| 持有 北京首都机场股份(00694)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 54,715,487.72 | 10,048,000.00 | 2.83 |
| 2 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 54,715,487.72 | 10,048,000.00 | 2.83 |
| 3 | 010126 | 平安价值成长混合A | 53,669,968.84 | 9,856,000.00 | 2.26 |
| 4 | 010127 | 平安价值成长混合C | 53,669,968.84 | 9,856,000.00 | 2.26 |
| 5 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 52,744,249.01 | 9,686,000.00 | 0.98 |
| 6 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 32,726,918.91 | 6,010,000.00 | 0.84 |
| 7 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 30,036,885.97 | 5,516,000.00 | 2.63 |
| 8 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 30,036,885.97 | 5,516,000.00 | 2.63 |
| 9 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 21,160,866.37 | 3,886,000.00 | 1.07 |
| 10 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 17,468,877.85 | 3,208,000.00 | 1.45 |
| 11 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 13,080,000.00 | 2,400,000.00 | 0.29 |
| 12 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 12,393,754.98 | 2,276,000.00 | 1.09 |
| 13 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 5,989,951.88 | 1,100,000.00 | 1.03 |
| 14 | 006039 | 国富估值优势混合 | 5,173,140.26 | 950,000.00 | 0.82 |
| 15 | 007894 | 平安估值精选混合C | 4,911,760.54 | 902,000.00 | 2.60 |
| 16 | 007893 | 平安估值精选混合A | 4,911,760.54 | 902,000.00 | 2.60 |
| 17 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 4,360,000.00 | 800,000.00 | 1.12 |
| 18 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1,317,789.41 | 242,000.00 | 0.55 |
| 19 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1,317,789.41 | 242,000.00 | 0.55 |
| 20 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1,089,082.16 | 200,000.00 | 4.29 |
| 21 | 005824 | 泰康颐享混合C | 872,000.00 | 160,000.00 | 0.12 |
| 22 | 005823 | 泰康颐享混合A | 872,000.00 | 160,000.00 | 0.12 |
| 23 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 762,357.51 | 140,000.00 | 0.97 |
| 24 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 631,667.65 | 116,000.00 | 1.04 |
| 25 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 239,598.08 | 44,000.00 | 2.33 |
| 26 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 239,598.08 | 44,000.00 | 2.33 |
| 27 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 218,566.80 | 40,104.00 | 0.75 |
| 28 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 152,471.50 | 28,000.00 | 0.35 |
| 29 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 152,471.50 | 28,000.00 | 0.35 |
| 30 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 130,689.86 | 24,000.00 | 0.24 |
| 31 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 108,908.22 | 20,000.00 | 0.10 |
| 32 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 108,908.22 | 20,000.00 | 0.10 |
| 33 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 43,563.29 | 8,000.00 | 0.07 |
| 34 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 4,605.25 | 845.00 | 0.00 |
