持有 中国海外发展(00688)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 1,175,991,267.33 | 55,448,500.00 | 7.60 |
2 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 392,605,072.19 | 18,511,500.00 | 2.09 |
3 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 392,605,072.19 | 18,511,500.00 | 2.09 |
4 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 261,503,418.96 | 12,330,000.00 | 7.11 |
5 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 222,691,476.00 | 10,500,000.00 | 1.56 |
6 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 222,691,476.00 | 10,500,000.00 | 1.56 |
7 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 148,460,984.00 | 7,000,000.00 | 1.78 |
8 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 82,713,976.80 | 3,900,000.00 | 5.01 |
9 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 82,713,976.80 | 3,900,000.00 | 5.01 |
10 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 79,946,239.88 | 3,769,500.00 | 3.45 |
11 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 65,227,393.76 | 3,075,500.00 | 0.94 |
12 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 63,626,136.00 | 3,000,000.00 | 6.26 |
13 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 61,706,747.56 | 2,909,500.00 | 4.87 |
14 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 59,384,393.60 | 2,800,000.00 | 3.92 |
15 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 55,146,000.00 | 2,600,000.00 | 1.33 |
16 | 001583 | 安信新常态股票 | 53,626,228.29 | 2,528,500.00 | 6.02 |
17 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 46,227,195.00 | 2,179,500.00 | 1.04 |
18 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 38,197,873.77 | 1,800,937.00 | 3.13 |
19 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 38,197,873.77 | 1,800,937.00 | 3.13 |
20 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 37,560,628.95 | 1,771,000.00 | 1.51 |
21 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 29,989,118.77 | 1,414,000.00 | 1.68 |
22 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 29,989,118.77 | 1,414,000.00 | 1.68 |
23 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 25,450,454.40 | 1,200,000.00 | 2.06 |
24 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 25,450,454.40 | 1,200,000.00 | 2.06 |
25 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 23,329,583.20 | 1,100,000.00 | 6.48 |
26 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 23,159,913.50 | 1,092,000.00 | 1.30 |
27 | 007234 | 博时优势企业混合C | 20,254,319.96 | 955,000.00 | 2.97 |
28 | 160526 | 博时优势企业混合A | 20,254,319.96 | 955,000.00 | 2.97 |
29 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 17,507,791.76 | 825,500.00 | 3.42 |
30 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 17,062,408.80 | 804,500.00 | 0.77 |
31 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 16,968,000.00 | 800,000.00 | 0.75 |
32 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 16,968,000.00 | 800,000.00 | 0.75 |
33 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 16,129,225.48 | 760,500.00 | 5.83 |
34 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 14,837,339.20 | 699,587.00 | 0.43 |
35 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 13,775,058.44 | 649,500.00 | 0.43 |
36 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 12,992,414.55 | 612,598.00 | 0.81 |
37 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 10,699,795.20 | 504,500.00 | 1.84 |
38 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 10,699,795.20 | 504,500.00 | 1.84 |
39 | 008891 | 安信价值成长混合A | 8,795,125.61 | 414,694.00 | 1.96 |
40 | 008892 | 安信价值成长混合C | 8,795,125.61 | 414,694.00 | 1.96 |
41 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 8,494,089.16 | 400,500.00 | 2.21 |
42 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 8,494,089.16 | 400,500.00 | 2.21 |
43 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 8,250,188.97 | 389,000.00 | 1.52 |
44 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 8,250,188.97 | 389,000.00 | 1.52 |
45 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 6,394,426.67 | 301,500.00 | 1.89 |
46 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 6,093,262.96 | 287,300.00 | 6.94 |
47 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 5,874,813.22 | 277,000.00 | 1.37 |
48 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 5,705,143.53 | 269,000.00 | 1.24 |
49 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 5,620,308.68 | 265,000.00 | 2.20 |
50 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 5,472,180.00 | 258,000.00 | 0.28 |
51 | 004249 | 安信中国制造混合 | 4,878,003.76 | 230,000.00 | 8.08 |
52 | 007675 | 工银产业升级股票C | 4,761,645.00 | 224,500.00 | 7.63 |
53 | 007674 | 工银产业升级股票A | 4,761,645.00 | 224,500.00 | 7.63 |
54 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 4,665,916.64 | 220,000.00 | 8.51 |
55 | 004393 | 安信合作创新混合 | 3,881,194.30 | 183,000.00 | 6.41 |
56 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 3,817,568.16 | 180,000.00 | 3.89 |
57 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 3,446,415.70 | 162,500.00 | 1.25 |
58 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3,170,702.44 | 149,500.00 | 2.97 |
59 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 3,170,702.44 | 149,500.00 | 2.97 |
60 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 3,117,680.66 | 147,000.00 | 1.58 |
61 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 3,117,680.66 | 147,000.00 | 1.58 |
62 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 3,011,637.10 | 142,000.00 | 0.26 |
63 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 2,067,849.42 | 97,500.00 | 0.64 |
64 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,823,949.23 | 86,000.00 | 0.98 |
65 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,802,740.52 | 85,000.00 | 2.70 |
66 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,802,740.52 | 85,000.00 | 2.70 |
67 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1,611,862.11 | 76,000.00 | 0.48 |
68 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1,611,862.11 | 76,000.00 | 0.48 |
69 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,527,120.00 | 72,000.00 | 2.15 |
70 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1,272,522.72 | 60,000.00 | 0.56 |
71 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1,272,522.72 | 60,000.00 | 0.56 |
72 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 530,217.80 | 25,000.00 | 0.48 |
73 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 530,217.80 | 25,000.00 | 0.48 |
74 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 402,990.00 | 19,000.00 | 1.55 |
75 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 371,152.46 | 17,500.00 | 0.28 |
76 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 371,152.46 | 17,500.00 | 0.28 |
77 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 371,152.46 | 17,500.00 | 0.59 |
78 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 360,570.00 | 17,000.00 | 1.06 |
79 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 296,921.97 | 14,000.00 | 2.95 |
80 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 296,921.97 | 14,000.00 | 2.95 |
81 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 286,317.61 | 13,500.00 | 1.33 |
82 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 233,295.83 | 11,000.00 | 0.70 |
83 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 169,669.70 | 8,000.00 | 0.01 |
84 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 169,669.70 | 8,000.00 | 0.01 |
85 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 159,065.34 | 7,500.00 | 0.87 |
86 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 116,647.92 | 5,500.00 | 0.33 |
87 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 98,535.68 | 4,646.00 | 0.13 |
88 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 98,535.68 | 4,646.00 | 0.13 |
89 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 94,463.60 | 4,454.00 | 0.28 |
90 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 94,463.60 | 4,454.00 | 0.28 |
91 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 32,536.14 | 1,534.00 | 0.00 |
92 | 009618 | 交银启汇混合 | 805.93 | 38.00 | 0.00 |