| 持有 恩捷股份(002812)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 197,218,357.00 | 3,905,314.00 | 0.44 |
| 2 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 179,656,527.50 | 3,557,555.00 | 3.07 |
| 3 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 179,656,527.50 | 3,557,555.00 | 3.07 |
| 4 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 179,656,527.50 | 3,557,555.00 | 3.07 |
| 5 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 177,597,895.00 | 3,516,790.00 | 4.86 |
| 6 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 177,597,895.00 | 3,516,790.00 | 4.86 |
| 7 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 177,597,895.00 | 3,516,790.00 | 4.86 |
| 8 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 168,759,082.00 | 3,341,764.00 | 5.53 |
| 9 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 157,088,835.00 | 3,110,670.00 | 1.80 |
| 10 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 157,088,835.00 | 3,110,670.00 | 1.80 |
| 11 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 157,088,835.00 | 3,110,670.00 | 1.80 |
| 12 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 127,654,758.50 | 2,527,817.00 | 3.57 |
| 13 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 112,132,422.00 | 2,220,444.00 | 5.26 |
| 14 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 112,132,422.00 | 2,220,444.00 | 5.26 |
| 15 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 101,207,050.00 | 2,004,100.00 | 3.81 |
| 16 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 96,347,738.00 | 1,907,876.00 | 2.33 |
| 17 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 96,347,738.00 | 1,907,876.00 | 2.33 |
| 18 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 96,347,738.00 | 1,907,876.00 | 2.33 |
| 19 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 89,110,280.00 | 1,764,560.00 | 2.60 |
| 20 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 81,057,903.50 | 1,605,107.00 | 2.93 |
| 21 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 65,548,293.00 | 1,297,986.00 | 2.14 |
| 22 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 65,548,293.00 | 1,297,986.00 | 2.14 |
| 23 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 59,594,797.50 | 1,180,095.00 | 3.16 |
| 24 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 57,177,362.50 | 1,132,225.00 | 3.76 |
| 25 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 57,177,362.50 | 1,132,225.00 | 3.76 |
| 26 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 52,652,815.00 | 1,042,630.00 | 5.63 |
| 27 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 52,599,891.00 | 1,041,582.00 | 5.30 |
| 28 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 50,504,040.00 | 1,000,080.00 | 0.20 |
| 29 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 50,504,040.00 | 1,000,080.00 | 0.20 |
| 30 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 49,357,791.00 | 977,382.00 | 2.74 |
| 31 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 48,814,310.00 | 966,620.00 | 5.68 |
| 32 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 43,976,864.50 | 870,829.00 | 1.48 |
| 33 | 519193 | 万家消费成长股票 | 43,233,050.00 | 856,100.00 | 3.01 |
| 34 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 40,464,135.00 | 801,270.00 | 2.60 |
| 35 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 40,286,274.00 | 797,748.00 | 1.99 |
| 36 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 40,286,274.00 | 797,748.00 | 1.99 |
| 37 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 38,380,101.00 | 760,002.00 | 4.71 |
| 38 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 38,380,101.00 | 760,002.00 | 4.71 |
| 39 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 36,466,050.00 | 722,100.00 | 3.91 |
| 40 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 36,067,605.00 | 714,210.00 | 4.12 |
| 41 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 36,067,605.00 | 714,210.00 | 4.12 |
| 42 | 481015 | 工银主题策略混合 | 34,340,000.00 | 680,000.00 | 3.29 |
| 43 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 33,052,250.00 | 654,500.00 | 0.56 |
| 44 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 31,720,413.50 | 628,127.00 | 2.06 |
| 45 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 31,720,413.50 | 628,127.00 | 2.06 |
| 46 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 31,355,450.00 | 620,900.00 | 0.81 |
| 47 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 29,283,233.00 | 579,866.00 | 2.55 |
| 48 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 29,283,233.00 | 579,866.00 | 2.55 |
| 49 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 28,001,694.50 | 554,489.00 | 1.58 |
| 50 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 27,777,020.00 | 550,040.00 | 2.00 |
| 51 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 25,982,755.00 | 514,510.00 | 2.41 |
| 52 | 001186 | 富国文体健康股票 | 25,902,965.00 | 512,930.00 | 2.60 |
| 53 | 512500 | 华夏中证500ETF | 25,691,117.50 | 508,735.00 | 0.46 |
| 54 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 24,400,590.00 | 483,180.00 | 0.41 |
| 55 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 23,179,146.50 | 458,993.00 | 1.97 |
