行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 恩捷股份(002812)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515030华夏中证新能源汽车ETF465,870,251.00  7,080,095.00    4.67
2150212富国中证新能源汽车指数分级B256,143,937.00  3,892,765.00    4.39
3150211富国中证新能源汽车指数分级A256,143,937.00  3,892,765.00    4.39
4166006中欧行业成长混合(LOF)A171,688,979.00  2,609,255.00    1.42
5004231中欧行业成长混合(LOF)C171,688,979.00  2,609,255.00    1.42
6001886中欧行业成长混合(LOF)E171,688,979.00  2,609,255.00    1.42
7515700平安中证新能源汽车产业ETF159,993,160.60  2,431,507.00    3.29
8000698宝盈科技30混合114,538,520.60  1,740,707.00    3.95
9003834华夏能源革新股票113,103,620.00  1,718,900.00    4.90
10000404易方达新兴成长混合112,753,235.00  1,713,575.00    1.29
11008297广发价值优势混合111,987,059.80  1,701,931.00    2.11
12162607景顺长城资源垄断混合(LOF)105,382,582.20  1,601,559.00    4.02
13001616嘉实环保低碳股票96,395,552.40  1,464,978.00    2.84
14009014泓德睿泽混合94,427,606.00  1,435,070.00    1.71
15001357泓德泓富混合A88,810,260.00  1,349,700.00    2.45
16001376泓德泓富混合C88,810,260.00  1,349,700.00    2.45
17166001中欧新趋势混合(LOF)A75,815,023.20  1,152,204.00    1.27
18005787中欧新趋势混合(LOF)C75,815,023.20  1,152,204.00    1.27
19001881中欧新趋势混合(LOF)E75,815,023.20  1,152,204.00    1.27
20180031银华中小盘混合65,727,159.40  998,893.00    1.12
21001000中欧明睿新起点混合65,534,760.20  995,969.00    2.10
22002168嘉实智能汽车股票63,291,967.20  961,884.00    2.50
23501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C58,069,223.80  882,511.00    3.18
24501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A58,069,223.80  882,511.00    3.18
25001410信达澳银新能源产业股票57,300,548.20  870,829.00    0.45
26001890中欧精选定期开放混合E54,837,720.00  833,400.00    1.63
27001117中欧精选定期开放混合A54,837,720.00  833,400.00    1.63
28005275中欧创新成长灵活配置混合A53,003,545.00  805,525.00    1.16
29005276中欧创新成长灵活配置混合C53,003,545.00  805,525.00    1.16
30501083银华科创主题3年封闭混合48,376,160.00  735,200.00    3.07
31000772景顺长城中国回报混合44,680,108.20  679,029.00    3.96
32001371富国沪港深价值精选灵活配置混合42,776,119.40  650,093.00    0.75
33005962宝盈人工智能股票A42,098,840.00  639,800.00    4.06
34005963宝盈人工智能股票C42,098,840.00  639,800.00    4.06
35519193万家消费成长股票39,068,355.20  593,744.00    2.37
36005940工银新能源汽车混合C36,914,194.80  561,006.00    3.92
37005939工银新能源汽车混合A36,914,194.80  561,006.00    3.92
38270022广发内需增长混合34,696,340.00  527,300.00    2.79
39159806国泰中证新能源汽车ETF34,643,700.00  526,500.00    4.75
40008671银华科技创新混合34,502,427.40  524,353.00    3.92
41240010华宝行业精选混合34,281,800.00  521,000.00    1.84
42485011工银瑞信双利债券B32,905,922.00  500,090.00    0.13
43485111工银瑞信双利债券A32,905,922.00  500,090.00    0.13
44003940银华盛世精选灵活配置混合发起式30,228,125.20  459,394.00    0.61
45005481银华瑞泰灵活配置混合28,694,787.80  436,091.00    3.39
46000696汇添富环保行业股票28,294,000.00  430,000.00    1.66
47005241中欧时代智慧混合A27,891,369.80  423,881.00    2.94
48005242中欧时代智慧混合C27,891,369.80  423,881.00    2.94
49100022富国天瑞强势混合27,737,529.40  421,543.00    0.94
50001869招商制造业混合A26,198,072.60  398,147.00    4.26
51004569招商制造业混合C26,198,072.60  398,147.00    4.26
52001166建信环保产业股票24,918,460.00  378,700.00    1.25
53003984嘉实新能源新材料股票A24,556,625.80  373,201.00    2.37
54003985嘉实新能源新材料股票C24,556,625.80  373,201.00    2.37
