| 持有 香港交易所(00388)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1,753,388,271.36 | 5,816,800.00 | 9.62 |
| 2 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 165,487,924.80 | 549,000.00 | 7.96 |
| 3 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 162,777,600.00 | 540,000.00 | 2.84 |
| 4 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 150,717,600.00 | 500,000.00 | 2.07 |
| 5 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 130,493,376.00 | 432,900.00 | 5.24 |
| 6 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 101,553,518.88 | 336,900.00 | 5.20 |
| 7 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 96,609,981.60 | 320,500.00 | 2.10 |
| 8 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 94,047,782.40 | 312,000.00 | 3.12 |
| 9 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 87,084,629.28 | 288,900.00 | 4.88 |
| 10 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 77,529,133.44 | 257,200.00 | 2.35 |
| 11 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 72,344,448.00 | 240,000.00 | 4.52 |
| 12 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 63,302,400.00 | 210,000.00 | 0.68 |
| 13 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 60,950,197.44 | 202,200.00 | 16.54 |
| 14 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 59,201,873.28 | 196,400.00 | 3.15 |
| 15 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 50,791,831.20 | 168,500.00 | 1.99 |
| 16 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 49,887,525.60 | 165,500.00 | 4.72 |
| 17 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 48,230,400.00 | 160,000.00 | 2.41 |
| 18 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 48,230,400.00 | 160,000.00 | 2.41 |
| 19 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 44,002,907.63 | 145,978.00 | 4.19 |
| 20 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 44,002,907.63 | 145,978.00 | 4.19 |
| 21 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 43,949,252.16 | 145,800.00 | 5.42 |
| 22 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 33,610,560.00 | 111,500.00 | 3.79 |
| 23 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 33,338,733.12 | 110,600.00 | 3.26 |
| 24 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 33,338,733.12 | 110,600.00 | 3.26 |
| 25 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 30,655,959.84 | 101,700.00 | 0.74 |
| 26 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 30,655,959.84 | 101,700.00 | 0.74 |
| 27 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 30,143,520.00 | 100,000.00 | 5.89 |
| 28 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 30,143,520.00 | 100,000.00 | 5.89 |
| 29 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 28,847,808.00 | 95,700.00 | 6.99 |
| 30 | 006408 | 添富消费升级混合 | 25,169,839.20 | 83,500.00 | 1.75 |
| 31 | 009076 | 工银圆兴混合 | 24,326,208.00 | 80,700.00 | 1.62 |
| 32 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 24,114,816.00 | 80,000.00 | 1.42 |
| 33 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 21,100,464.00 | 70,000.00 | 0.74 |
| 34 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 21,100,464.00 | 70,000.00 | 1.83 |
| 35 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 18,899,987.04 | 62,700.00 | 3.96 |
| 36 | 008531 | 惠升惠民混合A | 18,809,556.48 | 62,400.00 | 3.78 |
| 37 | 008532 | 惠升惠民混合C | 18,809,556.48 | 62,400.00 | 3.78 |
| 38 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 18,688,982.40 | 62,000.00 | 5.05 |
| 39 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 17,784,960.00 | 59,000.00 | 1.07 |
| 40 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 16,820,352.00 | 55,800.00 | 3.41 |
| 41 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 16,820,352.00 | 55,800.00 | 3.41 |
| 42 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 16,277,760.00 | 54,000.00 | 1.66 |
| 43 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 12,991,857.12 | 43,100.00 | 6.94 |
| 44 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 12,238,269.12 | 40,600.00 | 0.52 |
| 45 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 11,002,384.80 | 36,500.00 | 1.84 |
| 46 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 10,369,370.88 | 34,400.00 | 15.90 |
| 47 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 10,369,370.88 | 34,400.00 | 15.90 |
| 48 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 9,736,356.96 | 32,300.00 | 6.62 |
| 49 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 9,043,056.00 | 30,000.00 | 1.77 |
| 50 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 8,771,764.32 | 29,100.00 | 1.11 |
| 51 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 8,423,606.66 | 27,945.00 | 4.14 |
| 52 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 6,631,574.40 | 22,000.00 | 7.17 |
| 53 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 6,028,800.00 | 20,000.00 | 0.85 |
| 54 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 5,772,484.08 | 19,150.00 | 2.69 |
| 55 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 5,425,833.60 | 18,000.00 | 3.44 |
| 56 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 5,033,967.84 | 16,700.00 | 2.81 |
| 57 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 4,129,662.24 | 13,700.00 | 10.26 |
| 58 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 4,069,375.20 | 13,500.00 | 0.95 |
| 59 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 2,682,773.28 | 8,900.00 | 7.90 |
| 60 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 2,652,931.20 | 8,801.00 | 3.93 |
| 61 | 159809 | 博时大湾区ETF | 2,622,486.24 | 8,700.00 | 3.65 |
| 62 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 2,140,224.00 | 7,100.00 | 4.44 |
| 63 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1,775,151.89 | 5,889.00 | 1.39 |
| 64 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1,775,151.89 | 5,889.00 | 1.39 |
| 65 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,730,567.04 | 5,741.00 | 2.18 |
| 66 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,567,463.04 | 5,200.00 | 4.16 |
| 67 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,507,176.00 | 5,000.00 | 2.62 |
| 68 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 1,235,884.32 | 4,100.00 | 3.01 |
| 69 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,145,453.76 | 3,800.00 | 2.25 |
| 70 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,024,879.68 | 3,400.00 | 1.14 |
| 71 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 844,018.56 | 2,800.00 | 0.10 |
| 72 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 844,018.56 | 2,800.00 | 0.10 |
| 73 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 753,600.00 | 2,500.00 | 0.61 |
| 74 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 512,439.84 | 1,700.00 | 3.13 |
| 75 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 512,439.84 | 1,700.00 | 3.13 |
| 76 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 512,439.84 | 1,700.00 | 0.48 |
| 77 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 452,152.80 | 1,500.00 | 0.59 |
| 78 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 422,009.28 | 1,400.00 | 1.15 |
| 79 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 301,440.00 | 1,000.00 | 5.34 |
| 80 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 301,435.20 | 1,000.00 | 0.15 |
| 81 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 301,435.20 | 1,000.00 | 0.15 |
| 82 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 301,435.20 | 1,000.00 | 0.01 |
| 83 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 241,152.00 | 800.00 | 1.96 |
| 84 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 241,148.16 | 800.00 | 0.31 |
| 85 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 211,008.00 | 700.00 | 3.08 |
| 86 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 120,574.08 | 400.00 | 0.62 |
| 87 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 60,287.04 | 200.00 | 1.29 |
| 88 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 30,143.52 | 100.00 | 0.00 |
| 89 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 30,143.52 | 100.00 | 0.43 |
| 90 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 30,143.52 | 100.00 | 0.00 |