| 56 | 002011 | 华夏红利混合 | 22,920,031.00 | 453,862.00 | 0.28 |
| 57 | 000793 | 工银高端制造股票 | 22,725,505.00 | 450,010.00 | 3.44 |
| 58 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 22,725,000.00 | 450,000.00 | 1.57 |
| 59 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 21,676,620.00 | 429,240.00 | 2.49 |
| 60 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 21,124,150.00 | 418,300.00 | 1.81 |
| 61 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 21,017,999.00 | 416,198.00 | 1.18 |
| 62 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 20,247,975.00 | 400,950.00 | 2.77 |
| 63 | 519029 | 华夏稳增混合 | 20,192,930.00 | 399,860.00 | 1.48 |
| 64 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 19,989,667.50 | 395,835.00 | 2.02 |
| 65 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 19,851,550.00 | 393,100.00 | 1.91 |
| 66 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 19,851,550.00 | 393,100.00 | 1.91 |
| 67 | 217009 | 招商核心价值混合 | 19,746,914.00 | 391,028.00 | 1.70 |
| 68 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 19,695,000.00 | 390,000.00 | 3.86 |
| 69 | 001166 | 建信环保产业股票 | 19,124,350.00 | 378,700.00 | 0.99 |
| 70 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 19,033,450.00 | 376,900.00 | 1.72 |
| 71 | 510510 | 广发中证500ETF | 18,712,270.00 | 370,540.00 | 0.37 |
| 72 | 960004 | 华夏兴华混合H | 18,033,550.00 | 357,100.00 | 2.36 |
| 73 | 519908 | 华夏兴华混合A | 18,033,550.00 | 357,100.00 | 2.36 |
| 74 | 004569 | 招商制造业混合C | 17,904,623.50 | 354,547.00 | 3.34 |
| 75 | 001869 | 招商制造业混合A | 17,904,623.50 | 354,547.00 | 3.34 |
| 76 | 200010 | 长城双动力混合 | 17,902,250.00 | 354,500.00 | 5.27 |
| 77 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 16,801,350.00 | 332,700.00 | 0.94 |
| 78 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 16,715,298.00 | 330,996.00 | 2.94 |
| 79 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 16,699,845.00 | 330,690.00 | 2.68 |
| 80 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 16,699,845.00 | 330,690.00 | 2.68 |
| 81 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15,669,645.00 | 310,290.00 | 0.45 |
| 82 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 15,653,485.00 | 309,970.00 | 1.66 |
| 83 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 15,453,000.00 | 306,000.00 | 0.99 |
| 84 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 15,453,000.00 | 306,000.00 | 0.99 |
| 85 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 15,153,383.50 | 300,067.00 | 1.82 |
| 86 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 14,759,130.00 | 292,260.00 | 2.41 |
| 87 | 519676 | 银河强化债券 | 14,713,680.00 | 291,360.00 | 0.68 |
| 88 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 14,645,000.00 | 290,000.00 | 2.26 |
| 89 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 14,645,000.00 | 290,000.00 | 2.26 |
| 90 | 004993 | 中欧可转债债券A | 14,634,395.00 | 289,790.00 | 0.43 |
| 91 | 004994 | 中欧可转债债券C | 14,634,395.00 | 289,790.00 | 0.43 |
| 92 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 14,584,400.00 | 288,800.00 | 1.93 |
| 93 | 159902 | 华夏中小板ETF | 14,387,450.00 | 284,900.00 | 0.61 |
| 94 | 288002 | 华夏收入混合 | 12,625,000.00 | 250,000.00 | 0.51 |
| 95 | 005744 | 长安裕隆混合C | 12,625,000.00 | 250,000.00 | 4.60 |
| 96 | 005743 | 长安裕隆混合A | 12,625,000.00 | 250,000.00 | 4.60 |
| 97 | 001858 | 建信鑫利混合 | 12,529,050.00 | 248,100.00 | 5.05 |
| 98 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 12,460,875.00 | 246,750.00 | 2.20 |
| 99 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 12,460,875.00 | 246,750.00 | 2.20 |
| 100 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 12,460,875.00 | 246,750.00 | 2.20 |
| 101 | 001255 | 长城改革红利混合 | 11,871,540.00 | 235,080.00 | 2.75 |
| 102 | 481010 | 工银中小盘混合 | 11,618,030.00 | 230,060.00 | 3.88 |
| 103 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 11,574,600.00 | 229,200.00 | 0.19 |
| 104 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 11,574,600.00 | 229,200.00 | 0.19 |
| 105 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 11,549,350.00 | 228,700.00 | 3.49 |
| 106 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 11,549,350.00 | 228,700.00 | 3.49 |
| 107 | 510590 | 平安中证500ETF | 11,493,800.00 | 227,600.00 | 0.47 |
| 108 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 11,025,160.00 | 218,320.00 | 3.76 |
| 109 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 10,605,000.00 | 210,000.00 | 0.50 |
| 110 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 10,395,930.00 | 205,860.00 | 3.25 |
| 111 | 000962 | 天弘中证500指数A | 10,365,125.00 | 205,250.00 | 0.45 |
| 112 | 005919 | 天弘中证500指数C | 10,365,125.00 | 205,250.00 | 0.45 |
| 113 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 10,258,418.50 | 203,137.00 | 2.54 |
| 114 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 10,195,950.00 | 201,900.00 | 1.27 |
| 115 | 519668 | 银河成长混合 | 10,150,500.00 | 201,000.00 | 3.68 |
| 116 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 10,091,364.50 | 199,829.00 | 0.94 |
| 117 | 001476 | 中银智能制造股票 | 9,817,351.50 | 194,403.00 | 0.61 |
| 118 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 9,590,051.00 | 189,902.00 | 1.83 |