55005840富国产业驱动混合24,359,160.00  370,200.00    1.06
56004994中欧可转债债券C24,332,182.00  369,790.00    1.28
57004993中欧可转债债券A24,332,182.00  369,790.00    1.28
58005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A23,582,720.00  358,400.00    5.21
59400015东方新能源汽车主题混合23,476,124.00  356,780.00    4.84
60005794银华心怡灵活配置混合22,473,726.80  341,546.00    1.08
61001538上投摩根科技前沿混合22,089,060.00  335,700.00    1.49
62159902华夏中小板ETF21,858,760.00  332,200.00    0.84
63217001招商安泰偏股混合20,319,040.00  308,800.00    4.00
64001126上投摩根卓越制造股票20,206,522.00  307,090.00    0.98
65001403招商国企改革主题混合19,740,000.00  300,000.00    4.19
66007343嘉实科技创新混合19,220,180.00  292,100.00    2.24
67168601汇安裕阳定开混合19,055,680.00  289,600.00    6.75
68002597兴业成长动力混合17,746,260.00  269,700.00    0.85
69002562泓德泓益量化混合17,154,060.00  260,700.00    1.58
70002482宝盈互联网沪港深混合16,759,260.00  254,700.00    3.26
71007346易方达科技创新混合16,213,120.00  246,400.00    2.12
72002563泓德泓汇混合15,844,640.00  240,800.00    2.80
73001749招商中国机遇股票15,399,634.60  234,037.00    5.36
74310358申万菱信新经济混合15,193,220.00  230,900.00    1.50
75375010上投摩根中国优势混合15,098,599.60  229,462.00    0.91
76161729招商3年封闭瑞利混合13,545,588.00  205,860.00    3.29
77001143华商量化进取混合13,363,980.00  203,100.00    0.88
78001449华商双驱优选混合13,160,000.00  200,000.00    2.06
79000126招商安润灵活配置混合13,048,140.00  198,300.00    5.03
80001476中银智能制造股票12,791,717.40  194,403.00    0.74
81002801泓德泓信混合11,830,840.00  179,800.00    2.53
82005400万家潜力价值混合A11,758,460.00  178,700.00    2.87
83005401万家潜力价值混合C11,758,460.00  178,700.00    2.87
84180018银华和谐主题混合11,383,400.00  173,000.00    2.51
85000969前海开源大安全混合10,197,486.60  154,977.00    4.52
86001396建信互联网+产业升级股票10,106,880.00  153,600.00    1.02
87004997广发高端制造股票A9,501,520.00  144,400.00    1.29
88610002信达澳银精华配置混合9,457,434.00  143,730.00    0.87
89519062海富通阿尔法对冲混合A9,198,840.00  139,800.00    0.07
90008795海富通阿尔法对冲混合C9,198,840.00  139,800.00    0.07
91233009大摩多因子策略混合8,289,484.00  125,980.00    0.62
92005634汇安行业龙头混合7,981,540.00  121,300.00    6.91
93460002华泰柏瑞积极成长混合A7,978,250.00  121,250.00    0.97
94005847富国沪港深业绩驱动混合7,896,000.00  120,000.00    0.89
95008177建信高股息主题股票7,869,680.00  119,600.00    0.67
96004234中欧数据挖掘混合C7,738,080.00  117,600.00    1.62
97001990中欧数据挖掘混合A7,738,080.00  117,600.00    1.62
98150023申万菱信深证成指分级进取7,728,868.00  117,460.00    0.23
99150022申万菱信深证成指分级收益7,728,868.00  117,460.00    0.23
100001910泰康新机遇灵活配置混合7,599,900.00  115,500.00    0.22
101540003汇丰晋信动态策略混合A7,468,300.00  113,500.00    0.97
102960003汇丰晋信动态策略混合H7,468,300.00  113,500.00    0.97
103240020华宝医药生物混合6,653,301.20  101,114.00    0.64
104009054圆信永丰沣泰混合6,487,880.00  98,600.00    2.18
105003516国泰融安多策略灵活配置混合5,856,200.00  89,000.00    0.46
106217020招商安达灵活配置混合5,393,626.00  81,970.00    2.88
107004812中欧先进制造股票A5,255,446.00  79,870.00    5.56
108004813中欧先进制造股票C5,255,446.00  79,870.00    5.56
109519158新华趋势领航混合5,250,840.00  79,800.00    0.55
110160919大成产业升级股票(LOF)5,198,200.00  79,000.00    2.02
111009170湘财长兴灵活配置混合C5,178,460.00  78,700.00    1.00
112009169湘财长兴灵活配置混合A5,178,460.00  78,700.00    1.00
113240002华宝宝康配置混合4,974,480.00  75,600.00    1.25
