| 持有 世茂集团(00813)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 81,574,105.39 | 3,924,000.00 | 7.19 |
| 2 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 32,554,803.53 | 1,566,000.00 | 1.02 |
| 3 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 24,946,209.60 | 1,200,000.00 | 1.53 |
| 4 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 7,078,486.97 | 340,500.00 | 0.31 |
| 5 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 7,078,486.97 | 340,500.00 | 0.31 |
| 6 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 5,311,463.79 | 255,500.00 | 6.79 |
| 7 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 3,513,257.85 | 169,000.00 | 2.78 |
| 8 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 3,513,257.85 | 169,000.00 | 2.78 |
| 9 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 2,546,775.00 | 122,500.00 | 1.58 |
| 10 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 2,546,775.00 | 122,500.00 | 1.58 |
| 11 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2,515,409.47 | 121,000.00 | 0.47 |
| 12 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2,006,235.00 | 96,500.00 | 0.25 |
| 13 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 2,006,235.00 | 96,500.00 | 0.25 |
| 14 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,081,002.42 | 52,000.00 | 0.48 |
| 15 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 810,751.81 | 39,000.00 | 1.02 |
| 16 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 810,751.81 | 39,000.00 | 1.02 |
| 17 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 779,569.05 | 37,500.00 | 3.12 |
| 18 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 779,569.05 | 37,500.00 | 3.12 |
| 19 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 478,135.68 | 23,000.00 | 1.91 |
| 20 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 478,135.68 | 23,000.00 | 1.91 |
| 21 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 365,295.66 | 17,572.00 | 0.89 |
| 22 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 365,295.66 | 17,572.00 | 0.89 |
| 23 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 322,221.87 | 15,500.00 | 0.35 |
| 24 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 322,221.87 | 15,500.00 | 0.78 |
| 25 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 322,221.87 | 15,500.00 | 0.35 |
| 26 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 270,250.60 | 13,000.00 | 0.25 |
| 27 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 270,250.60 | 13,000.00 | 0.25 |
| 28 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 176,702.32 | 8,500.00 | 0.34 |
| 29 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 124,731.05 | 6,000.00 | 0.51 |
| 30 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 114,336.79 | 5,500.00 | 0.09 |
| 31 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 114,336.79 | 5,500.00 | 0.09 |
| 32 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 103,942.54 | 5,000.00 | 0.46 |
| 33 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 103,942.54 | 5,000.00 | 0.28 |
| 34 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 72,759.78 | 3,500.00 | 0.11 |
| 35 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 51,971.27 | 2,500.00 | 0.26 |
| 36 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 20,790.00 | 1,000.00 | 0.21 |