| 119 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 9,256,650.00 | 183,300.00 | 0.35 |
| 120 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 9,090,000.00 | 180,000.00 | 0.86 |
| 121 | 159968 | 博时中证500ETF | 8,605,200.00 | 170,400.00 | 0.44 |
| 122 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 8,365,577.50 | 165,655.00 | 1.06 |
| 123 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 8,365,577.50 | 165,655.00 | 1.06 |
| 124 | 000592 | 建信改革红利股票 | 8,090,605.00 | 160,210.00 | 4.67 |
| 125 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 8,006,270.00 | 158,540.00 | 0.83 |
| 126 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 7,799,270.50 | 154,441.00 | 1.31 |
| 127 | 002801 | 泓德泓信混合 | 7,761,850.00 | 153,700.00 | 2.18 |
| 128 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 7,590,150.00 | 150,300.00 | 2.41 |
| 129 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 7,570,556.00 | 149,912.00 | 1.10 |
| 130 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7,464,051.50 | 147,803.00 | 0.50 |
| 131 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 7,458,850.00 | 147,700.00 | 1.68 |
| 132 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 7,438,650.00 | 147,300.00 | 0.68 |
| 133 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 7,438,650.00 | 147,300.00 | 0.68 |
| 134 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 7,405,825.00 | 146,650.00 | 0.63 |
| 135 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 7,378,050.00 | 146,100.00 | 1.07 |
| 136 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 7,378,050.00 | 146,100.00 | 1.07 |
| 137 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 6,908,400.00 | 136,800.00 | 1.08 |
| 138 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 6,660,950.00 | 131,900.00 | 3.09 |
| 139 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 6,565,000.00 | 130,000.00 | 3.76 |
| 140 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 6,565,000.00 | 130,000.00 | 0.53 |
| 141 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 6,565,000.00 | 130,000.00 | 0.96 |
| 142 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 6,565,000.00 | 130,000.00 | 0.53 |
| 143 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 6,403,905.00 | 126,810.00 | 2.84 |
| 144 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 6,388,250.00 | 126,500.00 | 0.31 |
| 145 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 6,144,335.00 | 121,670.00 | 1.88 |
| 146 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 6,106,005.50 | 120,911.00 | 2.55 |
| 147 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 6,106,005.50 | 120,911.00 | 2.55 |
| 148 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,065,050.00 | 120,100.00 | 2.39 |
| 149 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,065,050.00 | 120,100.00 | 2.39 |
| 150 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 6,060,000.00 | 120,000.00 | 3.20 |
| 151 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 6,060,000.00 | 120,000.00 | 1.69 |
| 152 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 6,017,883.00 | 119,166.00 | 0.25 |
| 153 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 6,017,883.00 | 119,166.00 | 0.25 |
| 154 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 6,013,540.00 | 119,080.00 | 4.39 |
| 155 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 6,013,540.00 | 119,080.00 | 4.39 |
| 156 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 5,918,600.00 | 117,200.00 | 0.62 |
| 157 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5,730,740.00 | 113,480.00 | 1.79 |
| 158 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 5,600,450.00 | 110,900.00 | 2.51 |
| 159 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 5,575,200.00 | 110,400.00 | 2.25 |
| 160 | 005209 | 东吴双三角股票A | 5,555,000.00 | 110,000.00 | 2.89 |
| 161 | 005210 | 东吴双三角股票C | 5,555,000.00 | 110,000.00 | 2.89 |
| 162 | 002166 | 华夏永福混合C | 5,519,650.00 | 109,300.00 | 1.26 |
| 163 | 000121 | 华夏永福混合A | 5,519,650.00 | 109,300.00 | 1.26 |
| 164 | 007082 | 平安高端制造混合A | 5,489,350.00 | 108,700.00 | 2.37 |
| 165 | 007083 | 平安高端制造混合C | 5,489,350.00 | 108,700.00 | 2.37 |
| 166 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 5,428,750.00 | 107,500.00 | 2.62 |
| 167 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 5,297,450.00 | 104,900.00 | 2.53 |
| 168 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 5,145,950.00 | 101,900.00 | 2.70 |
| 169 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 5,145,950.00 | 101,900.00 | 2.70 |
| 170 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 5,141,556.50 | 101,813.00 | 0.47 |
| 171 | 001421 | 南方量化成长股票 | 5,080,300.00 | 100,600.00 | 1.14 |
| 172 | 202101 | 南方宝元债券A | 5,050,000.00 | 100,000.00 | 0.09 |
| 173 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 5,050,000.00 | 100,000.00 | 6.06 |
| 174 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 5,050,000.00 | 100,000.00 | 0.93 |
| 175 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 5,050,000.00 | 100,000.00 | 2.79 |
| 176 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 5,050,000.00 | 100,000.00 | 6.06 |
| 177 | 006585 | 南方宝元债券C | 5,050,000.00 | 100,000.00 | 0.09 |
