| 持有 ASM PACIFIC(00522)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010213 | 中欧互联网混合A | 131,295,000.00 | 1,500,000.00 | 1.36 |
| 2 | 010214 | 中欧互联网混合C | 131,295,000.00 | 1,500,000.00 | 1.36 |
| 3 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 99,766,694.00 | 1,139,800.00 | 4.89 |
| 4 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 70,855,535.00 | 809,500.00 | 0.72 |
| 5 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 51,470,471.81 | 588,000.00 | 4.29 |
| 6 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 21,437,276.44 | 244,900.00 | 0.39 |
| 7 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 14,004,800.00 | 160,000.00 | 1.06 |
| 8 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 12,998,920.18 | 148,500.00 | 0.68 |
| 9 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 12,998,920.18 | 148,500.00 | 0.68 |
| 10 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 7,212,472.00 | 82,400.00 | 0.86 |
| 11 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 7,212,472.00 | 82,400.00 | 0.86 |
| 12 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 3,930,313.24 | 44,900.00 | 4.42 |
| 13 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 3,676,462.27 | 42,000.00 | 3.26 |
| 14 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 3,501,200.00 | 40,000.00 | 1.14 |
| 15 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 3,273,802.12 | 37,400.00 | 0.04 |
| 16 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 3,273,802.12 | 37,400.00 | 0.04 |
| 17 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 849,087.72 | 9,700.00 | 1.91 |
| 18 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 656,475.00 | 7,500.00 | 0.34 |
| 19 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 402,660.15 | 4,600.00 | 1.33 |
| 20 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 402,660.15 | 4,600.00 | 1.33 |
| 21 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 385,153.19 | 4,400.00 | 0.32 |
| 22 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 367,646.23 | 4,200.00 | 0.32 |
| 23 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 341,385.78 | 3,900.00 | 0.81 |
| 24 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 341,385.78 | 3,900.00 | 0.81 |
| 25 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 271,343.00 | 3,100.00 | 0.71 |
| 26 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 218,837.04 | 2,500.00 | 0.76 |
| 27 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 192,576.60 | 2,200.00 | 0.47 |
| 28 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 87,534.82 | 1,000.00 | 0.07 |
| 29 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 52,520.89 | 600.00 | 0.31 |
| 30 | 006039 | 国富估值优势混合 | 6,652.65 | 76.00 | 0.00 |
| 31 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 4,289.21 | 49.00 | 0.00 |
| 32 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 4,289.21 | 49.00 | 0.00 |
