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持有 中国石油股份(00857)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A10,951,803.68  3,482,000.00    0.60
2006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C10,951,803.68  3,482,000.00    0.60
3513660华夏沪港通恒生ETF8,454,465.33  2,688,000.00    0.65
4005051上投摩根标普港股低波红利指数A6,491,821.59  2,064,000.00    2.68
5005052上投摩根标普港股低波红利指数C6,491,821.59  2,064,000.00    2.68
6007354创金合信港股通量化股票A4,906,609.34  1,560,000.00    0.88
7007357创金合信港股通量化股票C4,906,609.34  1,560,000.00    0.88
8008488华商恒益稳健混合4,504,015.76  1,432,000.00    1.82
9501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A4,491,434.71  1,428,000.00    2.81
10007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C4,491,434.71  1,428,000.00    2.81
11004317前海开源沪港深裕鑫混合C2,163,940.53  688,000.00    3.06
12004316前海开源沪港深裕鑫混合A2,163,940.53  688,000.00    3.06
13007107太平MSCI香港价值增强指数A1,327,300.73  422,000.00    1.20
14007108太平MSCI香港价值增强指数C1,327,300.73  422,000.00    1.20
15005576华泰柏瑞新金融地产混合1,176,328.14  374,000.00    2.59
16008407恒生前海沪深港通龙头指数A1,127,700.00  358,000.00    1.34
17008408恒生前海沪深港通龙头指数C1,127,700.00  358,000.00    1.34
18001943前海开源沪港深汇鑫混合C855,511.37  272,000.00    0.86
19001942前海开源沪港深汇鑫混合A855,511.37  272,000.00    0.86
20513990招商上证港股通ETF478,079.88  152,000.00    0.38
21005269华泰柏瑞港股通量化混合257,911.52  82,000.00    0.58
22166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)245,330.47  78,000.00    1.35
23160925大成中华沪深港300指数(LOF)A220,168.37  70,000.00    0.19
24008973大成中华沪深港300指数(LOF)C220,168.37  70,000.00    0.19
25501309国泰恒生港股通指数(LOF)201,600.00  64,000.00    0.53
26005707富国港股通量化精选股票150,972.60  48,000.00    0.45
27004098前海开源港股通股息率50强股票138,391.55  44,000.00    0.34
28501067招商富时A-H50指数(LOF)A125,810.50  40,000.00    0.49
29501068招商富时A-H50指数(LOF)C125,810.50  40,000.00    0.49
30004321前海开源沪港深强国产业混合62,905.25  20,000.00    1.04
31003993前海开源沪港深核心驱动混合50,324.20  16,000.00    0.74
32005301前海开源弘泽债券A37,743.15  12,000.00    0.22
33005302前海开源弘泽债券C37,743.15  12,000.00    0.22
34002860前海开源沪港深新机遇混合12,581.05  4,000.00    0.71
35002653泰康沪港深精选混合4,564.35  1,449.00    0.00
36159960平安恒生中国企业ETF18.87  6.00    0.00