| 持有 创科实业(00669)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 166,159,965.30 | 2,041,000.00 | 4.99 |
| 2 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 166,159,965.30 | 2,041,000.00 | 4.99 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 55,603,751.25 | 683,000.00 | 1.44 |
| 4 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 47,462,645.65 | 583,000.00 | 1.90 |
| 5 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 47,462,645.65 | 583,000.00 | 1.90 |
| 6 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 28,493,869.60 | 350,000.00 | 0.07 |
| 7 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 28,412,090.00 | 349,000.00 | 0.55 |
| 8 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 21,329,696.67 | 262,000.00 | 0.39 |
| 9 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 15,305,278.53 | 188,000.00 | 1.30 |
| 10 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 14,206,229.27 | 174,500.00 | 3.37 |
| 11 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 14,206,229.27 | 174,500.00 | 3.37 |
| 12 | 007340 | 南方科技创新混合A | 13,636,351.88 | 167,500.00 | 0.79 |
| 13 | 007341 | 南方科技创新混合C | 13,636,351.88 | 167,500.00 | 0.79 |
| 14 | 010389 | 易方达科益混合A | 9,036,627.22 | 111,000.00 | 1.56 |
| 15 | 010390 | 易方达科益混合C | 9,036,627.22 | 111,000.00 | 1.56 |
| 16 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 8,955,216.16 | 110,000.00 | 0.62 |
| 17 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 5,576,657.34 | 68,500.00 | 0.42 |
| 18 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 4,559,019.14 | 56,000.00 | 0.96 |
| 19 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 4,559,019.14 | 56,000.00 | 0.96 |
| 20 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 4,070,552.80 | 50,000.00 | 0.09 |
| 21 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 3,826,319.63 | 47,000.00 | 5.75 |
| 22 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 3,826,319.63 | 47,000.00 | 5.75 |
| 23 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 3,215,736.71 | 39,500.00 | 5.50 |
| 24 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 2,849,386.96 | 35,000.00 | 1.97 |
| 25 | 007512 | 工银沪港深股票C | 2,605,120.00 | 32,000.00 | 0.30 |
| 26 | 002387 | 工银沪港深股票A | 2,605,120.00 | 32,000.00 | 0.30 |
| 27 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 1,872,454.29 | 23,000.00 | 0.80 |
| 28 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 1,872,454.29 | 23,000.00 | 0.80 |
| 29 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 1,750,315.00 | 21,500.00 | 1.72 |
| 30 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1,628,221.12 | 20,000.00 | 0.48 |
| 31 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1,628,221.12 | 20,000.00 | 0.48 |
| 32 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 1,139,754.78 | 14,000.00 | 0.10 |
| 33 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,058,343.73 | 13,000.00 | 0.08 |
| 34 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 814,110.56 | 10,000.00 | 3.39 |
| 35 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 732,699.50 | 9,000.00 | 1.39 |
| 36 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 732,699.50 | 9,000.00 | 1.39 |
| 37 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 651,280.00 | 8,000.00 | 0.91 |
| 38 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 610,582.92 | 7,500.00 | 1.09 |
| 39 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 325,644.22 | 4,000.00 | 0.59 |
| 40 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 122,116.58 | 1,500.00 | 0.01 |
| 41 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 122,116.58 | 1,500.00 | 0.46 |
| 42 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 122,116.58 | 1,500.00 | 0.01 |
| 43 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 122,116.58 | 1,500.00 | 0.46 |
| 44 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 81,411.06 | 1,000.00 | 0.00 |
| 45 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 81,411.06 | 1,000.00 | 0.00 |
| 46 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 40,705.53 | 500.00 | 0.10 |
