| 持有 中国金茂(00817)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 29,707,918.66 | 13,732,000.00 | 1.36 |
| 2 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 17,458,702.56 | 8,070,000.00 | 1.68 |
| 3 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 8,653,632.00 | 4,000,000.00 | 0.30 |
| 4 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 8,653,632.00 | 4,000,000.00 | 0.30 |
| 5 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 7,359,914.02 | 3,402,000.00 | 0.23 |
| 6 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4,781,131.68 | 2,210,000.00 | 2.24 |
| 7 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 4,781,131.68 | 2,210,000.00 | 2.24 |
| 8 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 735,558.72 | 340,000.00 | 0.46 |
| 9 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 735,558.72 | 340,000.00 | 0.46 |
| 10 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 692,290.56 | 320,000.00 | 0.16 |
| 11 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 557,280.00 | 258,000.00 | 2.01 |
| 12 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 449,988.86 | 208,000.00 | 2.26 |
| 13 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 449,988.86 | 208,000.00 | 2.26 |
| 14 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 424,027.97 | 196,000.00 | 1.04 |
| 15 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 346,145.28 | 160,000.00 | 0.17 |
| 16 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 346,145.28 | 160,000.00 | 0.17 |
| 17 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 281,243.04 | 130,000.00 | 1.12 |
| 18 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 281,243.04 | 130,000.00 | 1.12 |
| 19 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 224,994.43 | 104,000.00 | 0.54 |
| 20 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 224,994.43 | 104,000.00 | 0.54 |
| 21 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 134,131.30 | 62,000.00 | 0.12 |
| 22 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 134,131.30 | 62,000.00 | 0.12 |
| 23 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 95,276.49 | 44,040.00 | 0.92 |
| 24 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 47,380.80 | 21,901.00 | 0.22 |
| 25 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 47,380.80 | 21,901.00 | 0.22 |
| 26 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 43,268.16 | 20,000.00 | 0.03 |
| 27 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 30,287.71 | 14,000.00 | 0.18 |
| 28 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 30,287.71 | 14,000.00 | 0.18 |
| 29 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 3,009.30 | 1,391.00 | 0.00 |
