| 持有 中国石油股份(00857)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 10,951,803.68 | 3,482,000.00 | 0.60 |
| 2 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 10,951,803.68 | 3,482,000.00 | 0.60 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 8,454,465.33 | 2,688,000.00 | 0.65 |
| 4 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 6,491,821.59 | 2,064,000.00 | 2.68 |
| 5 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 6,491,821.59 | 2,064,000.00 | 2.68 |
| 6 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 4,906,609.34 | 1,560,000.00 | 0.88 |
| 7 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 4,906,609.34 | 1,560,000.00 | 0.88 |
| 8 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 4,504,015.76 | 1,432,000.00 | 1.82 |
| 9 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 4,491,434.71 | 1,428,000.00 | 2.81 |
| 10 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 4,491,434.71 | 1,428,000.00 | 2.81 |
| 11 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 2,163,940.53 | 688,000.00 | 3.06 |
| 12 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 2,163,940.53 | 688,000.00 | 3.06 |
| 13 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,327,300.73 | 422,000.00 | 1.20 |
| 14 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,327,300.73 | 422,000.00 | 1.20 |
| 15 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1,176,328.14 | 374,000.00 | 2.59 |
| 16 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 1,127,700.00 | 358,000.00 | 1.34 |
| 17 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 1,127,700.00 | 358,000.00 | 1.34 |
| 18 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 855,511.37 | 272,000.00 | 0.86 |
| 19 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 855,511.37 | 272,000.00 | 0.86 |
| 20 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 478,079.88 | 152,000.00 | 0.38 |
| 21 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 257,911.52 | 82,000.00 | 0.58 |
| 22 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 245,330.47 | 78,000.00 | 1.35 |
| 23 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 220,168.37 | 70,000.00 | 0.19 |
| 24 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 220,168.37 | 70,000.00 | 0.19 |
| 25 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 201,600.00 | 64,000.00 | 0.53 |
| 26 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 150,972.60 | 48,000.00 | 0.45 |
| 27 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 138,391.55 | 44,000.00 | 0.34 |
| 28 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 125,810.50 | 40,000.00 | 0.49 |
| 29 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 125,810.50 | 40,000.00 | 0.49 |
| 30 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 62,905.25 | 20,000.00 | 1.04 |
| 31 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 50,324.20 | 16,000.00 | 0.74 |
| 32 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 37,743.15 | 12,000.00 | 0.22 |
| 33 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 37,743.15 | 12,000.00 | 0.22 |
| 34 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 12,581.05 | 4,000.00 | 0.71 |
| 35 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 4,564.35 | 1,449.00 | 0.00 |
| 36 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 18.87 | 6.00 | 0.00 |
