持有 中国海外发展(00688)的基金 |
报告期:2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 186,228,313.49 | 10,908,000.00 | 5.22 |
2 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 61,461,489.60 | 3,600,000.00 | 2.08 |
3 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 61,461,489.60 | 3,600,000.00 | 2.08 |
4 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 34,145,272.00 | 2,000,000.00 | 5.97 |
5 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 33,855,037.19 | 1,983,000.00 | 3.19 |
6 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 32,438,008.40 | 1,900,000.00 | 4.79 |
7 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 32,438,008.40 | 1,900,000.00 | 4.79 |
8 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 16,219,004.20 | 950,000.00 | 5.49 |
9 | 008892 | 安信价值成长混合C | 13,268,750.26 | 777,194.00 | 3.22 |
10 | 008891 | 安信价值成长混合A | 13,268,750.26 | 777,194.00 | 3.22 |
11 | 004249 | 安信中国制造混合 | 6,829,054.40 | 400,000.00 | 6.98 |
12 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 5,138,863.44 | 301,000.00 | 2.71 |
13 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 5,138,863.44 | 301,000.00 | 2.71 |
14 | 004393 | 安信合作创新混合 | 2,816,984.94 | 165,000.00 | 4.01 |
15 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 2,193,833.73 | 128,500.00 | 4.32 |
16 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 2,193,833.73 | 128,500.00 | 4.32 |