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持有 中国国航(00753)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008099广发价值领先混合205,732,686.06  62,098,075.00    6.83
2008954安信价值回报三年持有混合48,072,042.08  14,510,000.00    4.57
3501189嘉实战略配售混合(LOF)22,866,522.02  6,902,000.00    3.09
4007369浙商沪港深混合C9,930,000.00  3,000,000.00    1.75
5007368浙商沪港深混合A9,930,000.00  3,000,000.00    1.75
6008488华商恒益稳健混合9,488,513.34  2,864,000.00    1.27
7005335浙商全景消费混合6,620,000.00  2,000,000.00    4.58
8008174国泰蓝筹精选混合A4,969,542.60  1,500,000.00    1.48
9008175国泰蓝筹精选混合C4,969,542.60  1,500,000.00    1.48
10006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)3,458,801.65  1,044,000.00    0.25
11008891安信价值成长混合A2,319,119.88  700,000.00    1.00
12008892安信价值成长混合C2,319,119.88  700,000.00    1.00
13005612嘉实核心优势股票2,219,729.03  670,000.00    0.33
14009297南方誉慧一年混合C1,888,426.19  570,000.00    0.58
15009296南方誉慧一年混合A1,888,426.19  570,000.00    0.58
16010429中欧睿见混合1,285,455.02  388,000.00    0.08
17004815中欧红利优享灵活配置混合C827,500.00  250,000.00    0.01
18004814中欧红利优享灵活配置混合A827,500.00  250,000.00    0.01
19009880安信成长动力一年持有混合662,605.68  200,000.00    0.53
20009017银华港股通精选股票发起式556,588.77  168,000.00    0.83
21160526博时优势企业混合A536,710.60  162,000.00    0.17
22007234博时优势企业混合C536,710.60  162,000.00    0.17
23007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)132,521.14  40,000.00    0.11
24501303广发恒生中型股指数(LOF)A92,764.80  28,000.00    0.26
25004996广发恒生中型股指数(LOF)C92,764.80  28,000.00    0.26
26007217浙商智能行业优选混合C685.17  207.00    0.00
27007177浙商智能行业优选混合A685.17  207.00    0.00