| 持有 华润电力(00836)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 1,511,731,145.26 | 92,636,000.00 | 9.60 |
| 2 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 664,185,172.20 | 40,700,000.00 | 9.85 |
| 3 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 97,098,323.70 | 5,950,000.00 | 9.85 |
| 4 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 73,044,049.90 | 4,476,000.00 | 9.91 |
| 5 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 71,642,602.86 | 4,390,122.00 | 1.71 |
| 6 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 71,642,602.86 | 4,390,122.00 | 1.71 |
| 7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 32,640,000.00 | 2,000,000.00 | 1.45 |
| 8 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 27,840,292.48 | 1,706,000.00 | 3.40 |
| 9 | 005834 | 工银红利优享混合C | 22,717,440.00 | 1,392,000.00 | 4.18 |
| 10 | 005833 | 工银红利优享混合A | 22,717,440.00 | 1,392,000.00 | 4.18 |
| 11 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 22,032,000.00 | 1,350,000.00 | 3.39 |
| 12 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 16,384,322.18 | 1,004,000.00 | 0.97 |
| 13 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 14,295,484.30 | 876,000.00 | 0.92 |
| 14 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 13,414,255.81 | 822,000.00 | 0.29 |
| 15 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 9,824,640.00 | 602,000.00 | 1.78 |
| 16 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 9,824,640.00 | 602,000.00 | 1.78 |
| 17 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 7,115,104.06 | 436,000.00 | 1.97 |
| 18 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 7,115,104.06 | 436,000.00 | 1.97 |
| 19 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 6,919,275.50 | 424,000.00 | 7.63 |
| 20 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 6,919,275.50 | 424,000.00 | 7.63 |
| 21 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 6,592,894.58 | 404,000.00 | 3.54 |
| 22 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 6,592,894.58 | 404,000.00 | 3.54 |
| 23 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 6,527,618.40 | 400,000.00 | 0.45 |
| 24 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 4,896,000.00 | 300,000.00 | 0.38 |
| 25 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 4,896,000.00 | 300,000.00 | 0.38 |
| 26 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 4,504,056.70 | 276,000.00 | 0.08 |
| 27 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 4,504,056.70 | 276,000.00 | 0.08 |
| 28 | 007415 | 南方致远混合A | 4,145,037.69 | 254,000.00 | 0.22 |
| 29 | 007416 | 南方致远混合C | 4,145,037.69 | 254,000.00 | 0.22 |
| 30 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 3,982,080.00 | 244,000.00 | 3.22 |
| 31 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 3,949,209.13 | 242,000.00 | 5.97 |
| 32 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 3,264,000.00 | 200,000.00 | 0.41 |
| 33 | 008513 | 南方宝丰混合A | 3,263,809.20 | 200,000.00 | 0.12 |
| 34 | 008514 | 南方宝丰混合C | 3,263,809.20 | 200,000.00 | 0.12 |
| 35 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 3,263,809.20 | 200,000.00 | 1.02 |
| 36 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 2,315,514.24 | 141,882.00 | 4.16 |
| 37 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 2,252,028.35 | 138,000.00 | 4.20 |
| 38 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 2,252,028.35 | 138,000.00 | 4.20 |
| 39 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 2,154,114.07 | 132,000.00 | 0.93 |
| 40 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 2,154,114.07 | 132,000.00 | 0.93 |
| 41 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,762,456.97 | 108,000.00 | 0.31 |
| 42 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,419,757.00 | 87,000.00 | 1.32 |
| 43 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,419,757.00 | 87,000.00 | 1.32 |
| 44 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 979,142.76 | 60,000.00 | 0.05 |
| 45 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 979,142.76 | 60,000.00 | 0.05 |
| 46 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 718,038.02 | 44,000.00 | 1.04 |
| 47 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 718,038.02 | 44,000.00 | 1.04 |
| 48 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 685,399.93 | 42,000.00 | 0.22 |
| 49 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 685,399.93 | 42,000.00 | 0.22 |
| 50 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 652,761.84 | 40,000.00 | 0.27 |
| 51 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 652,761.84 | 40,000.00 | 0.27 |
| 52 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 587,520.00 | 36,000.00 | 0.70 |
| 53 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 587,485.66 | 36,000.00 | 0.34 |
| 54 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 554,880.00 | 34,000.00 | 0.53 |
| 55 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 326,380.92 | 20,000.00 | 0.00 |
| 56 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 326,380.92 | 20,000.00 | 0.00 |
| 57 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 163,190.46 | 10,000.00 | 0.10 |
| 58 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 163,190.46 | 10,000.00 | 0.10 |
| 59 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 163,190.46 | 10,000.00 | 0.50 |
| 60 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 97,914.28 | 6,000.00 | 0.15 |
| 61 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 97,914.27 | 6,000.00 | 0.12 |
| 62 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 97,914.27 | 6,000.00 | 0.12 |
| 63 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 65,276.18 | 4,000.00 | 0.00 |
| 64 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 65,276.18 | 4,000.00 | 0.00 |
| 65 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 32,638.09 | 2,000.00 | 0.09 |
| 66 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 32,638.09 | 2,000.00 | 0.11 |
| 67 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 32,638.09 | 2,000.00 | 0.11 |
| 68 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 32,638.09 | 2,000.00 | 0.53 |
| 69 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 32,638.09 | 2,000.00 | 0.00 |
| 70 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 32,638.09 | 2,000.00 | 0.13 |
| 71 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 32,638.09 | 2,000.00 | 0.00 |
| 72 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 8,175.84 | 501.00 | 0.00 |
| 73 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 8,175.84 | 501.00 | 0.00 |