114002031华夏策略混合4,796,820.00  72,900.00    0.55
115161837银华大盘两年定期开放混合4,796,820.00  72,900.00    0.20
116530001建信恒久价值混合4,770,500.00  72,500.00    0.49
117150968银河研究精选混合4,737,600.00  72,000.00    0.45
118161910万家新机遇价值驱动混合A4,632,320.00  70,400.00    2.42
119006085万家新机遇价值驱动混合C4,632,320.00  70,400.00    2.42
120168103九泰锐益定增混合4,631,004.00  70,380.00    0.15
121003401工银可转债债券4,606,000.00  70,000.00    0.55
122630005华商动态阿尔法混合4,553,360.00  69,200.00    0.72
123007305国联安新科技混合4,474,400.00  68,000.00    1.76
124002141建信鑫丰回报灵活配置混合C4,375,700.00  66,500.00    0.70
125001408建信鑫丰回报灵活配置混合A4,375,700.00  66,500.00    0.70
126001421南方量化成长股票4,342,800.00  66,000.00    1.24
127000757华富智慧城市灵活配置混合4,144,084.00  62,980.00    4.44
128006336泓德量化精选混合4,110,526.00  62,470.00    1.57
129377240上投摩根新兴动力混合A4,078,415.60  61,982.00    0.08
130960007上投摩根新兴动力混合H4,078,415.60  61,982.00    0.08
131001858建信鑫利混合3,987,480.00  60,600.00    2.19
132000966中邮核心科技创新灵活配置混合3,948,000.00  60,000.00    2.24
133001983中邮低碳经济灵活配置混合3,948,000.00  60,000.00    3.24
134008094同泰慧选混合C3,928,260.00  59,700.00    3.52
135008093同泰慧选混合A3,928,260.00  59,700.00    3.52
136001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,921,680.00  59,600.00    0.24
137009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3,921,680.00  59,600.00    0.24
138530017建信双息红利债券A3,869,040.00  58,800.00    1.04
139960029建信双息红利债券H3,869,040.00  58,800.00    1.04
140531017建信双息红利债券C3,869,040.00  58,800.00    1.04
141001534华宝万物互联混合3,862,460.00  58,700.00    1.71
142001276建信新经济灵活配置混合3,717,700.00  56,500.00    1.01
143519095新华行业周期轮换混合3,599,260.00  54,700.00    2.88
144008909创金合信鑫益混合A3,599,260.00  54,700.00    1.57
145008910创金合信鑫益混合C3,599,260.00  54,700.00    1.57
146006449浙商汇金量化精选混合3,599,260.00  54,700.00    1.26
147004784招商稳健优选股票3,493,980.00  53,100.00    5.66
148660015农银汇理行业轮动混合3,467,660.00  52,700.00    1.46
149005009申万菱信行业轮动股票3,296,580.00  50,100.00    3.47
150003152华富天鑫灵活配置混合A3,290,000.00  50,000.00    2.76
151003153华富天鑫灵活配置混合C3,290,000.00  50,000.00    2.76
152519673银河康乐股票3,290,000.00  50,000.00    0.56
153001702东方创新科技混合3,290,000.00  50,000.00    1.50
154005927创金合信新能源汽车股票A3,249,335.60  49,382.00    6.02
155005928创金合信新能源汽车股票C3,249,335.60  49,382.00    6.02
156006430凯石澜龙头经济定开混合3,224,200.00  49,000.00    0.51
157000609华商新量化混合3,171,560.00  48,200.00    0.90
158002457招商安元混合C3,086,020.00  46,900.00    0.93
159003861招商兴福混合A3,086,020.00  46,900.00    0.67
160002456招商安元混合A3,086,020.00  46,900.00    0.93
161003862招商兴福混合C3,086,020.00  46,900.00    0.67
162001416嘉实事件驱动股票3,077,334.40  46,768.00    0.07
163006257信达澳银先进智造股票3,074,373.40  46,723.00    0.25
164519089新华优选成长混合3,033,380.00  46,100.00    0.63
165519003海富通收益增长混合3,015,679.80  45,831.00    0.21
166003598华商润丰混合A2,974,160.00  45,200.00    1.97
167007509华商润丰混合C2,974,160.00  45,200.00    1.97
168003835鹏华沪深港新兴成长混合2,961,000.00  45,000.00    1.10
169005543银华心诚灵活配置混合2,908,360.00  44,200.00    0.37
170001601鑫元鑫新收益混合A2,895,200.00  44,000.00    2.29
171001602鑫元鑫新收益混合C2,895,200.00  44,000.00    2.29
172001951金鹰改革红利混合2,875,460.00  43,700.00    4.51
173001662创金沪港深精选混合2,875,460.00  43,700.00    2.21