| 178 | 001468 | 广发改革混合 | 4,883,350.00 | 96,700.00 | 1.37 |
| 179 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 4,858,100.00 | 96,200.00 | 2.16 |
| 180 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 4,747,000.00 | 94,000.00 | 0.35 |
| 181 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,628,830.00 | 91,660.00 | 0.16 |
| 182 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,628,830.00 | 91,660.00 | 0.16 |
| 183 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 4,628,830.00 | 91,660.00 | 0.16 |
| 184 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 4,545,000.00 | 90,000.00 | 1.40 |
| 185 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 4,543,485.00 | 89,970.00 | 1.21 |
| 186 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 4,423,800.00 | 87,600.00 | 0.53 |
| 187 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 4,317,750.00 | 85,500.00 | 0.70 |
| 188 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 4,317,750.00 | 85,500.00 | 0.70 |
| 189 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 4,292,500.00 | 85,000.00 | 3.18 |
| 190 | 530011 | 建信内生动力混合 | 4,289,470.00 | 84,940.00 | 1.62 |
| 191 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 4,196,550.00 | 83,100.00 | 2.03 |
| 192 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 4,040,000.00 | 80,000.00 | 2.13 |
| 193 | 002031 | 华夏策略混合 | 4,019,800.00 | 79,600.00 | 0.51 |
| 194 | 004671 | 中融核心成长混合 | 4,010,710.00 | 79,420.00 | 1.14 |
| 195 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,869,310.00 | 76,620.00 | 0.43 |
| 196 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3,755,584.00 | 74,368.00 | 0.08 |
| 197 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,726,900.00 | 73,800.00 | 0.07 |
| 198 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 3,721,850.00 | 73,700.00 | 0.34 |
| 199 | 270006 | 广发策略优选混合 | 3,651,150.00 | 72,300.00 | 0.10 |
| 200 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 3,554,190.00 | 70,380.00 | 0.14 |
| 201 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 3,535,000.00 | 70,000.00 | 4.01 |
| 202 | 005341 | 长安裕泰混合A | 3,535,000.00 | 70,000.00 | 4.76 |
| 203 | 005342 | 长安裕泰混合C | 3,535,000.00 | 70,000.00 | 4.76 |
| 204 | 519002 | 华安安信消费混合 | 3,449,150.00 | 68,300.00 | 0.80 |
| 205 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 3,379,965.00 | 66,930.00 | 0.47 |
| 206 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 3,333,959.50 | 66,019.00 | 3.66 |
| 207 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 3,236,545.00 | 64,090.00 | 0.25 |
| 208 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 3,236,545.00 | 64,090.00 | 0.25 |
| 209 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 3,211,800.00 | 63,600.00 | 2.43 |
| 210 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 3,211,800.00 | 63,600.00 | 2.43 |
| 211 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,178,167.00 | 62,934.00 | 0.10 |
| 212 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 3,162,259.50 | 62,619.00 | 0.72 |
| 213 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 3,076,965.00 | 60,930.00 | 0.43 |
| 214 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 3,030,000.00 | 60,000.00 | 1.19 |
| 215 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 3,030,000.00 | 60,000.00 | 2.57 |
| 216 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2,807,800.00 | 55,600.00 | 0.33 |
| 217 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2,807,800.00 | 55,600.00 | 0.33 |
| 218 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 2,782,550.00 | 55,100.00 | 1.69 |
| 219 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 2,782,550.00 | 55,100.00 | 1.69 |
| 220 | 002512 | 长城久润混合 | 2,777,500.00 | 55,000.00 | 3.00 |
| 221 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2,767,703.00 | 54,806.00 | 3.55 |
| 222 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2,767,703.00 | 54,806.00 | 3.55 |
| 223 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 2,727,000.00 | 54,000.00 | 2.12 |
| 224 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 2,721,445.00 | 53,890.00 | 0.47 |
| 225 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2,681,550.00 | 53,100.00 | 0.51 |
| 226 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 2,656,805.00 | 52,610.00 | 0.61 |
| 227 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 2,656,805.00 | 52,610.00 | 0.61 |
| 228 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 2,656,300.00 | 52,600.00 | 0.26 |
| 229 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 2,656,300.00 | 52,600.00 | 0.26 |
| 230 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 2,631,050.00 | 52,100.00 | 0.84 |
| 231 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 2,590,650.00 | 51,300.00 | 1.60 |
| 232 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2,560,350.00 | 50,700.00 | 0.53 |
| 233 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2,560,350.00 | 50,700.00 | 0.53 |
| 234 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2,525,000.00 | 50,000.00 | 3.13 |
| 235 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2,525,000.00 | 50,000.00 | 1.20 |
