票25,944.00  200.00    0.03
379519223海富通欣荣混合C25,944.00  200.00    0.01
380519224海富通欣荣混合A25,944.00  200.00    0.01
381002004工银新机遇灵活配置混合C25,944.00  200.00    0.16
382290010泰信中证200指数25,944.00  200.00    0.19
383515610中银中证800ETF25,944.00  200.00    0.07
384004936中航混改精选混合A25,944.00  200.00    0.15
385004937中航混改精选混合C25,944.00  200.00    0.15
386002003工银新机遇灵活配置混合A25,944.00  200.00    0.16
387002597兴业成长动力混合25,944.00  200.00    0.01
388005968创金合信工业周期股票A22,571.28  174.00    0.00
389005969创金合信工业周期股票C22,571.28  174.00    0.00
390010432广发中小板300联接C12,972.00  100.00    0.01
391009107嘉合同顺智选股票C12,972.00  100.00    0.18
392167601国金沪深300指数增强12,972.00  100.00    0.03
393009106嘉合同顺智选股票A12,972.00  100.00    0.18
394003798华安新瑞利灵活配置混合C12,972.00  100.00    0.12
395003797华安新瑞利灵活配置混合A12,972.00  100.00    0.12
396270026广发中小板300联接A12,972.00  100.00    0.01
397202017南方深证成份ETF联接A12,972.00  100.00    0.01
398162510国联安双力中小板综指(LOF)12,972.00  100.00    0.24
399167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)12,972.00  100.00    0.18
400501086华宝MSCIESG指数(LOF)12,972.00  100.00    0.04
401510370兴业沪深300ETF12,972.00  100.00    0.11
402512920新华MSCI中国A股国际ETF12,972.00  100.00    0.11
403008238中泰沪深300指数增强A12,972.00  100.00    0.01
404004345南方深证成份ETF联接C12,972.00  100.00    0.01
405006525前海开源MSCI中国A股指数C12,972.00  100.00    0.11
406006524前海开源MSCI中国A股指数A12,972.00  100.00    0.11
407006912长城久泰沪深300指数C12,972.00  100.00    0.00
408008239中泰沪深300指数增强C12,972.00  100.00    0.01
409200002长城久泰沪深300指数A12,972.00  100.00    0.00
410000270建信灵活配置混合1,556.64  12.00    0.00