174001705泓德战略转型股票2,862,300.00  43,500.00    0.31
175001028华安物联网主题股票2,862,300.00  43,500.00    0.27
176002083新华鑫动力灵活配置混合A2,849,140.00  43,300.00    4.89
177002084新华鑫动力灵活配置混合C2,849,140.00  43,300.00    4.89
178000828泰达转型机遇股票2,835,980.00  43,100.00    1.95
179005067融通逆向策略灵活配置混合A2,822,820.00  42,900.00    0.76
180009270融通逆向策略灵活配置混合C2,822,820.00  42,900.00    0.76
181001097华泰柏瑞积极优选股票2,803,080.00  42,600.00    0.98
182008128湘财长源股票A2,763,600.00  42,000.00    1.22
183008129湘财长源股票C2,763,600.00  42,000.00    1.22
184519091新华泛资源优势混合2,752,414.00  41,830.00    0.53
185398051中海环保新能源混合2,749,782.00  41,790.00    2.12
186000592建信改革红利股票2,638,580.00  40,100.00    1.63
187159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,592,520.00  39,400.00    0.48
188000313华安沪深300增强C2,539,880.00  38,600.00    0.52
189000312华安沪深300增强A2,539,880.00  38,600.00    0.52
190630109华商稳定增利债券C2,513,560.00  38,200.00    0.30
191630009华商稳定增利债券A2,513,560.00  38,200.00    0.30
192005708国联安远见成长混合2,500,400.00  38,000.00    5.47
193006529中欧匠心两年持有期混合A2,487,240.00  37,800.00    0.10
194006530中欧匠心两年持有期混合C2,487,240.00  37,800.00    0.10
195005402广发资源优选股票A2,368,800.00  36,000.00    5.33
196000841富国新回报灵活配置混合A2,322,740.00  35,300.00    0.42
197009140永赢竞争力精选混合2,322,740.00  35,300.00    4.31
198000843富国新回报灵活配置混合C2,322,740.00  35,300.00    0.42
199610006信达澳银产业升级混合2,296,420.00  34,900.00    2.97
200006969圆信永丰高端制造混合2,283,260.00  34,700.00    2.02
201233015大摩量化配置混合A2,276,680.00  34,600.00    0.52
202008305大摩量化配置混合C2,276,680.00  34,600.00    0.52
203005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,184,560.00  33,200.00    0.16
204005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,184,560.00  33,200.00    0.16
205003299嘉实物流产业股票C2,171,400.00  33,000.00    1.53
206004925长信低碳环保量化股票2,171,400.00  33,000.00    3.54
207003298嘉实物流产业股票A2,171,400.00  33,000.00    1.53
208008830海富通安益对冲混合C2,164,820.00  32,900.00    0.07
209008831海富通安益对冲混合A2,164,820.00  32,900.00    0.07
210610004信达澳银中小盘混合2,145,080.00  32,600.00    2.25
211006265红土创新新科技股票2,020,060.00  30,700.00    2.65
212007012湘财长顺混合发起式A1,974,000.00  30,000.00    1.04
213006168德邦乐享生活混合C1,974,000.00  30,000.00    0.86
214008178同泰慧盈混合A1,974,000.00  30,000.00    1.82
215008179同泰慧盈混合C1,974,000.00  30,000.00    1.82
216006167德邦乐享生活混合A1,974,000.00  30,000.00    0.86
217007013湘财长顺混合发起式C1,974,000.00  30,000.00    1.04
218673050西部利得新盈混合1,974,000.00  30,000.00    0.64
219001741广发百发大数据精选混合A1,960,840.00  29,800.00    1.66
220001742广发百发大数据精选混合E1,960,840.00  29,800.00    1.66
221007386浙商中证500指数增强C1,957,550.00  29,750.00    0.84
222002076浙商中证500指数增强A1,957,550.00  29,750.00    0.84
223161118易方达中小板指数(LOF)1,901,620.00  28,900.00    0.80
224004573新华鑫泰灵活配置混合1,855,560.00  28,200.00    2.61
225002272新华科技创新主题灵活配置混合1,848,980.00  28,100.00    2.14
226320003诺安先锋混合1,802,920.00  27,400.00    0.05
227000584新华鑫益灵活配置混合1,717,380.00  26,100.00    0.45
228003131国寿安保强国智造灵活配置混合1,710,800.00  26,000.00    0.29
229007164浦银安盛环保新能源混合C1,710,800.00  26,000.00    4.47
230007163浦银安盛环保新能源混合A1,710,800.00  26,000.00    4.47