| 236 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 2,525,000.00 | 50,000.00 | 1.76 |
| 237 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2,398,750.00 | 47,500.00 | 0.68 |
| 238 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 2,393,700.00 | 47,400.00 | 0.81 |
| 239 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2,359,511.50 | 46,723.00 | 1.80 |
| 240 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 2,183,519.00 | 43,238.00 | 0.64 |
| 241 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 2,183,519.00 | 43,238.00 | 0.64 |
| 242 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,100,800.00 | 41,600.00 | 0.11 |
| 243 | 004997 | 广发高端制造股票 | 2,100,800.00 | 41,600.00 | 4.17 |
| 244 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,100,800.00 | 41,600.00 | 0.11 |
| 245 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2,095,750.00 | 41,500.00 | 0.96 |
| 246 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2,095,750.00 | 41,500.00 | 0.96 |
| 247 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 2,090,700.00 | 41,400.00 | 1.24 |
| 248 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,078,075.00 | 41,150.00 | 1.09 |
| 249 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,078,075.00 | 41,150.00 | 1.09 |
| 250 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 2,020,000.00 | 40,000.00 | 2.44 |
| 251 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 2,020,000.00 | 40,000.00 | 2.48 |
| 252 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1,924,050.00 | 38,100.00 | 1.09 |
| 253 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1,924,050.00 | 38,100.00 | 1.09 |
| 254 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 1,893,750.00 | 37,500.00 | 1.84 |
| 255 | 006314 | 中融策略优选混合A | 1,810,425.00 | 35,850.00 | 1.12 |
| 256 | 006315 | 中融策略优选混合C | 1,810,425.00 | 35,850.00 | 1.12 |
| 257 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1,722,050.00 | 34,100.00 | 0.51 |
| 258 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,686,700.00 | 33,400.00 | 0.37 |
| 259 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,686,700.00 | 33,400.00 | 0.37 |
| 260 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 1,660,440.00 | 32,880.00 | 2.66 |
| 261 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1,621,050.00 | 32,100.00 | 0.31 |
| 262 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 1,616,000.00 | 32,000.00 | 1.79 |
| 263 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,598,123.00 | 31,646.00 | 0.11 |
| 264 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1,553,885.00 | 30,770.00 | 4.56 |
| 265 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1,553,885.00 | 30,770.00 | 4.56 |
| 266 | 002501 | 银华远景债券 | 1,545,300.00 | 30,600.00 | 0.22 |
| 267 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1,540,250.00 | 30,500.00 | 1.00 |
| 268 | 519685 | 交银双利债券C | 1,540,250.00 | 30,500.00 | 1.00 |
| 269 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 1,515,000.00 | 30,000.00 | 0.92 |
| 270 | 002249 | 招商境远混合 | 1,479,650.00 | 29,300.00 | 1.04 |
| 271 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1,456,925.00 | 28,850.00 | 0.46 |
| 272 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,452,885.00 | 28,770.00 | 0.45 |
| 273 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,452,885.00 | 28,770.00 | 0.45 |
| 274 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 1,449,350.00 | 28,700.00 | 0.54 |
| 275 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 1,449,350.00 | 28,700.00 | 0.54 |
| 276 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,393,800.00 | 27,600.00 | 0.58 |
| 277 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1,338,250.00 | 26,500.00 | 1.31 |
| 278 | 004391 | 平安转型创新混合C | 1,318,050.00 | 26,100.00 | 2.54 |
| 279 | 004390 | 平安转型创新混合A | 1,318,050.00 | 26,100.00 | 2.54 |
| 280 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1,297,850.00 | 25,700.00 | 0.52 |
| 281 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1,297,850.00 | 25,700.00 | 0.52 |
| 282 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1,285,225.00 | 25,450.00 | 5.41 |
| 283 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1,285,225.00 | 25,450.00 | 5.41 |
| 284 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 1,277,145.00 | 25,290.00 | 1.99 |
| 285 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 1,262,500.00 | 25,000.00 | 4.48 |
| 286 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1,252,400.00 | 24,800.00 | 0.42 |
| 287 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1,191,800.00 | 23,600.00 | 1.99 |
| 288 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1,186,750.00 | 23,500.00 | 1.04 |
| 289 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 1,176,650.00 | 23,300.00 | 1.87 |
| 290 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1,176,599.50 | 23,299.00 | 0.32 |
| 291 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 1,174,377.50 | 23,255.00 | 2.32 |
| 292 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 1,174,377.50 | 23,255.00 | 2.32 |
| 293 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1,161,500.00 | 23,000.00 | 1.22 |
| 294 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1,160,237.50 | 22,975.00 | 2.02 |
