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持有 世茂集团(00813)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005504添富沪港深大盘价值混合78,675,360.69  4,966,000.00    6.55
2006205添富沪港深优势定开混合4,435,984.90  280,000.00    4.99
3501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C4,158,735.84  262,500.00    1.95
4501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A4,158,735.84  262,500.00    1.95
5159960平安恒生中国企业ETF1,711,022.75  108,000.00    0.30
6007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C1,156,524.63  73,000.00    0.72
7501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A1,156,524.63  73,000.00    0.72
8159954南方恒生中国企业ETF815,904.36  51,500.00    0.27
9513900华安CES港股通精选100ETF807,982.96  51,000.00    0.19
10006659财通中证香港红利等权投资指数C459,441.29  29,000.00    2.30
11006658财通中证香港红利等权投资指数A459,441.29  29,000.00    2.30
12006816泰康港股通地产指数A324,777.47  20,500.00    1.29
13006817泰康港股通地产指数C324,777.47  20,500.00    1.29
14007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A316,856.07  20,000.00    0.15
15007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C316,856.07  20,000.00    0.15
16007108太平MSCI香港价值增强指数C277,249.06  17,500.00    0.25
17007107太平MSCI香港价值增强指数A277,249.06  17,500.00    0.25
18501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C137,832.39  8,700.00    0.65
19501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A137,832.39  8,700.00    0.65
20513680建信港股通恒生中国企业ETF102,978.22  6,500.00    0.30
21008973大成中华沪深港300指数(LOF)C71,292.61  4,500.00    0.06
22160925大成中华沪深港300指数(LOF)A71,292.61  4,500.00    0.06
23501309国泰恒生港股通指数(LOF)47,520.00  3,000.00    0.12
24166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)39,607.01  2,500.00    0.22
25005301前海开源弘泽债券A23,764.20  1,500.00    0.14
26005302前海开源弘泽债券C23,764.20  1,500.00    0.14
27513990招商上证港股通ETF15,842.80  1,000.00    0.01