231217021招商优势企业混合1,697,640.00  25,800.00    2.83
232519935长信创新驱动股票1,695,600.20  25,769.00    1.94
233519133海富通改革驱动混合1,691,060.00  25,700.00    0.21
234005969创金合信工业周期股票C1,687,770.00  25,650.00    5.78
235005968创金合信工业周期股票A1,687,770.00  25,650.00    5.78
236000867华宝品质生活股票1,677,900.00  25,500.00    1.03
237004206华商元亨混合1,671,320.00  25,400.00    0.40
238005188海富通量化前锋股票C1,645,000.00  25,000.00    0.74
239005189海富通量化前锋股票A1,645,000.00  25,000.00    0.74
240006250上投摩根动力精选混合1,626,970.80  24,726.00    4.31
241006881华宝大健康混合1,612,100.00  24,500.00    0.89
242690004民生加银稳健成长混合1,592,360.00  24,200.00    2.62
243005187长安鑫兴混合C1,585,780.00  24,100.00    3.11
244005186长安鑫兴混合A1,585,780.00  24,100.00    3.11
245007192恒越研究精选混合C1,513,400.00  23,000.00    2.67
246006049恒越研究精选混合A1,513,400.00  23,000.00    2.67
247004341农银尖端科技混合1,513,400.00  23,000.00    1.48
248005460银河嘉谊混合C1,473,920.00  22,400.00    0.63
249005459银河嘉谊混合A1,473,920.00  22,400.00    0.63
250007082平安高端制造混合A1,447,600.00  22,000.00    0.30
251007083平安高端制造混合C1,447,600.00  22,000.00    0.30
252004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,427,860.00  21,700.00    0.39
253004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,427,860.00  21,700.00    0.39
254450004国富深化价值混合1,421,280.00  21,600.00    0.80
255003804华安新丰利混合C1,414,700.00  21,500.00    0.46
256003803华安新丰利混合A1,414,700.00  21,500.00    0.46
257006548红塔红土盛弘混合型发起式C1,316,000.00  20,000.00    0.71
258005273华商可转债债券A1,316,000.00  20,000.00    1.09
259673043西部利得行业主题优选混合C1,316,000.00  20,000.00    0.38
260005263鑫元欣享混合C1,316,000.00  20,000.00    1.62
261005284华商可转债债券C1,316,000.00  20,000.00    1.09
262005262鑫元欣享混合A1,316,000.00  20,000.00    1.62
263002010中欧瑾通灵活配置混合C1,316,000.00  20,000.00    0.12
264006547红塔红土盛弘混合型发起式A1,316,000.00  20,000.00    0.71
265002009中欧瑾通灵活配置混合A1,316,000.00  20,000.00    0.12
266673040西部利得行业主题优选混合A1,316,000.00  20,000.00    0.38
267001569泰信国策驱动混合1,316,000.00  20,000.00    1.01
268004284华宝新优选混合1,309,420.00  19,900.00    0.63
269007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,309,420.00  19,900.00    0.79
270163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,309,420.00  19,900.00    0.79
271004283中欧达安混合1,302,840.00  19,800.00    0.18
272009258西部利得景瑞混合C1,296,260.00  19,700.00    1.29
273673060西部利得景瑞混合A1,296,260.00  19,700.00    1.29
274001060前海开源高端装备制造混合1,243,620.00  18,900.00    0.53
275512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,237,040.00  18,800.00    0.16
276005571中银证券新能源混合A1,217,300.00  18,500.00    2.25
277005572中银证券新能源混合C1,217,300.00  18,500.00    2.25
278005075富国研究量化精选混合1,210,720.00  18,400.00    0.85
279000410益民服务领先混合1,204,140.00  18,300.00    1.45
280005683国寿安保华兴灵活配置混合1,184,400.00  18,000.00    0.28
281001281长安鑫利优选混合A1,105,440.00  16,800.00    3.03
282002072长安鑫利优选混合C1,105,440.00  16,800.00    3.03
283004191招商沪深300指数C1,079,120.00  16,400.00    0.38
284004190招商沪深300指数A1,079,120.00  16,400.00    0.38
285008997同泰竞争优势混合A1,052,800.00  16,000.00    0.75
286008998同泰竞争优势混合C1,052,800.00  16,000.00    0.75
287257050国联安主题驱动混合1,052,800.00  16,000.00    1.17