| 295 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 1,136,250.00 | 22,500.00 | 2.75 |
| 296 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 1,136,250.00 | 22,500.00 | 2.75 |
| 297 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 1,126,150.00 | 22,300.00 | 1.32 |
| 298 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1,121,100.00 | 22,200.00 | 0.83 |
| 299 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1,105,950.00 | 21,900.00 | 4.56 |
| 300 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,090,800.00 | 21,600.00 | 0.40 |
| 301 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 1,080,700.00 | 21,400.00 | 2.72 |
| 302 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 1,080,700.00 | 21,400.00 | 2.72 |
| 303 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 1,010,000.00 | 20,000.00 | 2.09 |
| 304 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 994,850.00 | 19,700.00 | 3.09 |
| 305 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 994,850.00 | 19,700.00 | 0.38 |
| 306 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 994,850.00 | 19,700.00 | 0.38 |
| 307 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 989,800.00 | 19,600.00 | 0.16 |
| 308 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 974,650.00 | 19,300.00 | 1.84 |
| 309 | 165511 | 信诚中证500指数 | 963,035.00 | 19,070.00 | 0.40 |
| 310 | 150029 | 信诚中证500指数B | 963,035.00 | 19,070.00 | 0.40 |
| 311 | 150028 | 信诚中证500指数A | 963,035.00 | 19,070.00 | 0.40 |
| 312 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 944,350.00 | 18,700.00 | 0.57 |
| 313 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 944,350.00 | 18,700.00 | 0.57 |
| 314 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 934,250.00 | 18,500.00 | 0.64 |
| 315 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 914,454.00 | 18,108.00 | 6.83 |
| 316 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 909,000.00 | 18,000.00 | 1.20 |
| 317 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 883,750.00 | 17,500.00 | 1.67 |
| 318 | 512340 | 南方中证500原材料ETF | 846,885.00 | 16,770.00 | 2.78 |
| 319 | 159907 | 广发中小板300ETF | 840,320.00 | 16,640.00 | 0.39 |
| 320 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 838,300.00 | 16,600.00 | 1.43 |
| 321 | 006611 | 人保中证500指数 | 797,900.00 | 15,800.00 | 0.44 |
| 322 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 762,550.00 | 15,100.00 | 0.11 |
| 323 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 757,500.00 | 15,000.00 | 1.92 |
| 324 | 006281 | 万家人工智能混合 | 734,926.50 | 14,553.00 | 2.12 |
| 325 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 707,000.00 | 14,000.00 | 0.55 |
| 326 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 706,848.50 | 13,997.00 | 0.25 |
| 327 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 692,860.00 | 13,720.00 | 0.98 |
| 328 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 690,638.00 | 13,676.00 | 0.45 |
| 329 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 690,638.00 | 13,676.00 | 0.45 |
| 330 | 16480L | 工银中证500指数 | 690,638.00 | 13,676.00 | 0.45 |
| 331 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 681,750.00 | 13,500.00 | 2.53 |
| 332 | 159903 | 深成ETF | 670,640.00 | 13,280.00 | 0.17 |
| 333 | 007258 | 凯石沣混合C | 666,600.00 | 13,200.00 | 0.18 |
| 334 | 007257 | 凯石沣混合A | 666,600.00 | 13,200.00 | 0.18 |
| 335 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 656,500.00 | 13,000.00 | 0.34 |
| 336 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 631,250.00 | 12,500.00 | 0.11 |
| 337 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 619,130.00 | 12,260.00 | 0.51 |
| 338 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 606,000.00 | 12,000.00 | 2.63 |
| 339 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 606,000.00 | 12,000.00 | 2.63 |
| 340 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 606,000.00 | 12,000.00 | 2.63 |
| 341 | 530019 | 建信社会责任混合 | 580,750.00 | 11,500.00 | 2.26 |
| 342 | 005299 | 万家成长优选混合A | 580,750.00 | 11,500.00 | 0.32 |
| 343 | 005300 | 万家成长优选混合C | 580,750.00 | 11,500.00 | 0.32 |
| 344 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 563,075.00 | 11,150.00 | 0.46 |
| 345 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 545,400.00 | 10,800.00 | 0.57 |
| 346 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 545,400.00 | 10,800.00 | 0.57 |
| 347 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 540,350.00 | 10,700.00 | 0.10 |
| 348 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 515,100.00 | 10,200.00 | 1.18 |
| 349 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 505,000.00 | 10,000.00 | 0.24 |
| 350 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 505,000.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 351 | 001296 | 长城转型成长混合 | 505,000.00 | 10,000.00 | 0.32 |
| 352 | 519642 | 银河智造混合 | 505,000.00 | 10,000.00 | 0.52 |
| 353 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 505,000.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 354 | 007463 | 东海科技动力混合C | 505,000.00 | 10,000.00 | 2.36 |
| 355 | 007439 | 东海科技动力混合A | 505,000.00 | 10,000.00 | 2.36 |
