| 持有 世茂集团(00813)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 78,675,360.69 | 4,966,000.00 | 6.55 |
| 2 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 4,435,984.90 | 280,000.00 | 4.99 |
| 3 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 4,158,735.84 | 262,500.00 | 1.95 |
| 4 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4,158,735.84 | 262,500.00 | 1.95 |
| 5 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 1,711,022.75 | 108,000.00 | 0.30 |
| 6 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 1,156,524.63 | 73,000.00 | 0.72 |
| 7 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 1,156,524.63 | 73,000.00 | 0.72 |
| 8 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 815,904.36 | 51,500.00 | 0.27 |
| 9 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 807,982.96 | 51,000.00 | 0.19 |
| 10 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 459,441.29 | 29,000.00 | 2.30 |
| 11 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 459,441.29 | 29,000.00 | 2.30 |
| 12 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 324,777.47 | 20,500.00 | 1.29 |
| 13 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 324,777.47 | 20,500.00 | 1.29 |
| 14 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 316,856.07 | 20,000.00 | 0.15 |
| 15 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 316,856.07 | 20,000.00 | 0.15 |
| 16 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 277,249.06 | 17,500.00 | 0.25 |
| 17 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 277,249.06 | 17,500.00 | 0.25 |
| 18 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 137,832.39 | 8,700.00 | 0.65 |
| 19 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 137,832.39 | 8,700.00 | 0.65 |
| 20 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 102,978.22 | 6,500.00 | 0.30 |
| 21 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 71,292.61 | 4,500.00 | 0.06 |
| 22 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 71,292.61 | 4,500.00 | 0.06 |
| 23 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 47,520.00 | 3,000.00 | 0.12 |
| 24 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 39,607.01 | 2,500.00 | 0.22 |
| 25 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 23,764.20 | 1,500.00 | 0.14 |
| 26 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 23,764.20 | 1,500.00 | 0.14 |
| 27 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 15,842.80 | 1,000.00 | 0.01 |