288159903深成ETF1,025,164.00  15,580.00    0.25
289008381前海开源新兴产业混合1,000,160.00  15,200.00    1.28
290002280华富安享债券987,000.00  15,000.00    1.21
291519025海富通领先成长混合973,840.00  14,800.00    0.67
292163402兴全趋势投资混合(LOF)954,100.00  14,500.00    0.00
293002683民生加银前沿科技混合940,940.00  14,300.00    2.33
294159907广发中小板300ETF917,252.00  13,940.00    0.57
295560006益民核心增长混合861,980.00  13,100.00    1.57
296005856中科沃土沃瑞混合发起C855,400.00  13,000.00    0.74
297005855中科沃土沃瑞混合发起A855,400.00  13,000.00    0.74
298001279中海积极增利混合842,240.00  12,800.00    0.73
299501099平安科技创新3年封闭混合822,500.00  12,500.00    0.34
300003147大成动态量化配置策略混合802,760.00  12,200.00    1.53
301000788前海开源中国成长混合790,916.00  12,020.00    0.98
302002303金鹰智慧生活混合789,600.00  12,000.00    4.25
303512380银华MSCI中国A股ETF778,150.80  11,826.00    0.15
304001270英大灵活配置混合发起式A776,440.00  11,800.00    0.70
305002179华安事件驱动量化策略混合776,440.00  11,800.00    1.63
306512160MSCI中国A股国际通ETF776,440.00  11,800.00    0.15
307001271英大灵活配置混合发起式B776,440.00  11,800.00    0.70
308005331益民优势安享混合743,540.00  11,300.00    1.47
309002317招商睿逸混合730,380.00  11,100.00    0.23
310481017工银量化策略混合723,800.00  11,000.00    0.20
311000065国富焦点驱动混合717,220.00  10,900.00    0.05
312512090易方达MSCI中国A股国际通ETF697,480.00  10,600.00    0.16
313515780浦银安盛MSCI中国A股ETF684,320.00  10,400.00    0.16
314005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C673,134.00  10,230.00    0.12
315005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A673,134.00  10,230.00    0.12
316005038银华新能源新材料量化股票发起式C671,949.60  10,212.00    1.14
317005037银华新能源新材料量化股票发起式A671,949.60  10,212.00    1.14
318000756建信潜力新蓝筹股票671,160.00  10,200.00    0.99
319001014中融融安混合671,160.00  10,200.00    0.64
320217013招商中小盘精选混合664,580.00  10,100.00    0.31
321005232红塔红土盛通混合型发起式C658,000.00  10,000.00    0.90
322005231红塔红土盛通混合型发起式A658,000.00  10,000.00    0.90
323001228国联安鑫享灵活配置混合A658,000.00  10,000.00    0.12
324002186国联安鑫享灵活配置混合C658,000.00  10,000.00    0.12
325519644银河智联混合658,000.00  10,000.00    0.51
326001283红塔红土盛金新动力混合A653,394.00  9,930.00    0.26
327001284红塔红土盛金新动力混合C653,394.00  9,930.00    0.26
328001537中加改革红利混合644,840.00  9,800.00    1.01
329004853广发价值回报混合C631,680.00  9,600.00    0.89
330004852广发价值回报混合A631,680.00  9,600.00    0.89
331005478长安鑫禧混合C572,460.00  8,700.00    0.78
332005477长安鑫禧混合A572,460.00  8,700.00    0.78
333007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合559,300.00  8,500.00    0.90
334001955中欧养老混合552,720.00  8,400.00    0.07
335159943大成深证成份ETF544,166.00  8,270.00    0.22
336001016华夏沪深300指数增强C539,560.00  8,200.00    0.05
337001015华夏沪深300指数增强A539,560.00  8,200.00    0.05
338005570中融智选红利股票C532,980.00  8,100.00    1.49
339005569中融智选红利股票A532,980.00  8,100.00    1.49
340006227华宝科技先锋混合532,980.00  8,100.00    0.61
341002718红塔红土盛隆灵活配置混合C526,400.00  8,000.00    0.31
342002717红塔红土盛隆灵活配置混合A526,400.00  8,000.00    0.31
343410006华富策略精选混合526,400.00  8,000.00    4.60
344240013华宝增强收益债券B526,400.00  8,000.00    1.80
345240012华宝增强收益债券A526,400.00  8,000.00    1.80
346005661嘉实资源精选股票C513,240.00  7,800.00    1.97
347005660嘉实资源精选股票A513,240.00  7,800.00    1.97
348001827富国研究优选沪港深灵活配置混合486,920.00  7,400.00    0.97