| 356 | 002191 | 农银物联网混合 | 494,900.00 | 9,800.00 | 1.20 |
| 357 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 480,760.00 | 9,520.00 | 0.00 |
| 358 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 480,760.00 | 9,520.00 | 0.00 |
| 359 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 479,750.00 | 9,500.00 | 0.11 |
| 360 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 459,045.00 | 9,090.00 | 0.45 |
| 361 | 515810 | 易方达中证800ETF | 444,400.00 | 8,800.00 | 0.11 |
| 362 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 440,562.00 | 8,724.00 | 0.98 |
| 363 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 409,050.00 | 8,100.00 | 0.11 |
| 364 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 409,050.00 | 8,100.00 | 0.11 |
| 365 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 393,900.00 | 7,800.00 | 0.99 |
| 366 | 159943 | 大成深证成份ETF | 392,385.00 | 7,770.00 | 0.16 |
| 367 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 382,840.50 | 7,581.00 | 0.27 |
| 368 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 382,840.50 | 7,581.00 | 0.27 |
| 369 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 378,750.00 | 7,500.00 | 0.11 |
| 370 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 376,730.00 | 7,460.00 | 0.06 |
| 371 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 373,700.00 | 7,400.00 | 0.11 |
| 372 | 006721 | 平安核心优势混合C | 373,700.00 | 7,400.00 | 2.39 |
| 373 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 373,700.00 | 7,400.00 | 0.11 |
| 374 | 006720 | 平安核心优势混合A | 373,700.00 | 7,400.00 | 2.39 |
| 375 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 353,500.00 | 7,000.00 | 2.18 |
| 376 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 353,500.00 | 7,000.00 | 2.18 |
| 377 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 333,300.00 | 6,600.00 | 0.31 |
| 378 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 333,300.00 | 6,600.00 | 0.13 |
| 379 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 333,300.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 380 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 333,300.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 381 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 333,300.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 382 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 333,300.00 | 6,600.00 | 0.13 |
| 383 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 323,200.00 | 6,400.00 | 0.61 |
| 384 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 323,200.00 | 6,400.00 | 0.61 |
| 385 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 308,050.00 | 6,100.00 | 0.55 |
| 386 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 286,335.00 | 5,670.00 | 0.88 |
| 387 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 263,610.00 | 5,220.00 | 0.20 |
| 388 | 004875 | 融通深证成份指数C | 253,510.00 | 5,020.00 | 0.18 |
| 389 | 161612 | 融通深证成份指数A | 253,510.00 | 5,020.00 | 0.18 |
| 390 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 242,400.00 | 4,800.00 | 1.44 |
| 391 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 242,400.00 | 4,800.00 | 1.44 |
| 392 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 233,815.00 | 4,630.00 | 0.19 |
| 393 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 231,189.00 | 4,578.00 | 0.05 |
| 394 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 231,189.00 | 4,578.00 | 0.05 |
| 395 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 206,040.00 | 4,080.00 | 0.11 |
| 396 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 196,950.00 | 3,900.00 | 0.12 |
| 397 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 196,950.00 | 3,900.00 | 0.12 |
| 398 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 191,900.00 | 3,800.00 | 0.15 |
| 399 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 187,860.00 | 3,720.00 | 0.42 |
| 400 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 186,850.00 | 3,700.00 | 1.67 |
| 401 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 177,255.00 | 3,510.00 | 0.78 |
| 402 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 173,720.00 | 3,440.00 | 0.11 |
| 403 | 005607 | 华宝中证500增强A | 171,700.00 | 3,400.00 | 0.39 |
| 404 | 005608 | 华宝中证500增强C | 171,700.00 | 3,400.00 | 0.39 |
| 405 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 166,650.00 | 3,300.00 | 0.56 |
| 406 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 166,650.00 | 3,300.00 | 1.00 |
| 407 | 001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 166,650.00 | 3,300.00 | 0.56 |
| 408 | 001588 | 天弘中证800指数A | 147,460.00 | 2,920.00 | 0.10 |
| 409 | 001589 | 天弘中证800指数C | 147,460.00 | 2,920.00 | 0.10 |
| 410 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 141,400.00 | 2,800.00 | 0.55 |
| 411 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 136,350.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 412 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 136,350.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 413 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 135,542.00 | 2,684.00 | 0.98 |
| 414 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 124,432.00 | 2,464.00 | 0.28 |