349005793华富可转债债券484,814.40  7,368.00    2.68
350007748天弘养老2035三年混合(FOF)480,340.00  7,300.00    0.41
351020023国泰事件驱动混合473,760.00  7,200.00    0.31
352002454九泰久稳灵活配置混合C473,760.00  7,200.00    2.27
353002453九泰久稳灵活配置混合A473,760.00  7,200.00    2.27
354005105富荣福康混合C460,600.00  7,000.00    0.85
355005104富荣福康混合A460,600.00  7,000.00    0.85
356006419人保优势产业混合A454,020.00  6,900.00    1.01
357006420人保优势产业混合C454,020.00  6,900.00    1.01
358004546建信量化优享定期开放灵活配置混合447,440.00  6,800.00    0.69
359005000泰康泉林量化价值精选混合A434,280.00  6,600.00    0.68
360005111泰康泉林量化价值精选混合C434,280.00  6,600.00    0.68
361000458英大领先回报混合394,800.00  6,000.00    0.70
362001291大摩量化多策略股票381,640.00  5,800.00    0.10
363512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF375,060.00  5,700.00    0.17
364005633建信中证500指数增强C361,900.00  5,500.00    0.01
365000478建信中证500指数增强A361,900.00  5,500.00    0.01
366006888诺德新生活混合C361,900.00  5,500.00    1.96
367006887诺德新生活混合A361,900.00  5,500.00    1.96
368006034富国MSCI中国A股国际通指数增强342,160.00  5,200.00    0.36
369161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)335,580.00  5,100.00    0.06
370002924华商瑞鑫定期开放债券329,000.00  5,000.00    0.41
371004875融通深证成份指数C329,000.00  5,000.00    0.24
372161612融通深证成份指数A329,000.00  5,000.00    0.24
373001709华富物联世界灵活配置混合329,000.00  5,000.00    2.09
374159912汇添富深证300ETF311,234.00  4,730.00    0.30
375001448华商双翼平衡混合309,260.00  4,700.00    0.99
376512180建信MSCI中国A股国际通ETF302,680.00  4,600.00    0.14
377000549华安大国新经济股票289,520.00  4,400.00    0.16
378006270汇安核心成长混合A263,200.00  4,000.00    0.64
379512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF263,200.00  4,000.00    0.16
380006271汇安核心成长混合C263,200.00  4,000.00    0.64
381004143招商盛合灵活混合C256,620.00  3,900.00    0.05
382004142招商盛合灵活混合A256,620.00  3,900.00    0.05
383004352北信瑞丰研究精选股票230,300.00  3,500.00    0.54
384005490中金衡优混合C223,720.00  3,400.00    1.07
385005489中金衡优混合A223,720.00  3,400.00    1.07
386006525前海开源MSCI中国A股指数C217,140.00  3,300.00    0.41
387005848银华裕利混合发起式217,140.00  3,300.00    0.98
388006524前海开源MSCI中国A股指数A217,140.00  3,300.00    0.41
389159944广发中证全指原材料ETF211,218.00  3,210.00    1.00
390007698中金衡益债券C210,560.00  3,200.00    0.27
391007697中金衡益债券A210,560.00  3,200.00    0.27
392003351招商稳荣定开灵活混合A203,980.00  3,100.00    0.28
393003352招商稳荣定开灵活混合C203,980.00  3,100.00    0.28
394233010大摩深证300指数增强192,136.00  2,920.00    0.41
395001849前海开源强势共识100强股票190,820.00  2,900.00    1.09
396005502华泰紫金智能量化股票发起171,080.00  2,600.00    0.43
397004948鑫元鑫趋势混合C171,080.00  2,600.00    0.13
398004944鑫元鑫趋势混合A171,080.00  2,600.00    0.13
399512360平安MSCI中国A股国际ETF169,764.00  2,580.00    0.15
400005081海富通量化多因子混合A144,760.00  2,200.00    0.09
401004764中科沃土沃嘉混合C144,760.00  2,200.00    1.35
402004763中科沃土沃嘉混合A144,760.00  2,200.00    1.35
403005080海富通量化多因子混合C144,760.00  2,200.00    0.09
404006226人保量化混合C132,258.00  2,010.00    0.19
405006225人保量化混合A132,258.00  2,010.00    0.19
406168401红土精选混合131,600.00  2,000.00    0.36
407700002平安深证300指数增强131,600.00  2,000.00    0.14
408001278前海开源清洁能源混合A131,205.20  1,994.00    0.02
409002360前海开源清洁能源混合C131,205.20  1,994.00    0.02
410001178前海开源再融资股票130,415.60  1,982.00    0.00
411515160招商MSCI中国A股国际通ETF125,020.00  1,900.00    0.14
412160415华安量化多因子混合(LOF)118,440.00  1,800.00    0.96
413008238中泰沪深300指数增强A111,860.00  1,700.00    0.06
414008239中泰沪深300指数增强C111,860.00  1,700.00    0.06
415005374中加紫金混合C105,280.00  1,600.00    0.38
416005373中加紫金混合A105,280.00  1,600.00    0.38
417000822东海美丽中国灵活配置混合98,700.00  1,500.00    0.47
418519224海富通欣荣混合A98,700.00  1,500.00    0.03
419008848中融智选对冲3个月定开混合98,700.00  1,500.00    0.99
420519223海富通欣荣混合C98,700.00  1,500.00    0.03
421002028九泰天宝灵活配置混合C92,120.00  1,400.00    1.93
422519221海富通欣益混合C92,120.00  1,400.00    0.03
423519222海富通欣益混合A92,120.00  1,400.00    0.03
424004902富国丰利增强债券92,120.00  1,400.00    0.02
425000892九泰天宝灵活配置混合A92,120.00  1,400.00    1.93
426501086华宝MSCIESG指数(LOF)85,540.00  1,300.00    0.22
427512920新华MSCI中国A股国际ETF81,592.00  1,240.00    0.15
428410010华富中小板指数增强78,960.00  1,200.00    0.80
429000536前海开源可转债债券78,960.00  1,200.00    0.19
430005608华宝中证500增强C78,960.00  1,200.00    0.21
431005607华宝中证500增强A78,960.00  1,200.00    0.21
432004726先锋聚优混合A78,960.00  1,200.00    0.73
433004727先锋聚优混合C78,960.00  1,200.00    0.73
434003684汇安丰融混合A72,380.00  1,100.00    0.22
435003685汇安丰融混合C72,380.00  1,100.00    0.22
436005173富荣富安债券A65,800.00  1,000.00    0.24
437007203银河新动能混合65,800.00  1,000.00    0.02
438005443国金量化多策略混合65,800.00  1,000.00    0.05
439005174富荣富安债券C65,800.00  1,000.00    0.24
440003416招商财经大数据股票A59,220.00  900.00    0.44
441007952招商财经大数据股票C59,220.00  900.00    0.44
442005567创金合信MSCI中国A股国际指数A52,640.00  800.00    0.15
443005568创金合信MSCI中国A股国际指数C52,640.00  800.00    0.15
444512860华安MSCI中国A股国际ETF42,770.00  650.00    0.17
445001468广发改革混合39,480.00  600.00    0.01
446004345南方深证成份ETF联接C28,952.00  440.00    0.01
447202017南方深证成份ETF联接A28,952.00  440.00    0.01
448005287海富通创业板增强C26,320.00  400.00    0.05
449502020国金上证50指数增强(LOF)26,320.00  400.00    0.11
450519030海富通稳固收益债券26,320.00  400.00    0.00
451519050海富通安颐收益混合A26,320.00  400.00    0.00
452002339海富通安颐收益混合C26,320.00  400.00    0.00
453005288海富通创业板增强A26,320.00  400.00    0.05
454519229海富通欣享混合A19,740.00  300.00    0.00
455167601国金沪深300指数增强19,740.00  300.00    0.16
456006538东海核心价值混合19,740.00  300.00    0.78
457519228海富通欣享混合C19,740.00  300.00    0.00
458000566华泰柏瑞创新升级混合A16,647.40  253.00    0.00
459519130海富通新内需混合A13,160.00  200.00    0.00
460002172海富通新内需混合C13,160.00  200.00    0.00
461168107九泰盈华量化混合(LOF)C13,160.00  200.00    0.03
462168106九泰盈华量化混合(LOF)A13,160.00  200.00    0.03
463005564创金合信国证1000指数C13,160.00  200.00    0.12
464005563创金合信国证1000指数A13,160.00  200.00    0.12
465150093诺德深证300指数分级B12,896.80  196.00    0.29
466165707诺德深证300指数分级12,896.80  196.00    0.29
467150092诺德深证300指数分级A12,896.80  196.00    0.29
468501072国金红利增强(LOF)6,580.00  100.00    0.23
469515620建信中证800ETF6,580.00  100.00    0.01
470007257凯石沣混合A6,580.00  100.00    0.01
471007258凯石沣混合C6,580.00  100.00    0.01
472360006光大保德信新增长混合6,580.00  100.00    0.00
473001577嘉实低价策略股票6,580.00  100.00    0.00
474000967华泰柏瑞创新动力混合1,579.20  24.00    0.00
475005434鹏华睿投混合1,316.00  20.00    0.00