| 415 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 124,432.00 | 2,464.00 | 0.28 |
| 416 | 006132 | 万家智造优势混合A | 116,150.00 | 2,300.00 | 0.44 |
| 417 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 116,150.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 418 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 116,150.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 419 | 006133 | 万家智造优势混合C | 116,150.00 | 2,300.00 | 0.44 |
| 420 | 006225 | 人保量化混合A | 111,605.00 | 2,210.00 | 0.18 |
| 421 | 006226 | 人保量化混合C | 111,605.00 | 2,210.00 | 0.18 |
| 422 | 206003 | 鹏华信用增利A | 111,100.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 423 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 111,100.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 424 | 206004 | 鹏华信用增利B | 111,100.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 425 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 106,050.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 426 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 106,050.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 427 | 006538 | 东海核心价值混合 | 101,000.00 | 2,000.00 | 3.68 |
| 428 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 90,900.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 429 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 90,900.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 430 | 005288 | 海富通创业板增强A | 90,900.00 | 1,800.00 | 0.31 |
| 431 | 005287 | 海富通创业板增强C | 90,900.00 | 1,800.00 | 0.31 |
| 432 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 80,800.00 | 1,600.00 | 0.22 |
| 433 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 80,800.00 | 1,600.00 | 0.22 |
| 434 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 75,750.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 435 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 75,750.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 436 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 75,750.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 437 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 65,650.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 438 | 519229 | 海富通欣享混合A | 65,650.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 439 | 519228 | 海富通欣享混合C | 65,650.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 440 | 519130 | 海富通新内需混合A | 60,600.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 441 | 002172 | 海富通新内需混合C | 60,600.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 442 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 50,500.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 443 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 42,925.00 | 850.00 | 0.01 |
| 444 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 42,925.00 | 850.00 | 0.01 |
| 445 | 005489 | 中金衡优混合A | 38,885.00 | 770.00 | 0.03 |
| 446 | 005490 | 中金衡优混合C | 38,885.00 | 770.00 | 0.03 |
| 447 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 37,875.00 | 750.00 | 0.10 |
| 448 | 007697 | 中金衡益债券A | 25,250.00 | 500.00 | 0.01 |
| 449 | 007698 | 中金衡益债券C | 25,250.00 | 500.00 | 0.01 |
| 450 | 007422 | 中金衡盈混合C | 20,200.00 | 400.00 | 0.01 |
| 451 | 007421 | 中金衡盈混合A | 20,200.00 | 400.00 | 0.01 |
| 452 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 18,281.00 | 362.00 | 0.00 |
| 453 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 17,170.00 | 340.00 | 0.01 |
| 454 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 17,170.00 | 340.00 | 0.01 |
| 455 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 12,776.50 | 253.00 | 0.00 |
| 456 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 10,100.00 | 200.00 | 0.00 |
| 457 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 10,100.00 | 200.00 | 0.19 |
| 458 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 10,100.00 | 200.00 | 0.19 |
| 459 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 10,100.00 | 200.00 | 0.19 |
| 460 | 270026 | 广发中小板300联接 | 8,585.00 | 170.00 | 0.00 |
| 461 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 5,555.00 | 110.00 | 0.00 |
| 462 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 5,555.00 | 110.00 | 0.00 |
| 463 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 5,050.00 | 100.00 | 0.00 |
| 464 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 5,050.00 | 100.00 | 0.05 |
| 465 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 5,050.00 | 100.00 | 0.00 |
| 466 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 5,050.00 | 100.00 | 0.00 |
| 467 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 5,050.00 | 100.00 | 0.05 |
| 468 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 5,050.00 | 100.00 | 0.00 |
| 469 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 5,050.00 | 100.00 | 0.01 |
| 470 | 005085 | 平安量化先锋混合C | 4,545.00 | 90.00 | 0.03 |
| 471 | 005084 | 平安量化先锋混合A | 4,545.00 | 90.00 | 0.03 |
| 472 | 001106 | 华商健康生活混合 | 3,535.00 | 70.00 | 0.00 |
| 473 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1,212.00 | 24.00 | 0.00 |
| 474 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 505.00 | 10.00 | 0.00 |
| 475 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 505.00 | 10.00 | 0.00 |
